Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 956	11 123	77 079	110 593	6 355	116 948	152 930	1 827	154 757	23 619	15 651	39 270
20208	1 342	0	1 342	6 200	0	6 200	6 314	0	6 314	1 228	0	1 228
20209	165	0	165	1 782	0	1 782	1 947	0	1 947	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	96 813	0	96 813	1 876 870	0	1 876 870	1 916 559	0	1 916 559	57 124	0	57 124
30110	853	38 352	39 205	3 358	76 377	79 735	3 461	39 941	43 402	750	74 788	75 538
30202	4 327	0	4 327	280	0	280	0	0	0	4 607	0	4 607
30204	893	0	893	156	0	156	0	0	0	1 049	0	1 049
30233	27	0	27	2 896	21	2 917	2 846	21	2 867	77	0	77
30602	41 267	0	41 267	134 718	0	134 718	36 690	0	36 690	139 295	0	139 295
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	5 000	0	5 000	42 470	0	42 470	5 000	0	5 000	42 470	0	42 470
45204	164 000	0	164 000	91 000	0	91 000	61 000	0	61 000	194 000	0	194 000
45205	0	0	0	8 640	0	8 640	0	0	0	8 640	0	8 640
45206	388 549	0	388 549	21 000	0	21 000	13 167	0	13 167	396 382	0	396 382
45207	109 822	54 429	164 251	22 550	1 829	24 379	926	2 779	3 705	131 446	53 479	184 925
45401	23	0	23	848	0	848	722	0	722	149	0	149
45505	13 591	0	13 591	3 140	0	3 140	3 348	0	3 348	13 383	0	13 383
45506	20 501	0	20 501	6 300	0	6 300	3 357	0	3 357	23 444	0	23 444
45507	4 311	0	4 311	291	0	291	586	0	586	4 016	0	4 016
45509	853	0	853	1 324	0	1 324	1 642	0	1 642	535	0	535
45812	35 600	0	35 600	158	0	158	0	0	0	35 758	0	35 758
45815	98 369	0	98 369	0	0	0	7	0	7	98 362	0	98 362
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	14	0	14	13	0	13	14	0	14	13	0	13
47408	0	0	0	74 875	75 304	150 179	74 875	75 304	150 179	0	0	0
47423	37	0	37	68	0	68	63	0	63	42	0	42
47427	24	0	24	9 337	625	9 962	9 307	625	9 932	54	0	54
50706	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
50721	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60202	31 775	0	31 775	0	0	0	0	0	0	31 775	0	31 775
60302	3 199	0	3 199	2 324	0	2 324	31	0	31	5 492	0	5 492
60306	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60310	9	0	9	165	0	165	162	0	162	12	0	12
60312	73	0	73	1 302	0	1 302	1 111	0	1 111	264	0	264
60314	0	0	0	292	0	292	110	0	110	182	0	182
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	159 201	0	159 201	0	0	0	159 201	0	159 201	0	0	0
60401	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
61403	181	0	181	29	0	29	38	0	38	172	0	172
70606	222 236	0	222 236	115 721	0	115 721	31	0	31	337 926	0	337 926
70608	16 768	0	16 768	8 443	0	8 443	0	0	0	25 211	0	25 211
70611	2 324	0	2 324	0	0	0	2 324	0	2 324	0	0	0
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10603	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	147 359	0	147 359	0	0	0	0	0	0	147 359	0	147 359
30126	8	0	8	169	0	169	161	0	161	0	0	0
30223	10 640	0	10 640	163 985	0	163 985	193 136	0	193 136	39 791	0	39 791
30232	29	0	29	11 380	1 429	12 809	11 428	1 429	12 857	77	0	77
30601	35	0	35	1 933	0	1 933	1 993	0	1 993	95	0	95
30607	1 208	0	1 208	912	0	912	5 288	0	5 288	5 584	0	5 584
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	2 711	0	2 711	2 635	0	2 635	67	0	67	143	0	143
40702	42 904	0	42 904	1 203 524	33 442	1 236 966	1 196 041	33 442	1 229 483	35 421	0	35 421
40703	4 352	0	4 352	572	0	572	847	0	847	4 627	0	4 627
40802	4 622	0	4 622	12 587	0	12 587	8 571	0	8 571	606	0	606
40807	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
40817	22 178	0	22 178	55 150	0	55 150	64 770	0	64 770	31 798	0	31 798
40820	15	0	15	627	0	627	781	0	781	169	0	169
40906	165	0	165	1 947	0	1 947	1 782	0	1 782	0	0	0
40911	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40912	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	51 308	662	51 970	133 686	4 211	137 897	116 765	31 662	148 427	34 387	28 113	62 500
42305	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42306	218 612	75 161	293 773	77 545	4 535	82 080	102 106	5 972	108 078	243 173	76 598	319 771
42307	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	59 374	0	59 374	53 878	0	53 878	84 815	0	84 815	90 311	0	90 311
45415	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
45515	2 416	0	2 416	1 483	0	1 483	1 865	0	1 865	2 798	0	2 798
45818	133 921	0	133 921	7	0	7	192	0	192	134 106	0	134 106
45918	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
47407	0	0	0	89 271	63 913	153 184	89 271	63 913	153 184	0	0	0
47411	538	0	538	33	0	33	456	0	456	961	0	961
47416	0	0	0	21	0	21	73	0	73	52	0	52
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	774	0	774	2 194	0	2 194	2 990	0	2 990	1 570	0	1 570
47426	880	0	880	0	0	0	345	0	345	1 225	0	1 225
60301	102	0	102	1 027	0	1 027	1 019	0	1 019	94	0	94
60305	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	75	0	75	23	0	23
60311	2	0	2	382	0	382	469	0	469	89	0	89
60322	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60601	4 038	0	4 038	0	0	0	132	0	132	4 170	0	4 170
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
70601	350 323	0	350 323	0	0	0	82 036	0	82 036	432 359	0	432 359
70603	16 862	0	16 862	0	0	0	7 377	0	7 377	24 239	0	24 239
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	172 445	0	172 445	0	0	0	0	0	0	172 445	0	172 445
80601	0	0	0	10 743	0	10 743	10 743	0	10 743	0	0	0
80801	67 841	0	67 841	12 814	0	12 814	32 169	0	32 169	48 486	0	48 486
80901	0	0	0	13 244	0	13 244	208	0	208	13 036	0	13 036
81001	2 456	0	2 456	43	0	43	129	0	129	2 370	0	2 370
Пассив
85101	242 741	0	242 741	19 055	0	19 055	2 071	0	2 071	225 757	0	225 757
85201	0	0	0	13 081	0	13 081	13 081	0	13 081	0	0	0
85401	0	0	0	164	0	164	10 743	0	10 743	10 579	0	10 579
85501	1	0	1	208	0	208	208	0	208	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	259 697	243	259 940	1 523	7	1 530	1 326	132	1 458	259 894	118	260 012
90902	8 553	0	8 553	1 214	124	1 338	1 465	1	1 466	8 302	123	8 425
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	376 192	0	376 192	5 050	0	5 050	46 781	0	46 781	334 461	0	334 461
91604	28 607	0	28 607	2 335	0	2 335	0	0	0	30 942	0	30 942
91704	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
91802	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
99998	1 255 846	0	1 255 846	75 567	0	75 567	48 688	0	48 688	1 282 725	0	1 282 725
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91312	1 226 777	0	1 226 777	24 004	0	24 004	67 036	0	67 036	1 269 809	0	1 269 809
91315	0	0	0	0	0	0	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407
91316	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	2 324	13 732	16 056	2 311	13 938	16 249	2 483	206	2 689	2 496	0	2 496
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	718 671	0	718 671	49 070	0	49 070	9 618	0	9 618	679 219	0	679 219
Г. Срочные сделки
Актив
93304	697	0	697	133 366	0	133 366	68 314	0	68 314	65 749	0	65 749
93503	708	0	708	1 407	0	1 407	2 115	0	2 115	0	0	0
93504	0	0	0	69 685	0	69 685	69 685	0	69 685	0	0	0
Пассив
96303	674	0	674	1 978	0	1 978	1 304	0	1 304	0	0	0
96304	0	0	0	69 685	0	69 685	69 685	0	69 685	0	0	0
96504	697	0	697	68 314	0	68 314	133 366	0	133 366	65 749	0	65 749
97001	34	0	34	137	0	137	103	0	103	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 315 319,0000	0	0	443 368,0000	0	0	433 775,0000	0	0	3 324 912,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	180 696,0000	0	0	180 696,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	29 483,0000	0	0	253 079,0000	0	0	262 672,0000	0	0	39 076,0000
98055	0	0	3 285 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 285 836,0000

Страница была полезной?