Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 004	46 831	99 835	472 614	352 389	825 003	502 995	317 073	820 068	22 623	82 147	104 770
20209	0	0	0	159 603	86 419	246 022	159 603	86 419	246 022	0	0	0
30102	182 527	0	182 527	19 732 270	0	19 732 270	19 657 204	0	19 657 204	257 593	0	257 593
30110	115 412	10 201	125 613	2 544 946	758 191	3 303 137	2 488 612	761 003	3 249 615	171 746	7 389	179 135
30114	0	87 530	87 530	0	2 736 487	2 736 487	0	2 802 726	2 802 726	0	21 291	21 291
30202	11 827	0	11 827	2 807	0	2 807	0	0	0	14 634	0	14 634
30204	6 960	0	6 960	2 476	0	2 476	0	0	0	9 436	0	9 436
30221	1 363	0	1 363	344 467	0	344 467	345 830	0	345 830	0	0	0
30302	63 351	894	64 245	240 336	220 003	460 339	231 182	220 083	451 265	72 505	814	73 319
30306	101 500	254 408	355 908	221 157	46 038	267 195	135 000	34 810	169 810	187 657	265 636	453 293
30602	17 774	0	17 774	129 361	0	129 361	120 684	0	120 684	26 451	0	26 451
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	470 000	0	470 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000
45106	79 922	0	79 922	0	0	0	0	0	0	79 922	0	79 922
45107	117 332	0	117 332	6 340	0	6 340	2 893	0	2 893	120 779	0	120 779
45108	0	35 319	35 319	0	1 095	1 095	0	1 082	1 082	0	35 332	35 332
45201	26 980	0	26 980	41 611	0	41 611	41 249	0	41 249	27 342	0	27 342
45205	13 000	15 917	28 917	0	3 780	3 780	3 000	8 752	11 752	10 000	10 945	20 945
45206	336 776	348 613	685 389	6 600	46 605	53 205	2 872	32 241	35 113	340 504	362 977	703 481
45207	45 271	0	45 271	27 000	0	27 000	7 987	0	7 987	64 284	0	64 284
45208	6 620	0	6 620	0	0	0	200	0	200	6 420	0	6 420
45407	897	0	897	0	0	0	26	0	26	871	0	871
45504	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45505	15 353	3 256	18 609	700	72	772	1 971	3 328	5 299	14 082	0	14 082
45506	8 257	0	8 257	1 845	13 535	15 380	2 265	742	3 007	7 837	12 793	20 630
45507	40 887	16 785	57 672	26 724	673	27 397	25 606	1 254	26 860	42 005	16 204	58 209
45812	39 659	0	39 659	355	0	355	228	0	228	39 786	0	39 786
45815	9 288	19 028	28 316	2 349	585	2 934	75	10 516	10 591	11 562	9 097	20 659
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
47404	5 001	25 365	30 366	2 561 299	2 561 135	5 122 434	2 561 299	2 561 438	5 122 737	5 001	25 062	30 063
47406	0	0	0	2 476 433	41 345	2 517 778	2 476 433	41 345	2 517 778	0	0	0
47408	0	0	0	1 092 758	3 683 075	4 775 833	1 092 758	3 683 075	4 775 833	0	0	0
47423	4 390	132	4 522	135 223	3	135 226	120 231	117	120 348	19 382	18	19 400
47427	0	514	514	0	14	14	0	528	528	0	0	0
50106	384 893	0	384 893	72 898	0	72 898	80 580	0	80 580	377 211	0	377 211
50107	84 127	0	84 127	430	0	430	43 007	0	43 007	41 550	0	41 550
50121	2 490	0	2 490	2 324	0	2 324	219	0	219	4 595	0	4 595
50606	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
50621	127	0	127	254	0	254	117	0	117	264	0	264
51405	0	60 649	60 649	0	108 852	108 852	0	120 638	120 638	0	48 863	48 863
51406	0	0	0	5 022	0	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022
60302	390	0	390	2 711	0	2 711	280	0	280	2 821	0	2 821
60306	0	0	0	2 568	0	2 568	2 566	0	2 566	2	0	2
60308	392	0	392	1 578	0	1 578	1 060	0	1 060	910	0	910
60310	791	0	791	1 121	0	1 121	1 114	0	1 114	798	0	798
60312	4 935	0	4 935	8 032	0	8 032	7 977	0	7 977	4 990	0	4 990
60314	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60401	121 117	0	121 117	0	0	0	0	0	0	121 117	0	121 117
60701	40 183	0	40 183	0	0	0	0	0	0	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	116	0	116	155	0	155	163	0	163	108	0	108
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	239 708	0	239 708	239 708	0	239 708	0	0	0
61403	6 919	0	6 919	2 660	0	2 660	2 212	0	2 212	7 367	0	7 367
70606	121 902	0	121 902	77 423	0	77 423	121	0	121	199 204	0	199 204
70607	989	0	989	311	0	311	672	0	672	628	0	628
70608	122 801	0	122 801	80 069	0	80 069	0	0	0	202 870	0	202 870
70611	1 279	0	1 279	640	0	640	0	0	0	1 919	0	1 919
70706	1 235 315	0	1 235 315	0	0	0	1 235 315	0	1 235 315	0	0	0
70707	2 044	0	2 044	0	0	0	2 044	0	2 044	0	0	0
70708	763 424	0	763 424	0	0	0	763 424	0	763 424	0	0	0
70711	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	3 459	301 421	304 880	200 000	420 574	620 574	263 074	307 391	570 465	66 533	188 238	254 771
30126	190	0	190	159	0	159	104	0	104	135	0	135
30223	0	0	0	51	0	51	54	0	54	3	0	3
30232	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
30301	63 351	894	64 245	231 182	220 083	451 265	240 336	220 003	460 339	72 505	814	73 319
30305	101 500	254 408	355 908	135 000	34 810	169 810	221 157	46 038	267 195	187 657	265 636	453 293
31405	200 000	115 762	315 762	200 000	119 298	319 298	0	3 536	3 536	0	0	0
31406	0	224 717	224 717	0	193 506	193 506	200 000	304 695	504 695	200 000	335 906	535 906
40502	801	565	1 366	1 270	32	1 302	899	22	921	430	555	985
40602	1 451	0	1 451	1 634	0	1 634	210	0	210	27	0	27
40701	13 508	406	13 914	16 747	804	17 551	21 923	839	22 762	18 684	441	19 125
40702	1 028 353	26 922	1 055 275	17 035 232	2 517 836	19 553 068	17 390 034	2 503 911	19 893 945	1 383 155	12 997	1 396 152
40703	1 540	0	1 540	4 641	0	4 641	4 681	0	4 681	1 580	0	1 580
40802	10 962	0	10 962	14 963	0	14 963	13 575	0	13 575	9 574	0	9 574
40807	429	2 054	2 483	281	16 459	16 740	599	23 918	24 517	747	9 513	10 260
40817	19	43	62	0	2	2	0	2	2	19	43	62
40820	1	59	60	0	3	3	0	2	2	1	58	59
40903	8	0	8	14	0	14	14	0	14	8	0	8
40905	4	0	4	8 802	26	8 828	8 802	26	8 828	4	0	4
40911	0	0	0	16 400	52 121	68 521	16 400	52 121	68 521	0	0	0
40912	0	0	0	140	2 548	2 688	140	2 548	2 688	0	0	0
40913	0	0	0	261	1 707	1 968	261	1 707	1 968	0	0	0
42005	0	6 143	6 143	0	354	354	0	245	245	0	6 034	6 034
42102	15 000	0	15 000	29 000	0	29 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 561	0	1 561	1 565	0	1 565	2 008	0	2 008	2 004	0	2 004
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42307	18 595	13 075	31 670	0	757	757	174	630	804	18 769	12 948	31 717
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	5 345	0	5 345	42	0	42	64	0	64	5 367	0	5 367
45215	31 445	0	31 445	9 758	0	9 758	18 986	0	18 986	40 673	0	40 673
45415	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45515	27 125	0	27 125	9 767	0	9 767	20 283	0	20 283	37 641	0	37 641
45818	67 518	0	67 518	9 993	0	9 993	2 920	0	2 920	60 445	0	60 445
45918	676	0	676	2	0	2	2	0	2	676	0	676
47405	0	0	0	39 238	2 465 894	2 505 132	39 238	2 465 894	2 505 132	0	0	0
47407	0	0	0	3 623 294	1 158 207	4 781 501	3 623 294	1 158 207	4 781 501	0	0	0
47416	2 844	0	2 844	86 321	0	86 321	89 618	0	89 618	6 141	0	6 141
47422	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
47425	9 278	0	9 278	10 686	0	10 686	6 234	0	6 234	4 826	0	4 826
47426	1 839	1 056	2 895	3 603	1 819	5 422	1 928	978	2 906	164	215	379
50120	490	0	490	529	0	529	40	0	40	1	0	1
50620	372	0	372	130	0	130	17	0	17	259	0	259
51410	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694
52305	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	2 562	0	2 562	7 415	0	7 415	6 191	0	6 191	1 338	0	1 338
60305	807	0	807	12 872	0	12 872	12 865	0	12 865	800	0	800
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60311	180	0	180	20	0	20	50	0	50	210	0	210
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 190	0	13 190	0	0	0	411	0	411	13 601	0	13 601
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	232	0	232	33	0	33	40	0	40	239	0	239
70601	125 869	0	125 869	172	0	172	75 450	0	75 450	201 147	0	201 147
70602	1 950	0	1 950	374	0	374	2 766	0	2 766	4 342	0	4 342
70603	121 635	0	121 635	0	0	0	79 849	0	79 849	201 484	0	201 484
70701	1 245 507	0	1 245 507	1 245 507	0	1 245 507	0	0	0	0	0	0
70702	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0
70703	766 555	0	766 555	766 555	0	766 555	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 003 120	0	2 003 120	2 013 897	0	2 013 897	10 777	0	10 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	271 275	0	271 275	3 708	0	3 708	1 765	0	1 765	273 218	0	273 218
90902	1 645 220	0	1 645 220	26 459	0	26 459	8 063	0	8 063	1 663 616	0	1 663 616
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	41 750	0	41 750	0	0	0	0	0	0	41 750	0	41 750
91414	1 340 775	0	1 340 775	62 034	0	62 034	121 424	0	121 424	1 281 385	0	1 281 385
91604	6 401	0	6 401	378	0	378	6	0	6	6 773	0	6 773
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 796	0	2 796	0	0	0	12	0	12	2 784	0	2 784
99998	1 479 699	0	1 479 699	146 100	0	146 100	160 202	0	160 202	1 465 597	0	1 465 597
Пассив
91003	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
91004	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
91312	1 320 450	73 264	1 393 714	48 608	2 243	50 851	64 010	2 271	66 281	1 335 852	73 292	1 409 144
91316	2 500	0	2 500	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	2 500	0	2 500
91317	60 960	318	61 278	97 210	499	97 709	67 683	494	68 177	31 433	313	31 746
91507	22 118	0	22 118	0	0	0	0	0	0	22 118	0	22 118
91508	89	0	89	18	0	18	18	0	18	89	0	89
99999	3 308 250	0	3 308 250	129 403	0	129 403	90 712	0	90 712	3 269 559	0	3 269 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 619	70 948	76 567	494 001	1 134 256	1 628 257	426 016	1 154 490	1 580 506	73 604	50 714	124 318
93801	11	0	11	7 047	0	7 047	6 981	0	6 981	77	0	77
Пассив
96001	70 952	5 626	76 578	1 154 918	425 695	1 580 613	1 134 678	493 507	1 628 185	50 712	73 438	124 150
96801	0	0	0	6 981	0	6 981	7 226	0	7 226	245	0	245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 990 950,0000	0	0	68 802,0000	0	0	115 453,0000	0	0	2 944 299,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 990 950,0000	0	0	115 455,0000	0	0	68 804,0000	0	0	2 944 299,0000

Страница была полезной?