Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 850	82 706	117 556	116 687	20 376	137 063	130 220	43 966	174 186	21 317	59 116	80 433
20208	0	0	0	216	0	216	187	0	187	29	0	29
20209	0	0	0	16 763	0	16 763	16 763	0	16 763	0	0	0
30102	29 796	0	29 796	1 976 443	0	1 976 443	1 913 271	0	1 913 271	92 968	0	92 968
30110	5 042	2 814	7 856	2 797	22 533	25 330	2 362	23 344	25 706	5 477	2 003	7 480
30114	0	146 588	146 588	0	331 689	331 689	0	379 309	379 309	0	98 968	98 968
30202	9 551	0	9 551	751	0	751	0	0	0	10 302	0	10 302
30204	4 810	0	4 810	437	0	437	0	0	0	5 247	0	5 247
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	439	0	439	1 300	0	1 300	1 577	0	1 577	162	0	162
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44506	17 183	6 643	23 826	0	111	111	4 296	1 905	6 201	12 887	4 849	17 736
44507	0	21 793	21 793	0	398	398	0	1 323	1 323	0	20 868	20 868
44604	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44605	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	4 833	0	4 833	38 077	0	38 077	39 013	0	39 013	3 897	0	3 897
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45205	3 204	6 261	9 465	7 900	115	8 015	9 104	281	9 385	2 000	6 095	8 095
45206	66 595	0	66 595	56 391	0	56 391	48 635	0	48 635	74 351	0	74 351
45207	34 913	0	34 913	12 212	0	12 212	648	0	648	46 477	0	46 477
45208	7 770	0	7 770	0	0	0	2 800	0	2 800	4 970	0	4 970
45407	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45504	3 200	0	3 200	0	0	0	2 900	0	2 900	300	0	300
45505	23 641	4 434	28 075	10 500	63	10 563	12 589	1 623	14 212	21 552	2 874	24 426
45506	60 519	20 036	80 555	8 750	322	9 072	13 209	7 253	20 462	56 060	13 105	69 165
45507	60 600	3 131	63 731	29 400	58	29 458	10 042	141	10 183	79 958	3 048	83 006
47404	741	14 088	14 829	616 950	620 440	1 237 390	616 974	614 718	1 231 692	717	19 810	20 527
47408	0	0	0	2 691 474	2 529 183	5 220 657	2 691 474	2 529 183	5 220 657	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	76	0	76	21 274	2 457	23 731	20 099	0	20 099	1 251	2 457	3 708
47427	4 102	687	4 789	4 719	663	5 382	5 356	692	6 048	3 465	658	4 123
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	23 960	0	23 960	0	0	0	23 960	0	23 960
51403	0	0	0	9 929	0	9 929	0	0	0	9 929	0	9 929
51404	103 717	0	103 717	59 619	0	59 619	29 890	0	29 890	133 446	0	133 446
51405	128 797	0	128 797	29 109	0	29 109	69 793	0	69 793	88 113	0	88 113
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	157	0	157	0	296	296	33	24	57	124	272	396
60302	16	0	16	40	0	40	28	0	28	28	0	28
60306	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	182	0	182	159	0	159	164	0	164	177	0	177
60312	1 904	0	1 904	4 138	0	4 138	2 619	0	2 619	3 423	0	3 423
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 452	0	11 452	358	0	358	38	0	38	11 772	0	11 772
60701	411	0	411	0	0	0	358	0	358	53	0	53
61002	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61008	631	0	631	82	0	82	98	0	98	615	0	615
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 807	0	2 807	168	0	168	115	0	115	2 860	0	2 860
70606	139 742	0	139 742	12 999	0	12 999	1	0	1	152 740	0	152 740
70608	291 659	0	291 659	18 478	0	18 478	0	0	0	310 137	0	310 137
70611	1 156	0	1 156	11	0	11	0	0	0	1 167	0	1 167
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334
10801	37 358	0	37 358	0	0	0	0	0	0	37 358	0	37 358
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 625	281	1 906	1 660	281	1 941	35	0	35
40501	2 206	0	2 206	129 046	2 295	131 341	128 174	2 295	130 469	1 334	0	1 334
40502	8 677	2 716	11 393	136 569	122	136 691	154 474	50	154 524	26 582	2 644	29 226
40503	4	0	4	68	0	68	70	0	70	6	0	6
40701	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
40702	209 287	6 310	215 597	1 623 339	100 947	1 724 286	1 642 318	111 408	1 753 726	228 266	16 771	245 037
40703	1 442	0	1 442	7 057	0	7 057	7 588	0	7 588	1 973	0	1 973
40802	12 468	0	12 468	111 296	0	111 296	113 414	0	113 414	14 586	0	14 586
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	13 474	9 642	23 116	131 192	36 991	168 183	139 572	36 428	176 000	21 854	9 079	30 933
40820	5 127	328	5 455	7 612	57	7 669	4 610	12	4 622	2 125	283	2 408
40905	43	0	43	154	0	154	142	0	142	31	0	31
40909	0	0	0	30	0	30	39	0	39	9	0	9
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
40912	0	0	0	154	40	194	154	40	194	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
42105	0	10 018	10 018	0	10 165	10 165	0	147	147	0	0	0
42106	1 000	16 655	17 655	1 000	16 961	17 961	0	16 764	16 764	0	16 458	16 458
42301	8 236	989	9 225	58 340	81 186	139 526	57 792	81 562	139 354	7 688	1 365	9 053
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	10 247	4 521	14 768	0	203	203	776	95	871	11 023	4 413	15 436
42306	296 452	162 522	458 974	2 955	96 567	99 522	10 477	23 987	34 464	303 974	89 942	393 916
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 183	0	1 183	2 125	0	2 125	2 697	0	2 697	1 755	0	1 755
45515	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 650 949	2 564 136	5 215 085	2 650 949	2 564 136	5 215 085	0	0	0
47411	1 409	117	1 526	2 327	774	3 101	2 511	717	3 228	1 593	60	1 653
47416	2	0	2	4 654	0	4 654	4 740	0	4 740	88	0	88
47422	3	0	3	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	3	0	3
47425	107	0	107	181	0	181	208	0	208	134	0	134
47426	0	0	0	7	152	159	7	152	159	0	0	0
52303	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
52304	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52305	1 141	0	1 141	0	309	309	0	15 837	15 837	1 141	15 528	16 669
52306	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
52406	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	29	0	29	552	0	552	542	0	542	19	0	19
60305	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	58	0	58	130	0	130
60311	567	0	567	479	0	479	292	0	292	380	0	380
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 122	0	8 122	38	0	38	89	0	89	8 173	0	8 173
61304	204	0	204	35	0	35	25	0	25	194	0	194
70601	142 945	0	142 945	4	0	4	18 000	0	18 000	160 941	0	160 941
70603	294 592	0	294 592	0	0	0	14 197	0	14 197	308 789	0	308 789
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 174	0	51 174	0	15 837	15 837	8	15 837	15 845	51 166	0	51 166
90901	5 199	0	5 199	2 315	0	2 315	3 383	0	3 383	4 131	0	4 131
90902	361 109	0	361 109	12 392	0	12 392	418	0	418	373 083	0	373 083
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	229 569	82 721	312 290	31 043	1 521	32 564	70 703	3 712	74 415	189 909	80 530	270 439
99998	814 877	0	814 877	441 590	0	441 590	337 329	0	337 329	919 138	0	919 138
Пассив
91003	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91004	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	49 130	0	49 130	48 000	15 541	63 541	0	15 541	15 541	1 130	0	1 130
91312	720 830	0	720 830	101 038	0	101 038	218 938	0	218 938	838 730	0	838 730
91315	163	0	163	163	70	233	1 116	6 017	7 133	1 116	5 947	7 063
91316	836	0	836	14 312	0	14 312	16 950	0	16 950	3 474	0	3 474
91317	29 255	0	29 255	157 017	0	157 017	181 024	0	181 024	53 262	0	53 262
91507	14 657	0	14 657	0	0	0	816	0	816	15 473	0	15 473
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	729 783	0	729 783	93 860	0	93 860	62 907	0	62 907	698 830	0	698 830
Г. Срочные сделки
Актив
93001	93 931	0	93 931	2 412 801	30 901	2 443 702	2 427 744	30 901	2 458 645	78 988	0	78 988
93801	0	0	0	292	0	292	40	0	40	252	0	252
Пассив
96001	0	93 918	93 918	30 863	2 428 711	2 459 574	30 863	2 414 033	2 444 896	0	79 240	79 240
96801	13	0	13	7 443	0	7 443	7 430	0	7 430	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	31,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?