Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 659	0	2 659	759	0	759	905	0	905	2 513	0	2 513
20202	87 360	12 856	100 216	2 238 293	32 687	2 270 980	2 219 038	37 562	2 256 600	106 615	7 981	114 596
20207	6 584	2 205	8 789	386 106	54 837	440 943	386 726	55 167	441 893	5 964	1 875	7 839
20208	120 541	245	120 786	828 384	1 366	829 750	840 337	1 403	841 740	108 588	208	108 796
20209	10 852	1 710	12 562	3 019 541	68 150	3 087 691	3 016 538	67 408	3 083 946	13 855	2 452	16 307
30102	23 871	0	23 871	7 596 622	0	7 596 622	7 598 205	0	7 598 205	22 288	0	22 288
30110	60 782	21 961	82 743	1 268 169	331 530	1 599 699	1 153 478	341 406	1 494 884	175 473	12 085	187 558
30202	39 486	0	39 486	2 750	0	2 750	0	0	0	42 236	0	42 236
30204	691	0	691	0	0	0	387	0	387	304	0	304
30213	5 966	2 408	8 374	47 422	14 120	61 542	49 129	13 760	62 889	4 259	2 768	7 027
30233	5 424	0	5 424	83 921	1 630	85 551	83 458	1 571	85 029	5 887	59	5 946
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	2 926	0	2 926	28 531	0	28 531	23 774	0	23 774	7 683	0	7 683
32002	50 000	0	50 000	1 790 000	0	1 790 000	1 690 000	0	1 690 000	150 000	0	150 000
32003	590 000	0	590 000	2 010 000	0	2 010 000	2 310 000	0	2 310 000	290 000	0	290 000
32004	190 000	0	190 000	350 000	0	350 000	190 000	0	190 000	350 000	0	350 000
32201	0	385	385	0	6	6	0	15	15	0	376	376
45201	55 732	0	55 732	231 985	0	231 985	218 724	0	218 724	68 993	0	68 993
45204	3 000	0	3 000	103 847	0	103 847	3 000	0	3 000	103 847	0	103 847
45205	25 700	0	25 700	3 500	0	3 500	24 284	0	24 284	4 916	0	4 916
45206	198 125	0	198 125	28 040	0	28 040	11 077	0	11 077	215 088	0	215 088
45207	192 000	0	192 000	0	0	0	9 541	0	9 541	182 459	0	182 459
45208	80 298	0	80 298	0	0	0	2 411	0	2 411	77 887	0	77 887
45401	7 212	0	7 212	32 775	0	32 775	32 120	0	32 120	7 867	0	7 867
45406	9 483	0	9 483	0	0	0	2 884	0	2 884	6 599	0	6 599
45407	8 672	0	8 672	0	0	0	709	0	709	7 963	0	7 963
45408	25 061	0	25 061	0	0	0	616	0	616	24 445	0	24 445
45505	4 875	0	4 875	1 780	0	1 780	711	0	711	5 944	0	5 944
45506	41 736	0	41 736	5 900	0	5 900	3 127	0	3 127	44 509	0	44 509
45507	296 072	0	296 072	1 368	0	1 368	7 436	0	7 436	290 004	0	290 004
45509	1 242	0	1 242	2 576	0	2 576	2 634	0	2 634	1 184	0	1 184
45812	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	13 922	0	13 922	145	0	145	335	0	335	13 732	0	13 732
45915	41	0	41	11	0	11	25	0	25	27	0	27
47404	632	296 684	297 316	5 304 537	5 423 200	10 727 737	5 304 960	5 430 392	10 735 352	209	289 492	289 701
47408	0	0	0	5 356 570	5 357 380	10 713 950	5 356 570	5 357 380	10 713 950	0	0	0
47423	5 662	1 765	7 427	61 498	3 152	64 650	61 154	3 196	64 350	6 006	1 721	7 727
47427	5 895	0	5 895	9 900	0	9 900	10 755	0	10 755	5 040	0	5 040
50205	20 494	0	20 494	108	0	108	382	0	382	20 220	0	20 220
50206	8 212	0	8 212	4 093	0	4 093	103	0	103	12 202	0	12 202
50207	10 113	0	10 113	1 096	0	1 096	0	0	0	11 209	0	11 209
50208	0	0	0	3 032	0	3 032	0	0	0	3 032	0	3 032
50221	7	0	7	16	0	16	18	0	18	5	0	5
50305	7 874	0	7 874	36	0	36	2 032	0	2 032	5 878	0	5 878
50308	1 479	0	1 479	26	0	26	0	0	0	1 505	0	1 505
50505	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50705	0	0	0	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058	0	0	0
50706	7 364	0	7 364	7 191	0	7 191	7 390	0	7 390	7 165	0	7 165
50721	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51505	1 034	0	1 034	4	0	4	0	0	0	1 038	0	1 038
60302	7 782	0	7 782	647	0	647	2 839	0	2 839	5 590	0	5 590
60306	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60308	50	0	50	12 867	0	12 867	12 859	0	12 859	58	0	58
60310	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60312	6 995	0	6 995	7 934	0	7 934	7 849	0	7 849	7 080	0	7 080
60314	8	48	56	0	0	0	8	48	56	0	0	0
60323	26	1	27	47	0	47	26	0	26	47	1	48
60401	148 775	0	148 775	656	0	656	5 095	0	5 095	144 336	0	144 336
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	1 842	0	1 842	41	0	41	656	0	656	1 227	0	1 227
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	187	0	187	135	0	135	28	0	28	294	0	294
61008	827	0	827	444	0	444	346	0	346	925	0	925
61009	519	0	519	216	0	216	164	0	164	571	0	571
61011	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
61209	0	0	0	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	0	0	0
61210	0	0	0	13 512	0	13 512	13 512	0	13 512	0	0	0
61403	2 863	0	2 863	4	0	4	105	0	105	2 762	0	2 762
70606	54 217	0	54 217	92 445	0	92 445	50	0	50	146 612	0	146 612
70608	15 823	0	15 823	14 141	0	14 141	0	0	0	29 964	0	29 964
70611	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
70706	1 305 241	0	1 305 241	0	0	0	1 305 241	0	1 305 241	0	0	0
70708	123 016	0	123 016	0	0	0	123 016	0	123 016	0	0	0
70711	343	0	343	2 634	0	2 634	2 977	0	2 977	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 565	0	68 565	0	0	0	0	0	0	68 565	0	68 565
10603	7	0	7	20	0	20	19	0	19	6	0	6
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	44 099	0	44 099	0	0	0	0	0	0	44 099	0	44 099
30109	0	30	30	0	1	1	71	0	71	71	29	100
30126	1 540	0	1 540	762	0	762	977	0	977	1 755	0	1 755
30223	5 565	0	5 565	64 138	0	64 138	60 858	0	60 858	2 285	0	2 285
30226	276	0	276	913	0	913	897	0	897	260	0	260
30232	2 111	0	2 111	794 336	269	794 605	813 482	269	813 751	21 257	0	21 257
30607	585	0	585	1 641	0	1 641	2 592	0	2 592	1 536	0	1 536
32015	3 600	0	3 600	15 100	0	15 100	15 600	0	15 600	4 100	0	4 100
40602	88 811	0	88 811	258 352	0	258 352	275 155	0	275 155	105 614	0	105 614
40603	48	0	48	26	0	26	0	0	0	22	0	22
40701	2 450	0	2 450	26 628	0	26 628	26 214	0	26 214	2 036	0	2 036
40702	588 216	1 527	589 743	2 663 369	185 576	2 848 945	2 760 097	184 198	2 944 295	684 944	149	685 093
40703	31 968	0	31 968	63 877	0	63 877	83 228	0	83 228	51 319	0	51 319
40802	120 254	23	120 277	740 328	1	740 329	715 224	0	715 224	95 150	22	95 172
40817	778 533	6 296	784 829	831 797	2 275	834 072	836 480	1 946	838 426	783 216	5 967	789 183
40820	2 619	6	2 625	3 658	0	3 658	7 298	0	7 298	6 259	6	6 265
40821	6 449	0	6 449	320 289	0	320 289	324 000	0	324 000	10 160	0	10 160
40905	44	0	44	5 120	0	5 120	5 169	0	5 169	93	0	93
40906	0	0	0	930 282	0	930 282	930 282	0	930 282	0	0	0
40909	0	0	0	1 168	3 868	5 036	1 168	3 868	5 036	0	0	0
40910	0	0	0	100	304	404	100	304	404	0	0	0
40911	10 223	0	10 223	214 751	0	214 751	213 512	0	213 512	8 984	0	8 984
40912	0	0	0	16 521	9 078	25 599	16 521	9 078	25 599	0	0	0
40913	0	0	0	17 379	5 605	22 984	17 379	5 605	22 984	0	0	0
42006	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	11 693	1 222	12 915	2 324	1 050	3 374	2 156	266	2 422	11 525	438	11 963
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	111 957	3 526	115 483	9 850	381	10 231	42 659	58	42 717	144 766	3 203	147 969
42306	50 288	0	50 288	300	0	300	1 650	0	1 650	51 638	0	51 638
42307	90 199	0	90 199	0	0	0	1 554	0	1 554	91 753	0	91 753
45215	150 064	0	150 064	14 927	0	14 927	16 860	0	16 860	151 997	0	151 997
45415	2 259	0	2 259	254	0	254	0	0	0	2 005	0	2 005
45515	3 426	0	3 426	1 648	0	1 648	1 700	0	1 700	3 478	0	3 478
45818	21 851	0	21 851	265	0	265	83	0	83	21 669	0	21 669
45918	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	5 356 937	5 361 083	10 718 020	5 356 937	5 361 083	10 718 020	0	0	0
47411	2 995	9	3 004	1 848	3	1 851	2 098	6	2 104	3 245	12	3 257
47416	2 317	0	2 317	17 512	0	17 512	16 184	0	16 184	989	0	989
47422	376	56	432	196 140	24 014	220 154	196 332	24 097	220 429	568	139	707
47425	11 678	0	11 678	24 892	0	24 892	24 815	0	24 815	11 601	0	11 601
47426	1 362	0	1 362	1 431	0	1 431	1 086	0	1 086	1 017	0	1 017
50220	1 171	0	1 171	242	0	242	178	0	178	1 107	0	1 107
50319	296	0	296	0	0	0	5	0	5	301	0	301
50507	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	1 488	0	1 488	663	0	663	581	0	581	1 406	0	1 406
51510	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60301	253	0	253	6 076	0	6 076	5 949	0	5 949	126	0	126
60305	50	0	50	9 270	0	9 270	9 352	0	9 352	132	0	132
60309	102	0	102	0	0	0	124	0	124	226	0	226
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60322	7	0	7	9	9	18	23	9	32	21	0	21
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	58 053	0	58 053	4 780	0	4 780	740	0	740	54 013	0	54 013
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	53	0	53	23	0	23	8	0	8	38	0	38
70601	62 953	0	62 953	196	0	196	97 674	0	97 674	160 431	0	160 431
70603	7 231	0	7 231	0	0	0	6 314	0	6 314	13 545	0	13 545
70701	1 316 176	0	1 316 176	1 316 176	0	1 316 176	0	0	0	0	0	0
70703	124 870	0	124 870	124 870	0	124 870	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 431 233	0	1 431 233	1 441 047	0	1 441 047	9 814	0	9 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
90901	372 196	0	372 196	1 247	0	1 247	6	0	6	373 437	0	373 437
90902	593 421	0	593 421	52 674	0	52 674	42 053	0	42 053	604 042	0	604 042
91202	31	0	31	0	0	0	5	0	5	26	0	26
91203	4	0	4	17	0	17	18	0	18	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	327 733	0	327 733	12 415	0	12 415	1 167	0	1 167	338 981	0	338 981
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	5 109	0	5 109	3 690	0	3 690	2 591	0	2 591	6 208	0	6 208
91704	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91802	19 859	0	19 859	0	0	0	0	0	0	19 859	0	19 859
99998	2 015 178	0	2 015 178	405 525	0	405 525	377 540	0	377 540	2 043 163	0	2 043 163
Пассив
91311	582 676	0	582 676	4 020	0	4 020	63 664	0	63 664	642 320	0	642 320
91312	1 026 515	0	1 026 515	80 976	0	80 976	33 370	0	33 370	978 909	0	978 909
91315	341 590	0	341 590	3 408	0	3 408	900	0	900	339 082	0	339 082
91317	59 335	0	59 335	289 137	0	289 137	307 592	0	307 592	77 790	0	77 790
91507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 324 023	0	1 324 023	44 805	0	44 805	69 008	0	69 008	1 348 226	0	1 348 226
Г. Срочные сделки
Актив
93001	296 704	0	296 704	5 283 341	0	5 283 341	5 290 618	0	5 290 618	289 427	0	289 427
93801	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
Пассив
96001	0	296 684	296 684	0	5 290 928	5 290 928	0	5 283 649	5 283 649	0	289 405	289 405
96801	20	0	20	16 924	0	16 924	16 926	0	16 926	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	201,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	34 091 787,0000	0	0	60 264 396,0000	0	0	60 506 442,0000	0	0	33 849 741,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	249 900,0000	0	0	249 899,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	34 065 957,0000	0	0	60 256 549,0000	0	0	60 036 534,0000	0	0	33 845 942,0000
98070	0	0	26 036,0000	0	0	22 035,0000	0	0	0,0000	0	0	4 001,0000

Страница была полезной?