Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 591	14 090	150 681	854 208	626 550	1 480 758	971 991	622 442	1 594 433	18 808	18 198	37 006
20208	15 975	0	15 975	42 815	0	42 815	41 252	0	41 252	17 538	0	17 538
20209	0	0	0	99 569	54 625	154 194	99 569	54 625	154 194	0	0	0
30102	80 711	0	80 711	7 608 731	0	7 608 731	7 332 585	0	7 332 585	356 857	0	356 857
30110	11 665	8 734	20 399	4 994 446	3 273 102	8 267 548	4 989 269	3 273 748	8 263 017	16 842	8 088	24 930
30114	0	2 693	2 693	0	101 473	101 473	0	100 804	100 804	0	3 362	3 362
30202	15 321	0	15 321	278	0	278	0	0	0	15 599	0	15 599
30204	13 599	0	13 599	476	0	476	0	0	0	14 075	0	14 075
30213	8 154	1 356	9 510	28 000	46	28 046	21 346	248	21 594	14 808	1 154	15 962
30219	0	0	0	21 343	190	21 533	21 343	190	21 533	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 518	1 518	0	1 205	1 205	0	313	313
30233	58	0	58	8 384	0	8 384	8 339	0	8 339	103	0	103
30302	355 169	146 367	501 536	300 726	217 389	518 115	449 970	316 852	766 822	205 925	46 904	252 829
30602	0	0	0	38 753	0	38 753	38 744	0	38 744	9	0	9
32002	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 280 000	0	1 280 000	25 000	0	25 000
32003	25 000	0	25 000	339 000	0	339 000	364 000	0	364 000	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45106	0	46 173	46 173	0	41 908	41 908	0	2 256	2 256	0	85 825	85 825
45206	468 000	213 673	681 673	66 730	46 699	113 429	21 000	9 034	30 034	513 730	251 338	765 068
45207	280 441	0	280 441	0	0	0	48 044	0	48 044	232 397	0	232 397
45410	0	0	0	761	0	761	0	0	0	761	0	761
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 200	13 544	14 744	0	599	599	0	369	369	1 200	13 774	14 974
45506	6 681	246	6 927	500	8	508	266	15	281	6 915	239	7 154
45507	81 608	0	81 608	0	0	0	27	0	27	81 581	0	81 581
45509	1 789	1 236	3 025	1 106	487	1 593	1 141	215	1 356	1 754	1 508	3 262
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	12 600	4 056	16 656	3 500	131	3 631	0	241	241	16 100	3 946	20 046
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	212	123	335	33	1	34	19	124	143	226	0	226
45915	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47104	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
47105	3 549	0	3 549	219	0	219	219	0	219	3 549	0	3 549
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	382	0	382	857	0	857	1 110	0	1 110	129	0	129
47408	0	0	0	6 319 274	5 391 195	11 710 469	6 319 274	5 391 195	11 710 469	0	0	0
47423	4	30	34	36 489	32 147	68 636	36 474	32 164	68 638	19	13	32
47427	7 911	2 649	10 560	10 120	2 897	13 017	10 837	3 034	13 871	7 194	2 512	9 706
50105	0	0	0	12 433	0	12 433	0	0	0	12 433	0	12 433
50107	31 543	0	31 543	21 731	0	21 731	21 489	0	21 489	31 785	0	31 785
50118	0	0	0	21 530	0	21 530	21 530	0	21 530	0	0	0
50121	11	0	11	230	0	230	54	0	54	187	0	187
51402	0	0	0	473 500	0	473 500	473 500	0	473 500	0	0	0
60306	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
60308	95	0	95	248	0	248	135	0	135	208	0	208
60310	2 405	0	2 405	1 930	0	1 930	1 880	0	1 880	2 455	0	2 455
60312	14 071	0	14 071	17 812	0	17 812	15 182	0	15 182	16 701	0	16 701
60323	3 615	126	3 741	386	5	391	1 127	7	1 134	2 874	124	2 998
60401	36 813	0	36 813	3 442	0	3 442	0	0	0	40 255	0	40 255
60701	2 941	0	2 941	3 039	0	3 039	3 443	0	3 443	2 537	0	2 537
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	35	0	35	0	0	0	4	0	4	31	0	31
61008	619	0	619	563	0	563	1 179	0	1 179	3	0	3
61009	1 712	0	1 712	611	0	611	1 845	0	1 845	478	0	478
61209	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
61210	0	0	0	473 536	0	473 536	473 536	0	473 536	0	0	0
61403	10 259	114	10 373	1 648	3	1 651	1 747	39	1 786	10 160	78	10 238
70606	704 694	0	704 694	98 653	0	98 653	45	0	45	803 302	0	803 302
70607	2	0	2	73	0	73	5	0	5	70	0	70
70608	259 433	0	259 433	38 385	0	38 385	0	0	0	297 818	0	297 818
70611	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
Пассив
10207	192 970	0	192 970	1	0	1	1	0	1	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	20 034	1 019	21 053	43 592	28	43 620	64 934	45	64 979	41 376	1 036	42 412
30222	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
30232	15	0	15	27 753	3 237	30 990	27 766	3 237	31 003	28	0	28
30301	355 169	146 367	501 536	449 970	316 852	766 822	300 726	217 389	518 115	205 925	46 904	252 829
30601	0	0	0	348 605	0	348 605	348 605	0	348 605	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	73 508	73 508	0	77 192	77 192	0	76 558	76 558	0	72 874	72 874
31503	0	0	0	19 365	0	19 365	19 365	0	19 365	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40603	13	0	13	267	0	267	283	0	283	29	0	29
40701	817	0	817	165 614	40 334	205 948	165 213	40 334	205 547	416	0	416
40702	225 282	2 469	227 751	7 889 603	80 624	7 970 227	8 177 817	86 449	8 264 266	513 496	8 294	521 790
40703	6 815	487	7 302	2 345	260	2 605	2 132	14	2 146	6 602	241	6 843
40802	8 504	150	8 654	66 557	7	66 564	67 726	5	67 731	9 673	148	9 821
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	4	12	16	3 171	0	3 171	3 247	0	3 247	80	12	92
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 094	14 218	34 312	227 005	36 199	263 204	233 522	40 397	273 919	26 611	18 416	45 027
40820	383	67	450	1 704	279	1 983	3 704	575	4 279	2 383	363	2 746
40905	0	0	0	2 557	0	2 557	2 857	0	2 857	300	0	300
40909	0	1 843	1 843	364	10 326	10 690	364	8 608	8 972	0	125	125
40910	0	0	0	22	1 918	1 940	22	1 918	1 940	0	0	0
40911	1 637	0	1 637	30 600	16	30 616	29 553	16	29 569	590	0	590
40912	0	0	0	1 780	3 623	5 403	1 780	3 623	5 403	0	0	0
40913	0	6	6	4 194	5 197	9 391	4 194	5 191	9 385	0	0	0
42301	1 693	903	2 596	1 054	90	1 144	1 116	49	1 165	1 755	862	2 617
42303	513	3 566	4 079	514	3 584	4 098	1	18	19	0	0	0
42304	9 514	29 208	38 722	7 174	15 524	22 698	28	2 077	2 105	2 368	15 761	18 129
42305	96 760	187 870	284 630	34 008	19 320	53 328	1 692	14 221	15 913	64 444	182 771	247 215
42306	235 562	240 514	476 076	4 203	12 164	16 367	6 223	14 285	20 508	237 582	242 635	480 217
42309	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
42310	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
42311	2	0	2	4	0	4	12	0	12	10	0	10
42312	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42313	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42314	35	0	35	6	0	6	7	0	7	36	0	36
42315	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42601	2	15	17	0	1	1	0	1	1	2	15	17
42604	0	684	684	0	57	57	0	30	30	0	657	657
42605	2 016	4 297	6 313	1 400	233	1 633	58	170	228	674	4 234	4 908
42606	563	3 183	3 746	0	144	144	1	133	134	564	3 172	3 736
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	462	0	462	8 402	0	8 402	9 576	0	9 576	1 636	0	1 636
45215	21 574	0	21 574	23 635	0	23 635	18 945	0	18 945	16 884	0	16 884
45415	0	0	0	0	0	0	761	0	761	761	0	761
45515	6 628	0	6 628	2 199	0	2 199	2 132	0	2 132	6 561	0	6 561
45818	7 736	0	7 736	112	0	112	3 507	0	3 507	11 131	0	11 131
47108	2 680	0	2 680	219	0	219	1 391	0	1 391	3 852	0	3 852
47407	0	0	0	6 345 068	5 330 461	11 675 529	6 345 068	5 330 461	11 675 529	0	0	0
47411	142	5 417	5 559	3 607	2 368	5 975	3 605	3 780	7 385	140	6 829	6 969
47416	3 552	0	3 552	43 962	45	44 007	41 460	45	41 505	1 050	0	1 050
47422	535	509	1 044	8 579	18 317	26 896	8 755	18 003	26 758	711	195	906
47425	430	0	430	8 530	0	8 530	8 466	0	8 466	366	0	366
47426	167	488	655	471	492	963	304	499	803	0	495	495
50120	2	0	2	5	0	5	73	0	73	70	0	70
52301	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52303	10 000	0	10 000	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	10 000	0	10 000
52305	10 600	0	10 600	39 700	0	39 700	39 700	0	39 700	10 600	0	10 600
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	52 585	0	52 585	53 585	0	53 585
52307	10 090	0	10 090	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090
52406	0	0	0	49 602	0	49 602	49 602	0	49 602	0	0	0
52501	546	0	546	2	0	2	283	0	283	827	0	827
60301	2 829	0	2 829	3 337	0	3 337	3 213	0	3 213	2 705	0	2 705
60305	2 721	0	2 721	7 192	0	7 192	7 999	0	7 999	3 528	0	3 528
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	15 848	0	15 848	4 288	0	4 288	2 369	0	2 369	13 929	0	13 929
60313	0	40	40	0	22	22	0	1	1	0	19	19
60320	175	0	175	6	0	6	0	0	0	169	0	169
60322	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
60324	3 588	0	3 588	795	0	795	0	0	0	2 793	0	2 793
60601	9 109	0	9 109	0	0	0	565	0	565	9 674	0	9 674
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61304	95	0	95	22	0	22	36	0	36	109	0	109
70601	722 024	0	722 024	206	0	206	94 399	0	94 399	816 217	0	816 217
70602	11	0	11	54	0	54	230	0	230	187	0	187
70603	252 158	0	252 158	0	0	0	44 272	0	44 272	296 430	0	296 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	49 600	0	49 600	49 600	0	49 600	0	0	0
90802	0	0	0	348 500	0	348 500	348 500	0	348 500	0	0	0
90803	7 200	0	7 200	2 585	0	2 585	0	0	0	9 785	0	9 785
90901	37 685	870	38 555	11 269	232	11 501	9 501	57	9 558	39 453	1 045	40 498
90902	140 774	0	140 774	15 701	201	15 902	10 990	201	11 191	145 485	0	145 485
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	542 534	15 407	557 941	88 867	682	89 549	17 760	419	18 179	613 641	15 670	629 311
91501	3 263	0	3 263	0	0	0	316	0	316	2 947	0	2 947
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	2 067	847	2 914	881	124	1 005	26	50	76	2 922	921	3 843
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	410 763	0	410 763	219 032	0	219 032	73 823	0	73 823	555 972	0	555 972
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91004	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
91311	37 490	0	37 490	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	37 490	0	37 490
91312	233 429	0	233 429	18 023	0	18 023	95 463	0	95 463	310 869	0	310 869
91315	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91317	2 893	2 363	5 256	42 062	499	42 561	44 595	266	44 861	5 426	2 130	7 556
91507	132 381	0	132 381	2 484	0	2 484	17 953	0	17 953	147 850	0	147 850
91508	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	750 723	0	750 723	420 558	0	420 558	501 780	0	501 780	831 945	0	831 945
Г. Срочные сделки
Актив
93001	153 934	423 669	577 603	499 806	4 498 387	4 998 193	653 740	4 742 844	5 396 584	0	179 212	179 212
93501	0	0	0	12 591	0	12 591	12 591	0	12 591	0	0	0
93502	0	0	0	12 591	0	12 591	12 591	0	12 591	0	0	0
93801	83	0	83	9 480	0	9 480	9 508	0	9 508	55	0	55
Пассив
96001	422 661	153 911	576 572	4 718 341	654 979	5 373 320	4 472 249	501 068	4 973 317	176 569	0	176 569
96301	0	0	0	12 409	0	12 409	12 409	0	12 409	0	0	0
96302	0	0	0	12 409	0	12 409	12 409	0	12 409	0	0	0
96801	1 114	0	1 114	17 458	0	17 458	19 042	0	19 042	2 698	0	2 698
97001	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	237,0000	0	0	235,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	62 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	42 000,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	20 233,0000	0	0	32 233,0000	0	0	42 000,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?