Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 474	2 895	23 369	14 840	4 884	19 724	22 653	3 491	26 144	12 661	4 288	16 949
20208	6 945	0	6 945	10 816	0	10 816	11 833	0	11 833	5 928	0	5 928
20209	0	0	0	4 000	1 689	5 689	4 000	1 689	5 689	0	0	0
30102	46 914	0	46 914	5 070 664	0	5 070 664	5 013 283	0	5 013 283	104 295	0	104 295
30110	33 235	11 439	44 674	414 824	737 945	1 152 769	381 721	737 700	1 119 421	66 338	11 684	78 022
30202	2 754	0	2 754	606	0	606	0	0	0	3 360	0	3 360
30204	684	0	684	0	0	0	120	0	120	564	0	564
30233	471	0	471	4 359	0	4 359	4 278	0	4 278	552	0	552
30302	26	0	26	250 657	0	250 657	250 650	0	250 650	33	0	33
30306	3 100	0	3 100	43 500	0	43 500	46 600	0	46 600	0	0	0
30402	796	0	796	15 556	0	15 556	14 434	0	14 434	1 918	0	1 918
30404	0	0	0	15 680	0	15 680	15 680	0	15 680	0	0	0
30409	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
30602	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	910 000	0	910 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	260 000	0	260 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	845	845	0	331	331	0	48	48	0	1 128	1 128
45203	10 000	0	10 000	24 900	0	24 900	14 000	0	14 000	20 900	0	20 900
45204	1 529	0	1 529	0	0	0	759	0	759	770	0	770
45205	52 953	0	52 953	75 000	0	75 000	41 475	0	41 475	86 478	0	86 478
45206	386	0	386	40 000	0	40 000	191	0	191	40 195	0	40 195
45207	1 161	0	1 161	0	0	0	575	0	575	586	0	586
45504	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45505	26 844	0	26 844	50	0	50	641	0	641	26 253	0	26 253
45506	10 231	0	10 231	3 200	0	3 200	2 963	0	2 963	10 468	0	10 468
45507	60 941	0	60 941	0	0	0	699	0	699	60 242	0	60 242
45509	120	0	120	129	0	129	238	0	238	11	0	11
45815	218	0	218	70	0	70	19	0	19	269	0	269
45915	38	0	38	25	0	25	41	0	41	22	0	22
47404	2 961	5 630	8 591	1 268	141 344	142 612	1 268	145 764	147 032	2 961	1 210	4 171
47408	0	0	0	50 010	770 944	820 954	50 010	770 944	820 954	0	0	0
47423	3 896	177	4 073	499 299	1 658	500 957	486 348	1 662	488 010	16 847	173	17 020
47427	1 710	0	1 710	3 392	20	3 412	3 312	20	3 332	1 790	0	1 790
47901	10 807	0	10 807	21	0	21	10 828	0	10 828	0	0	0
50606	2 243	0	2 243	124	0	124	1 188	0	1 188	1 179	0	1 179
50621	2	0	2	115	0	115	20	0	20	97	0	97
51405	29 833	0	29 833	147	0	147	20 000	0	20 000	9 980	0	9 980
60302	160	0	160	28	0	28	161	0	161	27	0	27
60306	1 015	0	1 015	1 064	0	1 064	2 079	0	2 079	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	2 727	0	2 727	1 325	0	1 325	37	0	37	4 015	0	4 015
60312	3 047	0	3 047	17 246	0	17 246	14 028	0	14 028	6 265	0	6 265
60323	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
60401	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
60701	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
61403	555	36	591	419	6	425	107	14	121	867	28	895
70606	121 156	0	121 156	31 900	0	31 900	0	0	0	153 056	0	153 056
70607	26	0	26	2	0	2	27	0	27	1	0	1
70608	27 268	0	27 268	2 387	0	2 387	0	0	0	29 655	0	29 655
70611	2 855	0	2 855	242	0	242	0	0	0	3 097	0	3 097
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30111	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30220	0	4 380	4 380	0	37 840	37 840	0	33 460	33 460	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 415	1 188	26 603	25 415	1 188	26 603	0	0	0
30301	26	0	26	250 650	0	250 650	250 657	0	250 657	33	0	33
30305	3 100	0	3 100	46 600	0	46 600	43 500	0	43 500	0	0	0
30408	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	57	0	57	79 982	0	79 982	79 985	0	79 985	60	0	60
40702	113 611	705	114 316	3 043 033	742 762	3 785 795	3 080 362	742 483	3 822 845	150 940	426	151 366
40703	75	0	75	139	0	139	147	0	147	83	0	83
40802	162	0	162	5 637	0	5 637	5 916	0	5 916	441	0	441
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	12 195	12 906	25 101	75 107	2 399	77 506	79 125	4 821	83 946	16 213	15 328	31 541
40820	12	208	220	0	15	15	0	9	9	12	202	214
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	13	0	13	2 837	0	2 837	2 836	0	2 836	12	0	12
40912	0	0	0	29	12	41	29	12	41	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	789	0	789	19 075	0	19 075	23 059	0	23 059	4 773	0	4 773
42304	500	0	500	0	0	0	300	0	300	800	0	800
42305	800	0	800	687	0	687	5 018	0	5 018	5 131	0	5 131
42306	16 264	0	16 264	34	0	34	70	0	70	16 300	0	16 300
45215	160	0	160	10 949	0	10 949	15 884	0	15 884	5 095	0	5 095
45515	1 234	0	1 234	46	0	46	1	0	1	1 189	0	1 189
45818	203	0	203	0	0	0	43	0	43	246	0	246
45918	35	0	35	13	0	13	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47407	0	0	0	769 375	50 108	819 483	769 375	50 108	819 483	0	0	0
47411	199	0	199	19	0	19	149	0	149	329	0	329
47416	33	0	33	9 085	0	9 085	9 053	0	9 053	1	0	1
47422	35 387	0	35 387	1 114 808	13	1 114 821	1 206 856	13	1 206 869	127 435	0	127 435
47425	446	0	446	224	0	224	206	0	206	428	0	428
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47902	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
50620	26	0	26	27	0	27	2	0	2	1	0	1
60301	480	0	480	2 125	0	2 125	1 675	0	1 675	30	0	30
60305	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
60309	1 612	0	1 612	0	0	0	1 939	0	1 939	3 551	0	3 551
60311	0	0	0	15 204	0	15 204	15 250	0	15 250	46	0	46
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	1 543	0	1 543	0	0	0	80	0	80	1 623	0	1 623
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	135 740	0	135 740	19	0	19	31 117	0	31 117	166 838	0	166 838
70602	2	0	2	20	0	20	115	0	115	97	0	97
70603	27 399	0	27 399	0	0	0	2 333	0	2 333	29 732	0	29 732
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	13	0	13	10	0	10	22	0	22
90902	4 037	0	4 037	88	0	88	3 829	0	3 829	296	0	296
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	229 573	0	229 573	221 069	0	221 069	140 428	0	140 428	310 214	0	310 214
91604	107	0	107	52	0	52	40	0	40	119	0	119
99998	222 510	0	222 510	262 149	0	262 149	235 804	0	235 804	248 855	0	248 855
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	147 200	0	147 200	129 741	0	129 741	148 779	0	148 779	166 238	0	166 238
91315	33 586	0	33 586	0	0	0	5 400	0	5 400	38 986	0	38 986
91317	3 301	0	3 301	105 325	0	105 325	102 553	0	102 553	529	0	529
91507	36 819	0	36 819	253	0	253	4 927	0	4 927	41 493	0	41 493
91508	1 604	0	1 604	0	0	0	5	0	5	1 609	0	1 609
99999	233 747	0	233 747	144 277	0	144 277	221 192	0	221 192	310 662	0	310 662
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 476	2 476	0	2 476	2 476	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 600,0000	0	0	70,0000	0	0	6 070,0000	0	0	5 600,0000
Пассив
98050	0	0	11 603,0000	0	0	6 072,0000	0	0	70,0000	0	0	5 601,0000

Страница была полезной?