Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 605	3 663	50 268	694 648	143 501	838 149	693 985	142 094	836 079	47 268	5 070	52 338
20208	4 076	0	4 076	6 428	0	6 428	7 018	0	7 018	3 486	0	3 486
20209	0	0	0	444 887	71 960	516 847	444 887	71 960	516 847	0	0	0
30102	205 420	0	205 420	23 513 964	0	23 513 964	23 283 845	0	23 283 845	435 539	0	435 539
30110	169	14 002	14 171	4 977 749	2 751 365	7 729 114	4 477 917	2 651 231	7 129 148	500 001	114 136	614 137
30114	0	943 735	943 735	0	1 625 830	1 625 830	0	2 097 615	2 097 615	0	471 950	471 950
30202	33 927	0	33 927	0	0	0	133	0	133	33 794	0	33 794
30204	3 804	0	3 804	827	0	827	0	0	0	4 631	0	4 631
30221	0	0	0	207 916	864	208 780	207 916	864	208 780	0	0	0
30302	534 103	6 047	540 150	172 952	1 275 926	1 448 878	157 953	1 276 683	1 434 636	549 102	5 290	554 392
30306	727 885	0	727 885	70 000	0	70 000	75 184	0	75 184	722 701	0	722 701
30602	0	0	0	362 526	0	362 526	362 526	0	362 526	0	0	0
32002	0	0	0	13 385 000	1 079 437	14 464 437	12 770 000	1 079 437	13 849 437	615 000	0	615 000
32003	1 170 000	92 036	1 262 036	3 720 000	925 308	4 645 308	4 745 000	1 017 344	5 762 344	145 000	0	145 000
32004	520 000	0	520 000	660 000	0	660 000	620 000	0	620 000	560 000	0	560 000
32007	0	153 393	153 393	0	7 329	7 329	0	4 191	4 191	0	156 531	156 531
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45106	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45107	12 694	0	12 694	0	0	0	665	0	665	12 029	0	12 029
45201	24 649	0	24 649	57 360	0	57 360	52 360	0	52 360	29 649	0	29 649
45203	155 350	0	155 350	335 450	0	335 450	340 300	0	340 300	150 500	0	150 500
45204	293 017	0	293 017	282 297	62 725	345 022	272 907	113	273 020	302 407	62 612	365 019
45205	141 810	0	141 810	135 385	0	135 385	2 062	0	2 062	275 133	0	275 133
45206	1 144 292	228 863	1 373 155	940 414	9 055	949 469	158 026	48 203	206 229	1 926 680	189 715	2 116 395
45207	1 059 908	26 147	1 086 055	173 183	1 237	174 420	89 739	3 827	93 566	1 143 352	23 557	1 166 909
45208	39 577	0	39 577	557	0	557	1 368	0	1 368	38 766	0	38 766
45305	0	0	0	5 040	0	5 040	0	0	0	5 040	0	5 040
45306	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
45401	5 306	0	5 306	22 313	0	22 313	19 516	0	19 516	8 103	0	8 103
45406	9 633	0	9 633	1 208	0	1 208	3 675	0	3 675	7 166	0	7 166
45407	84 431	0	84 431	9 730	0	9 730	13 398	0	13 398	80 763	0	80 763
45408	1 189	0	1 189	0	0	0	37	0	37	1 152	0	1 152
45504	0	0	0	0	256	256	0	86	86	0	170	170
45505	10 288	95 616	105 904	430	4 422	4 852	3 475	47 860	51 335	7 243	52 178	59 421
45506	177 736	0	177 736	13 806	0	13 806	18 604	0	18 604	172 938	0	172 938
45507	255 672	0	255 672	28 795	0	28 795	14 940	0	14 940	269 527	0	269 527
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	262 094	0	262 094	144	44 958	45 102	62 727	1 235	63 962	199 511	43 723	243 234
45814	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
45815	50 580	15 870	66 450	2 900	758	3 658	3 496	434	3 930	49 984	16 194	66 178
45912	2 675	0	2 675	0	0	0	81	0	81	2 594	0	2 594
45915	314	0	314	483	0	483	468	0	468	329	0	329
47302	0	128 286	128 286	0	3 176	3 176	0	131 462	131 462	0	0	0
47408	0	0	0	17 450 994	17 184 188	34 635 182	17 450 994	17 184 188	34 635 182	0	0	0
47423	38 796	184	38 980	2 619	72 153	74 772	5 137	72 149	77 286	36 278	188	36 466
47427	2 091	12	2 103	20 042	1 637	21 679	20 010	1 649	21 659	2 123	0	2 123
50106	193 192	0	193 192	151 854	0	151 854	2 306	0	2 306	342 740	0	342 740
50107	0	0	0	155 394	0	155 394	55 134	0	55 134	100 260	0	100 260
50121	413	0	413	125	0	125	0	0	0	538	0	538
51403	197 387	0	197 387	49 397	0	49 397	74 166	0	74 166	172 618	0	172 618
51404	0	0	0	24 481	0	24 481	0	0	0	24 481	0	24 481
51405	114 149	0	114 149	571	0	571	0	0	0	114 720	0	114 720
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	0	0	0	49 880	0	49 880	917	0	917	48 963	0	48 963
60302	773	0	773	291	0	291	101	0	101	963	0	963
60306	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
60308	514	0	514	286	0	286	287	0	287	513	0	513
60310	510	0	510	565	0	565	0	0	0	1 075	0	1 075
60312	14 066	0	14 066	5 926	14	5 940	5 234	14	5 248	14 758	0	14 758
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	29 497	0	29 497	117	0	117	66	0	66	29 548	0	29 548
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61002	70	0	70	0	0	0	8	0	8	62	0	62
61008	61	0	61	212	0	212	217	0	217	56	0	56
61009	239	0	239	254	0	254	196	0	196	297	0	297
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	71 556	0	71 556	35	0	35	863	0	863	70 728	0	70 728
61209	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
61210	0	0	0	129 958	0	129 958	129 958	0	129 958	0	0	0
61403	4 136	0	4 136	1 092	0	1 092	1 183	0	1 183	4 045	0	4 045
70606	5 651 010	0	5 651 010	525 178	0	525 178	0	0	0	6 176 188	0	6 176 188
70607	56	0	56	80	0	80	58	0	58	78	0	78
70608	1 472 930	0	1 472 930	101 995	0	101 995	0	0	0	1 574 925	0	1 574 925
70611	70 314	0	70 314	6 841	0	6 841	0	0	0	77 155	0	77 155
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	30 003	342 436	372 439	853 251	70 896	924 147	843 336	81 909	925 245	20 088	353 449	373 537
30126	192	0	192	3 638	0	3 638	3 520	0	3 520	74	0	74
30222	0	0	0	0	637 737	637 737	0	637 737	637 737	0	0	0
30301	534 103	6 047	540 150	157 953	1 276 683	1 434 636	172 952	1 275 926	1 448 878	549 102	5 290	554 392
30305	727 885	0	727 885	75 184	0	75 184	70 000	0	70 000	722 701	0	722 701
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	925 000	97 049	1 022 049	565 000	97 049	662 049
31303	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32015	0	0	0	83 694	0	83 694	85 694	0	85 694	2 000	0	2 000
40502	69 238	1 991	71 229	194 764	26 027	220 791	246 150	26 111	272 261	120 624	2 075	122 699
40503	0	15 210	15 210	0	837	837	0	624	624	0	14 997	14 997
40602	96	0	96	253	0	253	327	0	327	170	0	170
40701	161 255	5 698	166 953	663 427	156	663 583	776 955	272	777 227	274 783	5 814	280 597
40702	1 974 575	418 585	2 393 160	18 680 710	5 991 278	24 671 988	18 377 325	5 591 813	23 969 138	1 671 190	19 120	1 690 310
40703	8 064	0	8 064	12 909	0	12 909	10 423	0	10 423	5 578	0	5 578
40802	31 880	0	31 880	307 065	0	307 065	318 869	0	318 869	43 684	0	43 684
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	25 840	130 015	155 855	50 674	411 193	461 867	90 290	357 954	448 244	65 456	76 776	142 232
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 843	26 488	30 331	37 429	47 413	84 842	37 442	48 228	85 670	3 856	27 303	31 159
40820	7	10	17	0	39	39	0	39	39	7	10	17
40821	0	0	0	16 772	0	16 772	16 772	0	16 772	0	0	0
40909	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
40910	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40911	182	0	182	23 036	168	23 204	23 208	168	23 376	354	0	354
40912	0	0	0	120	96	216	120	96	216	0	0	0
40913	0	0	0	0	759	759	0	759	759	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42004	150 000	101 239	251 239	0	2 766	2 766	0	4 837	4 837	150 000	103 310	253 310
42005	267 000	15 308	282 308	0	418	418	50 000	732	50 732	317 000	15 622	332 622
42101	320	0	320	40	0	40	0	0	0	280	0	280
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	8 000	1 840	9 840	3 000	1 903	4 903	54 000	63	54 063	59 000	0	59 000
42104	224 600	0	224 600	17 500	0	17 500	0	0	0	207 100	0	207 100
42105	250 200	65 449	315 649	0	1 788	1 788	0	3 127	3 127	250 200	66 788	316 988
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	384	704	0	23	23	0	15	15	320	376	696
42306	0	0	0	0	48	48	34 399	26 606	61 005	34 399	26 558	60 957
42307	0	42 359	42 359	0	1 732	1 732	0	1 875	1 875	0	42 502	42 502
42309	155	0	155	0	0	0	4	0	4	159	0	159
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	400	0	400	0	0	0	422	0	422	822	0	822
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	3 424	0	3 424	7	0	7	0	0	0	3 417	0	3 417
45215	375 214	0	375 214	176 515	0	176 515	199 661	0	199 661	398 360	0	398 360
45315	216	0	216	173	0	173	303	0	303	346	0	346
45415	651	0	651	100	0	100	90	0	90	641	0	641
45515	83 538	0	83 538	21 016	0	21 016	8 889	0	8 889	71 411	0	71 411
45818	377 369	0	377 369	65 734	0	65 734	29 440	0	29 440	341 075	0	341 075
45918	2 857	0	2 857	127	0	127	28	0	28	2 758	0	2 758
47407	0	0	0	17 192 538	17 441 928	34 634 466	17 192 538	17 441 928	34 634 466	0	0	0
47411	3	1 637	1 640	0	1 202	1 202	29	402	431	32	837	869
47416	2 943	0	2 943	42 389	0	42 389	40 150	365	40 515	704	365	1 069
47422	3 387	46	3 433	18 657	72 490	91 147	15 824	72 456	88 280	554	12	566
47425	90 682	0	90 682	156 007	0	156 007	140 649	0	140 649	75 324	0	75 324
47426	117 474	2 155	119 629	657	1 140	1 797	17 343	1 827	19 170	134 160	2 842	137 002
50120	56	0	56	58	0	58	80	0	80	78	0	78
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52305	0	0	0	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000
52406	72 895	0	72 895	0	0	0	0	0	0	72 895	0	72 895
60301	2 698	0	2 698	10 790	0	10 790	10 297	0	10 297	2 205	0	2 205
60305	5 074	0	5 074	11 224	0	11 224	11 034	0	11 034	4 884	0	4 884
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	697	0	697	0	0	0	369	0	369	1 066	0	1 066
60311	2 668	0	2 668	4 431	0	4 431	4 259	0	4 259	2 496	0	2 496
60322	57	0	57	1	0	1	63	0	63	119	0	119
60324	11 926	0	11 926	678	0	678	674	0	674	11 922	0	11 922
60601	13 963	0	13 963	30	0	30	440	0	440	14 373	0	14 373
61304	7 603	0	7 603	2 933	0	2 933	4 405	0	4 405	9 075	0	9 075
70601	5 968 851	0	5 968 851	5	0	5	592 206	0	592 206	6 561 052	0	6 561 052
70602	413	0	413	0	0	0	125	0	125	538	0	538
70603	1 432 433	0	1 432 433	0	0	0	107 183	0	107 183	1 539 616	0	1 539 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	135 098	0	135 098	12 799	0	12 799	47 165	0	47 165	100 732	0	100 732
90902	622 788	0	622 788	11 113	0	11 113	19 845	0	19 845	614 056	0	614 056
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	7 976 971	425 364	8 402 335	563 230	20 082	583 312	1 004 035	119 349	1 123 384	7 536 166	326 097	7 862 263
91604	19 996	378	20 374	10 249	2 339	12 588	10 180	2 439	12 619	20 065	278	20 343
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	540	88	628	0	4	4	0	2	2	540	90	630
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 834	2 911	8 745	0	139	139	0	80	80	5 834	2 970	8 804
91803	283	38	321	0	2	2	0	1	1	283	39	322
99998	7 015 826	0	7 015 826	2 255 778	0	2 255 778	1 486 596	0	1 486 596	7 785 008	0	7 785 008
Пассив
91004	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91311	207 033	0	207 033	0	0	0	860 000	0	860 000	1 067 033	0	1 067 033
91312	4 447 195	0	4 447 195	232 997	0	232 997	276 546	0	276 546	4 490 744	0	4 490 744
91314	283 983	0	283 983	283 983	0	283 983	0	0	0	0	0	0
91315	1 844 264	27 752	1 872 016	12 342	1 658	14 000	194 464	1 094	195 558	2 026 386	27 188	2 053 574
91316	26 988	0	26 988	152 670	0	152 670	156 450	0	156 450	30 768	0	30 768
91317	168 032	0	168 032	802 253	0	802 253	766 531	0	766 531	132 310	0	132 310
91507	10 362	0	10 362	0	0	0	0	0	0	10 362	0	10 362
91508	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99999	9 191 312	0	9 191 312	1 202 233	0	1 202 233	619 095	0	619 095	8 608 174	0	8 608 174
Г. Срочные сделки
Актив
93001	794 260	260 768	1 055 028	11 975 272	4 214 410	16 189 682	12 273 300	4 256 035	16 529 335	496 232	219 143	715 375
93801	343	0	343	68 965	0	68 965	68 958	0	68 958	350	0	350
Пассив
96001	261 111	793 641	1 054 752	4 194 945	12 366 865	16 561 810	4 153 005	12 069 235	16 222 240	219 171	496 011	715 182
96801	619	0	619	68 958	0	68 958	68 882	0	68 882	543	0	543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	292 941,0000	0	0	305 000,0000	0	0	157 941,0000	0	0	440 000,0000
Пассив
98050	0	0	292 970,0000	0	0	157 947,0000	0	0	305 008,0000	0	0	440 031,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?