Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 171	6 100	8 271	91 879	1 167	93 046	83 152	1 072	84 224	10 898	6 195	17 093
20207	6 768	735	7 503	80 800	297	81 097	77 247	764	78 011	10 321	268	10 589
20209	0	0	0	107 050	0	107 050	107 050	0	107 050	0	0	0
30102	40 059	0	40 059	8 814 211	0	8 814 211	8 815 542	0	8 815 542	38 728	0	38 728
30110	0	1 718	1 718	0	46	46	0	103	103	0	1 661	1 661
30114	0	105 289	105 289	0	1 919 818	1 919 818	0	1 975 382	1 975 382	0	49 725	49 725
30202	16 628	0	16 628	2 328	0	2 328	0	0	0	18 956	0	18 956
30204	56 401	0	56 401	12 326	0	12 326	0	0	0	68 727	0	68 727
31902	390 000	0	390 000	4 946 000	0	4 946 000	5 336 000	0	5 336 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 120 000	0	1 120 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	164 000	169 646	333 646	164 000	169 646	333 646	0	0	0
32003	0	0	0	192 000	198 510	390 510	28 000	198 510	226 510	164 000	0	164 000
32004	0	0	0	0	56 948	56 948	0	56 948	56 948	0	0	0
32102	0	0	0	0	361 021	361 021	0	361 021	361 021	0	0	0
32103	0	0	0	0	218 514	218 514	0	81 025	81 025	0	137 489	137 489
45204	0	205 257	205 257	78 433	64 771	143 204	0	62 145	62 145	78 433	207 883	286 316
45205	348 219	1 220 239	1 568 458	58 888	447 085	505 973	74 005	344 727	418 732	333 102	1 322 597	1 655 699
45206	23 742	0	23 742	0	0	0	0	0	0	23 742	0	23 742
45506	82	0	82	0	0	0	8	0	8	74	0	74
45507	30 261	5 202	35 463	0	139	139	1 225	432	1 657	29 036	4 909	33 945
45603	0	99 496	99 496	0	1 692	1 692	0	82 220	82 220	0	18 968	18 968
45706	2 566	223	2 789	0	6	6	52	16	68	2 514	213	2 727
45812	0	0	0	11 896	0	11 896	0	0	0	11 896	0	11 896
45815	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
45915	0	0	0	0	9	9	0	8	8	0	1	1
47404	54 982	2 132	57 114	3 116 003	3 115 674	6 231 677	3 116 006	3 115 744	6 231 750	54 979	2 062	57 041
47408	0	0	0	2 757 884	3 149 496	5 907 380	2 757 884	3 149 496	5 907 380	0	0	0
47423	112	163 519	163 631	1 620	9 372	10 992	1 600	15 458	17 058	132	157 433	157 565
47427	909	2 326	3 235	5 065	16 017	21 082	5 150	16 683	21 833	824	1 660	2 484
50305	13 855	0	13 855	85	0	85	0	0	0	13 940	0	13 940
50306	5 199	0	5 199	33	0	33	85	0	85	5 147	0	5 147
50505	9 893	0	9 893	0	0	0	3 242	0	3 242	6 651	0	6 651
52503	0	3 630	3 630	0	2 091	2 091	0	1 326	1 326	0	4 395	4 395
60302	2 046	0	2 046	0	0	0	2 046	0	2 046	0	0	0
60306	9	0	9	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	9	0	9
60308	0	0	0	223	0	223	160	0	160	63	0	63
60310	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60312	2 915	0	2 915	2 078	0	2 078	2 052	0	2 052	2 941	0	2 941
60314	47	96	143	0	941	941	47	941	988	0	96	96
60323	726	0	726	74	0	74	137	0	137	663	0	663
60401	11 801	0	11 801	74	0	74	0	0	0	11 875	0	11 875
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	215	0	215	151	0	151	155	0	155	211	0	211
61009	7	0	7	85	0	85	84	0	84	8	0	8
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
61403	2 426	0	2 426	969	0	969	412	0	412	2 983	0	2 983
70606	98 038	0	98 038	37 956	0	37 956	4	0	4	135 990	0	135 990
70608	444 561	0	444 561	151 197	0	151 197	0	0	0	595 758	0	595 758
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	5 253	0	5 253	7 888	0	7 888	0	0	0	13 141	0	13 141
70706	646 110	0	646 110	0	0	0	646 110	0	646 110	0	0	0
70708	2 257 468	0	2 257 468	0	0	0	2 257 468	0	2 257 468	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	34 856	0	34 856	0	0	0	34 856	0	34 856	0	0	0
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	50	30 749	30 799	0	38 069	38 069	0	35 824	35 824	50	28 504	28 554
30111	94 802	129 398	224 200	5 551 244	589 251	6 140 495	5 539 579	527 548	6 067 127	83 137	67 695	150 832
30220	0	27	27	0	2 440	2 440	0	2 413	2 413	0	0	0
30222	0	1 546	1 546	0	19 836	19 836	0	19 658	19 658	0	1 368	1 368
31302	0	0	0	0	28 121	28 121	0	28 121	28 121	0	0	0
31402	239 000	0	239 000	4 131 250	0	4 131 250	3 892 250	0	3 892 250	0	0	0
31403	0	0	0	952 000	0	952 000	1 202 300	0	1 202 300	250 300	0	250 300
31405	0	32 327	32 327	0	3 841	3 841	0	1 902	1 902	0	30 388	30 388
31406	0	575 488	575 488	0	37 811	37 811	0	21 571	21 571	0	559 248	559 248
31407	35 000	92 976	127 976	15 000	6 208	21 208	15 000	31 656	46 656	35 000	118 424	153 424
40502	4	28	32	0	2	2	0	1	1	4	27	31
40702	66 271	21 060	87 331	2 936 133	1 169 717	4 105 850	2 952 343	1 165 400	4 117 743	82 481	16 743	99 224
40703	5	577	582	0	91	91	0	147	147	5	633	638
40802	216	0	216	223	0	223	60	0	60	53	0	53
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	17 764	390	18 154	125 709	79 980	205 689	120 790	80 016	200 806	12 845	426	13 271
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	1	107	0	1	1	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
40910	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40911	0	0	0	79 855	0	79 855	79 855	0	79 855	0	0	0
40912	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
40913	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	53	154	207	1	13	14	0	4	4	52	145	197
42305	1 427	2 244	3 671	0	135	135	0	61	61	1 427	2 170	3 597
42306	2 177	0	2 177	0	0	0	15	0	15	2 192	0	2 192
42506	0	85 287	85 287	0	5 104	5 104	0	2 310	2 310	0	82 493	82 493
42507	0	199 003	199 003	0	11 909	11 909	0	5 390	5 390	0	192 484	192 484
42601	53	207	260	0	13	13	0	6	6	53	200	253
42604	0	435	435	0	26	26	0	18	18	0	427	427
42605	117	530	647	0	32	32	0	15	15	117	513	630
42606	0	130	130	0	8	8	0	6	6	0	128	128
45215	53 848	0	53 848	8 596	0	8 596	6 572	0	6 572	51 824	0	51 824
45515	1 892	0	1 892	195	0	195	308	0	308	2 005	0	2 005
45715	165	0	165	3	0	3	0	0	0	162	0	162
45818	0	0	0	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	684 160	328 020	1 012 180	684 160	328 020	1 012 180	0	0	0
47407	0	0	0	3 146 392	2 762 352	5 908 744	3 146 392	2 762 352	5 908 744	0	0	0
47409	0	2 838	2 838	0	741	741	0	1 351	1 351	0	3 448	3 448
47411	45	69	114	15	12	27	37	23	60	67	80	147
47416	184	0	184	1 263	0	1 263	1 132	0	1 132	53	0	53
47422	6	807	813	7	63 361	63 368	17	63 468	63 485	16	914	930
47425	1 964	0	1 964	536	0	536	2 378	0	2 378	3 806	0	3 806
47426	1 008	4 323	5 331	455	309	764	216	4 442	4 658	769	8 456	9 225
50319	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
50507	9 893	0	9 893	3 242	0	3 242	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	467 356	467 356	0	27 969	27 969	0	149 390	149 390	0	588 777	588 777
60301	1 458	0	1 458	10 294	0	10 294	11 155	0	11 155	2 319	0	2 319
60305	1 805	0	1 805	7 630	0	7 630	7 512	0	7 512	1 687	0	1 687
60309	235	0	235	235	0	235	120	0	120	120	0	120
60311	27	0	27	601	0	601	869	0	869	295	0	295
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	7 500	0	7 500	0	0	0	146	0	146	7 646	0	7 646
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	16	1 009	1 025	16	1 009	1 025
70601	193 425	0	193 425	3	0	3	49 491	0	49 491	242 913	0	242 913
70603	425 256	0	425 256	0	0	0	147 684	0	147 684	572 940	0	572 940
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	829 023	0	829 023	829 023	0	829 023	0	0	0	0	0	0
70703	2 247 750	0	2 247 750	2 247 750	0	2 247 750	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 938 436	0	2 938 436	3 076 773	0	3 076 773	138 337	0	138 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 776	0	10 776	898	0	898	898	0	898	10 776	0	10 776
90902	15 141	0	15 141	11 929	0	11 929	2 349	0	2 349	24 721	0	24 721
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	329 742	188 728	518 470	66 495	16 597	83 092	14 813	12 312	27 125	381 424	193 013	574 437
91604	26	0	26	182	9	191	208	0	208	0	9	9
91704	0	5 428	5 428	0	147	147	0	325	325	0	5 250	5 250
91802	0	5 686	5 686	0	154	154	0	340	340	0	5 500	5 500
99998	2 721 289	0	2 721 289	1 147 461	0	1 147 461	983 454	0	983 454	2 885 296	0	2 885 296
Пассив
91003	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
91004	0	0	0	12 326	0	12 326	12 326	0	12 326	0	0	0
91311	0	467 356	467 356	0	27 969	27 969	0	149 390	149 390	0	588 777	588 777
91312	547 855	1 595 671	2 143 526	155 430	333 875	489 305	437 364	154 281	591 645	829 789	1 416 077	2 245 866
91315	0	69 116	69 116	0	57 559	57 559	0	1 261	1 261	0	12 818	12 818
91317	23 514	15 660	39 174	62 321	331 646	393 967	68 750	321 761	390 511	29 943	5 775	35 718
91507	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
99999	555 528	0	555 528	31 244	0	31 244	96 410	0	96 410	620 694	0	620 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 300	0	97 300	2 551 759	29 949	2 581 708	2 504 750	28 052	2 532 802	144 309	1 897	146 206
93002	0	0	0	16 071	167 247	183 318	16 071	167 247	183 318	0	0	0
93301	0	0	0	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170	0	0	0
93302	0	0	0	12 169	0	12 169	12 169	0	12 169	0	0	0
93801	39	0	39	11 032	0	11 032	11 036	0	11 036	35	0	35
Пассив
96001	0	97 294	97 294	27 950	2 514 720	2 542 670	29 839	2 561 658	2 591 497	1 889	144 232	146 121
96002	0	0	0	166 391	16 151	182 542	166 391	16 151	182 542	0	0	0
96301	0	0	0	0	12 238	12 238	0	12 238	12 238	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 247	12 247	0	12 247	12 247	0	0	0
96801	45	0	45	11 036	0	11 036	11 111	0	11 111	120	0	120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	3 070,0000	0	0	48 687,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	3 070,0000	0	0	0,0000	0	0	48 687,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?