Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 218	30 812	42 030	22 289	1 960	24 249	23 299	3 221	26 520	10 208	29 551	39 759
30102	83 832	0	83 832	151 367 428	0	151 367 428	148 101 595	0	148 101 595	3 349 665	0	3 349 665
30110	1 393	1 885	3 278	7 314	32	7 346	7 935	91	8 026	772	1 826	2 598
30114	0	175 045	175 045	0	455 771 714	455 771 714	0	454 627 109	454 627 109	0	1 319 650	1 319 650
30202	27 692	0	27 692	0	0	0	4 583	0	4 583	23 109	0	23 109
30204	16 127	0	16 127	463	0	463	0	0	0	16 590	0	16 590
30213	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
30302	1 755 294	1 218 928	2 974 222	25 333 202	775 642	26 108 844	25 612 489	1 023 906	26 636 395	1 476 007	970 664	2 446 671
30402	15	0	15	761	0	761	762	0	762	14	0	14
32002	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32102	0	4 919 527	4 919 527	0	75 896 817	75 896 817	0	80 816 344	80 816 344	0	0	0
32103	0	0	0	0	15 588 834	15 588 834	0	15 588 834	15 588 834	0	0	0
32110	0	1 034 943	1 034 943	0	14 442 204	14 442 204	0	14 758 010	14 758 010	0	719 137	719 137
45208	190 692	0	190 692	0	0	0	0	0	0	190 692	0	190 692
47408	609 921	85 125	695 046	1	3 075	3 076	3	3 212	3 215	609 919	84 988	694 907
47423	605	44	649	19 393	200 090	219 483	19 318	200 070	219 388	680	64	744
47427	2 412	0	2 412	3 837	0	3 837	2 412	0	2 412	3 837	0	3 837
50104	127 594	0	127 594	725	0	725	761	0	761	127 558	0	127 558
50105	614 814	0	614 814	4 074	0	4 074	0	0	0	618 888	0	618 888
50106	152 475	0	152 475	1 212	0	1 212	0	0	0	153 687	0	153 687
50121	20 807	0	20 807	7 675	0	7 675	10 773	0	10 773	17 709	0	17 709
60302	212 952	0	212 952	131 429	0	131 429	254 201	0	254 201	90 180	0	90 180
60306	4	0	4	3 295	0	3 295	3 299	0	3 299	0	0	0
60308	84	0	84	97	0	97	101	0	101	80	0	80
60312	2 346	0	2 346	32 364	0	32 364	34 238	0	34 238	472	0	472
60314	9	0	9	2 219	1 128	3 347	2 203	1 128	3 331	25	0	25
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	80 134	0	80 134	102	0	102	1 528	0	1 528	78 708	0	78 708
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
61403	11 172	0	11 172	1 947	0	1 947	3 879	0	3 879	9 240	0	9 240
70606	6 198 187	0	6 198 187	585 767	0	585 767	16 928	0	16 928	6 767 026	0	6 767 026
70608	2 881 779	0	2 881 779	478 909	0	478 909	78 767	0	78 767	3 281 921	0	3 281 921
70611	100 306	0	100 306	59 913	0	59 913	15 761	0	15 761	144 458	0	144 458
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	220 370	0	220 370	0	0	0	0	0	0	220 370	0	220 370
30111	1 223 768	0	1 223 768	217 053 763	0	217 053 763	217 501 128	0	217 501 128	1 671 133	0	1 671 133
30220	0	2 154	2 154	0	67 479	67 479	0	65 325	65 325	0	0	0
30222	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
30223	11 078	0	11 078	29 132	0	29 132	69 704	0	69 704	51 650	0	51 650
30231	6 185	0	6 185	30 631 999	0	30 631 999	30 754 554	0	30 754 554	128 740	0	128 740
30301	1 755 294	1 218 928	2 974 222	519 015 267	3 735 436	522 750 703	518 735 980	3 487 172	522 223 152	1 476 007	970 664	2 446 671
31201	187 114	0	187 114	729 008	0	729 008	541 894	0	541 894	0	0	0
31302	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
31303	0	305 490	305 490	0	630 462	630 462	0	324 972	324 972	0	0	0
31401	0	1 005 340	1 005 340	0	1 007 274	1 007 274	0	719 513	719 513	0	717 579	717 579
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	483	0	483	483	0	483	0	0	0	0	0	0
40702	868 529	1 320 466	2 188 995	3 246 628	16 709 195	19 955 823	3 003 276	16 426 046	19 429 322	625 177	1 037 317	1 662 494
40703	20 652	18 575	39 227	23 716	25 713	49 429	21 196	13 129	34 325	18 132	5 991	24 123
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40807	123 681	101 426	225 107	737 410	348 495	1 085 905	690 405	359 126	1 049 531	76 676	112 057	188 733
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	3 509	11 590	15 099	3 149	7 814	10 963	2 896	2 444	5 340	3 256	6 220	9 476
40820	167	2 887	3 054	13 262	336	13 598	13 261	48	13 309	166	2 599	2 765
40901	18 942	0	18 942	16 727	0	16 727	0	0	0	2 215	0	2 215
40906	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
42102	163 500	0	163 500	1 136 200	0	1 136 200	1 174 800	0	1 174 800	202 100	0	202 100
42103	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	6 925	77 293	84 218	3 981	23 468	27 449	1 778	13 301	15 079	4 722	67 126	71 848
42303	0	91 756	91 756	0	94 342	94 342	0	96 661	96 661	0	94 075	94 075
42304	4 074	29 283	33 357	4 074	3 580	7 654	5 103	4 310	9 413	5 103	30 013	35 116
42305	6 201	39 949	46 150	1	2 474	2 475	0	5 311	5 311	6 200	42 786	48 986
42306	0	1 428	1 428	0	69	69	0	24	24	0	1 383	1 383
42504	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42601	1	7 190	7 191	0	16 898	16 898	0	13 625	13 625	1	3 917	3 918
42604	0	573	573	0	28	28	0	10	10	0	555	555
47405	9 776	0	9 776	134 243	134 037	268 280	125 241	134 037	259 278	774	0	774
47407	0	0	0	39 666 051	38 657 418	78 323 469	39 666 051	38 657 418	78 323 469	0	0	0
47411	68	80	148	68	83	151	65	108	173	65	105	170
47416	1 080	3 388	4 468	121 264	18 756	140 020	120 184	51 464	171 648	0	36 096	36 096
47422	34	608	642	19 879	115 770	135 649	19 879	115 759	135 638	34	597	631
47425	158	0	158	5	0	5	1	0	1	154	0	154
47426	92	324	416	92	330	422	196	399	595	196	393	589
50120	4 205	0	4 205	885	0	885	298	0	298	3 618	0	3 618
60301	128 487	0	128 487	183 012	0	183 012	79 181	0	79 181	24 656	0	24 656
60305	515	0	515	13 123	0	13 123	12 750	0	12 750	142	0	142
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	105 452	0	105 452	106 457	2	106 459	2 124	2	2 126	1 119	0	1 119
60311	17 696	0	17 696	17 696	0	17 696	0	0	0	0	0	0
60313	0	1 373	1 373	2	1 353	1 355	17 698	26	17 724	17 696	46	17 742
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60348	97 082	0	97 082	327	0	327	0	0	0	96 755	0	96 755
60601	31 332	0	31 332	1 260	0	1 260	756	0	756	30 828	0	30 828
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	6 760 715	0	6 760 715	8 537	0	8 537	747 688	0	747 688	7 499 866	0	7 499 866
70602	49 352	0	49 352	11 072	0	11 072	8 560	0	8 560	46 840	0	46 840
70603	2 935 985	0	2 935 985	79 035	0	79 035	323 395	0	323 395	3 180 345	0	3 180 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 623	0	1 623	5 399	0	5 399	5 404	0	5 404	1 618	0	1 618
90902	126 773	0	126 773	3 690	0	3 690	6 317	0	6 317	124 146	0	124 146
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	34 593	34 593	0	580	580	0	1 665	1 665	0	33 508	33 508
91411	187 154	0	187 154	542 037	0	542 037	729 191	0	729 191	0	0	0
91414	0	303 199	303 199	0	17 374	17 374	0	7 998	7 998	0	312 575	312 575
91417	0	372 785	372 785	0	6 245	6 245	0	17 933	17 933	0	361 097	361 097
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91802	37 181	24 491	61 672	0	410	410	0	1 178	1 178	37 181	23 723	60 904
99998	15 825	0	15 825	312	0	312	737	0	737	15 400	0	15 400
Пассив
91315	0	15 807	15 807	0	736	736	0	312	312	0	15 383	15 383
91507	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
99999	1 089 390	0	1 089 390	769 686	0	769 686	575 735	0	575 735	895 439	0	895 439
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 699 832	5 303 529	17 003 361	71 907 764	91 435 726	163 343 490	83 607 596	96 718 707	180 326 303	0	20 548	20 548
93002	62 485	7 672 028	7 734 513	102 634 555	39 677 209	142 311 764	102 697 040	47 349 237	150 046 277	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 484 068	2 484 068	0	2 484 068	2 484 068	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 489 843	2 489 843	0	2 489 843	2 489 843	0	0	0
93801	0	0	0	1 626 106	0	1 626 106	1 626 056	0	1 626 056	50	0	50
Пассив
96001	5 312 010	11 671 569	16 983 579	96 500 295	83 829 945	180 330 240	91 208 883	72 158 376	163 367 259	20 598	0	20 598
96002	3 218 884	4 521 444	7 740 328	20 453 368	129 788 240	150 241 608	17 234 484	125 266 796	142 501 280	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 484 820	2 484 820	0	2 484 820	2 484 820	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 490 599	2 490 599	0	2 490 599	2 490 599	0	0	0
96801	13 967	0	13 967	1 625 962	0	1 625 962	1 611 995	0	1 611 995	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	869 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	869 670,0000
Пассив
98050	0	0	869 670,0000	0	0	1 041 888,0000	0	0	1 041 888,0000	0	0	869 670,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	741 888,0000	0	0	741 888,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?