Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 561	22 788	75 349	371 334	428 978	800 312	415 515	442 507	858 022	8 380	9 259	17 639
20209	0	0	0	65 747	0	65 747	65 747	0	65 747	0	0	0
30102	54 910	0	54 910	18 642 287	0	18 642 287	18 573 726	0	18 573 726	123 471	0	123 471
30110	48 279	222 717	270 996	1 393 692	3 539 756	4 933 448	1 336 697	3 563 275	4 899 972	105 274	199 198	304 472
30114	0	26 694	26 694	0	1 231 340	1 231 340	0	1 250 321	1 250 321	0	7 713	7 713
30202	31 478	0	31 478	0	0	0	3 047	0	3 047	28 431	0	28 431
30204	5 880	0	5 880	0	0	0	241	0	241	5 639	0	5 639
30221	0	0	0	0	7 786	7 786	0	7 786	7 786	0	0	0
30233	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30302	1 792	0	1 792	21 605	0	21 605	8 210	0	8 210	15 187	0	15 187
30306	19 500	0	19 500	3 500	0	3 500	23 000	0	23 000	0	0	0
30402	344	0	344	730 063	0	730 063	730 270	0	730 270	137	0	137
30404	0	0	0	549 459	0	549 459	549 459	0	549 459	0	0	0
30409	0	0	0	947 849	0	947 849	947 849	0	947 849	0	0	0
32002	45 000	155 591	200 591	1 003 000	2 767 121	3 770 121	1 048 000	2 922 712	3 970 712	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	614 689	944 689	330 000	614 689	944 689	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	157 703	167 703	0	6 233	6 233	10 000	151 470	161 470
32007	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	279 358	0	279 358	491 805	0	491 805	612 889	0	612 889	158 274	0	158 274
45203	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45204	191 637	0	191 637	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	201 637	0	201 637
45205	459 500	0	459 500	267 000	0	267 000	240 563	0	240 563	485 937	0	485 937
45206	1 657 456	0	1 657 456	175 576	0	175 576	163 502	0	163 502	1 669 530	0	1 669 530
45207	177 822	0	177 822	0	0	0	521	0	521	177 301	0	177 301
45208	109 332	0	109 332	0	0	0	856	0	856	108 476	0	108 476
45503	0	0	0	6 700	0	6 700	1 700	0	1 700	5 000	0	5 000
45504	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45505	185	0	185	3 530	0	3 530	334	0	334	3 381	0	3 381
45506	44 078	0	44 078	1 240	0	1 240	18 970	0	18 970	26 348	0	26 348
45507	21 825	0	21 825	8 200	0	8 200	1 539	0	1 539	28 486	0	28 486
45812	44 164	4 898	49 062	500	89	589	500	259	759	44 164	4 728	48 892
45815	112	0	112	0	0	0	11	0	11	101	0	101
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47404	5 000	0	5 000	1 907 892	959 241	2 867 133	1 907 892	959 241	2 867 133	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	4 679 540	425 732	5 105 272	4 679 540	425 732	5 105 272	0	0	0
47423	1 196	0	1 196	291 898	433 780	725 678	291 900	433 780	725 680	1 194	0	1 194
47427	518	206	724	31 766	206	31 972	31 675	228	31 903	609	184	793
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
50106	281 421	0	281 421	998 267	0	998 267	996 284	0	996 284	283 404	0	283 404
50107	0	0	0	50 584	0	50 584	50 584	0	50 584	0	0	0
50118	85 059	0	85 059	765 772	0	765 772	765 195	0	765 195	85 636	0	85 636
50121	1 349	0	1 349	552	0	552	1 174	0	1 174	727	0	727
51401	0	0	0	19 992	0	19 992	19 992	0	19 992	0	0	0
51403	0	0	0	275 367	0	275 367	275 367	0	275 367	0	0	0
51404	49 700	0	49 700	86 548	0	86 548	106 323	0	106 323	29 925	0	29 925
51405	119 769	0	119 769	1 402 712	0	1 402 712	1 481 190	0	1 481 190	41 291	0	41 291
51406	921	0	921	2 748	0	2 748	2 742	0	2 742	927	0	927
52503	753	0	753	859	0	859	766	0	766	846	0	846
60302	1 324	0	1 324	175	0	175	330	0	330	1 169	0	1 169
60306	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	3	0	3	624	0	624	621	0	621	6	0	6
60312	2 397	0	2 397	4 337	0	4 337	5 181	0	5 181	1 553	0	1 553
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	17 818	0	17 818	31	0	31	0	0	0	17 849	0	17 849
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	1 277	0	1 277	1 170	0	1 170	2 443	0	2 443	4	0	4
61009	20	0	20	23	0	23	23	0	23	20	0	20
61210	0	0	0	2 168 065	0	2 168 065	2 168 065	0	2 168 065	0	0	0
61403	1 264	0	1 264	519	0	519	428	0	428	1 355	0	1 355
70606	3 461 456	0	3 461 456	643 860	0	643 860	1 911	0	1 911	4 103 405	0	4 103 405
70607	565	0	565	496	0	496	359	0	359	702	0	702
70608	481 912	0	481 912	28 704	0	28 704	0	0	0	510 616	0	510 616
70611	10 070	0	10 070	1 537	0	1 537	0	0	0	11 607	0	11 607
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
30109	119	555	674	0	62 057	62 057	0	62 334	62 334	119	832	951
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	19 521	19 521	0	19 521	19 521	0	0	0
30301	1 792	0	1 792	8 210	0	8 210	21 605	0	21 605	15 187	0	15 187
30305	19 500	0	19 500	23 000	0	23 000	3 500	0	3 500	0	0	0
30408	0	0	0	949 096	0	949 096	949 096	0	949 096	0	0	0
31302	645 000	0	645 000	5 143 500	0	5 143 500	4 498 500	0	4 498 500	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	1 851 000	0	1 851 000	1 821 000	0	1 821 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	350 000	0	350 000	290 000	0	290 000
31305	0	31 306	31 306	0	31 570	31 570	0	264	264	0	0	0
31306	0	0	0	0	503	503	0	30 980	30 980	0	30 477	30 477
31405	0	18 784	18 784	0	843	843	0	345	345	0	18 286	18 286
31502	0	0	0	245 935	0	245 935	245 935	0	245 935	0	0	0
31503	18 791	0	18 791	365 010	0	365 010	346 219	0	346 219	0	0	0
31504	54 937	0	54 937	54 937	0	54 937	75 051	0	75 051	75 051	0	75 051
32015	3 420	0	3 420	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	3 420	0	3 420
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	5 660	0	5 660	5 408	0	5 408	47 724	0	47 724	47 976	0	47 976
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	523 002	12 812	535 814	13 992 650	762 172	14 754 822	14 094 503	763 136	14 857 639	624 855	13 776	638 631
40703	693	2	695	6 547	0	6 547	6 589	0	6 589	735	2	737
40802	16 415	0	16 415	11 542	0	11 542	20 015	0	20 015	24 888	0	24 888
40807	90 251	2 831	93 082	30 004	2 266	32 270	29 631	9 797	39 428	89 878	10 362	100 240
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	1	5 125	4 000	0	4 000	0	0	0	1 124	1	1 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
42104	0	25 045	25 045	0	25 198	25 198	0	153	153	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	46	566	0	2	2	0	1	1	520	45	565
42309	17	18	35	0	1	1	0	1	1	17	18	35
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42314	119	0	119	9	0	9	9	0	9	119	0	119
42315	196	0	196	0	0	0	8	0	8	204	0	204
42506	48 500	0	48 500	0	0	0	30 000	0	30 000	78 500	0	78 500
42507	0	134 616	134 616	0	6 041	6 041	0	2 476	2 476	0	131 051	131 051
42601	0	576	576	0	26	26	0	11	11	0	561	561
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	705 371	0	705 371	457 582	0	457 582	485 638	0	485 638	733 427	0	733 427
45515	20 742	0	20 742	18 899	0	18 899	17 583	0	17 583	19 426	0	19 426
45818	49 174	0	49 174	682	0	682	501	0	501	48 993	0	48 993
45918	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47403	0	0	0	947 849	0	947 849	947 849	0	947 849	0	0	0
47405	0	0	0	606 764	608 661	1 215 425	606 764	608 661	1 215 425	0	0	0
47407	0	0	0	4 095 878	1 010 390	5 106 268	4 095 878	1 010 390	5 106 268	0	0	0
47416	20	0	20	3 367	3 059	6 426	5 416	3 059	8 475	2 069	0	2 069
47422	0	0	0	44	133 382	133 426	44	133 382	133 426	0	0	0
47425	34 566	0	34 566	120 405	0	120 405	105 363	0	105 363	19 524	0	19 524
47426	1 064	8 775	9 839	3 173	9 636	12 809	2 157	1 174	3 331	48	313	361
47804	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
50120	222	0	222	359	0	359	496	0	496	359	0	359
52301	21 400	86 153	107 553	30 500	60 377	90 877	20 000	63 717	83 717	10 900	89 493	100 393
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52306	530 000	84 527	614 527	0	3 793	3 793	0	1 554	1 554	530 000	82 288	612 288
52406	0	0	0	0	60 512	60 512	0	60 512	60 512	0	0	0
52501	99 257	14 772	114 029	462	6 744	7 206	5 767	1 667	7 434	104 562	9 695	114 257
60301	180	0	180	3 797	0	3 797	4 134	0	4 134	517	0	517
60305	1 309	0	1 309	8 567	0	8 567	8 352	0	8 352	1 094	0	1 094
60309	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60311	72	0	72	72	0	72	210	0	210	210	0	210
60322	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60324	43	0	43	55	0	55	59	0	59	47	0	47
60601	12 175	0	12 175	0	0	0	263	0	263	12 438	0	12 438
61304	265	0	265	125	0	125	58	0	58	198	0	198
70601	3 500 016	0	3 500 016	0	0	0	647 991	0	647 991	4 148 007	0	4 148 007
70602	1 349	0	1 349	1 174	0	1 174	552	0	552	727	0	727
70603	484 136	0	484 136	0	0	0	28 403	0	28 403	512 539	0	512 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 500	56 268	86 768	30 500	56 268	86 768	0	0	0
90901	65 605	0	65 605	2 001	0	2 001	6 190	0	6 190	61 416	0	61 416
90902	956 502	0	956 502	856 185	0	856 185	60 589	0	60 589	1 752 098	0	1 752 098
91411	143 988	0	143 988	0	0	0	77 201	0	77 201	66 787	0	66 787
91414	2 349 271	163 947	2 513 218	71 145	3 015	74 160	153 699	7 357	161 056	2 266 717	159 605	2 426 322
91418	16 430	35 517	51 947	0	653	653	0	1 594	1 594	16 430	34 576	51 006
91604	15 971	4 068	20 039	4 381	118	4 499	3 677	183	3 860	16 675	4 003	20 678
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	962 665	0	962 665	891 830	0	891 830	715 380	0	715 380	1 139 115	0	1 139 115
Пассив
91311	117 500	0	117 500	7 500	0	7 500	170 000	0	170 000	280 000	0	280 000
91312	404 153	22 801	426 954	0	1 024	1 024	0	419	419	404 153	22 196	426 349
91315	163 775	1 557	165 332	91 791	116	91 907	5 001	803	5 804	76 985	2 244	79 229
91316	0	0	0	3 990	0	3 990	7 500	0	7 500	3 510	0	3 510
91317	176 041	0	176 041	610 960	0	610 960	708 108	0	708 108	273 189	0	273 189
91507	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	76 838	0	76 838
99999	3 751 374	0	3 751 374	397 258	0	397 258	1 024 266	0	1 024 266	4 378 382	0	4 378 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 781	0	21 781	254 349	10 357	264 706	276 130	10 357	286 487	0	0	0
93501	27 670	0	27 670	327 067	0	327 067	354 737	0	354 737	0	0	0
93502	121 159	0	121 159	730 363	0	730 363	851 522	0	851 522	0	0	0
93503	121 824	0	121 824	674 949	0	674 949	627 982	0	627 982	168 791	0	168 791
93801	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
Пассив
96001	0	21 663	21 663	10 332	276 902	287 234	10 332	255 239	265 571	0	0	0
96301	27 670	0	27 670	879 192	0	879 192	851 522	0	851 522	0	0	0
96302	121 160	0	121 160	851 522	0	851 522	730 362	0	730 362	0	0	0
96303	121 824	0	121 824	197 008	0	197 008	243 975	0	243 975	168 791	0	168 791
96801	117	0	117	914	0	914	797	0	797	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	329 083,0000	0	0	525 000,0000	0	0	525 000,0000	0	0	329 083,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	230,0000	0	0	232,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	350 232,0000	0	0	350 230,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	275 005,0000	0	0	175 001,0000	0	0	175 005,0000	0	0	275 009,0000

Страница была полезной?