Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 846	6 038	10 884	11 955	31 612	43 567	10 972	35 479	46 451	5 829	2 171	8 000
20208	282	735	1 017	501	753	1 254	663	773	1 436	120	715	835
20209	0	0	0	0	15 235	15 235	0	15 235	15 235	0	0	0
30102	5 513	0	5 513	681 152	0	681 152	673 263	0	673 263	13 402	0	13 402
30110	1 448	46 909	48 357	1 285	108 466	109 751	1 219	105 358	106 577	1 514	50 017	51 531
30202	2 207	0	2 207	0	0	0	62	0	62	2 145	0	2 145
30204	1 635	0	1 635	216	0	216	0	0	0	1 851	0	1 851
30233	0	0	0	365	14	379	352	14	366	13	0	13
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	355 000	0	355 000	35 000	0	35 000
32003	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
45504	525	0	525	0	0	0	175	0	175	350	0	350
45506	1 084	0	1 084	0	0	0	98	0	98	986	0	986
45507	12 722	0	12 722	650	0	650	908	0	908	12 464	0	12 464
45815	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
45915	88	0	88	84	0	84	88	0	88	84	0	84
47408	0	0	0	2 139	10 414	12 553	2 139	10 414	12 553	0	0	0
47423	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
47427	2	3	5	206	2	208	208	3	211	0	2	2
51403	0	0	0	0	22 288	22 288	0	558	558	0	21 730	21 730
51405	63 685	23 334	87 019	432	564	996	24 595	23 898	48 493	39 522	0	39 522
51406	46 066	0	46 066	13 883	0	13 883	0	0	0	59 949	0	59 949
52503	178	0	178	0	0	0	57	0	57	121	0	121
60302	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60308	64	0	64	70	0	70	89	0	89	45	0	45
60312	487	0	487	675	0	675	654	0	654	508	0	508
60323	59	0	59	10	0	10	26	0	26	43	0	43
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	10 121	0	10 121	10 121	0	10 121	0	0	0
61210	0	0	0	24 816	23 124	47 940	24 816	23 124	47 940	0	0	0
61403	693	0	693	40	0	40	93	0	93	640	0	640
70606	26 734	0	26 734	2 664	0	2 664	0	0	0	29 398	0	29 398
70608	38 927	0	38 927	5 885	0	5 885	0	0	0	44 812	0	44 812
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	497	11	508	497	11	508	0	0	0
40701	227	0	227	196	0	196	100	0	100	131	0	131
40702	36 202	3 561	39 763	204 917	4 453	209 370	214 060	4 514	218 574	45 345	3 622	48 967
40703	3 521	0	3 521	3 384	25	3 409	1 099	49	1 148	1 236	24	1 260
40802	1 477	0	1 477	1 255	0	1 255	1 686	0	1 686	1 908	0	1 908
40807	6 911	0	6 911	0	0	0	336	0	336	7 247	0	7 247
40817	6 887	52 343	59 230	4 818	56 470	61 288	4 645	55 967	60 612	6 714	51 840	58 554
40820	3	8 708	8 711	0	6 046	6 046	0	3 992	3 992	3	6 654	6 657
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	2	8	10	2	8	10	0	0	0
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	19	156	175	19	156	175	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	749	644	1 393	10	35	45	0	22	22	739	631	1 370
42303	0	5 692	5 692	0	5 695	5 695	0	9 395	9 395	0	9 392	9 392
42304	1 505	5 499	7 004	811	4 796	5 607	817	1 484	2 301	1 511	2 187	3 698
42305	1 109	0	1 109	0	0	0	216	0	216	1 325	0	1 325
42306	9 238	0	9 238	7 112	23 361	30 473	7 186	23 361	30 547	9 312	0	9 312
42307	2 000	275	2 275	0	7	7	0	13	13	2 000	281	2 281
42309	177	0	177	18	0	18	12	0	12	171	0	171
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	10 385	2 148	12 533	10 385	2 148	12 533	0	0	0
47411	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47416	8	0	8	88	0	88	80	0	80	0	0	0
47422	132	0	132	91	0	91	91	0	91	132	0	132
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60301	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60305	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	16	0	16	36	0	36
60311	44	0	44	57	0	57	60	0	60	47	0	47
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 811	0	3 811	0	0	0	65	0	65	3 876	0	3 876
61304	120	0	120	30	0	30	17	0	17	107	0	107
70601	28 372	0	28 372	0	0	0	2 699	0	2 699	31 071	0	31 071
70603	38 800	0	38 800	0	0	0	5 863	0	5 863	44 663	0	44 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	873	0	873	208	0	208	89	0	89	992	0	992
90902	116	0	116	2	0	2	2	0	2	116	0	116
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 466	0	56 466	0	0	0	10 126	0	10 126	46 340	0	46 340
99998	46 008	0	46 008	154	0	154	154	0	154	46 008	0	46 008
Пассив
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91312	15 536	0	15 536	0	0	0	0	0	0	15 536	0	15 536
91507	30 447	0	30 447	0	0	0	0	0	0	30 447	0	30 447
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	57 456	0	57 456	10 217	0	10 217	210	0	210	47 449	0	47 449
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 558	2 558	0	2 558	2 558	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?