Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 671	12 852	50 523	1 121 130	103 533	1 224 663	1 107 530	106 465	1 213 995	51 271	9 920	61 191
20207	9 169	1 420	10 589	228 755	9 118	237 873	226 850	9 313	236 163	11 074	1 225	12 299
20208	44 259	0	44 259	217 327	0	217 327	223 902	0	223 902	37 684	0	37 684
20209	9 121	133	9 254	674 759	17 589	692 348	682 349	17 646	699 995	1 531	76	1 607
30102	158 715	0	158 715	1 566 767	0	1 566 767	1 559 722	0	1 559 722	165 760	0	165 760
30110	5 761	10 870	16 631	73 758	39 925	113 683	73 407	35 870	109 277	6 112	14 925	21 037
30114	0	3 208	3 208	0	10 179	10 179	0	10 415	10 415	0	2 972	2 972
30202	21 869	0	21 869	3 242	0	3 242	0	0	0	25 111	0	25 111
30204	1 258	0	1 258	183	0	183	0	0	0	1 441	0	1 441
30213	1 989	371	2 360	1 224	793	2 017	1 978	860	2 838	1 235	304	1 539
30221	0	0	0	2 500	479	2 979	2 500	479	2 979	0	0	0
30233	1 120	5	1 125	265 635	2 383	268 018	266 168	2 388	268 556	587	0	587
30302	6	1 527	1 533	75 840	6 587	82 427	75 416	6 689	82 105	430	1 425	1 855
30306	305 534	0	305 534	16 285	0	16 285	27 624	0	27 624	294 195	0	294 195
30402	3	0	3	40 078	0	40 078	40 004	0	40 004	77	0	77
31901	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44207	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45106	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45107	17 818	0	17 818	3 565	0	3 565	0	0	0	21 383	0	21 383
45108	9 675	0	9 675	0	0	0	1 400	0	1 400	8 275	0	8 275
45201	11 183	0	11 183	3 122	0	3 122	4 458	0	4 458	9 847	0	9 847
45203	5 000	0	5 000	14 122	0	14 122	19 000	0	19 000	122	0	122
45204	1 000	0	1 000	2 624	0	2 624	0	0	0	3 624	0	3 624
45205	17 894	15 507	33 401	1 238	298	1 536	3 000	582	3 582	16 132	15 223	31 355
45206	1 004 077	65 949	1 070 026	101 742	22 838	124 580	142 512	22 506	165 018	963 307	66 281	1 029 588
45207	283 668	1 836	285 504	10 899	36	10 935	5 781	69	5 850	288 786	1 803	290 589
45208	99 823	0	99 823	1 500	0	1 500	754	0	754	100 569	0	100 569
45401	467	0	467	271	0	271	261	0	261	477	0	477
45406	40 600	0	40 600	0	0	0	1 580	0	1 580	39 020	0	39 020
45407	20 796	0	20 796	3 731	0	3 731	4 459	0	4 459	20 068	0	20 068
45408	9 087	0	9 087	0	0	0	64	0	64	9 023	0	9 023
45504	14	0	14	7	0	7	0	0	0	21	0	21
45505	58 804	0	58 804	11 269	0	11 269	11 368	0	11 368	58 705	0	58 705
45506	140 134	2 746	142 880	24 878	178	25 056	22 814	2 924	25 738	142 198	0	142 198
45507	106 516	0	106 516	7 380	2 159	9 539	7 994	54	8 048	105 902	2 105	108 007
45509	5 867	123	5 990	4 680	427	5 107	3 599	523	4 122	6 948	27	6 975
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	13 243	0	13 243	9	0	9	99	0	99	13 153	0	13 153
45915	90	0	90	20	0	20	17	0	17	93	0	93
47408	0	0	0	0	59 638	59 638	0	59 638	59 638	0	0	0
47423	719	28	747	2 376	921	3 297	2 339	949	3 288	756	0	756
47427	22 061	813	22 874	25 596	843	26 439	25 575	1 015	26 590	22 082	641	22 723
50305	21 846	0	21 846	136	0	136	13	0	13	21 969	0	21 969
50308	51 224	0	51 224	321	0	321	6	0	6	51 539	0	51 539
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	484	0	484	74	0	74	151	0	151	407	0	407
60306	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60308	84	0	84	416	0	416	500	0	500	0	0	0
60310	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60312	2 918	0	2 918	4 113	0	4 113	4 459	0	4 459	2 572	0	2 572
60323	3 121	0	3 121	562	0	562	579	0	579	3 104	0	3 104
60401	233 583	0	233 583	615	0	615	0	0	0	234 198	0	234 198
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	2	0	2	68	0	68	41	0	41	29	0	29
61009	505	0	505	667	0	667	547	0	547	625	0	625
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61403	17 095	0	17 095	518	0	518	719	0	719	16 894	0	16 894
70606	138 654	0	138 654	38 048	0	38 048	714	0	714	175 988	0	175 988
70608	37 030	0	37 030	9 253	0	9 253	0	0	0	46 283	0	46 283
70611	2 982	0	2 982	731	0	731	0	0	0	3 713	0	3 713
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	32 545	0	32 545	0	0	0	0	0	0	32 545	0	32 545
10701	53 310	0	53 310	0	0	0	0	0	0	53 310	0	53 310
30223	1 798	0	1 798	41 363	0	41 363	46 018	0	46 018	6 453	0	6 453
30232	0	5	5	140 068	3 562	143 630	140 076	3 578	143 654	8	21	29
30301	6	1 527	1 533	75 409	6 704	82 113	75 833	6 602	82 435	430	1 425	1 855
30305	305 534	0	305 534	27 624	0	27 624	16 285	0	16 285	294 195	0	294 195
40404	31 819	0	31 819	55 281	0	55 281	47 881	0	47 881	24 419	0	24 419
40502	1 935	0	1 935	1 809	0	1 809	1 762	0	1 762	1 888	0	1 888
40701	37 248	0	37 248	57 124	0	57 124	59 414	0	59 414	39 538	0	39 538
40702	151 150	1	151 151	2 041 362	64 860	2 106 222	2 025 207	64 860	2 090 067	134 995	1	134 996
40703	11 929	0	11 929	17 734	0	17 734	18 691	0	18 691	12 886	0	12 886
40802	20 997	0	20 997	200 531	0	200 531	199 937	0	199 937	20 403	0	20 403
40807	0	486	486	0	20	20	0	12	12	0	478	478
40817	89 057	3 804	92 861	209 267	3 628	212 895	189 285	3 890	193 175	69 075	4 066	73 141
40820	515	30	545	367	29	396	69	0	69	217	1	218
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40905	19	0	19	4 554	0	4 554	4 751	0	4 751	216	0	216
40906	0	0	0	10 308	0	10 308	10 308	0	10 308	0	0	0
40909	0	0	0	1 750	3 379	5 129	1 750	3 379	5 129	0	0	0
40910	0	0	0	65	791	856	65	791	856	0	0	0
40911	4 926	0	4 926	86 767	0	86 767	85 840	0	85 840	3 999	0	3 999
40912	0	0	0	570	1 147	1 717	570	1 147	1 717	0	0	0
40913	0	0	0	305	202	507	305	202	507	0	0	0
42002	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
42005	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42105	2 200	17 386	19 586	800	653	1 453	0	334	334	1 400	17 067	18 467
42107	0	27 502	27 502	0	1 224	1 224	0	1 790	1 790	0	28 068	28 068
42301	82 146	3 173	85 319	213 044	9 973	223 017	222 732	10 226	232 958	91 834	3 426	95 260
42303	5 713	10 278	15 991	3 821	3 229	7 050	7 409	2 402	9 811	9 301	9 451	18 752
42304	25 256	0	25 256	8 172	0	8 172	32 339	0	32 339	49 423	0	49 423
42305	926 968	16 253	943 221	186 663	3 569	190 232	179 344	3 656	183 000	919 649	16 340	935 989
42306	646 724	27 475	674 199	76 219	1 684	77 903	88 533	1 923	90 456	659 038	27 714	686 752
42307	40 462	7 411	47 873	36	279	315	1 864	142	2 006	42 290	7 274	49 564
42606	0	1 180	1 180	0	47	47	0	41	41	0	1 174	1 174
43801	0	0	0	21 340	0	21 340	21 340	0	21 340	0	0	0
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45115	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45215	44 885	0	44 885	6 225	0	6 225	5 770	0	5 770	44 430	0	44 430
45415	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45515	5 572	0	5 572	966	0	966	90	0	90	4 696	0	4 696
45818	16 996	0	16 996	92	0	92	13	0	13	16 917	0	16 917
45918	86	0	86	2	0	2	1	0	1	85	0	85
47405	0	0	0	45 932	46 536	92 468	45 932	46 536	92 468	0	0	0
47407	0	0	0	58 168	517	58 685	58 168	517	58 685	0	0	0
47411	5 226	1 478	6 704	12 341	158	12 499	12 558	320	12 878	5 443	1 640	7 083
47416	66	0	66	3 570	0	3 570	3 568	0	3 568	64	0	64
47422	150	827	977	7 143	4 548	11 691	7 082	3 988	11 070	89	267	356
47425	1 326	0	1 326	1 876	0	1 876	1 909	0	1 909	1 359	0	1 359
47426	435	1 275	1 710	3 231	53	3 284	3 204	325	3 529	408	1 547	1 955
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	21 340	0	21 340	21 340	0	21 340	0	0	0
60301	100	0	100	1 391	0	1 391	3 006	0	3 006	1 715	0	1 715
60305	0	0	0	3 320	0	3 320	5 035	0	5 035	1 715	0	1 715
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	20	0	20	158	0	158	158	0	158	20	0	20
60311	204	0	204	809	0	809	787	0	787	182	0	182
60322	2	0	2	116	0	116	193	0	193	79	0	79
60324	3 040	0	3 040	799	0	799	852	0	852	3 093	0	3 093
60601	51 920	0	51 920	0	0	0	718	0	718	52 638	0	52 638
61304	18	0	18	8	0	8	7	0	7	17	0	17
70601	157 116	0	157 116	0	0	0	44 256	0	44 256	201 372	0	201 372
70603	37 230	0	37 230	0	0	0	9 536	0	9 536	46 766	0	46 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
90704	0	0	0	21 340	0	21 340	21 340	0	21 340	0	0	0
90901	35 076	0	35 076	62 535	0	62 535	56 110	0	56 110	41 501	0	41 501
90902	142 087	0	142 087	188 521	0	188 521	33 957	0	33 957	296 651	0	296 651
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 023 172	0	1 023 172	54 555	0	54 555	19 264	0	19 264	1 058 463	0	1 058 463
91501	3 312	0	3 312	667	0	667	422	0	422	3 557	0	3 557
91604	2 624	0	2 624	45	0	45	69	0	69	2 600	0	2 600
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 244 897	0	1 244 897	485 138	0	485 138	309 599	0	309 599	1 420 436	0	1 420 436
Пассив
91003	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	129 836	0	129 836	0	0	0	0	0	0	129 836	0	129 836
91312	1 096 641	0	1 096 641	97 754	0	97 754	273 233	0	273 233	1 272 120	0	1 272 120
91315	12 982	0	12 982	0	0	0	181	0	181	13 163	0	13 163
91316	0	0	0	36 364	0	36 364	36 364	0	36 364	0	0	0
91317	0	0	0	170 149	1 767	171 916	170 149	1 767	171 916	0	0	0
91507	5 438	0	5 438	139	0	139	18	0	18	5 317	0	5 317
99999	1 206 296	0	1 206 296	129 644	0	129 644	326 144	0	326 144	1 402 796	0	1 402 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	79 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 607,0000
Пассив
98050	0	0	59 608,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 608,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?