Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 380	9 259	17 639	414 103	510 702	924 805	413 810	476 586	890 396	8 673	43 375	52 048
20209	0	0	0	197 141	0	197 141	197 141	0	197 141	0	0	0
30102	123 471	0	123 471	9 312 760	0	9 312 760	9 353 122	0	9 353 122	83 109	0	83 109
30110	105 274	199 198	304 472	359 113	1 002 384	1 361 497	463 169	978 856	1 442 025	1 218	222 726	223 944
30114	0	7 713	7 713	0	1 125 049	1 125 049	0	1 013 415	1 013 415	0	119 347	119 347
30202	28 431	0	28 431	5 480	0	5 480	0	0	0	33 911	0	33 911
30204	5 639	0	5 639	133	0	133	0	0	0	5 772	0	5 772
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	15 187	0	15 187	217 676	0	217 676	229 896	0	229 896	2 967	0	2 967
30306	0	0	0	24 300	0	24 300	11 000	0	11 000	13 300	0	13 300
30402	137	0	137	308 525	0	308 525	308 280	0	308 280	382	0	382
30404	0	0	0	174 540	0	174 540	174 540	0	174 540	0	0	0
30409	0	0	0	513 307	0	513 307	513 307	0	513 307	0	0	0
32002	0	0	0	425 000	708 018	1 133 018	390 000	667 669	1 057 669	35 000	40 349	75 349
32003	0	0	0	70 000	152 190	222 190	70 000	152 190	222 190	0	0	0
32004	10 000	151 470	161 470	0	0	0	10 000	151 470	161 470	0	0	0
32007	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	158 274	0	158 274	285 608	0	285 608	209 511	0	209 511	234 371	0	234 371
45203	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500
45204	201 637	0	201 637	0	0	0	176 637	0	176 637	25 000	0	25 000
45205	485 937	0	485 937	297 950	0	297 950	207 950	0	207 950	575 937	0	575 937
45206	1 669 530	0	1 669 530	272 500	0	272 500	288 119	0	288 119	1 653 911	0	1 653 911
45207	177 301	0	177 301	0	0	0	522	0	522	176 779	0	176 779
45208	108 476	0	108 476	0	0	0	1 065	0	1 065	107 411	0	107 411
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45504	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45505	3 381	0	3 381	20	0	20	223	0	223	3 178	0	3 178
45506	26 348	0	26 348	110	0	110	1 150	0	1 150	25 308	0	25 308
45507	28 486	0	28 486	0	0	0	3 559	0	3 559	24 927	0	24 927
45812	44 164	4 728	48 892	500	87	587	1 000	232	1 232	43 664	4 583	48 247
45815	101	0	101	4	0	4	0	0	0	105	0	105
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	5 000	0	5 000	1 416 601	904 397	2 320 998	1 414 601	904 397	2 318 998	7 000	0	7 000
47408	0	0	0	1 983 019	787 374	2 770 393	1 983 019	787 374	2 770 393	0	0	0
47423	1 194	0	1 194	206 135	264 141	470 276	146 140	264 141	410 281	61 189	0	61 189
47427	609	184	793	30 923	224	31 147	30 394	194	30 588	1 138	214	1 352
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
50106	283 404	0	283 404	468 840	0	468 840	468 820	0	468 820	283 424	0	283 424
50107	0	0	0	109 452	0	109 452	109 452	0	109 452	0	0	0
50118	85 636	0	85 636	466 378	0	466 378	466 723	0	466 723	85 291	0	85 291
50121	727	0	727	5 130	0	5 130	539	0	539	5 318	0	5 318
51401	0	0	0	20 931	0	20 931	20 931	0	20 931	0	0	0
51402	0	0	0	59 490	0	59 490	9 968	0	9 968	49 522	0	49 522
51403	0	0	0	168 201	0	168 201	168 201	0	168 201	0	0	0
51404	29 925	0	29 925	274 323	0	274 323	304 248	0	304 248	0	0	0
51405	41 291	0	41 291	328 875	0	328 875	235 827	0	235 827	134 339	0	134 339
51406	927	0	927	0	0	0	927	0	927	0	0	0
52503	846	0	846	0	0	0	48	0	48	798	0	798
60302	1 169	0	1 169	159	0	159	435	0	435	893	0	893
60306	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	6	0	6	198	0	198	198	0	198	6	0	6
60312	1 553	0	1 553	5 931	0	5 931	3 175	0	3 175	4 309	0	4 309
60401	17 849	0	17 849	185	0	185	0	0	0	18 034	0	18 034
60701	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	106	0	106	108	0	108	2	0	2
61009	20	0	20	23	0	23	23	0	23	20	0	20
61210	0	0	0	829 254	0	829 254	829 254	0	829 254	0	0	0
61403	1 355	0	1 355	316	0	316	0	0	0	1 671	0	1 671
70606	4 103 405	0	4 103 405	347 611	0	347 611	4 103 405	0	4 103 405	347 611	0	347 611
70607	702	0	702	687	0	687	976	0	976	413	0	413
70608	510 616	0	510 616	24 415	0	24 415	510 616	0	510 616	24 415	0	24 415
70611	11 607	0	11 607	1 537	0	1 537	11 607	0	11 607	1 537	0	1 537
70706	0	0	0	4 103 931	0	4 103 931	0	0	0	4 103 931	0	4 103 931
70707	0	0	0	702	0	702	0	0	0	702	0	702
70708	0	0	0	510 616	0	510 616	0	0	0	510 616	0	510 616
70711	0	0	0	11 607	0	11 607	0	0	0	11 607	0	11 607
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
30109	119	832	951	0	34	34	0	21	21	119	819	938
30126	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30301	15 187	0	15 187	229 896	0	229 896	217 676	0	217 676	2 967	0	2 967
30305	0	0	0	11 000	0	11 000	24 300	0	24 300	13 300	0	13 300
30408	0	0	0	513 707	0	513 707	513 707	0	513 707	0	0	0
31302	0	0	0	2 352 000	0	2 352 000	2 829 000	0	2 829 000	477 000	0	477 000
31303	0	0	0	1 237 000	0	1 237 000	1 307 000	0	1 307 000	70 000	0	70 000
31304	290 000	0	290 000	305 000	0	305 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	343	343	0	30 011	30 011	0	29 668	29 668
31306	0	30 477	30 477	0	1 368	1 368	0	559	559	0	29 668	29 668
31405	0	18 286	18 286	0	18 877	18 877	0	18 392	18 392	0	17 801	17 801
31502	0	0	0	97 573	0	97 573	97 573	0	97 573	0	0	0
31503	0	0	0	230 998	0	230 998	306 382	0	306 382	75 384	0	75 384
31504	75 051	0	75 051	75 051	0	75 051	0	0	0	0	0	0
32015	3 420	0	3 420	2 250	0	2 250	2 630	0	2 630	3 800	0	3 800
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	47 976	0	47 976	35 544	0	35 544	26	0	26	12 458	0	12 458
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	624 855	13 776	638 631	7 815 484	301 527	8 117 011	7 670 518	301 134	7 971 652	479 889	13 383	493 272
40703	735	2	737	2 625	0	2 625	3 426	0	3 426	1 536	2	1 538
40802	24 888	0	24 888	9 621	3 860	13 481	8 912	3 860	12 772	24 179	0	24 179
40807	89 878	10 362	100 240	5 009	44 950	49 959	5	35 257	35 262	84 874	669	85 543
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	1	1 125	0	0	0	0	0	0	1 124	1	1 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	45	565	0	2	2	0	1	1	520	44	564
42309	17	18	35	0	1	1	0	0	0	17	17	34
42311	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42314	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42315	204	0	204	17	0	17	0	0	0	187	0	187
42506	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42507	0	131 051	131 051	0	5 884	5 884	0	2 407	2 407	0	127 574	127 574
42601	0	561	561	0	25	25	0	10	10	0	546	546
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	733 427	0	733 427	270 123	0	270 123	286 722	0	286 722	750 026	0	750 026
45515	19 426	0	19 426	2 198	0	2 198	37	0	37	17 265	0	17 265
45818	48 993	0	48 993	1 145	0	1 145	502	0	502	48 350	0	48 350
45918	397	0	397	0	0	0	1	0	1	398	0	398
47403	0	0	0	513 307	0	513 307	513 307	0	513 307	0	0	0
47405	0	0	0	305 745	306 469	612 214	305 745	306 469	612 214	0	0	0
47407	0	0	0	2 334 894	433 762	2 768 656	2 334 894	433 762	2 768 656	0	0	0
47416	2 069	0	2 069	12 328	0	12 328	10 293	0	10 293	34	0	34
47422	0	0	0	20	303 577	303 597	20	303 577	303 597	0	0	0
47425	19 524	0	19 524	29 739	0	29 739	34 593	0	34 593	24 378	0	24 378
47426	48	313	361	1 321	397	1 718	2 134	953	3 087	861	869	1 730
47804	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
50120	359	0	359	428	0	428	187	0	187	118	0	118
52301	10 900	89 493	100 393	0	4 002	4 002	0	1 676	1 676	10 900	87 167	98 067
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	530 000	82 288	612 288	0	3 694	3 694	0	1 511	1 511	530 000	80 105	610 105
52501	104 562	9 695	114 257	0	435	435	5 731	1 675	7 406	110 293	10 935	121 228
60301	517	0	517	4 284	0	4 284	4 119	0	4 119	352	0	352
60305	1 094	0	1 094	4 768	0	4 768	5 232	0	5 232	1 558	0	1 558
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	210	0	210	463	0	463	318	0	318	65	0	65
60313	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
60322	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60324	47	0	47	149	0	149	129	0	129	27	0	27
60601	12 438	0	12 438	0	0	0	262	0	262	12 700	0	12 700
61304	198	0	198	8	0	8	28	0	28	218	0	218
70601	4 148 007	0	4 148 007	4 148 007	0	4 148 007	348 563	0	348 563	348 563	0	348 563
70602	727	0	727	765	0	765	5 283	0	5 283	5 245	0	5 245
70603	512 539	0	512 539	512 539	0	512 539	25 172	0	25 172	25 172	0	25 172
70701	0	0	0	0	0	0	4 148 007	0	4 148 007	4 148 007	0	4 148 007
70702	0	0	0	0	0	0	727	0	727	727	0	727
70703	0	0	0	0	0	0	512 539	0	512 539	512 539	0	512 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 416	0	61 416	1 374	0	1 374	1 615	0	1 615	61 175	0	61 175
90902	1 752 098	0	1 752 098	76 595	0	76 595	45 864	0	45 864	1 782 829	0	1 782 829
91411	66 787	0	66 787	47 977	0	47 977	29 034	0	29 034	85 730	0	85 730
91414	2 266 717	159 605	2 426 322	33 449	2 932	36 381	40 378	7 166	47 544	2 259 788	155 371	2 415 159
91418	16 430	34 576	51 006	0	635	635	0	1 552	1 552	16 430	33 659	50 089
91604	16 675	4 003	20 678	3 616	116	3 732	2 921	180	3 101	17 370	3 939	21 309
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 139 115	0	1 139 115	569 986	0	569 986	797 652	0	797 652	911 449	0	911 449
Пассив
91003	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	280 000	0	280 000	310 000	0	310 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000
91312	404 153	22 196	426 349	11 918	997	12 915	1 798	409	2 207	394 033	21 608	415 641
91315	76 985	2 244	79 229	0	88	88	0	67	67	76 985	2 223	79 208
91316	3 510	0	3 510	3 410	0	3 410	0	0	0	100	0	100
91317	273 189	0	273 189	465 627	0	465 627	402 100	0	402 100	209 662	0	209 662
91507	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	76 838	0	76 838
99999	4 378 382	0	4 378 382	128 711	0	128 711	166 695	0	166 695	4 416 366	0	4 416 366
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	253 137	75 005	328 142	159 057	75 005	234 062	94 080	0	94 080
93501	0	0	0	74 812	0	74 812	74 812	0	74 812	0	0	0
93502	0	0	0	262 861	0	262 861	262 861	0	262 861	0	0	0
93503	168 791	0	168 791	94 070	0	94 070	262 861	0	262 861	0	0	0
93801	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	74 534	159 602	234 136	74 534	253 447	327 981	0	93 845	93 845
96301	0	0	0	262 861	0	262 861	262 861	0	262 861	0	0	0
96302	0	0	0	262 861	0	262 861	262 861	0	262 861	0	0	0
96303	168 791	0	168 791	168 791	0	168 791	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	781	0	781	1 016	0	1 016	235	0	235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	329 083,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	329 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	134,0000	0	0	119,0000	0	0	15,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	20 119,0000	0	0	20 129,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	275 009,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	275 006,0000

Страница была полезной?