Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 046	0	3 046	1 517	0	1 517	1 289	0	1 289	3 274	0	3 274
20202	66 398	10 372	76 770	2 468 419	38 768	2 507 187	2 477 954	40 875	2 518 829	56 863	8 265	65 128
20207	5 621	3 671	9 292	383 254	63 472	446 726	385 134	63 369	448 503	3 741	3 774	7 515
20208	121 876	159	122 035	1 183 565	1 472	1 185 037	1 165 130	1 456	1 166 586	140 311	175	140 486
20209	12 344	1 362	13 706	3 432 103	72 298	3 504 401	3 436 086	72 195	3 508 281	8 361	1 465	9 826
30102	22 814	0	22 814	6 762 569	0	6 762 569	6 746 101	0	6 746 101	39 282	0	39 282
30110	104 362	12 710	117 072	2 244 768	166 590	2 411 358	2 200 288	167 260	2 367 548	148 842	12 040	160 882
30202	70 307	0	70 307	0	0	0	42 062	0	42 062	28 245	0	28 245
30204	621	0	621	0	0	0	335	0	335	286	0	286
30213	4 550	2 370	6 920	70 966	16 737	87 703	69 524	16 781	86 305	5 992	2 326	8 318
30233	3 482	182	3 664	131 474	4 058	135 532	126 399	3 893	130 292	8 557	347	8 904
30402	2	0	2	7 182 306	0	7 182 306	7 182 307	0	7 182 307	1	0	1
30602	7 638	0	7 638	14 762	0	14 762	22 273	0	22 273	127	0	127
31902	280 000	0	280 000	2 670 000	0	2 670 000	2 820 000	0	2 820 000	130 000	0	130 000
31903	610 000	0	610 000	3 110 000	0	3 110 000	3 120 000	0	3 120 000	600 000	0	600 000
31904	360 000	0	360 000	540 000	0	540 000	510 000	0	510 000	390 000	0	390 000
32003	190 000	0	190 000	340 000	0	340 000	430 000	0	430 000	100 000	0	100 000
32004	160 000	0	160 000	270 000	0	270 000	160 000	0	160 000	270 000	0	270 000
32201	0	365	365	0	13	13	0	13	13	0	365	365
45201	62 541	0	62 541	334 762	0	334 762	331 365	0	331 365	65 938	0	65 938
45203	0	0	0	1 554	0	1 554	0	0	0	1 554	0	1 554
45204	10 619	0	10 619	3 107	0	3 107	7 894	0	7 894	5 832	0	5 832
45205	18 266	0	18 266	46	0	46	868	0	868	17 444	0	17 444
45206	348 905	0	348 905	35 700	0	35 700	34 811	0	34 811	349 794	0	349 794
45207	87 477	0	87 477	13 000	0	13 000	13 741	0	13 741	86 736	0	86 736
45208	70 654	0	70 654	50 000	0	50 000	2 786	0	2 786	117 868	0	117 868
45401	6 233	0	6 233	2 306	0	2 306	6 303	0	6 303	2 236	0	2 236
45406	5 749	0	5 749	0	0	0	384	0	384	5 365	0	5 365
45407	18 223	0	18 223	33 000	0	33 000	409	0	409	50 814	0	50 814
45408	22 098	0	22 098	0	0	0	3 615	0	3 615	18 483	0	18 483
45505	11 932	0	11 932	3 010	0	3 010	1 072	0	1 072	13 870	0	13 870
45506	51 685	0	51 685	3 562	0	3 562	3 124	0	3 124	52 123	0	52 123
45507	281 685	0	281 685	5 000	0	5 000	4 057	0	4 057	282 628	0	282 628
45509	931	0	931	1 819	0	1 819	2 112	0	2 112	638	0	638
45812	195	0	195	85	0	85	193	0	193	87	0	87
45815	13 616	0	13 616	216	0	216	543	0	543	13 289	0	13 289
45912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	31	0	31	18	0	18	16	0	16	33	0	33
47404	484	0	484	34 110	95 323	129 433	34 186	95 323	129 509	408	0	408
47408	0	0	0	0	39 667	39 667	0	39 667	39 667	0	0	0
47423	7 030	637	7 667	58 644	1 564	60 208	59 771	1 599	61 370	5 903	602	6 505
47427	5 636	0	5 636	13 585	0	13 585	13 218	0	13 218	6 003	0	6 003
50205	30 557	0	30 557	176	0	176	0	0	0	30 733	0	30 733
50206	9 125	0	9 125	3 199	0	3 199	3 218	0	3 218	9 106	0	9 106
50207	46 085	0	46 085	10 423	0	10 423	573	0	573	55 935	0	55 935
50208	6 159	0	6 159	44	0	44	0	0	0	6 203	0	6 203
50221	15	0	15	175	0	175	87	0	87	103	0	103
50305	5 984	0	5 984	34	0	34	0	0	0	6 018	0	6 018
50308	1 591	0	1 591	28	0	28	0	0	0	1 619	0	1 619
50505	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50705	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
50706	7 165	0	7 165	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	7 165	0	7 165
60302	4 048	0	4 048	353	0	353	412	0	412	3 989	0	3 989
60306	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
60308	614	0	614	12 398	0	12 398	12 325	0	12 325	687	0	687
60310	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60312	3 132	0	3 132	6 500	0	6 500	8 050	0	8 050	1 582	0	1 582
60314	0	0	0	13	69	82	0	0	0	13	69	82
60323	37	1	38	12	0	12	27	1	28	22	0	22
60401	145 860	0	145 860	3 024	0	3 024	34	0	34	148 850	0	148 850
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	2 445	0	2 445	2 125	0	2 125	3 023	0	3 023	1 547	0	1 547
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	303	0	303	21	0	21	43	0	43	281	0	281
61008	1 046	0	1 046	403	0	403	291	0	291	1 158	0	1 158
61009	496	0	496	201	0	201	158	0	158	539	0	539
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	9 226	0	9 226	9 226	0	9 226	0	0	0
61403	5 573	0	5 573	2 495	0	2 495	1 119	0	1 119	6 949	0	6 949
70606	372 243	0	372 243	65 858	0	65 858	53	0	53	438 048	0	438 048
70608	45 005	0	45 005	1 681	0	1 681	0	0	0	46 686	0	46 686
70611	1 234	0	1 234	263	0	263	0	0	0	1 497	0	1 497
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 565	0	68 565	0	0	0	0	0	0	68 565	0	68 565
10603	16	0	16	88	0	88	175	0	175	103	0	103
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 425	0	45 425	0	0	0	0	0	0	45 425	0	45 425
30109	23	28	51	0	1	1	51	1	52	74	28	102
30126	1 475	0	1 475	614	0	614	925	0	925	1 786	0	1 786
30223	12 761	0	12 761	138 810	0	138 810	131 328	0	131 328	5 279	0	5 279
30226	212	0	212	1 039	0	1 039	1 171	0	1 171	344	0	344
30232	3 547	0	3 547	1 304 992	96	1 305 088	1 304 849	96	1 304 945	3 404	0	3 404
30607	1 528	0	1 528	3 179	0	3 179	1 677	0	1 677	26	0	26
32015	2 400	0	2 400	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	1 600	0	1 600
40602	110 537	0	110 537	273 483	0	273 483	258 378	0	258 378	95 432	0	95 432
40603	22	0	22	55	0	55	55	0	55	22	0	22
40701	6 582	0	6 582	29 088	0	29 088	31 757	0	31 757	9 251	0	9 251
40702	837 423	142	837 565	4 389 731	62 137	4 451 868	4 237 349	62 058	4 299 407	685 041	63	685 104
40703	61 506	0	61 506	108 974	0	108 974	109 881	0	109 881	62 413	0	62 413
40802	105 537	22	105 559	658 491	21	658 512	677 403	0	677 403	124 449	1	124 450
40817	990 029	6 136	996 165	1 226 523	2 004	1 228 527	1 362 731	611	1 363 342	1 126 237	4 743	1 130 980
40820	2 946	5	2 951	2 665	0	2 665	2 834	0	2 834	3 115	5	3 120
40821	1 492	0	1 492	258 631	0	258 631	258 063	0	258 063	924	0	924
40905	44	0	44	8 788	0	8 788	8 807	0	8 807	63	0	63
40906	0	0	0	1 111 801	0	1 111 801	1 111 801	0	1 111 801	0	0	0
40909	0	0	0	1 722	1 135	2 857	1 722	1 135	2 857	0	0	0
40910	0	0	0	136	25	161	136	25	161	0	0	0
40911	7 103	0	7 103	190 079	0	190 079	188 062	0	188 062	5 086	0	5 086
40912	0	0	0	22 350	9 030	31 380	22 350	9 030	31 380	0	0	0
40913	0	0	0	30 381	9 615	39 996	30 381	9 615	39 996	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	11 578	608	12 186	8 392	23	8 415	9 256	84	9 340	12 442	669	13 111
42305	243 139	2 315	245 454	18 504	137	18 641	15 863	85	15 948	240 498	2 263	242 761
42306	41 052	0	41 052	0	0	0	671	0	671	41 723	0	41 723
42307	93 714	0	93 714	0	0	0	6 432	0	6 432	100 146	0	100 146
45215	154 514	0	154 514	18 864	0	18 864	19 917	0	19 917	155 567	0	155 567
45415	1 716	0	1 716	899	0	899	868	0	868	1 685	0	1 685
45515	2 253	0	2 253	164	0	164	1 372	0	1 372	3 461	0	3 461
45818	13 524	0	13 524	447	0	447	139	0	139	13 216	0	13 216
45918	19	0	19	10	0	10	5	0	5	14	0	14
47407	0	0	0	34 173	5 434	39 607	34 173	5 434	39 607	0	0	0
47411	4 539	7	4 546	3 563	8	3 571	2 998	4	3 002	3 974	3	3 977
47416	669	0	669	4 347	0	4 347	6 632	0	6 632	2 954	0	2 954
47422	318	273	591	285 497	28 349	313 846	285 527	28 155	313 682	348	79	427
47425	14 493	0	14 493	5 968	0	5 968	8 685	0	8 685	17 210	0	17 210
47426	375	0	375	304	0	304	767	0	767	838	0	838
50220	1 290	0	1 290	979	0	979	1 121	0	1 121	1 432	0	1 432
50319	319	0	319	0	0	0	5	0	5	324	0	324
50507	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	1 756	0	1 756	310	0	310	397	0	397	1 843	0	1 843
52305	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
52501	17	0	17	0	0	0	126	0	126	143	0	143
60301	116	0	116	3 784	0	3 784	4 323	0	4 323	655	0	655
60305	62	0	62	10 801	0	10 801	10 789	0	10 789	50	0	50
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	254	0	254	0	0	0	118	0	118	372	0	372
60311	40	0	40	79	0	79	39	0	39	0	0	0
60320	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
60322	509	0	509	528	0	528	1 355	0	1 355	1 336	0	1 336
60324	24	0	24	1	0	1	14	0	14	37	0	37
60601	55 863	0	55 863	34	0	34	594	0	594	56 423	0	56 423
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	28	0	28	24	0	24	45	0	45	49	0	49
70601	406 446	0	406 446	31	0	31	67 468	0	67 468	473 883	0	473 883
70603	21 567	0	21 567	0	0	0	1 709	0	1 709	23 276	0	23 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 913	0	409 913	571	0	571	158	0	158	410 326	0	410 326
90902	588 163	0	588 163	20 540	0	20 540	17 086	0	17 086	591 617	0	591 617
91202	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	476 400	0	476 400	33 648	0	33 648	16 029	0	16 029	494 019	0	494 019
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	10 059	0	10 059	3 991	0	3 991	2 744	0	2 744	11 306	0	11 306
91704	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
91802	19 844	0	19 844	0	0	0	0	0	0	19 844	0	19 844
99998	2 175 580	0	2 175 580	649 249	0	649 249	668 306	0	668 306	2 156 523	0	2 156 523
Пассив
91311	649 381	0	649 381	0	0	0	0	0	0	649 381	0	649 381
91312	958 980	0	958 980	294 718	0	294 718	259 210	0	259 210	923 472	0	923 472
91315	462 252	0	462 252	0	0	0	2 993	0	2 993	465 245	0	465 245
91316	7 900	0	7 900	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	13 900	0	13 900
91317	90 244	0	90 244	369 588	0	369 588	377 046	0	377 046	97 702	0	97 702
91507	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 510 066	0	1 510 066	34 575	0	34 575	57 306	0	57 306	1 532 797	0	1 532 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	33 890 366,0000	0	0	10 033 164,0000	0	0	10 023 450,0000	0	0	33 900 080,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	33 849 532,0000	0	0	10 023 455,0000	0	0	10 033 166,0000	0	0	33 859 243,0000
98070	0	0	41 036,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 036,0000

Страница была полезной?