Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 938	30 496	46 434	32 941	11 176	44 117	35 731	10 670	46 401	13 148	31 002	44 150
30102	145 235	0	145 235	118 999 510	0	118 999 510	118 980 416	0	118 980 416	164 329	0	164 329
30110	1 440	1 770	3 210	10 141	219	10 360	8 919	147	9 066	2 662	1 842	4 504
30114	0	66 275	66 275	0	462 891 561	462 891 561	0	462 265 897	462 265 897	0	691 939	691 939
30202	41 000	0	41 000	0	0	0	13 867	0	13 867	27 133	0	27 133
30204	15 718	0	15 718	1 819	0	1 819	0	0	0	17 537	0	17 537
30213	341	0	341	4	0	4	343	0	343	2	0	2
30221	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
30302	1 606 012	1 096 870	2 702 882	12 597 142	934 992	13 532 134	13 024 945	854 549	13 879 494	1 178 209	1 177 313	2 355 522
30402	17	0	17	152 905	0	152 905	152 906	0	152 906	16	0	16
30404	0	0	0	152 541	0	152 541	152 541	0	152 541	0	0	0
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	84 212 338	84 212 338	0	82 763 521	82 763 521	0	1 448 817	1 448 817
32103	0	5 786 645	5 786 645	0	21 080 000	21 080 000	0	24 536 781	24 536 781	0	2 329 864	2 329 864
32110	0	0	0	0	18 378 064	18 378 064	0	18 378 064	18 378 064	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47404	0	0	0	305 083	0	305 083	305 083	0	305 083	0	0	0
47408	609 928	82 956	692 884	0	7 349	7 349	4	6 768	6 772	609 924	83 537	693 461
47417	0	336	336	0	9	9	0	345	345	0	0	0
47423	1 915	317	2 232	23 952	3 404	27 356	24 527	3 415	27 942	1 340	306	1 646
47427	4 056	0	4 056	767	46	813	4 056	0	4 056	767	46	813
50104	126 533	0	126 533	725	0	725	364	0	364	126 894	0	126 894
50105	630 726	0	630 726	4 074	0	4 074	0	0	0	634 800	0	634 800
50106	150 092	0	150 092	1 212	0	1 212	1	0	1	151 303	0	151 303
50121	10 487	0	10 487	6 355	0	6 355	7 259	0	7 259	9 583	0	9 583
60302	208 418	0	208 418	6 963	0	6 963	4 614	0	4 614	210 767	0	210 767
60306	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
60308	88	1	89	140	1	141	145	2	147	83	0	83
60312	6 740	0	6 740	21 010	0	21 010	18 389	0	18 389	9 361	0	9 361
60314	16	413	429	12	20	32	10	418	428	18	15	33
60401	119 819	0	119 819	40	0	40	20	0	20	119 839	0	119 839
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61002	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	11 562	0	11 562	2 171	0	2 171	6 629	0	6 629	7 104	0	7 104
70606	2 384 734	0	2 384 734	2 521 238	0	2 521 238	26 804	0	26 804	4 879 168	0	4 879 168
70608	1 754 853	0	1 754 853	952 639	0	952 639	187 316	0	187 316	2 520 176	0	2 520 176
70611	98 889	0	98 889	720	0	720	0	0	0	99 609	0	99 609
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	1 808	0	1 808	18	0	18	0	0	0	1 790	0	1 790
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	1 188 930	0	1 188 930	970 060	0	970 060	18	0	18	218 888	0	218 888
30111	941 863	0	941 863	203 625 466	0	203 625 466	202 960 815	0	202 960 815	277 212	0	277 212
30220	0	334	334	0	11 120	11 120	0	648 604	648 604	0	637 818	637 818
30222	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
30223	8 657	0	8 657	108 809	0	108 809	100 302	0	100 302	150	0	150
30231	13 529	0	13 529	6 688 958	0	6 688 958	6 707 786	0	6 707 786	32 357	0	32 357
30301	1 606 012	1 096 870	2 702 882	505 857 502	3 719 894	509 577 396	505 429 699	3 800 337	509 230 036	1 178 209	1 177 313	2 355 522
30408	0	0	0	152 541	0	152 541	152 541	0	152 541	0	0	0
30606	0	0	0	152 542	0	152 542	152 542	0	152 542	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	136 969	0	136 969	136 969	0	136 969
31302	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	9 436	673	10 109	94 034	56	94 090	106 198	84	106 282	21 600	701	22 301
40702	1 158 341	1 171 655	2 329 996	3 372 718	17 374 252	20 746 970	3 324 393	17 471 280	20 795 673	1 110 016	1 268 683	2 378 699
40703	12 868	4 214	17 082	16 278	3 365	19 643	36 534	6 303	42 837	33 124	7 152	40 276
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	111 643	107 977	219 620	86 884	64 256	151 140	91 065	69 207	160 272	115 824	112 928	228 752
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 172	18 345	26 517	9 740	6 254	15 994	4 673	2 020	6 693	3 105	14 111	17 216
40820	498	14	512	1 335	3	1 338	1 305	2	1 307	468	13	481
40901	0	0	0	0	0	0	52 682	0	52 682	52 682	0	52 682
40903	341	0	341	341	0	341	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
42102	136 300	2 311	138 611	900 690	2 337	903 027	964 790	26	964 816	200 400	0	200 400
42103	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 317	79 730	86 047	4 438	28 849	33 287	10 969	32 820	43 789	12 848	83 701	96 549
42302	0	86 540	86 540	0	96 542	96 542	0	93 660	93 660	0	83 658	83 658
42303	0	6 623	6 623	0	7 107	7 107	0	11 806	11 806	0	11 322	11 322
42304	4 074	29 740	33 814	0	2 688	2 688	0	1 774	1 774	4 074	28 826	32 900
42305	7 685	39 242	46 927	1	6 154	6 155	0	6 650	6 650	7 684	39 738	47 422
42306	0	2 616	2 616	0	748	748	0	289	289	0	2 157	2 157
42504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	8 501	8 502	0	2 868	2 868	0	2 807	2 807	1	8 440	8 441
47403	0	0	0	152 542	0	152 542	152 542	0	152 542	0	0	0
47405	0	0	0	125 279	124 168	249 447	130 430	124 168	254 598	5 151	0	5 151
47407	0	0	0	71 606 844	71 340 709	142 947 553	71 606 844	71 340 709	142 947 553	0	0	0
47409	0	1 625	1 625	0	131	131	0	87	87	0	1 581	1 581
47411	39	99	138	40	109	149	79	114	193	78	104	182
47416	0	70	70	602	976	1 578	602	3 524	4 126	0	2 618	2 618
47422	34	580	614	26 317	343 528	369 845	26 317	343 938	370 255	34	990	1 024
47425	158	0	158	3	0	3	4	0	4	159	0	159
47426	323	198	521	323	221	544	308	312	620	308	289	597
50120	5 520	0	5 520	3 624	0	3 624	4 386	0	4 386	6 282	0	6 282
60301	122 891	0	122 891	88 518	0	88 518	91 101	0	91 101	125 474	0	125 474
60305	337	0	337	15 175	0	15 175	14 992	0	14 992	154	0	154
60307	0	0	0	319	12	331	319	12	331	0	0	0
60309	103 356	22	103 378	1 061	3	1 064	2 112	3	2 115	104 407	22	104 429
60311	20 807	0	20 807	3 123	0	3 123	12	0	12	17 696	0	17 696
60313	0	2 932	2 932	0	213	213	0	206	206	0	2 925	2 925
60320	0	0	0	1 654 688	0	1 654 688	1 654 688	0	1 654 688	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	101 025	0	101 025	2 129	0	2 129	230	0	230	99 126	0	99 126
60601	69 661	0	69 661	0	0	0	535	0	535	70 196	0	70 196
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	3 092 049	0	3 092 049	23 493	0	23 493	2 309 503	0	2 309 503	5 378 059	0	5 378 059
70602	37 716	0	37 716	11 645	0	11 645	9 979	0	9 979	36 050	0	36 050
70603	1 542 914	0	1 542 914	184 315	0	184 315	1 110 897	0	1 110 897	2 469 496	0	2 469 496
70801	684 628	0	684 628	684 628	0	684 628	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 613	0	1 613	8 616	0	8 616	8 603	0	8 603	1 626	0	1 626
90902	134 620	2	134 622	1 534	0	1 534	5 070	1	5 071	131 084	1	131 085
90908	0	1 625	1 625	0	87	87	0	131	131	0	1 581	1 581
91202	7	0	7	0	18 878	18 878	0	18 878	18 878	7	0	7
91203	0	32 478	32 478	0	22 894	22 894	0	21 555	21 555	0	33 817	33 817
91411	0	0	0	136 999	0	136 999	0	0	0	136 999	0	136 999
91414	10 000	868 473	878 473	0	44 199	44 199	10 000	613 877	623 877	0	298 795	298 795
91417	0	349 999	349 999	0	43 276	43 276	0	28 853	28 853	0	364 422	364 422
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91802	37 181	22 994	60 175	0	2 844	2 844	0	1 896	1 896	37 181	23 942	61 123
99998	25 769	0	25 769	3 679	0	3 679	13 512	0	13 512	15 936	0	15 936
Пассив
91315	10 000	15 753	25 753	10 000	3 511	13 511	0	3 677	3 677	0	15 919	15 919
91507	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
99999	1 460 576	0	1 460 576	708 864	0	708 864	279 327	0	279 327	1 031 039	0	1 031 039
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 545 546	1 997 893	9 543 439	88 012 660	133 395 038	221 407 698	91 023 226	129 973 862	220 997 088	4 534 980	5 419 069	9 954 049
93002	0	4 211 173	4 211 173	148 755 102	53 601 047	202 356 149	143 644 085	44 104 879	187 748 964	5 111 017	13 707 341	18 818 358
93301	0	0	0	584 240	0	584 240	584 240	0	584 240	0	0	0
93302	584 240	0	584 240	0	0	0	584 240	0	584 240	0	0	0
93306	0	0	0	2 606 704	4 868 140	7 474 844	0	151 591	151 591	2 606 704	4 716 549	7 323 253
93307	0	0	0	0	2 484 474	2 484 474	0	2 484 474	2 484 474	0	0	0
93308	0	142 957	142 957	0	71 385	71 385	0	157 347	157 347	0	56 995	56 995
93309	0	54 739	54 739	0	3 296	3 296	0	58 035	58 035	0	0	0
93310	2 606 704	2 635 974	5 242 678	0	325 926	325 926	2 606 704	2 961 900	5 568 604	0	0	0
93801	0	0	0	6 965 277	0	6 965 277	6 965 277	0	6 965 277	0	0	0
Пассив
96001	1 990 435	7 569 397	9 559 832	129 414 134	91 299 398	220 713 532	132 838 400	88 264 057	221 102 457	5 414 701	4 534 056	9 948 757
96002	1 467 866	2 737 516	4 205 382	17 866 068	170 240 199	188 106 267	17 950 540	184 735 278	202 685 818	1 552 338	17 232 595	18 784 933
96301	0	0	0	0	605 942	605 942	0	605 942	605 942	0	0	0
96302	0	585 772	585 772	0	596 322	596 322	0	10 550	10 550	0	0	0
96306	0	0	0	130 200	0	130 200	2 903 320	4 411 225	7 314 545	2 773 120	4 411 225	7 184 345
96307	0	0	0	393 800	2 022 503	2 416 303	393 800	2 022 503	2 416 303	0	0	0
96308	130 200	0	130 200	130 200	0	130 200	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96309	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
96310	2 773 120	2 343 088	5 116 208	2 773 120	2 632 800	5 405 920	0	289 712	289 712	0	0	0
96801	131 832	0	131 832	7 062 461	0	7 062 461	7 115 249	0	7 115 249	184 620	0	184 620
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 019 227,0000	0	0	0,0000	0	0	149 557,0000	0	0	869 670,0000
Пассив
98040	0	0	149 557,0000	0	0	149 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	869 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	869 670,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	149 557,0000	0	0	149 557,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?