Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 208	29 551	39 759	20 087	1 687	21 774	21 880	9 288	31 168	8 415	21 950	30 365
30102	3 349 665	0	3 349 665	6 400 800	0	6 400 800	9 341 904	0	9 341 904	408 561	0	408 561
30110	772	1 826	2 598	10 024 849	10 046 247	20 071 096	10 013 184	7 516 034	17 529 218	12 437	2 532 039	2 544 476
30114	0	1 319 650	1 319 650	0	19 125 107	19 125 107	0	19 528 790	19 528 790	0	915 967	915 967
30202	23 109	0	23 109	2 069	0	2 069	0	0	0	25 178	0	25 178
30204	16 590	0	16 590	0	0	0	653	0	653	15 937	0	15 937
30221	0	0	0	380 000	2 968	382 968	380 000	2 968	382 968	0	0	0
30302	1 476 007	970 664	2 446 671	3 168 439	2 490 736	5 659 175	4 581 614	1 108 753	5 690 367	62 832	2 352 647	2 415 479
30402	14	0	14	916 956	0	916 956	916 970	0	916 970	0	0	0
30404	0	0	0	914 590	0	914 590	914 590	0	914 590	0	0	0
32110	0	719 137	719 137	0	0	0	0	719 137	719 137	0	0	0
45208	190 692	0	190 692	0	0	0	190 692	0	190 692	0	0	0
47404	0	0	0	1 665 157	0	1 665 157	1 665 157	0	1 665 157	0	0	0
47408	609 919	84 988	694 907	0	1 641	1 641	609 903	86 629	696 532	16	0	16
47417	0	0	0	0	10 582	10 582	0	10 582	10 582	0	0	0
47423	680	64	744	13 427	565	13 992	13 916	595	14 511	191	34	225
47427	3 837	0	3 837	0	0	0	3 837	0	3 837	0	0	0
50104	127 558	0	127 558	398	0	398	127 956	0	127 956	0	0	0
50105	618 888	0	618 888	2 106	0	2 106	620 994	0	620 994	0	0	0
50106	153 687	0	153 687	507	0	507	154 194	0	154 194	0	0	0
50121	17 709	0	17 709	2 452	0	2 452	20 161	0	20 161	0	0	0
60302	90 180	0	90 180	51 275	0	51 275	40 974	0	40 974	100 481	0	100 481
60306	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
60308	80	0	80	54	3	57	114	0	114	20	3	23
60312	472	0	472	26 293	0	26 293	26 695	0	26 695	70	0	70
60314	25	0	25	824	82	906	849	60	909	0	22	22
60401	78 708	0	78 708	72	0	72	13 885	0	13 885	64 895	0	64 895
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	13 885	0	13 885	13 885	0	13 885	0	0	0
61210	0	0	0	918 317	0	918 317	918 317	0	918 317	0	0	0
61403	9 240	0	9 240	1 239	0	1 239	4 977	0	4 977	5 502	0	5 502
70606	6 767 026	0	6 767 026	89 941	0	89 941	18 819	0	18 819	6 838 148	0	6 838 148
70607	0	0	0	2 811	0	2 811	0	0	0	2 811	0	2 811
70608	3 281 921	0	3 281 921	227 564	0	227 564	60 621	0	60 621	3 448 864	0	3 448 864
70611	144 458	0	144 458	375	0	375	0	0	0	144 833	0	144 833
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	220 370	0	220 370	0	0	0	0	0	0	220 370	0	220 370
30111	1 671 133	0	1 671 133	1 671 133	0	1 671 133	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
30222	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
30223	51 650	0	51 650	1 861 487	0	1 861 487	1 819 431	0	1 819 431	9 594	0	9 594
30231	128 740	0	128 740	128 740	0	128 740	0	0	0	0	0	0
30301	1 476 007	970 664	2 446 671	34 251 446	20 780 144	55 031 590	32 838 271	22 162 127	55 000 398	62 832	2 352 647	2 415 479
30408	0	0	0	914 590	0	914 590	914 590	0	914 590	0	0	0
31401	0	717 579	717 579	0	717 579	717 579	0	0	0	0	0	0
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40702	625 177	1 037 317	1 662 494	2 894 493	10 398 226	13 292 719	2 837 770	10 041 000	12 878 770	568 454	680 091	1 248 545
40703	18 132	5 991	24 123	1 275	599	1 874	2 050	150	2 200	18 907	5 542	24 449
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	76 676	112 057	188 733	93 152	82 339	175 491	69 567	51 565	121 132	53 091	81 283	134 374
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
40817	3 256	6 220	9 476	4 104	2 339	6 443	2 426	1 257	3 683	1 578	5 138	6 716
40820	166	2 599	2 765	474	117	591	433	110	543	125	2 592	2 717
40901	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
42102	202 100	0	202 100	1 475 500	2 754	1 478 254	1 322 400	2 754	1 325 154	49 000	0	49 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	288 443	288 443	0	288 443	288 443	0	0	0
42301	4 722	67 126	71 848	2 945	11 761	14 706	2 303	7 994	10 297	4 080	63 359	67 439
42302	0	0	0	0	152	152	0	5 017	5 017	0	4 865	4 865
42303	0	94 075	94 075	0	90 366	90 366	0	86 606	86 606	0	90 315	90 315
42304	5 103	30 013	35 116	0	924	924	0	730	730	5 103	29 819	34 922
42305	6 200	42 786	48 986	0	3 099	3 099	0	1 376	1 376	6 200	41 063	47 263
42306	0	1 383	1 383	0	82	82	0	1 813	1 813	0	3 114	3 114
42504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	3 917	3 918	0	936	936	0	647	647	1	3 628	3 629
42604	0	555	555	0	15	15	0	23	23	0	563	563
47403	0	0	0	750 567	0	750 567	750 567	0	750 567	0	0	0
47405	774	0	774	151 573	149 350	300 923	150 799	149 350	300 149	0	0	0
47407	0	0	0	609 903	1 081 543	1 691 446	609 903	1 081 543	1 691 446	0	0	0
47411	65	105	170	65	124	189	96	115	211	96	96	192
47416	0	36 096	36 096	2 743 620	38 648	2 782 268	2 743 620	2 552	2 746 172	0	0	0
47422	34	597	631	203 441	363 252	566 693	203 441	363 257	566 698	34	602	636
47425	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
47426	196	393	589	344	429	773	291	36	327	143	0	143
50120	3 618	0	3 618	3 653	0	3 653	35	0	35	0	0	0
60301	24 656	0	24 656	26 695	0	26 695	2 414	0	2 414	375	0	375
60305	142	0	142	14 846	0	14 846	14 913	0	14 913	209	0	209
60307	0	0	0	244	3	247	244	3	247	0	0	0
60309	1 119	0	1 119	628	1	629	1 284	1	1 285	1 775	0	1 775
60313	17 696	46	17 742	0	47	47	0	1	1	17 696	0	17 696
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60348	96 755	0	96 755	15 289	0	15 289	71	0	71	81 537	0	81 537
60601	30 828	0	30 828	11 618	0	11 618	441	0	441	19 651	0	19 651
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70601	7 499 866	0	7 499 866	15 911	0	15 911	113 760	0	113 760	7 597 715	0	7 597 715
70602	46 840	0	46 840	20 196	0	20 196	8 916	0	8 916	35 560	0	35 560
70603	3 180 345	0	3 180 345	60 621	0	60 621	200 063	0	200 063	3 319 787	0	3 319 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 618	0	1 618	2 449	0	2 449	2 453	0	2 453	1 614	0	1 614
90902	124 146	0	124 146	1 127	0	1 127	1 232	0	1 232	124 041	0	124 041
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	33 508	33 508	0	1 407	1 407	0	911	911	0	34 004	34 004
91414	0	312 575	312 575	0	3 755	3 755	0	316 330	316 330	0	0	0
91417	0	361 097	361 097	0	15 156	15 156	0	9 818	9 818	0	366 435	366 435
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91802	37 181	23 723	60 904	0	996	996	0	645	645	37 181	24 074	61 255
99998	15 400	0	15 400	165 164	0	165 164	1 993	0	1 993	178 571	0	178 571
Пассив
91003	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
91315	0	15 383	15 383	0	576	576	0	623	623	0	15 430	15 430
91507	0	17	17	0	1	1	163 124	1	163 125	163 124	17	163 141
99999	895 439	0	895 439	331 389	0	331 389	24 890	0	24 890	588 940	0	588 940
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 548	20 548	17 543 376	356 061	17 899 437	15 043 376	328 382	15 371 758	2 500 000	48 227	2 548 227
93801	50	0	50	61 830	0	61 830	61 880	0	61 880	0	0	0
Пассив
96001	20 598	0	20 598	328 582	15 088 583	15 417 165	356 512	17 574 984	17 931 496	48 528	2 486 401	2 534 929
96801	0	0	0	61 880	0	61 880	75 178	0	75 178	13 298	0	13 298
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	869 670,0000	0	0	0,0000	0	0	869 670,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	869 670,0000	0	0	1 739 340,0000	0	0	869 670,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?