Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 982	4 006	14 988	201 598	26 646	228 244	202 243	25 656	227 899	10 337	4 996	15 333
20208	1 131	0	1 131	1 699	0	1 699	1 911	0	1 911	919	0	919
20209	0	0	0	78 235	0	78 235	78 235	0	78 235	0	0	0
30102	30 889	0	30 889	1 432 136	0	1 432 136	1 404 732	0	1 404 732	58 293	0	58 293
30110	72 247	10 150	82 397	65 934	22 430	88 364	113 139	25 334	138 473	25 042	7 246	32 288
30114	0	2 755	2 755	0	49 190	49 190	0	45 723	45 723	0	6 222	6 222
30202	2 394	0	2 394	462	0	462	0	0	0	2 856	0	2 856
30204	376	0	376	49	0	49	0	0	0	425	0	425
30221	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 429	0	1 429	1 309	0	1 309	120	0	120
30602	1 255	0	1 255	351	0	351	1 005	0	1 005	601	0	601
32004	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
45206	46 620	0	46 620	12 555	0	12 555	20 826	0	20 826	38 349	0	38 349
45207	249 159	2 843	252 002	101 277	77	101 354	27 555	170	27 725	322 881	2 750	325 631
45208	104 200	0	104 200	0	0	0	0	0	0	104 200	0	104 200
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	16 600	0	16 600	0	0	0	1 500	0	1 500	15 100	0	15 100
45401	357	0	357	2 029	0	2 029	968	0	968	1 418	0	1 418
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 500	0	2 500	2 860	0	2 860	1 860	0	1 860	3 500	0	3 500
45504	2 480	0	2 480	0	0	0	100	0	100	2 380	0	2 380
45505	19 015	0	19 015	1 000	0	1 000	841	0	841	19 174	0	19 174
45506	88 867	0	88 867	20 365	0	20 365	9 019	0	9 019	100 213	0	100 213
45507	10 444	0	10 444	0	0	0	0	0	0	10 444	0	10 444
45812	22 800	0	22 800	0	0	0	22 800	0	22 800	0	0	0
45815	1 015	0	1 015	5	0	5	5	0	5	1 015	0	1 015
45912	703	0	703	1 376	0	1 376	1 595	0	1 595	484	0	484
45915	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47101	0	170	170	0	5	5	0	10	10	0	165	165
47408	0	0	0	26 009	14 329	40 338	26 009	14 329	40 338	0	0	0
47423	140	0	140	26 100	2 903	29 003	26 115	2 892	29 007	125	11	136
47427	2 261	15	2 276	4 200	14	4 214	3 941	15	3 956	2 520	14	2 534
50104	43 828	0	43 828	219	0	219	0	0	0	44 047	0	44 047
50106	19 392	0	19 392	116	0	116	355	0	355	19 153	0	19 153
50107	20 482	0	20 482	120	0	120	4	0	4	20 598	0	20 598
50110	0	29 246	29 246	0	937	937	0	2 645	2 645	0	27 538	27 538
50121	1 152	0	1 152	859	0	859	753	0	753	1 258	0	1 258
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	737	0	737	196	0	196	173	0	173	760	0	760
60302	8	0	8	31	0	31	32	0	32	7	0	7
60306	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60308	5	0	5	46	0	46	42	0	42	9	0	9
60312	911	0	911	1 400	0	1 400	2 268	0	2 268	43	0	43
60401	16 847	0	16 847	0	0	0	0	0	0	16 847	0	16 847
61002	85	0	85	32	0	32	13	0	13	104	0	104
61008	108	0	108	7	0	7	39	0	39	76	0	76
61009	59	0	59	9	0	9	14	0	14	54	0	54
61011	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
61209	0	0	0	24 396	0	24 396	24 396	0	24 396	0	0	0
61403	1 687	0	1 687	263	0	263	112	0	112	1 838	0	1 838
70606	50 716	0	50 716	32 008	0	32 008	3	0	3	82 721	0	82 721
70607	0	0	0	474	0	474	422	0	422	52	0	52
70608	11 153	0	11 153	4 228	0	4 228	0	0	0	15 381	0	15 381
70611	3 454	0	3 454	3 161	0	3 161	0	0	0	6 615	0	6 615
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	71 778	0	71 778	0	0	0	0	0	0	71 778	0	71 778
30126	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	143	9	152	143	9	152	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	21 109	31 109	10 000	21 109	31 109	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	21 359	31 359	10 000	21 359	31 359	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	732	20 732	20 000	21 355	41 355	20 000	20 623	40 623
31306	0	19 900	19 900	0	20 147	20 147	0	247	247	0	0	0
40602	1 779	0	1 779	2 017	0	2 017	1 581	0	1 581	1 343	0	1 343
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	93 386	43	93 429	1 891 904	72 200	1 964 104	1 903 810	72 157	1 975 967	105 292	0	105 292
40703	5 900	0	5 900	36 627	0	36 627	36 054	0	36 054	5 327	0	5 327
40802	12 073	0	12 073	78 841	0	78 841	74 981	0	74 981	8 213	0	8 213
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	758	0	758	1 466	1	1 467	1 430	1	1 431	722	0	722
40905	18	0	18	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	18	0	18
40909	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40911	8	0	8	5 033	0	5 033	5 069	0	5 069	44	0	44
40912	0	0	0	65	31	96	65	31	96	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	575	54	629	10 117	971	11 088	9 989	975	10 964	447	58	505
42305	102 928	26 165	129 093	6 574	11 668	18 242	25 027	1 470	26 497	121 381	15 967	137 348
42306	18 662	3 383	22 045	668	498	1 166	5 216	9 742	14 958	23 210	12 627	35 837
45215	133 687	0	133 687	7 200	0	7 200	13 738	0	13 738	140 225	0	140 225
45315	10 870	0	10 870	900	0	900	0	0	0	9 970	0	9 970
45415	262	0	262	202	0	202	29	0	29	89	0	89
45515	42 665	0	42 665	3 839	0	3 839	10 084	0	10 084	48 910	0	48 910
45818	23 815	0	23 815	22 800	0	22 800	0	0	0	1 015	0	1 015
45918	999	0	999	219	0	219	0	0	0	780	0	780
47407	0	0	0	14 296	26 097	40 393	14 296	26 097	40 393	0	0	0
47411	949	865	1 814	513	610	1 123	696	87	783	1 132	342	1 474
47416	0	0	0	9 793	0	9 793	9 793	0	9 793	0	0	0
47422	137	77	214	853	113	966	858	36	894	142	0	142
47425	16 852	0	16 852	1 133	0	1 133	1 867	0	1 867	17 586	0	17 586
50120	4	0	4	627	0	627	678	0	678	55	0	55
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	90	0	90	0	0	0	93	0	93	183	0	183
52301	11 520	0	11 520	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	11 520	0	11 520
52305	15 151	0	15 151	5 852	0	5 852	5 796	0	5 796	15 095	0	15 095
52406	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
60301	561	0	561	1 827	0	1 827	4 427	0	4 427	3 161	0	3 161
60305	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	12	0	12	12	0	12
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	6 981	0	6 981	0	0	0	69	0	69	7 050	0	7 050
61304	25	0	25	7	0	7	8	0	8	26	0	26
70601	49 527	0	49 527	0	0	0	47 079	0	47 079	96 606	0	96 606
70602	1 694	0	1 694	1 050	0	1 050	1 065	0	1 065	1 709	0	1 709
70603	11 136	0	11 136	0	0	0	4 269	0	4 269	15 405	0	15 405
70801	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
90901	21 564	0	21 564	6 986	0	6 986	7 743	0	7 743	20 807	0	20 807
90902	181 896	0	181 896	10 573	0	10 573	3 658	0	3 658	188 811	0	188 811
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	479 903	0	479 903	163 385	0	163 385	36 679	0	36 679	606 609	0	606 609
91604	5 010	0	5 010	1 291	0	1 291	2 092	0	2 092	4 209	0	4 209
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 621	0	3 621	1	0	1	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	33	641	674	0	21	21	0	31	31	33	631	664
99998	683 408	0	683 408	227 164	0	227 164	167 172	0	167 172	743 400	0	743 400
Пассив
91003	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	58 368	0	58 368	15 151	0	15 151	0	0	0	43 217	0	43 217
91312	523 588	0	523 588	7 844	0	7 844	105 800	0	105 800	621 544	0	621 544
91315	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
91317	60 049	0	60 049	143 666	0	143 666	120 853	0	120 853	37 236	0	37 236
91318	18 124	0	18 124	0	0	0	0	0	0	18 124	0	18 124
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	693 301	0	693 301	55 185	0	55 185	187 238	0	187 238	825 354	0	825 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?