Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 148	31 002	44 150	27 060	11 791	38 851	28 990	11 981	40 971	11 218	30 812	42 030
30102	164 329	0	164 329	149 961 526	0	149 961 526	150 042 023	0	150 042 023	83 832	0	83 832
30110	2 662	1 842	4 504	8 498	139	8 637	9 767	96	9 863	1 393	1 885	3 278
30114	0	691 939	691 939	0	497 687 544	497 687 544	0	498 204 438	498 204 438	0	175 045	175 045
30202	27 133	0	27 133	559	0	559	0	0	0	27 692	0	27 692
30204	17 537	0	17 537	0	0	0	1 410	0	1 410	16 127	0	16 127
30213	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30221	0	0	0	647 000	0	647 000	647 000	0	647 000	0	0	0
30302	1 178 209	1 177 313	2 355 522	18 583 778	1 074 292	19 658 070	18 006 693	1 032 677	19 039 370	1 755 294	1 218 928	2 974 222
30402	16	0	16	23 934	0	23 934	23 935	0	23 935	15	0	15
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 490 000	0	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32102	0	1 448 817	1 448 817	0	74 591 583	74 591 583	0	71 120 873	71 120 873	0	4 919 527	4 919 527
32103	0	2 329 864	2 329 864	0	12 439 059	12 439 059	0	14 768 923	14 768 923	0	0	0
32110	0	0	0	0	17 729 156	17 729 156	0	16 694 213	16 694 213	0	1 034 943	1 034 943
45208	227 363	0	227 363	1	0	1	36 672	0	36 672	190 692	0	190 692
47406	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	609 924	83 537	693 461	0	4 816	4 816	3	3 228	3 231	609 921	85 125	695 046
47423	1 340	306	1 646	64 163	168 309	232 472	64 898	168 571	233 469	605	44	649
47427	767	46	813	2 412	4	2 416	767	50	817	2 412	0	2 412
50104	126 894	0	126 894	700	0	700	0	0	0	127 594	0	127 594
50105	634 800	0	634 800	3 948	0	3 948	23 934	0	23 934	614 814	0	614 814
50106	151 303	0	151 303	1 172	0	1 172	0	0	0	152 475	0	152 475
50121	9 583	0	9 583	14 128	0	14 128	2 904	0	2 904	20 807	0	20 807
60302	210 767	0	210 767	2 714	0	2 714	529	0	529	212 952	0	212 952
60306	0	0	0	3 827	0	3 827	3 823	0	3 823	4	0	4
60308	83	0	83	77	0	77	76	0	76	84	0	84
60312	9 361	0	9 361	18 936	0	18 936	25 951	0	25 951	2 346	0	2 346
60314	18	15	33	190	1 468	1 658	199	1 483	1 682	9	0	9
60401	119 839	0	119 839	0	0	0	39 705	0	39 705	80 134	0	80 134
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	39 705	0	39 705	39 705	0	39 705	0	0	0
61403	7 104	0	7 104	8 979	0	8 979	4 911	0	4 911	11 172	0	11 172
70606	4 879 168	0	4 879 168	1 339 715	0	1 339 715	20 696	0	20 696	6 198 187	0	6 198 187
70608	2 520 176	0	2 520 176	460 214	0	460 214	98 611	0	98 611	2 881 779	0	2 881 779
70611	99 609	0	99 609	697	0	697	0	0	0	100 306	0	100 306
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	1 790	0	1 790	1 483	0	1 483	1	0	1	308	0	308
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	218 888	0	218 888	1	0	1	1 483	0	1 483	220 370	0	220 370
30111	277 212	0	277 212	178 725 331	0	178 725 331	179 671 887	0	179 671 887	1 223 768	0	1 223 768
30220	0	637 818	637 818	0	654 391	654 391	0	18 727	18 727	0	2 154	2 154
30222	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
30223	150	0	150	76 312	0	76 312	87 240	0	87 240	11 078	0	11 078
30231	32 357	0	32 357	20 047 786	0	20 047 786	20 021 614	0	20 021 614	6 185	0	6 185
30301	1 178 209	1 177 313	2 355 522	527 781 963	4 488 454	532 270 417	528 359 048	4 530 069	532 889 117	1 755 294	1 218 928	2 974 222
31201	136 969	0	136 969	385 846	0	385 846	435 991	0	435 991	187 114	0	187 114
31302	0	0	0	1 300 000	3 051 138	4 351 138	1 300 000	3 051 138	4 351 138	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 221 700	1 221 700	0	1 527 190	1 527 190	0	305 490	305 490
31401	0	0	0	0	0	0	0	1 005 340	1 005 340	0	1 005 340	1 005 340
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	21 600	701	22 301	73 116	873	73 989	51 999	172	52 171	483	0	483
40702	1 110 016	1 268 683	2 378 699	3 865 078	15 798 658	19 663 736	3 623 591	15 850 441	19 474 032	868 529	1 320 466	2 188 995
40703	33 124	7 152	40 276	30 524	31 387	61 911	18 052	42 810	60 862	20 652	18 575	39 227
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	115 824	112 928	228 752	302 225	255 171	557 396	310 082	243 669	553 751	123 681	101 426	225 107
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	3 105	14 111	17 216	6 728	4 340	11 068	7 132	1 819	8 951	3 509	11 590	15 099
40820	468	13	481	2 682	580	3 262	2 381	3 454	5 835	167	2 887	3 054
40901	52 682	0	52 682	33 740	0	33 740	0	0	0	18 942	0	18 942
40906	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
42102	200 400	0	200 400	1 141 100	0	1 141 100	1 104 200	0	1 104 200	163 500	0	163 500
42103	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 848	83 701	96 549	11 675	23 049	34 724	5 752	16 641	22 393	6 925	77 293	84 218
42302	0	83 658	83 658	0	88 409	88 409	0	4 751	4 751	0	0	0
42303	0	11 322	11 322	0	6 733	6 733	0	87 167	87 167	0	91 756	91 756
42304	4 074	28 826	32 900	0	26 969	26 969	0	27 426	27 426	4 074	29 283	33 357
42305	7 684	39 738	47 422	1 485	2 548	4 033	2	2 759	2 761	6 201	39 949	46 150
42306	0	2 157	2 157	0	887	887	0	158	158	0	1 428	1 428
42504	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42601	1	8 440	8 441	0	5 636	5 636	0	4 386	4 386	1	7 190	7 191
42604	0	0	0	0	2	2	0	575	575	0	573	573
47405	5 151	0	5 151	157 423	155 685	313 108	162 048	155 685	317 733	9 776	0	9 776
47407	0	0	0	61 867 778	61 859 910	123 727 688	61 867 778	61 859 910	123 727 688	0	0	0
47409	0	1 581	1 581	0	1 589	1 589	0	8	8	0	0	0
47411	78	104	182	78	110	188	68	86	154	68	80	148
47416	0	2 618	2 618	64 282	9 968	74 250	65 362	10 738	76 100	1 080	3 388	4 468
47422	34	990	1 024	45 509	705 331	750 840	45 509	704 949	750 458	34	608	642
47425	159	0	159	2	0	2	1	0	1	158	0	158
47426	308	289	597	308	310	618	92	345	437	92	324	416
50120	6 282	0	6 282	3 063	0	3 063	986	0	986	4 205	0	4 205
60301	125 474	0	125 474	1 249	0	1 249	4 262	0	4 262	128 487	0	128 487
60305	154	0	154	15 250	0	15 250	15 611	0	15 611	515	0	515
60307	0	0	0	251	32	283	251	32	283	0	0	0
60309	104 407	22	104 429	1 067	23	1 090	2 112	1	2 113	105 452	0	105 452
60311	17 696	0	17 696	25	0	25	25	0	25	17 696	0	17 696
60313	0	2 925	2 925	0	1 719	1 719	0	167	167	0	1 373	1 373
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0
60348	99 126	0	99 126	2 044	0	2 044	0	0	0	97 082	0	97 082
60601	70 196	0	70 196	39 396	0	39 396	532	0	532	31 332	0	31 332
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	5 378 059	0	5 378 059	14 376	0	14 376	1 397 032	0	1 397 032	6 760 715	0	6 760 715
70602	36 050	0	36 050	3 889	0	3 889	17 191	0	17 191	49 352	0	49 352
70603	2 469 496	0	2 469 496	98 610	0	98 610	565 099	0	565 099	2 935 985	0	2 935 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 626	0	1 626	8 461	0	8 461	8 464	0	8 464	1 623	0	1 623
90902	131 084	1	131 085	1 088	0	1 088	5 399	1	5 400	126 773	0	126 773
90908	0	1 581	1 581	0	8	8	0	1 589	1 589	0	0	0
91202	7	0	7	0	26 145	26 145	0	26 145	26 145	7	0	7
91203	0	33 817	33 817	0	28 724	28 724	0	27 948	27 948	0	34 593	34 593
91411	136 999	0	136 999	436 085	0	436 085	385 930	0	385 930	187 154	0	187 154
91414	0	298 795	298 795	0	11 541	11 541	0	7 137	7 137	0	303 199	303 199
91417	0	364 422	364 422	0	27 405	27 405	0	19 042	19 042	0	372 785	372 785
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91802	37 181	23 942	61 123	0	1 800	1 800	0	1 251	1 251	37 181	24 491	61 672
99998	15 936	0	15 936	1 915	0	1 915	2 026	0	2 026	15 825	0	15 825
Пассив
91315	0	15 919	15 919	0	2 025	2 025	0	1 913	1 913	0	15 807	15 807
91507	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
99999	1 031 039	0	1 031 039	482 906	0	482 906	541 257	0	541 257	1 089 390	0	1 089 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 534 980	5 419 069	9 954 049	169 252 793	94 052 395	263 305 188	162 087 941	94 167 935	256 255 876	11 699 832	5 303 529	17 003 361
93002	5 111 017	13 707 341	18 818 358	49 747 026	98 077 939	147 824 965	54 795 558	104 113 252	158 908 810	62 485	7 672 028	7 734 513
93306	2 606 704	4 716 549	7 323 253	0	34 563	34 563	2 606 704	4 751 112	7 357 816	0	0	0
93307	0	0	0	0	59 601	59 601	0	59 601	59 601	0	0	0
93308	0	56 995	56 995	0	2 954	2 954	0	59 949	59 949	0	0	0
93801	0	0	0	3 182 862	0	3 182 862	3 182 862	0	3 182 862	0	0	0
Пассив
96001	5 414 701	4 534 056	9 948 757	93 812 351	162 562 822	256 375 173	93 709 660	169 700 335	263 409 995	5 312 010	11 671 569	16 983 579
96002	1 552 338	17 232 595	18 784 933	68 186 495	90 681 639	158 868 134	69 853 041	77 970 488	147 823 529	3 218 884	4 521 444	7 740 328
96306	2 773 120	4 411 225	7 184 345	2 773 120	4 443 521	7 216 641	0	32 296	32 296	0	0	0
96307	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
96308	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
96801	184 620	0	184 620	3 182 862	0	3 182 862	3 012 209	0	3 012 209	13 967	0	13 967
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	869 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	869 670,0000
Пассив
98050	0	0	869 670,0000	0	0	1 896 617,0000	0	0	1 896 617,0000	0	0	869 670,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	396 617,0000	0	0	396 617,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?