Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 057	3 453	17 510	175 533	18 764	194 297	178 608	18 211	196 819	10 982	4 006	14 988
20208	1 546	0	1 546	54	0	54	469	0	469	1 131	0	1 131
20209	0	0	0	77 125	0	77 125	77 125	0	77 125	0	0	0
30102	63 561	0	63 561	1 515 920	0	1 515 920	1 548 592	0	1 548 592	30 889	0	30 889
30110	45 390	10 216	55 606	76 643	357	77 000	49 786	423	50 209	72 247	10 150	82 397
30114	0	4 567	4 567	0	10 408	10 408	0	12 220	12 220	0	2 755	2 755
30202	2 228	0	2 228	166	0	166	0	0	0	2 394	0	2 394
30204	314	0	314	62	0	62	0	0	0	376	0	376
30221	0	0	0	56 610	0	56 610	56 610	0	56 610	0	0	0
30233	5	0	5	595	0	595	600	0	600	0	0	0
30602	1 259	0	1 259	0	0	0	4	0	4	1 255	0	1 255
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
45206	53 300	0	53 300	10 346	0	10 346	17 026	0	17 026	46 620	0	46 620
45207	241 950	2 605	244 555	41 437	397	41 834	34 228	159	34 387	249 159	2 843	252 002
45208	88 300	0	88 300	17 400	0	17 400	1 500	0	1 500	104 200	0	104 200
45306	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	1 400	0	1 400	16 600	0	16 600
45401	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
45406	711	0	711	289	0	289	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	1 417	0	1 417	4 312	0	4 312	3 229	0	3 229	2 500	0	2 500
45504	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45505	18 944	0	18 944	320	0	320	249	0	249	19 015	0	19 015
45506	82 797	0	82 797	15 875	0	15 875	9 805	0	9 805	88 867	0	88 867
45507	7 964	0	7 964	2 500	0	2 500	20	0	20	10 444	0	10 444
45812	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
45815	1 004	0	1 004	11	0	11	0	0	0	1 015	0	1 015
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45915	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47101	0	174	174	0	5	5	0	9	9	0	170	170
47408	0	0	0	0	10 194	10 194	0	10 194	10 194	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	166	0	166	926	79	1 005	952	79	1 031	140	0	140
47427	1 838	11	1 849	2 324	15	2 339	1 901	11	1 912	2 261	15	2 276
50104	43 601	0	43 601	227	0	227	0	0	0	43 828	0	43 828
50106	19 277	0	19 277	119	0	119	4	0	4	19 392	0	19 392
50107	20 363	0	20 363	124	0	124	5	0	5	20 482	0	20 482
50110	0	29 600	29 600	0	1 353	1 353	0	1 707	1 707	0	29 246	29 246
50121	753	0	753	464	0	464	65	0	65	1 152	0	1 152
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	734	0	734	193	0	193	190	0	190	737	0	737
60302	2 238	0	2 238	826	0	826	3 056	0	3 056	8	0	8
60306	74	0	74	1 935	0	1 935	2 009	0	2 009	0	0	0
60308	19	0	19	34	0	34	48	0	48	5	0	5
60312	55	0	55	1 592	0	1 592	736	0	736	911	0	911
60401	16 847	0	16 847	0	0	0	0	0	0	16 847	0	16 847
61002	141	0	141	6	0	6	62	0	62	85	0	85
61008	310	0	310	34	0	34	236	0	236	108	0	108
61009	132	0	132	11	0	11	84	0	84	59	0	59
61011	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
61403	1 630	0	1 630	197	0	197	140	0	140	1 687	0	1 687
70606	34 708	0	34 708	16 016	0	16 016	8	0	8	50 716	0	50 716
70608	6 660	0	6 660	4 493	0	4 493	0	0	0	11 153	0	11 153
70611	2 982	0	2 982	472	0	472	0	0	0	3 454	0	3 454
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	71 778	0	71 778	0	0	0	0	0	0	71 778	0	71 778
30126	46	0	46	7	0	7	71	0	71	110	0	110
30232	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	0	20 258	20 258	0	1 168	1 168	0	810	810	0	19 900	19 900
40602	2 425	0	2 425	3 064	0	3 064	2 418	0	2 418	1 779	0	1 779
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	89 262	102	89 364	1 964 919	10 633	1 975 552	1 969 043	10 574	1 979 617	93 386	43	93 429
40703	14 427	0	14 427	62 206	0	62 206	53 679	0	53 679	5 900	0	5 900
40802	13 339	0	13 339	70 249	0	70 249	68 983	0	68 983	12 073	0	12 073
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53	0	53	650	0	650	1 355	0	1 355	758	0	758
40905	18	0	18	461	0	461	461	0	461	18	0	18
40909	0	0	0	6	71	77	6	71	77	0	0	0
40911	17	0	17	5 618	0	5 618	5 609	0	5 609	8	0	8
40912	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42301	654	307	961	7 444	2 286	9 730	7 365	2 033	9 398	575	54	629
42305	109 717	27 775	137 492	26 454	3 041	29 495	19 665	1 431	21 096	102 928	26 165	129 093
42306	7 048	1 791	8 839	3 939	237	4 176	15 553	1 829	17 382	18 662	3 383	22 045
45215	135 347	0	135 347	3 793	0	3 793	2 133	0	2 133	133 687	0	133 687
45315	10 800	0	10 800	840	0	840	910	0	910	10 870	0	10 870
45415	156	0	156	0	0	0	106	0	106	262	0	262
45515	38 712	0	38 712	2 836	0	2 836	6 789	0	6 789	42 665	0	42 665
45818	23 804	0	23 804	0	0	0	11	0	11	23 815	0	23 815
45918	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
47411	1 092	791	1 883	709	60	769	566	134	700	949	865	1 814
47416	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
47422	129	4	133	107	36	143	115	109	224	137	77	214
47425	16 784	0	16 784	1 213	0	1 213	1 281	0	1 281	16 852	0	16 852
50120	86	0	86	82	0	82	0	0	0	4	0	4
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	92	0	92	2	0	2	0	0	0	90	0	90
52301	1 020	0	1 020	37 754	0	37 754	48 254	0	48 254	11 520	0	11 520
52305	15 151	0	15 151	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	15 151	0	15 151
52406	0	0	0	16 569	0	16 569	16 569	0	16 569	0	0	0
60301	4 361	0	4 361	5 568	0	5 568	1 768	0	1 768	561	0	561
60305	670	0	670	2 227	0	2 227	1 557	0	1 557	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	7	0	7	19	0	19
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	6 910	0	6 910	0	0	0	71	0	71	6 981	0	6 981
61304	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
70601	32 728	0	32 728	46	0	46	16 845	0	16 845	49 527	0	49 527
70602	1 211	0	1 211	63	0	63	546	0	546	1 694	0	1 694
70603	6 645	0	6 645	0	0	0	4 491	0	4 491	11 136	0	11 136
70801	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	16 569	0	16 569	16 569	0	16 569	0	0	0
90901	15 338	0	15 338	17 811	0	17 811	11 585	0	11 585	21 564	0	21 564
90902	231 269	0	231 269	17 550	0	17 550	66 923	0	66 923	181 896	0	181 896
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	518 916	0	518 916	81 507	0	81 507	120 520	0	120 520	479 903	0	479 903
91604	4 246	0	4 246	1 394	0	1 394	630	0	630	5 010	0	5 010
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	1	0	1	3 621	0	3 621
91803	33	649	682	0	24	24	0	32	32	33	641	674
99998	766 451	0	766 451	104 207	0	104 207	187 250	0	187 250	683 408	0	683 408
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	58 368	0	58 368	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	58 368	0	58 368
91312	564 363	0	564 363	62 106	0	62 106	21 331	0	21 331	523 588	0	523 588
91315	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
91317	102 028	289	102 317	121 483	294	121 777	79 504	5	79 509	60 049	0	60 049
91318	18 124	0	18 124	0	0	0	0	0	0	18 124	0	18 124
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	774 706	0	774 706	216 260	0	216 260	134 855	0	134 855	693 301	0	693 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?