Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 169	107 732	114 901	142 306	5 383	147 689	133 715	9 442	143 157	15 760	103 673	119 433
20209	0	0	0	9 498	0	9 498	9 498	0	9 498	0	0	0
30102	200 721	0	200 721	1 290 820	0	1 290 820	1 453 591	0	1 453 591	37 950	0	37 950
30110	631	2 483	3 114	729	21 562	22 291	893	16 412	17 305	467	7 633	8 100
30114	0	53 288	53 288	0	276 550	276 550	0	238 871	238 871	0	90 967	90 967
30202	9 480	0	9 480	49	0	49	0	0	0	9 529	0	9 529
30204	6 718	0	6 718	0	0	0	550	0	550	6 168	0	6 168
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
44506	34 366	12 818	47 184	0	538	538	4 295	1 964	6 259	30 071	11 392	41 463
44507	0	22 392	22 392	0	941	941	0	937	937	0	22 396	22 396
45201	5 248	0	5 248	25 448	0	25 448	25 242	0	25 242	5 454	0	5 454
45203	0	0	0	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250	0	0	0
45204	0	0	0	4 110	0	4 110	0	0	0	4 110	0	4 110
45205	15 495	0	15 495	13 620	9 887	23 507	12 250	75	12 325	16 865	9 812	26 677
45206	79 834	0	79 834	4 690	0	4 690	4 875	0	4 875	79 649	0	79 649
45207	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45505	22 506	0	22 506	0	0	0	19	0	19	22 487	0	22 487
45506	24 761	21 131	45 892	44 500	888	45 388	10 351	554	10 905	58 910	21 465	80 375
45507	57 695	3 019	60 714	0	127	127	1 720	79	1 799	55 975	3 067	59 042
47404	633	6 038	6 671	394 748	405 419	800 167	394 599	402 258	796 857	782	9 199	9 981
47408	0	0	0	1 402 354	1 483 672	2 886 026	1 402 354	1 483 672	2 886 026	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	69	26	95	97 059	27	97 086	97 062	26	97 088	66	27	93
47427	3 265	700	3 965	3 896	715	4 611	3 555	701	4 256	3 606	714	4 320
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	44 251	0	44 251	147	0	147	14 940	0	14 940	29 458	0	29 458
51405	126 671	0	126 671	732	0	732	0	0	0	127 403	0	127 403
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	210	0	210	0	0	0	24	0	24	186	0	186
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60308	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60310	32	0	32	104	0	104	78	0	78	58	0	58
60312	3 455	0	3 455	2 864	0	2 864	2 153	0	2 153	4 166	0	4 166
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 456	0	10 456	0	0	0	0	0	0	10 456	0	10 456
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	11	0	11	57	0	57	57	0	57	11	0	11
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	1 688	0	1 688	153	0	153	87	0	87	1 754	0	1 754
70606	90 490	0	90 490	10 867	0	10 867	0	0	0	101 357	0	101 357
70608	209 421	0	209 421	15 558	0	15 558	0	0	0	224 979	0	224 979
70611	683	0	683	54	0	54	0	0	0	737	0	737
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334
10801	37 358	0	37 358	0	0	0	0	0	0	37 358	0	37 358
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40501	695	0	695	128 296	2 383	130 679	127 623	2 383	130 006	22	0	22
40502	1 006	21 480	22 486	39 157	21 393	60 550	43 632	42	43 674	5 481	129	5 610
40503	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40702	262 575	8 604	271 179	1 267 709	55 332	1 323 041	1 210 341	59 319	1 269 660	205 207	12 591	217 798
40703	1 491	0	1 491	9 519	0	9 519	10 381	0	10 381	2 353	0	2 353
40802	9 942	0	9 942	25 167	0	25 167	28 659	0	28 659	13 434	0	13 434
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 673	47 926	74 599	100 963	44 222	145 185	97 307	21 665	118 972	23 017	25 369	48 386
40820	3 120	0	3 120	40	0	40	1 688	0	1 688	4 768	0	4 768
40905	1	0	1	81	0	81	102	0	102	22	0	22
40909	0	0	0	24	9	33	24	9	33	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
40912	0	0	0	101	152	253	101	152	253	0	0	0
40913	0	0	0	94	9	103	94	9	103	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	7 973	7 973	0	7 973	7 973
42106	1 000	24 451	25 451	0	9 165	9 165	0	1 027	1 027	1 000	16 313	17 313
42301	7 654	917	8 571	27 966	7 265	35 231	26 955	16 856	43 811	6 643	10 508	17 151
42303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42305	11 368	4 811	16 179	3 302	3 739	7 041	2 135	1 083	3 218	10 201	2 155	12 356
42306	155 679	104 831	260 510	12 201	3 685	15 886	8 001	27 124	35 125	151 479	128 270	279 749
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	360	0	360	1 401	0	1 401	1 646	0	1 646	605	0	605
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 483 507	1 402 053	2 885 560	1 483 507	1 402 053	2 885 560	0	0	0
47411	619	116	735	1 398	710	2 108	1 416	712	2 128	637	118	755
47416	25	0	25	1 445	0	1 445	1 652	0	1 652	232	0	232
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	67	0	67	96	0	96	105	0	105	76	0	76
47426	0	0	0	7	148	155	7	148	155	0	0	0
52301	0	15 244	15 244	0	15 244	15 244	0	0	0	0	0	0
52306	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
60301	65	0	65	610	0	610	577	0	577	32	0	32
60305	18	0	18	1 731	0	1 731	1 807	0	1 807	94	0	94
60309	32	0	32	0	0	0	27	0	27	59	0	59
60311	5	0	5	265	0	265	265	0	265	5	0	5
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 210	0	8 210	0	0	0	69	0	69	8 279	0	8 279
61304	182	0	182	48	0	48	15	0	15	149	0	149
70601	92 595	0	92 595	0	0	0	11 466	0	11 466	104 061	0	104 061
70603	211 312	0	211 312	0	0	0	15 653	0	15 653	226 965	0	226 965
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	15 244	15 244	0	0	0	0	15 244	15 244	0	0	0
90901	7 677	0	7 677	4 200	0	4 200	1 736	0	1 736	10 141	0	10 141
90902	318 610	0	318 610	35 603	0	35 603	2 396	0	2 396	351 817	0	351 817
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	251 874	73 008	324 882	81 193	12 880	94 073	118 758	1 914	120 672	214 309	83 974	298 283
99998	612 916	0	612 916	197 937	0	197 937	145 202	0	145 202	665 651	0	665 651
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	15 245	15 245	0	15 245	15 245	0	0	0	0	0	0
91312	556 747	0	556 747	0	0	0	70 800	0	70 800	627 547	0	627 547
91315	26	3 471	3 497	0	91	91	0	146	146	26	3 526	3 552
91316	190	0	190	44 690	0	44 690	44 500	0	44 500	0	0	0
91317	22 927	0	22 927	85 177	0	85 177	82 492	0	82 492	20 242	0	20 242
91507	14 310	0	14 310	0	0	0	0	0	0	14 310	0	14 310
99999	666 413	0	666 413	140 031	0	140 031	133 859	0	133 859	660 241	0	660 241
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 395 733	5 315	1 401 048	1 319 069	5 315	1 324 384	76 664	0	76 664
93801	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 301	1 321 183	1 326 484	5 301	1 397 843	1 403 144	0	76 660	76 660
96801	0	0	0	4 422	0	4 422	4 426	0	4 426	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?