Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 521	4 008	36 529	225 018	11 693	236 711	206 801	11 807	218 608	50 738	3 894	54 632
20207	4 494	5 958	10 452	134 161	121 698	255 859	131 798	122 534	254 332	6 857	5 122	11 979
20209	0	0	0	119 820	2 503	122 323	119 820	2 503	122 323	0	0	0
30102	103 143	0	103 143	3 634 366	0	3 634 366	3 621 346	0	3 621 346	116 163	0	116 163
30110	468	5 379	5 847	251	120 993	121 244	134	116 918	117 052	585	9 454	10 039
30114	0	755	755	0	47 369	47 369	0	47 413	47 413	0	711	711
30202	4 836	0	4 836	569	0	569	0	0	0	5 405	0	5 405
30204	180	0	180	0	0	0	17	0	17	163	0	163
30221	0	0	0	0	45 227	45 227	0	45 227	45 227	0	0	0
30302	5 995	714	6 709	42 429	46 667	89 096	42 296	47 280	89 576	6 128	101	6 229
30306	124 071	244	124 315	21 394	899	22 293	30 909	906	31 815	114 556	237	114 793
30402	0	0	0	179 610	0	179 610	179 610	0	179 610	0	0	0
31902	0	0	0	66 900	0	66 900	66 900	0	66 900	0	0	0
31903	0	0	0	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
32002	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45201	29 137	0	29 137	10 771	0	10 771	16 038	0	16 038	23 870	0	23 870
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	423	0	423	3 577	0	3 577
45204	2 672	0	2 672	5 419	0	5 419	2 672	0	2 672	5 419	0	5 419
45205	9 300	0	9 300	0	0	0	5 200	0	5 200	4 100	0	4 100
45206	110 645	0	110 645	4 220	0	4 220	4 495	0	4 495	110 370	0	110 370
45207	114 923	0	114 923	14 142	0	14 142	14 343	0	14 343	114 722	0	114 722
45208	29 022	0	29 022	1 258	0	1 258	290	0	290	29 990	0	29 990
45304	9 000	0	9 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45306	400	0	400	0	0	0	10	0	10	390	0	390
45401	290	0	290	342	0	342	601	0	601	31	0	31
45403	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45406	4 256	0	4 256	1 350	0	1 350	212	0	212	5 394	0	5 394
45407	49 753	0	49 753	0	0	0	1 506	0	1 506	48 247	0	48 247
45408	87 885	0	87 885	0	0	0	678	0	678	87 207	0	87 207
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	35	0	35	2 565	0	2 565
45505	68 321	604	68 925	1 110	11	1 121	9 945	134	10 079	59 486	481	59 967
45506	109 276	1 316	110 592	25 026	25	25 051	8 267	121	8 388	126 035	1 220	127 255
45507	115 672	2 773	118 445	160	31	191	1 472	2 507	3 979	114 360	297	114 657
45812	0	0	0	3 015	0	3 015	0	0	0	3 015	0	3 015
45814	105	909	1 014	0	17	17	65	41	106	40	885	925
45815	9 571	0	9 571	434	0	434	563	0	563	9 442	0	9 442
45914	0	0	0	277	0	277	0	0	0	277	0	277
45915	406	0	406	36	0	36	98	0	98	344	0	344
47408	0	0	0	121 940	121 216	243 156	121 940	121 216	243 156	0	0	0
47423	1 550	731	2 281	244	135	379	228	154	382	1 566	712	2 278
47427	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
50105	2 046	0	2 046	19	0	19	0	0	0	2 065	0	2 065
50107	27 856	0	27 856	247	0	247	118	0	118	27 985	0	27 985
50121	216	0	216	34	0	34	38	0	38	212	0	212
60302	227	0	227	0	0	0	28	0	28	199	0	199
60306	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	17	0	17	97	0	97	103	0	103	11	0	11
60312	444	0	444	2 928	0	2 928	2 776	0	2 776	596	0	596
60323	70	0	70	0	0	0	3	0	3	67	0	67
60401	38 984	0	38 984	20	0	20	0	0	0	39 004	0	39 004
60701	628	0	628	20	0	20	20	0	20	628	0	628
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
61008	135	0	135	117	0	117	160	0	160	92	0	92
61009	0	0	0	196	0	196	192	0	192	4	0	4
61011	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
61403	10 066	0	10 066	37	0	37	181	0	181	9 922	0	9 922
70606	244 721	0	244 721	17 173	0	17 173	244 721	0	244 721	17 173	0	17 173
70607	247	0	247	130	0	130	251	0	251	126	0	126
70608	43 563	0	43 563	1 419	0	1 419	43 563	0	43 563	1 419	0	1 419
70611	2 803	0	2 803	0	0	0	2 803	0	2 803	0	0	0
70706	0	0	0	244 811	0	244 811	4	0	4	244 807	0	244 807
70707	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
70708	0	0	0	43 563	0	43 563	0	0	0	43 563	0	43 563
70711	0	0	0	2 803	0	2 803	0	0	0	2 803	0	2 803
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
30220	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
30223	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
30301	5 995	714	6 709	42 296	47 280	89 576	42 429	46 667	89 096	6 128	101	6 229
30305	124 071	244	124 315	30 909	906	31 815	21 394	899	22 293	114 556	237	114 793
31202	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	1 808	0	1 808	2 039	0	2 039	699	0	699	468	0	468
40702	346 495	507	347 002	3 861 431	105 208	3 966 639	3 883 717	104 801	3 988 518	368 781	100	368 881
40703	555	0	555	1 555	0	1 555	1 515	0	1 515	515	0	515
40802	13 837	2	13 839	27 092	1 341	28 433	26 752	1 341	28 093	13 497	2	13 499
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	368	1	369	1 036	0	1 036	834	0	834	166	1	167
40905	12	0	12	161	0	161	155	0	155	6	0	6
40909	0	48	48	73	262	335	73	214	287	0	0	0
40911	0	0	0	13 405	0	13 405	13 569	0	13 569	164	0	164
40912	0	0	0	234	2 258	2 492	234	2 258	2 492	0	0	0
40913	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	53 792	0	53 792	0	0	0	35	0	35	53 827	0	53 827
42106	29 092	0	29 092	300	0	300	666	0	666	29 458	0	29 458
42107	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	11 259	1 771	13 030	102 654	61 362	164 016	100 524	63 925	164 449	9 129	4 334	13 463
42304	2 879	1 850	4 729	10 101	83	10 184	12 059	94	12 153	4 837	1 861	6 698
42305	69 978	6 585	76 563	30 735	404	31 139	2 358	398	2 756	41 601	6 579	48 180
42306	179 090	5 795	184 885	16 152	427	16 579	57 196	557	57 753	220 134	5 925	226 059
42307	6 036	0	6 036	537	0	537	5 198	0	5 198	10 697	0	10 697
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	2	0	2	5	0	5	4	0	4
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	22	0	22	1	0	1	3	0	3	24	0	24
42314	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	4 733	0	4 733	584	0	584	950	0	950	5 099	0	5 099
45315	338	0	338	62	0	62	0	0	0	276	0	276
45415	3 781	0	3 781	38	0	38	81	0	81	3 824	0	3 824
45515	1 744	0	1 744	329	0	329	2 177	0	2 177	3 592	0	3 592
45818	9 978	0	9 978	83	0	83	97	0	97	9 992	0	9 992
45918	309	0	309	1	0	1	10	0	10	318	0	318
47407	0	0	0	0	601	601	0	601	601	0	0	0
47411	80	6	86	55	5	60	11	1	12	36	2	38
47416	1 029	0	1 029	26 252	0	26 252	25 273	0	25 273	50	0	50
47422	315	205	520	1 169	1 981	3 150	909	1 941	2 850	55	165	220
47425	1 782	0	1 782	516	0	516	488	0	488	1 754	0	1 754
47426	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50120	247	0	247	23	0	23	92	0	92	316	0	316
60301	511	0	511	1 485	0	1 485	2 112	0	2 112	1 138	0	1 138
60305	0	0	0	2 590	0	2 590	4 257	0	4 257	1 667	0	1 667
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	36	0	36	38	0	38	29	0	29	27	0	27
60311	158	0	158	250	0	250	272	0	272	180	0	180
60313	0	13	13	0	6	6	0	0	0	0	7	7
60320	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
60601	11 560	0	11 560	0	0	0	293	0	293	11 853	0	11 853
61301	1	0	1	329	0	329	333	0	333	5	0	5
61304	156	0	156	27	0	27	15	0	15	144	0	144
70601	257 305	0	257 305	257 309	0	257 309	17 401	0	17 401	17 397	0	17 397
70602	216	0	216	216	0	216	52	0	52	52	0	52
70603	44 312	0	44 312	44 312	0	44 312	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402
70701	0	0	0	0	0	0	257 305	0	257 305	257 305	0	257 305
70702	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
70703	0	0	0	0	0	0	44 312	0	44 312	44 312	0	44 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 212	491	38 703	296	9	305	466	23	489	38 042	477	38 519
90902	60 918	495	61 413	3 646	9	3 655	514	23	537	64 050	481	64 531
91202	1 057 517	10 332	1 067 849	124 990	190	125 180	113 006	464	113 470	1 069 501	10 058	1 079 559
91203	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
91411	7 509	0	7 509	7 551	0	7 551	15 060	0	15 060	0	0	0
91414	376 617	3 880	380 497	11 206	72	11 278	13 125	174	13 299	374 698	3 778	378 476
91604	631	0	631	238	0	238	166	0	166	703	0	703
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	1 154 683	0	1 154 683	42 049	0	42 049	48 276	0	48 276	1 148 456	0	1 148 456
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91312	1 060 117	3 357	1 063 474	18 804	126	18 930	9 528	110	9 638	1 050 841	3 341	1 054 182
91315	8 784	0	8 784	0	0	0	0	0	0	8 784	0	8 784
91316	8 053	0	8 053	3 856	0	3 856	1 700	0	1 700	5 897	0	5 897
91317	8 459	0	8 459	24 938	0	24 938	30 159	0	30 159	13 680	0	13 680
91507	65 622	0	65 622	0	0	0	0	0	0	65 622	0	65 622
91508	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99999	1 559 168	0	1 559 168	141 285	0	141 285	148 171	0	148 171	1 566 054	0	1 566 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 176,0000
Пассив
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	25 176,0000	0	0	19 242,0000	0	0	19 242,0000	0	0	25 176,0000

Страница была полезной?