Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	661	0	661	591	0	591	675	0	675	577	0	577
20202	68 212	22 907	91 119	462 909	74 929	537 838	487 178	84 952	572 130	43 943	12 884	56 827
20208	130	0	130	2 901	0	2 901	2 736	0	2 736	295	0	295
20209	0	0	0	179 804	4 475	184 279	179 804	4 475	184 279	0	0	0
30102	118 697	0	118 697	6 726 877	0	6 726 877	6 521 998	0	6 521 998	323 576	0	323 576
30110	8 955	3 942	12 897	145 362	89 236	234 598	137 941	87 983	225 924	16 376	5 195	21 571
30114	0	231	231	0	2 182	2 182	0	430	430	0	1 983	1 983
30202	17 233	0	17 233	0	0	0	359	0	359	16 874	0	16 874
30204	2 266	0	2 266	0	0	0	90	0	90	2 176	0	2 176
30213	169	0	169	0	0	0	2	0	2	167	0	167
30221	0	0	0	142 168	312	142 480	142 168	312	142 480	0	0	0
30233	70	0	70	1 236	5	1 241	1 289	5	1 294	17	0	17
30302	350 114	3 798	353 912	286 443	35 005	321 448	267 379	34 602	301 981	369 178	4 201	373 379
30306	443 422	17 262	460 684	35 680	1 705	37 385	18 290	1 133	19 423	460 812	17 834	478 646
30402	11 866	0	11 866	388 024	0	388 024	395 817	0	395 817	4 073	0	4 073
30404	0	0	0	432 745	0	432 745	432 745	0	432 745	0	0	0
30409	0	0	0	78 733	0	78 733	78 733	0	78 733	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 785	1 785	0	33	33	0	81	81	0	1 737	1 737
45203	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45204	56 117	0	56 117	23 071	0	23 071	79 188	0	79 188	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	139 325	0	139 325	22 643	0	22 643	3 595	0	3 595	158 373	0	158 373
45207	593 207	18 977	612 184	32 495	553	33 048	107 068	1 083	108 151	518 634	18 447	537 081
45208	50 029	0	50 029	61 000	0	61 000	5 509	0	5 509	105 520	0	105 520
45406	5 337	0	5 337	0	0	0	312	0	312	5 025	0	5 025
45407	32 116	0	32 116	3 033	0	3 033	1 927	0	1 927	33 222	0	33 222
45408	157 329	0	157 329	0	0	0	484	0	484	156 845	0	156 845
45504	150	0	150	0	0	0	48	0	48	102	0	102
45505	34 422	4 941	39 363	10 300	91	10 391	166	254	420	44 556	4 778	49 334
45506	105 320	2 073	107 393	2 045	38	2 083	12 958	131	13 089	94 407	1 980	96 387
45507	154 578	0	154 578	9 979	0	9 979	5 168	0	5 168	159 389	0	159 389
45509	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
45812	104 859	0	104 859	479	0	479	603	0	603	104 735	0	104 735
45813	2 039	0	2 039	0	0	0	20	0	20	2 019	0	2 019
45814	9 582	0	9 582	0	0	0	5	0	5	9 577	0	9 577
45815	27 254	94	27 348	765	2	767	64	4	68	27 955	92	28 047
45912	6 642	0	6 642	56	0	56	247	0	247	6 451	0	6 451
45914	1 481	0	1 481	0	0	0	3	0	3	1 478	0	1 478
45915	4 399	6	4 405	219	0	219	384	0	384	4 234	6	4 240
47001	160	564	724	0	10	10	0	25	25	160	549	709
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	237	2 952	3 189	349 031	103 565	452 596	348 557	104 850	453 407	711	1 667	2 378
47408	0	0	0	1 254 587	160 342	1 414 929	1 254 587	148 242	1 402 829	0	12 100	12 100
47415	23 873	0	23 873	79 522	0	79 522	80 711	0	80 711	22 684	0	22 684
47423	131 557	24 728	156 285	8 073	5 678	13 751	10 338	7 703	18 041	129 292	22 703	151 995
47427	49 164	1 755	50 919	13 880	125	14 005	12 760	212	12 972	50 284	1 668	51 952
47802	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
50105	0	0	0	42 947	0	42 947	0	0	0	42 947	0	42 947
50605	7 663	0	7 663	0	0	0	0	0	0	7 663	0	7 663
50606	115 817	0	115 817	1 583	0	1 583	0	0	0	117 400	0	117 400
50621	46 303	0	46 303	53 195	0	53 195	52 255	0	52 255	47 243	0	47 243
50706	7 333	0	7 333	120 000	0	120 000	0	0	0	127 333	0	127 333
50721	731	0	731	174	0	174	170	0	170	735	0	735
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 632	0	39 632	39 632	0	39 632	0	0	0
51403	0	0	0	49 539	0	49 539	49 539	0	49 539	0	0	0
51404	0	0	0	229 229	0	229 229	140 951	0	140 951	88 278	0	88 278
51405	696 401	86 485	782 886	299 022	2 298	301 320	176 963	4 336	181 299	818 460	84 447	902 907
51406	207 894	71 212	279 106	46 003	1 581	47 584	0	3 196	3 196	253 897	69 597	323 494
60302	647	0	647	71	0	71	326	0	326	392	0	392
60306	9	0	9	409	0	409	397	0	397	21	0	21
60308	80	0	80	373	0	373	453	0	453	0	0	0
60310	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60312	4 732	0	4 732	5 696	0	5 696	7 105	0	7 105	3 323	0	3 323
60323	1 542	0	1 542	756	0	756	817	0	817	1 481	0	1 481
60401	76 041	0	76 041	64	0	64	1 402	0	1 402	74 703	0	74 703
60404	1 254	0	1 254	0	0	0	20	0	20	1 234	0	1 234
60701	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	45	0	45	384	0	384	386	0	386	43	0	43
61009	0	0	0	52	0	52	51	0	51	1	0	1
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	48 872	0	48 872	0	0	0	0	0	0	48 872	0	48 872
61209	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
61210	0	0	0	407 755	0	407 755	407 755	0	407 755	0	0	0
61403	4 461	0	4 461	1 282	0	1 282	345	0	345	5 398	0	5 398
70606	683 631	0	683 631	72 543	0	72 543	20 597	0	20 597	735 577	0	735 577
70607	37	0	37	79 675	0	79 675	79 662	0	79 662	50	0	50
70608	293 233	0	293 233	23 130	0	23 130	2 336	0	2 336	314 027	0	314 027
Пассив
10207	285 000	0	285 000	100	0	100	100	0	100	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10603	731	0	731	170	0	170	174	0	174	735	0	735
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	200 224	0	200 224	0	0	0	0	0	0	200 224	0	200 224
30222	0	0	0	136 400	0	136 400	136 400	0	136 400	0	0	0
30232	0	0	0	33 667	4 212	37 879	33 667	4 212	37 879	0	0	0
30301	350 114	3 798	353 912	267 379	34 573	301 952	286 443	34 976	321 419	369 178	4 201	373 379
30305	443 422	17 262	460 684	18 290	1 132	19 422	35 680	1 704	37 384	460 812	17 834	478 646
30408	0	0	0	227 721	0	227 721	227 721	0	227 721	0	0	0
30601	50 066	0	50 066	84 539	0	84 539	83 307	0	83 307	48 834	0	48 834
31302	40 000	0	40 000	1 916 000	0	1 916 000	1 876 000	0	1 876 000	0	0	0
31303	108 000	0	108 000	2 078 000	0	2 078 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
31304	103 000	0	103 000	189 000	0	189 000	316 000	0	316 000	230 000	0	230 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	13 888	10	13 898	113 075	1	113 076	180 365	0	180 365	81 178	9	81 187
40602	390	0	390	714	0	714	2 243	0	2 243	1 919	0	1 919
40701	131 911	1	131 912	444 639	0	444 639	492 289	0	492 289	179 561	1	179 562
40702	334 570	3 048	337 618	3 115 858	67 271	3 183 129	3 134 591	65 797	3 200 388	353 303	1 574	354 877
40703	18 431	6 185	24 616	28 779	848	29 627	29 236	770	30 006	18 888	6 107	24 995
40802	24 090	1	24 091	325 411	0	325 411	333 249	1	333 250	31 928	2	31 930
40807	2 157	12 306	14 463	2 094	552	2 646	1 206	226	1 432	1 269	11 980	13 249
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	22 609	8 728	31 337	48 976	2 731	51 707	53 439	2 861	56 300	27 072	8 858	35 930
40820	117	1	118	41	1	42	40	0	40	116	0	116
40905	2	0	2	666	0	666	664	0	664	0	0	0
40909	0	0	0	424	1 475	1 899	424	1 484	1 908	0	9	9
40910	0	0	0	16	318	334	16	318	334	0	0	0
40911	20	0	20	11 956	0	11 956	11 954	0	11 954	18	0	18
40912	0	0	0	826	2 070	2 896	826	2 070	2 896	0	0	0
40913	0	0	0	323	1 047	1 370	323	1 047	1 370	0	0	0
42003	800	0	800	800	0	800	189 700	0	189 700	189 700	0	189 700
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	7 200	0	7 200	1 200	0	1 200	31 000	0	31 000	37 000	0	37 000
42006	105 440	0	105 440	0	0	0	41 000	0	41 000	146 440	0	146 440
42103	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	97 940	11 439	109 379	20 581	820	21 401	108 150	480	108 630	185 509	11 099	196 608
42205	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0
42301	47 759	27 841	75 600	332 184	42 859	375 043	392 800	40 294	433 094	108 375	25 276	133 651
42303	5 877	0	5 877	6 254	0	6 254	5 927	0	5 927	5 550	0	5 550
42304	3 634	0	3 634	1 613	0	1 613	6 733	0	6 733	8 754	0	8 754
42305	276 935	1 718	278 653	51 780	696	52 476	47 347	121	47 468	272 502	1 143	273 645
42306	706 384	140 647	847 031	85 751	14 262	100 013	62 336	17 405	79 741	682 969	143 790	826 759
42307	244 271	715	244 986	9 369	113	9 482	39 962	1 110	41 072	274 864	1 712	276 576
42309	76	0	76	26	0	26	26	0	26	76	0	76
42601	107	282	389	0	13	13	0	6	6	107	275	382
42606	320	492	812	0	22	22	0	9	9	320	479	799
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45215	64 791	0	64 791	8 250	0	8 250	8 985	0	8 985	65 526	0	65 526
45415	8 198	0	8 198	53	0	53	30	0	30	8 175	0	8 175
45515	32 465	0	32 465	1 779	0	1 779	1 274	0	1 274	31 960	0	31 960
45818	61 888	0	61 888	109	0	109	263	0	263	62 042	0	62 042
45918	3 588	0	3 588	16	0	16	19	0	19	3 591	0	3 591
47403	0	0	0	78 733	0	78 733	78 733	0	78 733	0	0	0
47405	1	0	1	31 301	15 329	46 630	31 300	15 329	46 629	0	0	0
47407	0	0	0	1 220 124	72 488	1 292 612	1 232 105	72 488	1 304 593	11 981	0	11 981
47411	34 769	5 417	40 186	12 510	705	13 215	12 920	644	13 564	35 179	5 356	40 535
47416	810	0	810	37 324	0	37 324	36 985	0	36 985	471	0	471
47422	94	234	328	104 162	19 454	123 616	106 413	19 392	125 805	2 345	172	2 517
47425	52 988	0	52 988	4 674	0	4 674	3 779	0	3 779	52 093	0	52 093
47426	2 035	10	2 045	3 264	20	3 284	2 944	24	2 968	1 715	14	1 729
47804	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
50620	11 602	0	11 602	2 395	0	2 395	1 309	0	1 309	10 516	0	10 516
50719	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
50720	661	0	661	675	0	675	591	0	591	577	0	577
51410	7 991	0	7 991	116	0	116	39	0	39	7 914	0	7 914
52304	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 118	0	1 118	3 752	0	3 752	2 833	0	2 833	199	0	199
60305	3 577	0	3 577	14 910	0	14 910	11 333	0	11 333	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	75	0	75	9	0	9	47	0	47	113	0	113
60311	112	0	112	112	0	112	118	0	118	118	0	118
60320	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	117	0	117	112	0	112	7	0	7
60324	316	0	316	3	0	3	40	0	40	353	0	353
60601	26 762	0	26 762	1 182	0	1 182	517	0	517	26 097	0	26 097
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	133	0	133	35	0	35	25	0	25	123	0	123
70601	649 624	0	649 624	17 260	0	17 260	65 989	0	65 989	698 353	0	698 353
70602	42 216	0	42 216	43 088	0	43 088	45 127	0	45 127	44 255	0	44 255
70603	292 118	0	292 118	2 290	0	2 290	22 540	0	22 540	312 368	0	312 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	430 774	0	430 774	47 724	0	47 724	50 438	0	50 438	428 060	0	428 060
90902	427 721	1 212	428 933	60 863	38	60 901	24 327	73	24 400	464 257	1 177	465 434
91202	375 079	0	375 079	120 601	0	120 601	135 000	0	135 000	360 680	0	360 680
91203	3	49 086	49 089	790 000	903	790 903	610 000	2 203	612 203	180 003	47 786	227 789
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	254 139	157 697	411 836	157 886	3 877	161 763	40 000	7 532	47 532	372 025	154 042	526 067
91414	2 759 040	8 909	2 767 949	176 045	164	176 209	46 474	400	46 874	2 888 611	8 673	2 897 284
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91501	33 004	0	33 004	0	0	0	20	0	20	32 984	0	32 984
91604	36 359	32	36 391	2 787	3	2 790	1 819	2	1 821	37 327	33	37 360
91704	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
91802	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	9 560	0	9 560
91803	1 714	0	1 714	2	197	199	0	0	0	1 716	197	1 913
99998	2 111 312	0	2 111 312	332 563	0	332 563	237 062	0	237 062	2 206 813	0	2 206 813
Пассив
91311	325 106	0	325 106	41 751	0	41 751	0	0	0	283 355	0	283 355
91312	1 518 094	2 220	1 520 314	100 761	991	101 752	160 510	694	161 204	1 577 843	1 923	1 579 766
91315	1 746	0	1 746	4 500	0	4 500	75 710	0	75 710	72 956	0	72 956
91316	54 354	0	54 354	2 676	0	2 676	7 199	0	7 199	58 877	0	58 877
91317	168 495	0	168 495	86 934	0	86 934	88 924	0	88 924	170 485	0	170 485
91507	41 297	0	41 297	0	0	0	0	0	0	41 297	0	41 297
91508	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
99999	4 552 907	0	4 552 907	686 130	0	686 130	1 128 931	0	1 128 931	4 995 708	0	4 995 708
Г. Срочные сделки
Актив
93503	67 471	0	67 471	0	0	0	67 471	0	67 471	0	0	0
93504	39 632	0	39 632	0	0	0	39 632	0	39 632	0	0	0
Пассив
96303	67 471	0	67 471	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0
96304	39 632	0	39 632	39 632	0	39 632	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	71,0000	0	0	61,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	632 438 133,0000	0	0	71 512 669,0000	0	0	24 327 899,0000	0	0	679 622 903,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	584 023 782,0000	0	0	120 289 663,0000	0	0	167 290 839,0000	0	0	631 024 958,0000
98050	0	0	27 889 357,0000	0	0	120 061,0000	0	0	303 671,0000	0	0	28 072 967,0000
98070	0	0	20 525 042,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	20 525 036,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?