Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 679	45 149	63 828	107 516	51 145	158 661	110 154	67 559	177 713	16 041	28 735	44 776
20208	2 182	0	2 182	2 377	0	2 377	2 284	0	2 284	2 275	0	2 275
20209	0	0	0	38 568	0	38 568	38 568	0	38 568	0	0	0
30102	40 269	0	40 269	2 655 654	0	2 655 654	2 638 603	0	2 638 603	57 320	0	57 320
30110	5 789	3 330	9 119	627	20 570	21 197	3 147	19 955	23 102	3 269	3 945	7 214
30114	0	67 630	67 630	0	68 125	68 125	0	100 055	100 055	0	35 700	35 700
30202	12 506	0	12 506	469	0	469	0	0	0	12 975	0	12 975
30204	6 774	0	6 774	0	0	0	1 588	0	1 588	5 186	0	5 186
30233	86	0	86	546	147	693	555	147	702	77	0	77
30402	84	0	84	5 406 824	0	5 406 824	5 406 803	0	5 406 803	105	0	105
31902	110 000	0	110 000	3 882 100	0	3 882 100	3 842 100	0	3 842 100	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	779 100	0	779 100	779 100	0	779 100	0	0	0
32208	1 116	2 249	3 365	0	83	83	0	83	83	1 116	2 249	3 365
44507	0	17 618	17 618	0	651	651	0	967	967	0	17 302	17 302
44605	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	8 043	0	8 043	91 744	0	91 744	93 956	0	93 956	5 831	0	5 831
45203	1 434	0	1 434	7 508	0	7 508	0	0	0	8 942	0	8 942
45204	30 958	0	30 958	0	0	0	15 650	0	15 650	15 308	0	15 308
45205	49 318	4 126	53 444	9 162	153	9 315	16 526	153	16 679	41 954	4 126	46 080
45206	49 417	0	49 417	26 183	0	26 183	15 317	0	15 317	60 283	0	60 283
45207	83 713	0	83 713	7 500	0	7 500	15 987	0	15 987	75 226	0	75 226
45208	7 495	0	7 495	199	0	199	0	0	0	7 694	0	7 694
45505	450	1 431	1 881	0	5 668	5 668	112	52	164	338	7 047	7 385
45506	47 946	8 421	56 367	1 400	3 158	4 558	2 402	349	2 751	46 944	11 230	58 174
45507	73 838	0	73 838	12 100	5 153	17 253	5 127	99	5 226	80 811	5 054	85 865
47404	665	6 456	7 121	81 995	84 063	166 058	81 983	84 062	166 045	677	6 457	7 134
47408	0	0	0	179 275	117 703	296 978	179 275	117 703	296 978	0	0	0
47423	234	38	272	53 560	38	53 598	53 497	38	53 535	297	38	335
47427	4 901	365	5 266	5 451	372	5 823	5 609	366	5 975	4 743	371	5 114
51403	29 606	0	29 606	155	0	155	0	0	0	29 761	0	29 761
51405	107 901	0	107 901	39 040	0	39 040	20 000	0	20 000	126 941	0	126 941
60302	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
60306	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	198	0	198	256	0	256	190	0	190	264	0	264
60312	5 138	0	5 138	2 628	0	2 628	3 489	0	3 489	4 277	0	4 277
60401	11 772	0	11 772	93	0	93	0	0	0	11 865	0	11 865
60701	53	0	53	93	0	93	93	0	93	53	0	53
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	603	0	603	52	0	52	55	0	55	600	0	600
61009	0	0	0	459	0	459	203	0	203	256	0	256
61209	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 714	0	2 714	291	0	291	109	0	109	2 896	0	2 896
70606	50 908	0	50 908	10 223	0	10 223	9	0	9	61 122	0	61 122
70608	68 323	0	68 323	9 250	0	9 250	0	0	0	77 573	0	77 573
70611	461	0	461	241	0	241	0	0	0	702	0	702
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30232	0	0	0	4 111	887	4 998	4 111	887	4 998	0	0	0
40501	255	0	255	838 647	517	839 164	838 465	517	838 982	73	0	73
40502	8 350	10 927	19 277	71 141	11 145	82 286	62 792	231	63 023	1	13	14
40701	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
40702	170 068	10 990	181 058	1 484 406	76 285	1 560 691	1 503 506	79 794	1 583 300	189 168	14 499	203 667
40703	1 174	0	1 174	6 182	0	6 182	5 787	0	5 787	779	0	779
40802	15 815	0	15 815	34 273	0	34 273	36 390	0	36 390	17 932	0	17 932
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40817	28 817	22 810	51 627	135 989	54 121	190 110	183 053	55 189	238 242	75 881	23 878	99 759
40820	2 431	0	2 431	21	0	21	14	0	14	2 424	0	2 424
40905	12	0	12	55	0	55	47	0	47	4	0	4
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
40912	0	0	0	136	57	193	136	57	193	0	0	0
41402	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
41502	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 750	15 578	19 328	0	573	573	0	577	577	3 750	15 582	19 332
42301	7 555	4 411	11 966	23 234	30 949	54 183	21 991	30 945	52 936	6 312	4 407	10 719
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42305	15 010	3 391	18 401	574	124	698	19	135	154	14 455	3 402	17 857
42306	161 200	60 714	221 914	48 799	20 933	69 732	68 316	21 105	89 421	180 717	60 886	241 603
45215	1 875	0	1 875	858	0	858	957	0	957	1 974	0	1 974
47407	0	0	0	156 140	140 109	296 249	156 140	140 109	296 249	0	0	0
47411	664	88	752	1 076	274	1 350	1 228	271	1 499	816	85	901
47416	30	0	30	1 256	0	1 256	1 458	0	1 458	232	0	232
47422	3	0	3	2 159	49 113	51 272	2 159	49 113	51 272	3	0	3
47425	166	0	166	853	0	853	845	0	845	158	0	158
47426	22	0	22	174	90	264	152	90	242	0	0	0
60301	26	0	26	1 273	0	1 273	1 266	0	1 266	19	0	19
60305	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60309	66	0	66	1	0	1	29	0	29	94	0	94
60311	6	0	6	347	0	347	347	0	347	6	0	6
60601	8 577	0	8 577	0	0	0	80	0	80	8 657	0	8 657
60903	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61304	211	0	211	30	0	30	6	0	6	187	0	187
70601	60 809	0	60 809	0	0	0	11 037	0	11 037	71 846	0	71 846
70603	62 019	0	62 019	0	0	0	9 148	0	9 148	71 167	0	71 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 905	0	8 905	1 478	0	1 478	1 708	0	1 708	8 675	0	8 675
90902	378 790	0	378 790	1 818	0	1 818	12 251	0	12 251	368 357	0	368 357
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	142 089	67 884	209 973	1 995	8 800	10 795	3 840	2 498	6 338	140 244	74 186	214 430
99998	1 058 598	0	1 058 598	303 637	0	303 637	304 473	0	304 473	1 057 762	0	1 057 762
Пассив
91312	985 905	0	985 905	27 530	0	27 530	41 374	0	41 374	999 749	0	999 749
91315	9 794	5 477	15 271	186	202	388	0	203	203	9 608	5 478	15 086
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91317	40 423	0	40 423	275 555	0	275 555	261 060	0	261 060	25 928	0	25 928
91507	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	597 679	0	597 679	20 294	0	20 294	14 088	0	14 088	591 473	0	591 473
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 072	0	28 072	1 411	1 408	2 819	29 483	1 408	30 891	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	28 069	28 069	1 410	29 477	30 887	1 410	1 408	2 818	0	0	0
96801	3	0	3	99	0	99	96	0	96	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?