Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 513	0	2 513	1 004	0	1 004	926	0	926	2 591	0	2 591
20202	106 615	7 981	114 596	2 662 476	43 518	2 705 994	2 694 162	37 874	2 732 036	74 929	13 625	88 554
20207	5 964	1 875	7 839	433 255	60 488	493 743	434 680	60 335	495 015	4 539	2 028	6 567
20208	108 588	208	108 796	940 315	1 500	941 815	943 259	1 525	944 784	105 644	183	105 827
20209	13 855	2 452	16 307	3 548 652	73 808	3 622 460	3 550 843	74 973	3 625 816	11 664	1 287	12 951
30102	22 288	0	22 288	7 212 566	0	7 212 566	7 212 827	0	7 212 827	22 027	0	22 027
30110	175 473	12 085	187 558	1 490 184	197 129	1 687 313	1 579 049	197 052	1 776 101	86 608	12 162	98 770
30202	42 236	0	42 236	0	0	0	24 318	0	24 318	17 918	0	17 918
30204	304	0	304	6	0	6	0	0	0	310	0	310
30213	4 259	2 768	7 027	57 368	11 707	69 075	56 277	12 185	68 462	5 350	2 290	7 640
30233	5 887	59	5 946	90 373	3 845	94 218	94 142	3 829	97 971	2 118	75	2 193
30402	0	0	0	5 810 768	0	5 810 768	5 810 759	0	5 810 759	9	0	9
30602	7 683	0	7 683	34 891	0	34 891	42 521	0	42 521	53	0	53
31902	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	1 870 000	0	1 870 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 520 000	0	2 520 000	780 000	0	780 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	150 000	0	150 000	710 000	0	710 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	510 000	0	510 000	620 000	0	620 000	240 000	0	240 000
32201	0	376	376	0	15	15	0	22	22	0	369	369
45201	68 993	0	68 993	325 578	0	325 578	335 220	0	335 220	59 351	0	59 351
45204	103 847	0	103 847	1 700	0	1 700	100 047	0	100 047	5 500	0	5 500
45205	4 916	0	4 916	20 000	0	20 000	1 452	0	1 452	23 464	0	23 464
45206	215 088	0	215 088	93 400	0	93 400	28 037	0	28 037	280 451	0	280 451
45207	182 459	0	182 459	20 000	0	20 000	14 241	0	14 241	188 218	0	188 218
45208	77 887	0	77 887	0	0	0	2 411	0	2 411	75 476	0	75 476
45401	7 867	0	7 867	37 485	0	37 485	36 896	0	36 896	8 456	0	8 456
45406	6 599	0	6 599	0	0	0	83	0	83	6 516	0	6 516
45407	7 963	0	7 963	0	0	0	709	0	709	7 254	0	7 254
45408	24 445	0	24 445	0	0	0	616	0	616	23 829	0	23 829
45505	5 944	0	5 944	1 080	0	1 080	803	0	803	6 221	0	6 221
45506	44 509	0	44 509	2 290	0	2 290	8 186	0	8 186	38 613	0	38 613
45507	290 004	0	290 004	1 360	0	1 360	4 045	0	4 045	287 319	0	287 319
45509	1 184	0	1 184	2 941	0	2 941	2 716	0	2 716	1 409	0	1 409
45812	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	13 732	0	13 732	168	0	168	115	0	115	13 785	0	13 785
45915	27	0	27	25	0	25	9	0	9	43	0	43
47404	209	289 492	289 701	1 732 994	1 534 682	3 267 676	1 732 740	1 823 486	3 556 226	463	688	1 151
47408	0	0	0	1 717 431	1 456 144	3 173 575	1 717 431	1 456 144	3 173 575	0	0	0
47423	6 006	1 721	7 727	60 371	3 310	63 681	60 212	4 420	64 632	6 165	611	6 776
47427	5 040	0	5 040	12 783	0	12 783	12 936	0	12 936	4 887	0	4 887
50205	20 220	0	20 220	10 119	0	10 119	0	0	0	30 339	0	30 339
50206	12 202	0	12 202	100	0	100	268	0	268	12 034	0	12 034
50207	11 209	0	11 209	4 145	0	4 145	0	0	0	15 354	0	15 354
50208	3 032	0	3 032	3 039	0	3 039	0	0	0	6 071	0	6 071
50221	5	0	5	83	0	83	28	0	28	60	0	60
50305	5 878	0	5 878	36	0	36	0	0	0	5 914	0	5 914
50308	1 505	0	1 505	29	0	29	0	0	0	1 534	0	1 534
50505	22 589	0	22 589	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	22 589	0	22 589
50705	0	0	0	7 521	0	7 521	7 521	0	7 521	0	0	0
50706	7 165	0	7 165	12 040	0	12 040	12 040	0	12 040	7 165	0	7 165
50721	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51505	1 038	0	1 038	4	0	4	0	0	0	1 042	0	1 042
60302	5 590	0	5 590	431	0	431	294	0	294	5 727	0	5 727
60306	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60308	58	0	58	13 173	0	13 173	13 143	0	13 143	88	0	88
60310	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60312	7 080	0	7 080	7 572	0	7 572	10 678	0	10 678	3 974	0	3 974
60314	0	0	0	29	164	193	11	62	73	18	102	120
60323	47	1	48	15	0	15	38	0	38	24	1	25
60401	144 336	0	144 336	1 230	0	1 230	103	0	103	145 463	0	145 463
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	1 227	0	1 227	969	0	969	1 230	0	1 230	966	0	966
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	294	0	294	81	0	81	136	0	136	239	0	239
61008	925	0	925	534	0	534	364	0	364	1 095	0	1 095
61009	571	0	571	636	0	636	468	0	468	739	0	739
61011	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	19 685	0	19 685	19 685	0	19 685	0	0	0
61403	2 762	0	2 762	129	0	129	254	0	254	2 637	0	2 637
70606	146 612	0	146 612	79 882	0	79 882	30	0	30	226 464	0	226 464
70608	29 964	0	29 964	9 785	0	9 785	0	0	0	39 749	0	39 749
70611	32	0	32	32	0	32	0	0	0	64	0	64
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 565	0	68 565	0	0	0	0	0	0	68 565	0	68 565
10603	6	0	6	29	0	29	84	0	84	61	0	61
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	44 099	0	44 099	0	0	0	0	0	0	44 099	0	44 099
30109	71	29	100	9 148	2	9 150	9 078	1	9 079	1	28	29
30126	1 755	0	1 755	964	0	964	650	0	650	1 441	0	1 441
30223	2 285	0	2 285	147 721	0	147 721	147 277	0	147 277	1 841	0	1 841
30226	260	0	260	979	0	979	916	0	916	197	0	197
30232	21 257	0	21 257	847 948	35	847 983	827 311	35	827 346	620	0	620
30607	1 536	0	1 536	3 559	0	3 559	2 034	0	2 034	11	0	11
32015	4 100	0	4 100	8 500	0	8 500	6 800	0	6 800	2 400	0	2 400
40602	105 614	0	105 614	320 600	0	320 600	347 102	0	347 102	132 116	0	132 116
40603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	2 036	0	2 036	26 779	0	26 779	26 815	0	26 815	2 072	0	2 072
40702	684 944	149	685 093	3 644 909	81 093	3 726 002	3 725 983	81 706	3 807 689	766 018	762	766 780
40703	51 319	0	51 319	101 589	0	101 589	103 408	0	103 408	53 138	0	53 138
40802	95 150	22	95 172	718 227	1	718 228	741 146	1	741 147	118 069	22	118 091
40817	783 216	5 967	789 183	998 302	4 325	1 002 627	973 079	3 532	976 611	757 993	5 174	763 167
40820	6 259	6	6 265	4 521	0	4 521	1 831	0	1 831	3 569	6	3 575
40821	10 160	0	10 160	371 684	0	371 684	365 873	0	365 873	4 349	0	4 349
40905	93	0	93	6 588	0	6 588	6 575	0	6 575	80	0	80
40906	0	0	0	1 118 080	0	1 118 080	1 118 080	0	1 118 080	0	0	0
40909	0	0	0	962	2 513	3 475	962	2 513	3 475	0	0	0
40910	0	0	0	377	977	1 354	377	977	1 354	0	0	0
40911	8 984	0	8 984	236 329	0	236 329	234 676	0	234 676	7 331	0	7 331
40912	0	0	0	18 054	7 297	25 351	18 054	7 297	25 351	0	0	0
40913	0	0	0	22 753	6 659	29 412	22 753	6 659	29 412	0	0	0
42006	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	11 525	438	11 963	3 303	374	3 677	2 550	549	3 099	10 772	613	11 385
42304	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42305	144 766	3 203	147 969	2 814	722	3 536	41 552	201	41 753	183 504	2 682	186 186
42306	51 638	0	51 638	0	0	0	29	0	29	51 667	0	51 667
42307	91 753	0	91 753	2 157	0	2 157	720	0	720	90 316	0	90 316
45215	151 997	0	151 997	18 231	0	18 231	14 762	0	14 762	148 528	0	148 528
45415	2 005	0	2 005	254	0	254	0	0	0	1 751	0	1 751
45515	3 478	0	3 478	1 668	0	1 668	554	0	554	2 364	0	2 364
45818	21 669	0	21 669	46	0	46	53	0	53	21 676	0	21 676
45918	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	1 453 523	1 721 193	3 174 716	1 453 523	1 721 193	3 174 716	0	0	0
47411	3 245	12	3 257	2 422	13	2 435	2 680	5	2 685	3 503	4	3 507
47416	989	0	989	20 914	0	20 914	20 658	0	20 658	733	0	733
47422	568	139	707	267 118	25 518	292 636	267 021	25 774	292 795	471	395	866
47425	11 601	0	11 601	17 271	0	17 271	17 791	0	17 791	12 121	0	12 121
47426	1 017	0	1 017	473	0	473	1 203	0	1 203	1 747	0	1 747
50220	1 107	0	1 107	498	0	498	526	0	526	1 135	0	1 135
50319	301	0	301	0	0	0	6	0	6	307	0	307
50507	22 589	0	22 589	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	22 589	0	22 589
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	1 406	0	1 406	428	0	428	478	0	478	1 456	0	1 456
51510	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	126	0	126	3 908	0	3 908	4 442	0	4 442	660	0	660
60305	132	0	132	9 620	0	9 620	9 538	0	9 538	50	0	50
60309	226	0	226	0	0	0	123	0	123	349	0	349
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60322	21	0	21	31	0	31	1 152	0	1 152	1 142	0	1 142
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	54 013	0	54 013	97	0	97	708	0	708	54 624	0	54 624
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	38	0	38	16	0	16	57	0	57	79	0	79
70601	160 431	0	160 431	5	0	5	96 297	0	96 297	256 723	0	256 723
70603	13 545	0	13 545	0	0	0	3 080	0	3 080	16 625	0	16 625
70801	9 814	0	9 814	0	0	0	0	0	0	9 814	0	9 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373 437	0	373 437	5 619	0	5 619	45	0	45	379 011	0	379 011
90902	604 042	0	604 042	50 994	0	50 994	37 982	0	37 982	617 054	0	617 054
91202	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
91203	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	338 981	0	338 981	108 436	0	108 436	23 212	0	23 212	424 205	0	424 205
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	6 208	0	6 208	3 573	0	3 573	2 126	0	2 126	7 655	0	7 655
91704	5 582	0	5 582	0	0	0	5	0	5	5 577	0	5 577
91802	19 859	0	19 859	0	0	0	15	0	15	19 844	0	19 844
99998	2 043 163	0	2 043 163	543 822	0	543 822	458 906	0	458 906	2 128 079	0	2 128 079
Пассив
91311	642 320	0	642 320	4 862	0	4 862	0	0	0	637 458	0	637 458
91312	978 909	0	978 909	50 528	0	50 528	29 800	0	29 800	958 181	0	958 181
91315	339 082	0	339 082	4 810	0	4 810	99 495	0	99 495	433 767	0	433 767
91317	77 790	0	77 790	398 705	0	398 705	414 526	0	414 526	93 611	0	93 611
91507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 348 226	0	1 348 226	62 184	0	62 184	167 418	0	167 418	1 453 460	0	1 453 460
Г. Срочные сделки
Актив
93001	289 427	0	289 427	1 429 212	0	1 429 212	1 718 639	0	1 718 639	0	0	0
Пассив
96001	0	289 405	289 405	0	1 718 637	1 718 637	0	1 429 232	1 429 232	0	0	0
96801	22	0	22	9 103	0	9 103	9 081	0	9 081	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	33 849 741,0000	0	0	80 065 360,0000	0	0	80 048 510,0000	0	0	33 866 591,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	33 845 942,0000	0	0	80 075 547,0000	0	0	80 065 362,0000	0	0	33 835 757,0000
98070	0	0	4 001,0000	0	0	0,0000	0	0	27 034,0000	0	0	31 035,0000

Страница была полезной?