Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 673	43 375	52 048	973 123	1 364 584	2 337 707	965 206	1 387 259	2 352 465	16 590	20 700	37 290
20209	0	0	0	10 175	0	10 175	10 175	0	10 175	0	0	0
30102	83 109	0	83 109	14 306 293	0	14 306 293	14 318 029	0	14 318 029	71 373	0	71 373
30110	1 218	222 726	223 944	250 050	948 829	1 198 879	250 093	954 131	1 204 224	1 175	217 424	218 599
30114	0	119 347	119 347	0	1 889 993	1 889 993	0	1 943 556	1 943 556	0	65 784	65 784
30202	33 911	0	33 911	0	0	0	3 109	0	3 109	30 802	0	30 802
30204	5 772	0	5 772	0	0	0	890	0	890	4 882	0	4 882
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	2 967	0	2 967	60 335	0	60 335	60 000	0	60 000	3 302	0	3 302
30306	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
30402	382	0	382	866 970	0	866 970	866 955	0	866 955	397	0	397
30404	0	0	0	720 604	0	720 604	720 604	0	720 604	0	0	0
30409	0	0	0	1 025 245	0	1 025 245	1 025 245	0	1 025 245	0	0	0
32002	35 000	40 349	75 349	500 000	690 067	1 190 067	470 000	672 535	1 142 535	65 000	57 881	122 881
32003	0	0	0	195 000	215 413	410 413	195 000	215 413	410 413	0	0	0
32007	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	234 371	0	234 371	445 329	0	445 329	365 902	0	365 902	313 798	0	313 798
45203	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	79 000	0	79 000	25 000	0	25 000	79 000	0	79 000
45205	575 937	0	575 937	39 000	0	39 000	323 500	0	323 500	291 437	0	291 437
45206	1 653 911	0	1 653 911	389 810	0	389 810	42 585	0	42 585	2 001 136	0	2 001 136
45207	176 779	0	176 779	0	0	0	22	0	22	176 757	0	176 757
45208	107 411	0	107 411	0	0	0	849	0	849	106 562	0	106 562
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45505	3 178	0	3 178	0	0	0	586	0	586	2 592	0	2 592
45506	25 308	0	25 308	6 300	0	6 300	559	0	559	31 049	0	31 049
45507	24 927	0	24 927	749	0	749	2 016	0	2 016	23 660	0	23 660
45812	43 664	4 583	48 247	0	73	73	0	185	185	43 664	4 471	48 135
45815	105	0	105	4	0	4	4	0	4	105	0	105
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47404	7 000	0	7 000	2 390 848	1 458 279	3 849 127	2 390 848	1 448 150	3 838 998	7 000	10 129	17 129
47408	0	0	0	6 144 351	868 495	7 012 846	6 144 351	868 495	7 012 846	0	0	0
47423	61 189	0	61 189	796 188	1 281 212	2 077 400	856 189	1 281 212	2 137 401	1 188	0	1 188
47427	1 138	214	1 352	27 793	542	28 335	28 144	641	28 785	787	115	902
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
50106	283 424	0	283 424	1 070 252	0	1 070 252	1 170 915	0	1 170 915	182 761	0	182 761
50107	0	0	0	51 296	0	51 296	51 296	0	51 296	0	0	0
50118	85 291	0	85 291	932 402	0	932 402	846 086	0	846 086	171 607	0	171 607
50121	5 318	0	5 318	933	0	933	5 022	0	5 022	1 229	0	1 229
51402	49 522	0	49 522	9 972	0	9 972	59 494	0	59 494	0	0	0
51403	0	0	0	68 134	0	68 134	68 134	0	68 134	0	0	0
51404	0	0	0	222 600	0	222 600	222 600	0	222 600	0	0	0
51405	134 339	0	134 339	1 562 444	0	1 562 444	1 638 918	0	1 638 918	57 865	0	57 865
51406	0	0	0	514 177	0	514 177	514 177	0	514 177	0	0	0
52503	798	0	798	695	0	695	47	0	47	1 446	0	1 446
60302	893	0	893	10	0	10	351	0	351	552	0	552
60306	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	6	0	6	244	0	244	239	0	239	11	0	11
60312	4 309	0	4 309	4 108	0	4 108	3 160	0	3 160	5 257	0	5 257
60401	18 034	0	18 034	20	0	20	0	0	0	18 054	0	18 054
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	2	0	2	125	0	125	124	0	124	3	0	3
61009	20	0	20	31	0	31	31	0	31	20	0	20
61210	0	0	0	2 794 947	0	2 794 947	2 794 947	0	2 794 947	0	0	0
61403	1 671	0	1 671	0	0	0	1	0	1	1 670	0	1 670
70606	347 611	0	347 611	553 279	0	553 279	0	0	0	900 890	0	900 890
70607	413	0	413	104	0	104	455	0	455	62	0	62
70608	24 415	0	24 415	23 374	0	23 374	0	0	0	47 789	0	47 789
70611	1 537	0	1 537	1 538	0	1 538	0	0	0	3 075	0	3 075
70706	4 103 931	0	4 103 931	102	0	102	37	0	37	4 103 996	0	4 103 996
70707	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
70708	510 616	0	510 616	0	0	0	0	0	0	510 616	0	510 616
70711	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
30109	119	819	938	153 493	519	154 012	159 679	12	159 691	6 305	312	6 617
30126	15	0	15	0	0	0	17 518	0	17 518	17 533	0	17 533
30301	2 967	0	2 967	60 000	0	60 000	60 335	0	60 335	3 302	0	3 302
30305	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
30408	0	0	0	1 119 614	0	1 119 614	1 119 614	0	1 119 614	0	0	0
31302	477 000	0	477 000	4 634 000	0	4 634 000	4 436 000	0	4 436 000	279 000	0	279 000
31303	70 000	0	70 000	2 623 500	0	2 623 500	2 553 500	0	2 553 500	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	186 000	0	186 000	166 000	0	166 000	0	0	0
31305	0	29 668	29 668	0	30 351	30 351	0	29 624	29 624	0	28 941	28 941
31306	0	29 668	29 668	0	1 196	1 196	0	469	469	0	28 941	28 941
31405	0	17 801	17 801	0	718	718	0	281	281	0	17 364	17 364
31502	0	0	0	308 465	0	308 465	322 499	0	322 499	14 034	0	14 034
31503	75 384	0	75 384	419 387	0	419 387	455 990	0	455 990	111 987	0	111 987
31504	0	0	0	23 154	0	23 154	50 677	0	50 677	27 523	0	27 523
32015	3 800	0	3 800	14 800	0	14 800	15 180	0	15 180	4 180	0	4 180
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	12 458	0	12 458	137	0	137	1	0	1	12 322	0	12 322
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	479 889	13 383	493 272	9 191 164	143 560	9 334 724	9 276 272	146 708	9 422 980	564 997	16 531	581 528
40703	1 536	2	1 538	3 479	320	3 799	3 965	320	4 285	2 022	2	2 024
40802	24 179	0	24 179	6 020	0	6 020	13 508	0	13 508	31 667	0	31 667
40807	84 874	669	85 543	1	171 117	171 118	0	172 035	172 035	84 873	1 587	86 460
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	1	1 125	0	0	0	0	0	0	1 124	1	1 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	44	564	0	2	2	0	1	1	520	43	563
42309	17	17	34	0	1	1	0	1	1	17	17	34
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	119	0	119	17	0	17	0	0	0	102	0	102
42315	187	0	187	0	0	0	8	0	8	195	0	195
42506	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42507	0	127 574	127 574	0	5 143	5 143	0	2 013	2 013	0	124 444	124 444
42601	0	546	546	0	22	22	0	9	9	0	533	533
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	750 026	0	750 026	306 300	0	306 300	302 148	0	302 148	745 874	0	745 874
45515	17 265	0	17 265	5 468	0	5 468	5 979	0	5 979	17 776	0	17 776
45818	48 350	0	48 350	114	0	114	1	0	1	48 237	0	48 237
45918	398	0	398	1	0	1	1	0	1	398	0	398
47403	0	0	0	1 025 245	0	1 025 245	1 025 245	0	1 025 245	0	0	0
47405	0	0	0	146 957	147 107	294 064	146 957	147 107	294 064	0	0	0
47407	0	0	0	5 332 314	1 679 427	7 011 741	5 332 314	1 679 427	7 011 741	0	0	0
47416	34	0	34	3 998	0	3 998	4 130	0	4 130	166	0	166
47422	0	0	0	333	388 088	388 421	333	390 981	391 314	0	2 893	2 893
47425	24 378	0	24 378	190 169	0	190 169	187 687	0	187 687	21 896	0	21 896
47426	861	869	1 730	1 654	88	1 742	2 439	878	3 317	1 646	1 659	3 305
47804	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
50120	118	0	118	245	0	245	203	0	203	76	0	76
52301	10 900	87 167	98 067	0	3 520	3 520	0	1 394	1 394	10 900	85 041	95 941
52304	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52306	530 000	80 105	610 105	0	3 229	3 229	0	1 263	1 263	530 000	78 139	608 139
52501	110 293	10 935	121 228	0	441	441	5 183	1 492	6 675	115 476	11 986	127 462
60301	352	0	352	4 690	0	4 690	4 566	0	4 566	228	0	228
60305	1 558	0	1 558	7 188	0	7 188	6 884	0	6 884	1 254	0	1 254
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	65	0	65	130	0	130	186	0	186	121	0	121
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60324	27	0	27	42	0	42	128	0	128	113	0	113
60601	12 700	0	12 700	0	0	0	267	0	267	12 967	0	12 967
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	218	0	218	3	0	3	62	0	62	277	0	277
70601	348 563	0	348 563	0	0	0	560 032	0	560 032	908 595	0	908 595
70602	5 245	0	5 245	5 121	0	5 121	723	0	723	847	0	847
70603	25 172	0	25 172	0	0	0	23 390	0	23 390	48 562	0	48 562
70701	4 148 007	0	4 148 007	0	0	0	3	0	3	4 148 010	0	4 148 010
70702	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
70703	512 539	0	512 539	0	0	0	0	0	0	512 539	0	512 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 175	0	61 175	2 008	0	2 008	2 252	0	2 252	60 931	0	60 931
90902	1 782 829	0	1 782 829	101 169	0	101 169	65 307	0	65 307	1 818 691	0	1 818 691
91202	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91411	85 730	0	85 730	0	0	0	0	0	0	85 730	0	85 730
91414	2 259 788	155 371	2 415 159	341 103	2 451	343 554	968 467	6 263	974 730	1 632 424	151 559	1 783 983
91418	16 430	33 659	50 089	0	531	531	0	1 357	1 357	16 430	32 833	49 263
91604	17 370	3 939	21 309	3 904	100	4 004	3 151	159	3 310	18 123	3 880	22 003
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	911 449	0	911 449	752 191	0	752 191	701 284	0	701 284	962 356	0	962 356
Пассив
91311	130 000	0	130 000	0	0	0	230 300	0	230 300	360 300	0	360 300
91312	394 033	21 608	415 641	26 454	871	27 325	0	341	341	367 579	21 078	388 657
91315	76 985	2 223	79 208	0	94	94	0	49	49	76 985	2 178	79 163
91316	100	0	100	37 850	0	37 850	46 200	0	46 200	8 450	0	8 450
91317	209 662	0	209 662	636 015	0	636 015	475 301	0	475 301	48 948	0	48 948
91507	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	76 838	0	76 838
99999	4 416 366	0	4 416 366	1 046 954	0	1 046 954	461 264	0	461 264	3 830 676	0	3 830 676
Г. Срочные сделки
Актив
93001	94 080	0	94 080	941 859	532 763	1 474 622	1 035 622	452 789	1 488 411	317	79 974	80 291
93201	0	0	0	209 948	0	209 948	209 948	0	209 948	0	0	0
93501	0	0	0	47 292	0	47 292	47 292	0	47 292	0	0	0
93502	0	0	0	198 154	0	198 154	122 564	0	122 564	75 590	0	75 590
93503	0	0	0	243 569	0	243 569	103 531	0	103 531	140 038	0	140 038
93801	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
Пассив
96001	0	93 845	93 845	278 138	1 422 864	1 701 002	278 138	1 409 254	1 687 392	0	80 235	80 235
96301	0	0	0	122 564	0	122 564	122 564	0	122 564	0	0	0
96302	0	0	0	122 564	0	122 564	198 153	0	198 153	75 589	0	75 589
96303	0	0	0	75 271	0	75 271	215 309	0	215 309	140 038	0	140 038
96801	235	0	235	6 014	0	6 014	5 836	0	5 836	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	329 083,0000	0	0	599 000,0000	0	0	699 000,0000	0	0	229 083,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	226,0000	0	0	241,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	386 241,0000	0	0	561 226,0000	0	0	175 000,0000
98070	0	0	275 006,0000	0	0	348 000,0000	0	0	73 006,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?