Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 489	592	7 081	8 387	26	8 413	5 893	16	5 909	8 983	602	9 585
30102	397 328	0	397 328	43 765 053	0	43 765 053	43 917 612	0	43 917 612	244 769	0	244 769
30110	175	1 811	1 986	2 503	76	2 579	2 380	47	2 427	298	1 840	2 138
30114	0	690 975	690 975	0	51 320 942	51 320 942	0	51 285 425	51 285 425	0	726 492	726 492
30202	8 534	0	8 534	0	0	0	2 830	0	2 830	5 704	0	5 704
30204	121 161	0	121 161	0	0	0	33 497	0	33 497	87 664	0	87 664
30402	2 675	0	2 675	1 950 335	0	1 950 335	1 951 514	0	1 951 514	1 496	0	1 496
30404	0	0	0	6 457 237	0	6 457 237	6 457 237	0	6 457 237	0	0	0
30409	0	0	0	5 650 729	0	5 650 729	5 650 729	0	5 650 729	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 330 000	2 016 957	4 346 957	2 330 000	2 016 957	4 346 957	0	0	0
32003	800 000	301 869	1 101 869	400 000	1 920 647	2 320 647	1 200 000	1 302 596	2 502 596	0	919 920	919 920
32004	0	0	0	600 000	246 047	846 047	600 000	246 047	846 047	0	0	0
32006	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	145 000	0	145 000	900 000	0	900 000
32007	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000
32102	0	0	0	0	14 498 176	14 498 176	0	14 498 176	14 498 176	0	0	0
32103	0	592 041	592 041	0	4 640 994	4 640 994	0	5 233 035	5 233 035	0	0	0
32105	0	0	0	0	275 976	275 976	0	0	0	0	275 976	275 976
32107	0	452 804	452 804	0	19 024	19 024	0	11 868	11 868	0	459 960	459 960
32108	0	150 935	150 935	0	6 341	6 341	0	3 956	3 956	0	153 320	153 320
32109	745 990	105 654	851 644	0	4 439	4 439	0	18 101	18 101	745 990	91 992	837 982
32202	0	0	0	3 925 000	0	3 925 000	3 925 000	0	3 925 000	0	0	0
32203	600 000	0	600 000	1 125 000	0	1 125 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
45201	0	123 536	123 536	0	4 759	4 759	0	42 549	42 549	0	85 746	85 746
45207	0	967 302	967 302	0	1 898 058	1 898 058	0	157 920	157 920	0	2 707 440	2 707 440
45208	0	721 755	721 755	0	29 651	29 651	0	95 597	95 597	0	655 809	655 809
45606	0	500 489	500 489	0	21 028	21 028	0	24 069	24 069	0	497 448	497 448
45912	0	0	0	0	1 465	1 465	0	1 465	1 465	0	0	0
47001	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47404	0	0	0	10 982 631	0	10 982 631	10 982 631	0	10 982 631	0	0	0
47406	29 002	89 821	118 823	11 525 351	11 519 257	23 044 608	11 525 351	11 518 901	23 044 252	29 002	90 177	119 179
47408	0	0	0	32 342 739	34 787 006	67 129 745	32 342 739	34 787 006	67 129 745	0	0	0
47423	152	5 929	6 081	8 008	3 713	11 721	8 003	1 762	9 765	157	7 880	8 037
47427	55 729	19 694	75 423	16 863	19 479	36 342	2 779	19 538	22 317	69 813	19 635	89 448
47802	0	2 312 193	2 312 193	0	92 255	92 255	0	361 397	361 397	0	2 043 051	2 043 051
50106	806 873	0	806 873	6 869	0	6 869	978	0	978	812 764	0	812 764
50107	751 672	0	751 672	292 844	0	292 844	16 991	0	16 991	1 027 525	0	1 027 525
50121	11 482	0	11 482	4 009	0	4 009	7 074	0	7 074	8 417	0	8 417
60302	100	0	100	40	0	40	0	0	0	140	0	140
60306	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60308	131	0	131	144	0	144	98	0	98	177	0	177
60310	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60312	2 292	0	2 292	1 456	0	1 456	1 240	0	1 240	2 508	0	2 508
60314	596	1 882	2 478	103	640	743	498	1 296	1 794	201	1 226	1 427
60323	25	0	25	49	0	49	22	0	22	52	0	52
60401	24 742	0	24 742	0	0	0	0	0	0	24 742	0	24 742
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	0	303 171	303 171	0	303 171	303 171	0	0	0
61403	7 564	269	7 833	0	7	7	1 884	56	1 940	5 680	220	5 900
70606	1 619 913	0	1 619 913	169 742	0	169 742	0	0	0	1 789 655	0	1 789 655
70607	10 724	0	10 724	11 925	0	11 925	4 793	0	4 793	17 856	0	17 856
70608	7 390 830	0	7 390 830	636 793	0	636 793	0	0	0	8 027 623	0	8 027 623
70611	40 479	0	40 479	5 405	0	5 405	0	0	0	45 884	0	45 884
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	48 282	0	48 282	0	0	0	0	0	0	48 282	0	48 282
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	8 888	0	8 888	3 753 889	0	3 753 889	3 754 026	0	3 754 026	9 025	0	9 025
30408	0	0	0	5 331 902	0	5 331 902	5 331 902	0	5 331 902	0	0	0
31302	0	0	0	15 730 000	0	15 730 000	16 180 000	0	16 180 000	450 000	0	450 000
31303	960 000	0	960 000	6 160 000	302 536	6 462 536	5 200 000	302 536	5 502 536	0	0	0
31304	0	301 870	301 870	0	607 742	607 742	0	305 872	305 872	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
31402	0	0	0	0	5 952 999	5 952 999	0	6 789 292	6 789 292	0	836 293	836 293
31403	0	1 086 728	1 086 728	0	3 197 635	3 197 635	0	2 110 907	2 110 907	0	0	0
31405	0	301 869	301 869	0	301 869	301 869	0	0	0	0	0	0
31407	0	2 113 083	2 113 083	0	55 384	55 384	0	88 781	88 781	0	2 146 480	2 146 480
31408	0	2 577 989	2 577 989	0	200 136	200 136	0	1 965 731	1 965 731	0	4 343 584	4 343 584
31409	0	2 633 143	2 633 143	0	198 281	198 281	0	109 339	109 339	0	2 544 201	2 544 201
40702	166 158	345 044	511 202	13 873 321	15 530 479	29 403 800	13 848 958	15 468 349	29 317 307	141 795	282 914	424 709
40703	2 455	2	2 457	1	0	1	0	1	1	2 454	3	2 457
40807	7 222	5 735	12 957	3 423	3 817	7 240	3 841	2 298	6 139	7 640	4 216	11 856
42102	1 100 000	0	1 100 000	9 561 580	10 937 069	20 498 649	8 868 580	10 937 069	19 805 649	407 000	0	407 000
45215	3 422	0	3 422	233	0	233	8	0	8	3 197	0	3 197
45615	625	0	625	12	0	12	0	0	0	613	0	613
47405	0	0	0	0	186 688	186 688	0	186 688	186 688	0	0	0
47407	0	0	0	33 317 532	33 870 675	67 188 207	33 317 532	33 870 675	67 188 207	0	0	0
47416	0	0	0	36 484 926	42 243 079	78 728 005	36 484 926	42 243 079	78 728 005	0	0	0
47422	0	1 259	1 259	0	2 285	2 285	0	1 811	1 811	0	785	785
47425	2 069	0	2 069	13	0	13	51	0	51	2 107	0	2 107
47426	145	10 567	10 712	1 014	5 900	6 914	1 991	8 867	10 858	1 122	13 534	14 656
47804	1 871	0	1 871	173	0	173	10	0	10	1 708	0	1 708
50120	4 064	0	4 064	4 688	0	4 688	10 925	0	10 925	10 301	0	10 301
60301	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
60305	67	0	67	10 035	0	10 035	10 063	0	10 063	95	0	95
60309	146	0	146	0	0	0	148	0	148	294	0	294
60601	14 835	0	14 835	0	0	0	346	0	346	15 181	0	15 181
70601	1 935 970	0	1 935 970	0	0	0	142 340	0	142 340	2 078 310	0	2 078 310
70602	9 020	0	9 020	6 073	0	6 073	3 904	0	3 904	6 851	0	6 851
70603	7 288 345	0	7 288 345	0	0	0	611 168	0	611 168	7 899 513	0	7 899 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	247	0	247	2	0	2	4	0	4	245	0	245
90902	123	0	123	6	0	6	0	0	0	129	0	129
90908	0	492 610	492 610	0	20 697	20 697	0	12 912	12 912	0	500 395	500 395
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	6 417 648	6 417 648	0	2 907 738	2 907 738	0	1 671 588	1 671 588	0	7 653 798	7 653 798
91418	0	2 320 418	2 320 418	0	93 343	93 343	0	361 620	361 620	0	2 052 141	2 052 141
91604	0	371	371	0	288	288	0	380	380	0	279	279
99998	3 259 787	0	3 259 787	7 871 140	0	7 871 140	8 519 163	0	8 519 163	2 611 764	0	2 611 764
Пассив
91312	4	293 709	293 713	0	430 729	430 729	0	405 587	405 587	4	268 567	268 571
91314	667 242	0	667 242	6 278 297	0	6 278 297	5 611 055	0	5 611 055	0	0	0
91315	0	189 203	189 203	0	4 959	4 959	0	7 950	7 950	0	192 194	192 194
91316	0	0	0	0	1 802 136	1 802 136	0	1 802 136	1 802 136	0	0	0
91317	2 000 000	102 865	2 102 865	0	3 042	3 042	0	44 412	44 412	2 000 000	144 235	2 144 235
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	9 231 418	0	9 231 418	2 046 504	0	2 046 504	3 022 074	0	3 022 074	10 206 988	0	10 206 988
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 384 193	997 995	2 382 188	19 340 286	12 579 316	31 919 602	20 708 535	13 577 311	34 285 846	15 944	0	15 944
93002	0	0	0	602 700	394 181	996 881	602 700	394 181	996 881	0	0	0
93301	0	0	0	0	627 851	627 851	0	627 851	627 851	0	0	0
93302	0	604 384	604 384	0	155 098	155 098	0	759 482	759 482	0	0	0
93303	0	150 935	150 935	0	619 417	619 417	0	157 072	157 072	0	613 280	613 280
93304	0	452 803	452 803	0	330 742	330 742	0	323 585	323 585	0	459 960	459 960
93305	0	0	0	303 400	0	303 400	0	0	0	303 400	0	303 400
93306	0	0	0	0	1 570 593	1 570 593	0	1 570 593	1 570 593	0	0	0
93307	0	315 755	315 755	0	1 853 939	1 853 939	0	1 985 710	1 985 710	0	183 984	183 984
93308	0	1 660 280	1 660 280	0	198 566	198 566	0	1 858 846	1 858 846	0	0	0
93309	465 263	181 121	646 384	304 874	154 518	459 392	0	182 319	182 319	770 137	153 320	923 457
93310	785 288	1 418 784	2 204 072	0	688 494	688 494	304 875	206 110	510 985	480 413	1 901 168	2 381 581
93801	220 041	0	220 041	318 154	0	318 154	412 865	0	412 865	125 330	0	125 330
95003	0	0	0	0	4 705	4 705	0	3 515	3 515	0	1 190	1 190
Пассив
96001	801 028	1 582 142	2 383 170	13 015 967	21 291 020	34 306 987	12 214 939	19 724 762	31 939 701	0	15 884	15 884
96002	0	0	0	0	1 002 430	1 002 430	0	1 002 430	1 002 430	0	0	0
96301	0	0	0	313 920	315 025	628 945	313 920	315 025	628 945	0	0	0
96302	313 920	315 755	629 675	468 548	315 755	784 303	154 628	0	154 628	0	0	0
96303	154 628	0	154 628	154 628	0	154 628	617 280	0	617 280	617 280	0	617 280
96304	465 225	0	465 225	308 800	0	308 800	308 800	0	308 800	465 225	0	465 225
96305	0	0	0	0	9 443	9 443	0	316 083	316 083	0	306 640	306 640
96306	0	0	0	1 253 260	299 269	1 552 529	1 253 260	299 269	1 552 529	0	0	0
96307	0	302 512	302 512	1 717 285	302 512	2 019 797	1 901 410	0	1 901 410	184 125	0	184 125
96308	1 717 285	0	1 717 285	1 901 410	0	1 901 410	184 125	0	184 125	0	0	0
96309	184 125	452 803	636 928	184 125	17 446	201 571	158 812	332 433	491 245	158 812	767 790	926 602
96310	1 490 570	754 673	2 245 243	158 812	321 719	480 531	611 500	27 006	638 506	1 943 258	459 960	2 403 218
96801	102 176	0	102 176	412 865	0	412 865	399 841	0	399 841	89 152	0	89 152
97103	0	0	0	0	3 494	3 494	0	3 494	3 494	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 951 877,0000	0	0	1 086 158,0000	0	0	1 374 387,0000	0	0	1 663 648,0000
Пассив
98050	0	0	1 951 877,0000	0	0	1 374 387,0000	0	0	1 086 158,0000	0	0	1 663 648,0000

Страница была полезной?