Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	39 115	0	39 115	125 815	0	125 815	112 463	0	112 463	52 467	0	52 467
30110	604 213	1 192 546	1 796 759	141 835	67 294	209 129	713 532	1 243 764	1 957 296	32 516	16 076	48 592
30114	0	41 492	41 492	0	3 052	3 052	0	23 467	23 467	0	21 077	21 077
30202	8 773	0	8 773	0	0	0	2 365	0	2 365	6 408	0	6 408
30204	30 330	0	30 330	494	0	494	0	0	0	30 824	0	30 824
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32009	1 000 000	0	1 000 000	170 000	0	170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45208	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45507	56 867	0	56 867	0	0	0	236	0	236	56 631	0	56 631
45815	25 002	6 711	31 713	15	123	138	0	316	316	25 017	6 518	31 535
45915	966	340	1 306	61	6	67	0	15	15	1 027	331	1 358
47408	0	0	0	0	42 634	42 634	0	42 634	42 634	0	0	0
47423	3 029	727	3 756	1 628	514	2 142	3 078	944	4 022	1 579	297	1 876
47427	0	0	0	14 054	0	14 054	14 054	0	14 054	0	0	0
60302	43 273	0	43 273	193	0	193	67	0	67	43 399	0	43 399
60306	7	0	7	144	0	144	144	0	144	7	0	7
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	3 364	0	3 364	1 912	0	1 912	1 863	0	1 863	3 413	0	3 413
60312	13 032	0	13 032	9 824	0	9 824	14 591	0	14 591	8 265	0	8 265
60314	68	0	68	1	7	8	69	7	76	0	0	0
60323	3 312	0	3 312	4	0	4	34	0	34	3 282	0	3 282
60401	129 249	0	129 249	0	0	0	640	0	640	128 609	0	128 609
60701	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	50	0	50	36	0	36	36	0	36	50	0	50
61009	1 947	0	1 947	22	0	22	23	0	23	1 946	0	1 946
61011	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61209	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61403	40 162	151	40 313	26	3	29	1 016	30	1 046	39 172	124	39 296
70606	1 904 083	0	1 904 083	83 149	0	83 149	215	0	215	1 987 017	0	1 987 017
70608	3 707 681	0	3 707 681	70 795	0	70 795	0	0	0	3 778 476	0	3 778 476
70610	194	0	194	3	0	3	0	0	0	197	0	197
70611	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	707 226	0	707 226	0	0	0	0	0	0	707 226	0	707 226
30109	0	750	750	0	41	41	0	472	472	0	1 181	1 181
40701	10 107	0	10 107	95 580	0	95 580	85 473	0	85 473	0	0	0
40702	130 916	1 218 838	1 349 754	121 579	1 233 270	1 354 849	8 543	14 432	22 975	17 880	0	17 880
40703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 655	553	5 208	21 869	20 476	42 345	17 797	26 729	44 526	583	6 806	7 389
40817	34 412	9 696	44 108	80 701	29 785	110 486	83 242	27 286	110 528	36 953	7 197	44 150
40820	119	506	625	925	1 248	2 173	1 410	1 129	2 539	604	387	991
42301	1 684	1 497	3 181	4 698	8 161	12 859	5 451	9 140	14 591	2 437	2 476	4 913
42601	0	178	178	101	107	208	103	3	106	2	74	76
45215	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
45515	1 590	0	1 590	6	0	6	0	0	0	1 584	0	1 584
45818	30 908	0	30 908	164	0	164	6	0	6	30 750	0	30 750
45918	1 306	0	1 306	9	0	9	0	0	0	1 297	0	1 297
47407	0	0	0	42 443	0	42 443	42 443	0	42 443	0	0	0
47411	1	2	3	2	2	4	1	0	1	0	0	0
47416	21	126	147	31 743	46 144	77 887	32 662	46 030	78 692	940	12	952
47422	752	28	780	39 648	10 630	50 278	43 909	11 061	54 970	5 013	459	5 472
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 631	0	4 631	6 716	0	6 716	2 398	0	2 398	313	0	313
60305	7	0	7	12 429	0	12 429	12 432	0	12 432	10	0	10
60307	26	0	26	26	0	26	1	0	1	1	0	1
60309	18 224	77	18 301	243	110	353	585	38	623	18 566	5	18 571
60311	1 455	0	1 455	154	0	154	3 396	0	3 396	4 697	0	4 697
60313	7 318	0	7 318	47	0	47	71	0	71	7 342	0	7 342
60324	3 274	0	3 274	3	0	3	0	0	0	3 271	0	3 271
60601	70 606	0	70 606	230	0	230	1 271	0	1 271	71 647	0	71 647
60903	371	0	371	0	0	0	20	0	20	391	0	391
70601	1 908 702	0	1 908 702	6 680	0	6 680	16 685	0	16 685	1 918 707	0	1 918 707
70603	3 698 203	0	3 698 203	0	0	0	77 292	0	77 292	3 775 495	0	3 775 495
70605	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	74 339	6 711	81 050	55 277	123	55 400	55 499	316	55 815	74 117	6 518	80 635
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91417	0	3 131	3 131	0	58	58	0	141	141	0	3 048	3 048
91501	5 211	0	5 211	3 222	0	3 222	0	0	0	8 433	0	8 433
91502	513	0	513	1 260	0	1 260	298	0	298	1 475	0	1 475
91604	2 322	119	2 441	28	2	30	19	5	24	2 331	116	2 447
99998	205 180	0	205 180	304 737	0	304 737	4 841	0	4 841	505 076	0	505 076
Пассив
91311	148 964	0	148 964	0	0	0	0	0	0	148 964	0	148 964
91312	0	0	0	0	0	0	304 558	0	304 558	304 558	0	304 558
91315	0	9 725	9 725	0	437	437	0	179	179	0	9 467	9 467
91507	46 426	0	46 426	4 339	0	4 339	0	0	0	42 087	0	42 087
91508	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
99999	97 186	0	97 186	982	0	982	4 674	0	4 674	100 878	0	100 878
Г. Срочные сделки
Актив
93504	85 882	895	86 777	0	4	4	85 882	899	86 781	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96304	86 623	0	86 623	86 778	0	86 778	155	0	155	0	0	0
96801	154	0	154	158	0	158	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000
Пассив
98050	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000

Страница была полезной?