Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 876	0	2 876	810	0	810	640	0	640	3 046	0	3 046
20202	194 470	10 535	205 005	2 694 930	33 600	2 728 530	2 823 002	33 763	2 856 765	66 398	10 372	76 770
20207	4 947	2 358	7 305	418 974	53 454	472 428	418 300	52 141	470 441	5 621	3 671	9 292
20208	127 994	186	128 180	1 102 826	1 648	1 104 474	1 108 944	1 675	1 110 619	121 876	159	122 035
20209	18 932	1 785	20 717	3 968 283	58 596	4 026 879	3 974 871	59 019	4 033 890	12 344	1 362	13 706
30102	33 742	0	33 742	7 976 422	0	7 976 422	7 987 350	0	7 987 350	22 814	0	22 814
30110	99 189	12 439	111 628	1 804 581	393 636	2 198 217	1 799 408	393 365	2 192 773	104 362	12 710	117 072
30202	23 956	0	23 956	46 351	0	46 351	0	0	0	70 307	0	70 307
30204	164	0	164	457	0	457	0	0	0	621	0	621
30213	5 880	2 384	8 264	65 968	16 258	82 226	67 298	16 272	83 570	4 550	2 370	6 920
30221	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30233	4 696	258	4 954	99 797	2 702	102 499	101 011	2 778	103 789	3 482	182	3 664
30402	0	0	0	6 582 089	0	6 582 089	6 582 087	0	6 582 087	2	0	2
30602	6 887	0	6 887	21 550	0	21 550	20 799	0	20 799	7 638	0	7 638
31902	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 650 000	0	1 650 000	280 000	0	280 000
31903	350 000	0	350 000	3 050 000	0	3 050 000	2 790 000	0	2 790 000	610 000	0	610 000
31904	520 000	0	520 000	360 000	0	360 000	520 000	0	520 000	360 000	0	360 000
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	610 000	0	610 000	630 000	0	630 000	190 000	0	190 000
32004	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32201	0	357	357	0	24	24	0	16	16	0	365	365
45201	64 147	0	64 147	332 272	0	332 272	333 878	0	333 878	62 541	0	62 541
45204	0	0	0	20 688	0	20 688	10 069	0	10 069	10 619	0	10 619
45205	16 180	0	16 180	12 954	0	12 954	10 868	0	10 868	18 266	0	18 266
45206	302 041	0	302 041	70 522	0	70 522	23 658	0	23 658	348 905	0	348 905
45207	99 653	0	99 653	1 000	0	1 000	13 176	0	13 176	87 477	0	87 477
45208	73 065	0	73 065	0	0	0	2 411	0	2 411	70 654	0	70 654
45401	6 190	0	6 190	21 337	0	21 337	21 294	0	21 294	6 233	0	6 233
45406	6 332	0	6 332	0	0	0	583	0	583	5 749	0	5 749
45407	14 045	0	14 045	5 000	0	5 000	822	0	822	18 223	0	18 223
45408	22 714	0	22 714	0	0	0	616	0	616	22 098	0	22 098
45505	12 374	0	12 374	850	0	850	1 292	0	1 292	11 932	0	11 932
45506	49 066	0	49 066	6 167	0	6 167	3 548	0	3 548	51 685	0	51 685
45507	282 543	0	282 543	2 613	0	2 613	3 471	0	3 471	281 685	0	281 685
45509	896	0	896	2 569	0	2 569	2 534	0	2 534	931	0	931
45812	103	0	103	195	0	195	103	0	103	195	0	195
45814	4 437	0	4 437	0	0	0	4 437	0	4 437	0	0	0
45815	13 852	0	13 852	134	0	134	370	0	370	13 616	0	13 616
45915	73	0	73	11	0	11	53	0	53	31	0	31
47404	471	0	471	47 212	204 199	251 411	47 199	204 199	251 398	484	0	484
47408	0	0	0	0	52 854	52 854	0	52 854	52 854	0	0	0
47423	6 127	646	6 773	63 914	1 021	64 935	63 011	1 030	64 041	7 030	637	7 667
47427	4 981	0	4 981	12 888	0	12 888	12 233	0	12 233	5 636	0	5 636
50205	30 515	0	30 515	181	0	181	139	0	139	30 557	0	30 557
50206	12 130	0	12 130	96	0	96	3 101	0	3 101	9 125	0	9 125
50207	35 635	0	35 635	10 450	0	10 450	0	0	0	46 085	0	46 085
50208	6 114	0	6 114	45	0	45	0	0	0	6 159	0	6 159
50221	112	0	112	111	0	111	208	0	208	15	0	15
50305	5 948	0	5 948	36	0	36	0	0	0	5 984	0	5 984
50308	1 562	0	1 562	29	0	29	0	0	0	1 591	0	1 591
50505	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50705	1 822	0	1 822	1 323	0	1 323	3 145	0	3 145	0	0	0
50706	8 418	0	8 418	9 154	0	9 154	10 407	0	10 407	7 165	0	7 165
50721	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
51501	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
51505	1 046	0	1 046	0	0	0	1 046	0	1 046	0	0	0
60302	5 066	0	5 066	257	0	257	1 275	0	1 275	4 048	0	4 048
60306	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
60308	328	0	328	11 373	0	11 373	11 087	0	11 087	614	0	614
60310	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60312	5 945	0	5 945	6 978	0	6 978	9 791	0	9 791	3 132	0	3 132
60314	8	47	55	0	0	0	8	47	55	0	0	0
60323	21	1	22	33	0	33	17	0	17	37	1	38
60401	145 809	0	145 809	116	0	116	65	0	65	145 860	0	145 860
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	758	0	758	1 804	0	1 804	117	0	117	2 445	0	2 445
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	295	0	295	21	0	21	13	0	13	303	0	303
61008	912	0	912	542	0	542	408	0	408	1 046	0	1 046
61009	549	0	549	241	0	241	294	0	294	496	0	496
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
61403	5 075	0	5 075	1 519	0	1 519	1 021	0	1 021	5 573	0	5 573
70606	298 739	0	298 739	73 623	0	73 623	119	0	119	372 243	0	372 243
70608	41 981	0	41 981	3 024	0	3 024	0	0	0	45 005	0	45 005
70611	972	0	972	262	0	262	0	0	0	1 234	0	1 234
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 565	0	68 565	0	0	0	0	0	0	68 565	0	68 565
10603	113	0	113	231	0	231	134	0	134	16	0	16
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	44 099	0	44 099	0	0	0	1 326	0	1 326	45 425	0	45 425
30109	1	27	28	3 001	1	3 002	3 023	2	3 025	23	28	51
30126	1 778	0	1 778	1 360	0	1 360	1 057	0	1 057	1 475	0	1 475
30223	5 499	0	5 499	92 908	0	92 908	100 170	0	100 170	12 761	0	12 761
30226	264	0	264	999	0	999	947	0	947	212	0	212
30232	940	8	948	1 226 275	284	1 226 559	1 228 882	276	1 229 158	3 547	0	3 547
30607	1 377	0	1 377	1 383	0	1 383	1 534	0	1 534	1 528	0	1 528
32015	2 400	0	2 400	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	2 400	0	2 400
40602	98 498	0	98 498	283 044	0	283 044	295 083	0	295 083	110 537	0	110 537
40603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	2 525	0	2 525	24 772	0	24 772	28 829	0	28 829	6 582	0	6 582
40702	755 309	88	755 397	3 976 104	183 699	4 159 803	4 058 218	183 753	4 241 971	837 423	142	837 565
40703	50 471	0	50 471	84 184	0	84 184	95 219	0	95 219	61 506	0	61 506
40802	108 075	22	108 097	760 086	1	760 087	757 548	1	757 549	105 537	22	105 559
40817	821 931	7 537	829 468	1 143 378	20 899	1 164 277	1 311 476	19 498	1 330 974	990 029	6 136	996 165
40820	3 052	5	3 057	2 169	0	2 169	2 063	0	2 063	2 946	5	2 951
40821	1 042	0	1 042	307 103	0	307 103	307 553	0	307 553	1 492	0	1 492
40905	83	0	83	8 423	0	8 423	8 384	0	8 384	44	0	44
40906	0	0	0	1 316 731	0	1 316 731	1 316 731	0	1 316 731	0	0	0
40909	0	0	0	2 773	1 335	4 108	2 773	1 335	4 108	0	0	0
40910	0	0	0	281	433	714	281	433	714	0	0	0
40911	11 884	0	11 884	222 783	0	222 783	218 002	0	218 002	7 103	0	7 103
40912	0	0	0	21 824	10 545	32 369	21 824	10 545	32 369	0	0	0
40913	0	0	0	30 504	6 035	36 539	30 504	6 035	36 539	0	0	0
42105	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	9 947	656	10 603	18 725	87	18 812	20 356	39	20 395	11 578	608	12 186
42305	222 645	2 561	225 206	15 077	451	15 528	35 571	205	35 776	243 139	2 315	245 454
42306	52 514	0	52 514	11 776	0	11 776	314	0	314	41 052	0	41 052
42307	91 946	0	91 946	635	0	635	2 403	0	2 403	93 714	0	93 714
45215	154 044	0	154 044	18 989	0	18 989	19 459	0	19 459	154 514	0	154 514
45415	1 993	0	1 993	277	0	277	0	0	0	1 716	0	1 716
45515	2 198	0	2 198	688	0	688	743	0	743	2 253	0	2 253
45818	17 977	0	17 977	4 528	0	4 528	75	0	75	13 524	0	13 524
45918	20	0	20	4	0	4	3	0	3	19	0	19
47407	0	0	0	47 185	5 573	52 758	47 185	5 573	52 758	0	0	0
47411	4 274	4	4 278	2 783	1	2 784	3 048	4	3 052	4 539	7	4 546
47416	738	0	738	8 632	0	8 632	8 563	0	8 563	669	0	669
47422	1 362	369	1 731	268 547	26 134	294 681	267 503	26 038	293 541	318	273	591
47425	11 610	0	11 610	15 029	0	15 029	17 912	0	17 912	14 493	0	14 493
47426	1 001	0	1 001	1 410	0	1 410	784	0	784	375	0	375
50220	1 196	0	1 196	269	0	269	363	0	363	1 290	0	1 290
50319	313	0	313	0	0	0	6	0	6	319	0	319
50507	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	1 680	0	1 680	371	0	371	447	0	447	1 756	0	1 756
51510	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52305	500	0	500	500	0	500	11 950	0	11 950	11 950	0	11 950
52501	3	0	3	3	0	3	17	0	17	17	0	17
60301	233	0	233	4 272	0	4 272	4 155	0	4 155	116	0	116
60305	50	0	50	13 492	0	13 492	13 504	0	13 504	62	0	62
60309	109	0	109	0	0	0	145	0	145	254	0	254
60311	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60320	350	0	350	0	0	0	5 489	0	5 489	5 839	0	5 839
60322	10	0	10	2 527	0	2 527	3 026	0	3 026	509	0	509
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	55 312	0	55 312	65	0	65	616	0	616	55 863	0	55 863
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	45	0	45	42	0	42	25	0	25	28	0	28
70601	331 169	0	331 169	243	0	243	75 520	0	75 520	406 446	0	406 446
70603	18 583	0	18 583	0	0	0	2 984	0	2 984	21 567	0	21 567
70801	9 814	0	9 814	9 814	0	9 814	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	408 542	0	408 542	1 403	0	1 403	32	0	32	409 913	0	409 913
90902	617 943	0	617 943	20 121	0	20 121	49 901	0	49 901	588 163	0	588 163
91202	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	466 504	0	466 504	35 622	0	35 622	25 726	0	25 726	476 400	0	476 400
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	8 962	0	8 962	3 880	0	3 880	2 783	0	2 783	10 059	0	10 059
91704	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
91802	19 844	0	19 844	0	0	0	0	0	0	19 844	0	19 844
99998	2 098 999	0	2 098 999	569 211	0	569 211	492 630	0	492 630	2 175 580	0	2 175 580
Пассив
91311	637 458	0	637 458	2 132	0	2 132	14 055	0	14 055	649 381	0	649 381
91312	934 891	0	934 891	49 758	0	49 758	73 847	0	73 847	958 980	0	958 980
91315	436 428	0	436 428	2 167	0	2 167	27 991	0	27 991	462 252	0	462 252
91316	16 822	0	16 822	8 922	0	8 922	0	0	0	7 900	0	7 900
91317	68 618	0	68 618	429 651	0	429 651	451 277	0	451 277	90 244	0	90 244
91507	4 706	0	4 706	0	0	0	2 041	0	2 041	6 747	0	6 747
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 527 484	0	1 527 484	77 656	0	77 656	60 238	0	60 238	1 510 066	0	1 510 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	53 891 371,0000	0	0	16 176 895,0000	0	0	36 177 900,0000	0	0	33 890 366,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	53 850 537,0000	0	0	36 177 901,0000	0	0	16 176 896,0000	0	0	33 849 532,0000
98070	0	0	41 035,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	41 036,0000

Страница была полезной?