Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 127	9 850	122 977	445 060	25 655	470 715	463 362	14 087	477 449	94 825	21 418	116 243
20207	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
20208	26 551	0	26 551	78 950	0	78 950	84 620	0	84 620	20 881	0	20 881
20209	0	0	0	281 335	0	281 335	281 335	0	281 335	0	0	0
30102	82 578	0	82 578	5 793 828	0	5 793 828	5 821 221	0	5 821 221	55 185	0	55 185
30110	35 803	5 536	41 339	1 711	362	2 073	5 187	884	6 071	32 327	5 014	37 341
30114	0	231 008	231 008	0	272 350	272 350	0	349 983	349 983	0	153 375	153 375
30202	13 770	0	13 770	2 380	0	2 380	0	0	0	16 150	0	16 150
30204	1 913	0	1 913	121	0	121	0	0	0	2 034	0	2 034
30210	0	0	0	45 036	0	45 036	45 036	0	45 036	0	0	0
30221	0	0	0	1 006	264	1 270	1 006	264	1 270	0	0	0
30233	0	0	0	4 219	313	4 532	4 219	313	4 532	0	0	0
30302	35 462	0	35 462	338 700	36	338 736	328 492	36	328 528	45 670	0	45 670
30402	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
32002	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 160 000	0	1 160 000	1 220 000	0	1 220 000	120 000	0	120 000
32004	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	80 000	0	80 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 397	1 397	0	46	46	0	61	61	0	1 382	1 382
32308	0	873	873	0	11	11	0	48	48	0	836	836
44908	3 164	0	3 164	0	0	0	90	0	90	3 074	0	3 074
45201	1 410	0	1 410	124 498	0	124 498	108 415	0	108 415	17 493	0	17 493
45204	20 500	0	20 500	33 721	0	33 721	500	0	500	53 721	0	53 721
45205	83 360	0	83 360	36 084	0	36 084	8 670	0	8 670	110 774	0	110 774
45206	685 481	0	685 481	71 484	0	71 484	80 596	0	80 596	676 369	0	676 369
45207	693 522	3 761	697 283	22 250	124	22 374	6 687	164	6 851	709 085	3 721	712 806
45208	83 772	0	83 772	1 807	0	1 807	6 107	0	6 107	79 472	0	79 472
45307	1 475	0	1 475	0	0	0	175	0	175	1 300	0	1 300
45308	1 940	0	1 940	0	0	0	85	0	85	1 855	0	1 855
45406	100 248	1 824	102 072	1 150	60	1 210	41	80	121	101 357	1 804	103 161
45407	100 871	4 401	105 272	1 358	145	1 503	4 196	192	4 388	98 033	4 354	102 387
45408	64 942	0	64 942	1 234	0	1 234	2 128	0	2 128	64 048	0	64 048
45502	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45503	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
45504	30	0	30	0	0	0	7	0	7	23	0	23
45505	4 680	298	4 978	353	104	457	759	17	776	4 274	385	4 659
45506	64 110	5 452	69 562	10 956	1 213	12 169	4 592	415	5 007	70 474	6 250	76 724
45507	71 535	15 568	87 103	4 800	1 625	6 425	1 304	765	2 069	75 031	16 428	91 459
45509	0	0	0	149	0	149	10	0	10	139	0	139
45812	20 597	0	20 597	213	0	213	0	0	0	20 810	0	20 810
45814	11 260	0	11 260	975	0	975	1 433	0	1 433	10 802	0	10 802
45815	13 159	0	13 159	1 891	0	1 891	476	0	476	14 574	0	14 574
45912	548	0	548	169	0	169	304	0	304	413	0	413
45914	462	0	462	25	0	25	80	0	80	407	0	407
45915	674	0	674	12	0	12	34	0	34	652	0	652
47408	0	21 292	21 292	161 202	343 152	504 354	161 202	249 095	410 297	0	115 349	115 349
47423	325	86	411	144 168	9 132	153 300	144 141	9 138	153 279	352	80	432
47427	842	2	844	425	2	427	377	0	377	890	4	894
51402	0	0	0	267 038	0	267 038	267 038	0	267 038	0	0	0
60302	88	0	88	111	0	111	112	0	112	87	0	87
60306	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60308	45	0	45	929	0	929	909	0	909	65	0	65
60310	524	0	524	433	0	433	401	0	401	556	0	556
60312	2 242	0	2 242	8 985	0	8 985	4 499	0	4 499	6 728	0	6 728
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	50 353	0	50 353	427	0	427	0	0	0	50 780	0	50 780
60701	19	0	19	432	0	432	427	0	427	24	0	24
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 250	0	1 250	1 124	0	1 124	1 095	0	1 095	1 279	0	1 279
61008	1 968	0	1 968	2 167	0	2 167	2 122	0	2 122	2 013	0	2 013
61009	2 360	0	2 360	2 144	0	2 144	2 061	0	2 061	2 443	0	2 443
61010	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
61011	0	0	0	919	0	919	0	0	0	919	0	919
61210	0	0	0	267 248	0	267 248	267 248	0	267 248	0	0	0
61403	1 821	0	1 821	126	0	126	269	0	269	1 678	0	1 678
70606	50 842	0	50 842	87 866	0	87 866	20	0	20	138 688	0	138 688
70608	17 610	0	17 610	17 137	0	17 137	0	0	0	34 747	0	34 747
70611	554	0	554	553	0	553	0	0	0	1 107	0	1 107
70706	557 381	0	557 381	13	0	13	557 394	0	557 394	0	0	0
70708	288 270	0	288 270	0	0	0	288 270	0	288 270	0	0	0
70711	9 716	0	9 716	1 031	0	1 031	10 747	0	10 747	0	0	0
Пассив
10207	229 542	0	229 542	80	0	80	80	0	80	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	70 348	0	70 348	70 348	0	70 348	0	0	0
30301	35 462	0	35 462	328 492	36	328 528	338 700	36	338 736	45 670	0	45 670
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	0	0	0	0	10 043	10 043	0	10 043	10 043	0	0	0
40116	813	0	813	85 059	0	85 059	84 549	0	84 549	303	0	303
40302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	5 647	0	5 647	4 759	0	4 759	2 932	0	2 932	3 820	0	3 820
40502	1 157	0	1 157	65	0	65	70	0	70	1 162	0	1 162
40503	0	8 907	8 907	0	3 585	3 585	0	3 495	3 495	0	8 817	8 817
40602	1 115	0	1 115	3 980	0	3 980	3 788	0	3 788	923	0	923
40701	152 711	0	152 711	4 495	0	4 495	4 632	0	4 632	152 848	0	152 848
40702	182 032	24 696	206 728	2 958 547	138 395	3 096 942	2 990 473	153 521	3 143 994	213 958	39 822	253 780
40703	349 236	0	349 236	85 611	0	85 611	98 847	0	98 847	362 472	0	362 472
40802	19 480	0	19 480	222 229	0	222 229	222 360	0	222 360	19 611	0	19 611
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	736	13	749	0	1	1	0	1	1	736	13	749
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	64 986	1 189	66 175	75 383	60	75 443	78 446	123	78 569	68 049	1 252	69 301
40905	12	0	12	393	0	393	397	0	397	16	0	16
40909	0	0	0	212	5	217	212	5	217	0	0	0
40911	596	0	596	35 291	0	35 291	35 300	0	35 300	605	0	605
40912	0	0	0	164	279	443	164	279	443	0	0	0
40913	0	0	0	52	5	57	52	5	57	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42006	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	141 330	0	141 330	41 000	0	41 000	1 500	0	1 500	101 830	0	101 830
42104	34 546	0	34 546	4 600	0	4 600	50 000	0	50 000	79 946	0	79 946
42105	94 900	0	94 900	0	0	0	0	0	0	94 900	0	94 900
42106	224 468	0	224 468	60 624	0	60 624	12 600	0	12 600	176 444	0	176 444
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	1 500	0	1 500	500	0	500	8 500	0	8 500	9 500	0	9 500
42206	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42301	14 070	531	14 601	169 490	3 606	173 096	169 181	3 384	172 565	13 761	309	14 070
42303	2 375	31	2 406	965	2	967	403	1	404	1 813	30	1 843
42304	4 733	2 134	6 867	356	105	461	820	63	883	5 197	2 092	7 289
42305	232 707	20 470	253 177	87 272	982	88 254	79 313	2 100	81 413	224 748	21 588	246 336
42306	473 720	124 230	597 950	125 156	27 593	152 749	136 500	27 272	163 772	485 064	123 909	608 973
42601	0	16	16	0	17	17	0	17	17	0	16	16
43806	0	873	873	0	48	48	0	11	11	0	836	836
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	49	0	49	17	0	17	15	0	15	47	0	47
45215	14 188	0	14 188	27 763	0	27 763	29 581	0	29 581	16 006	0	16 006
45315	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45415	5 836	0	5 836	520	0	520	396	0	396	5 712	0	5 712
45515	5 369	0	5 369	885	0	885	100	0	100	4 584	0	4 584
45818	43 536	0	43 536	1 591	0	1 591	2 676	0	2 676	44 621	0	44 621
45918	819	0	819	69	0	69	128	0	128	878	0	878
47407	0	0	0	165 528	337 976	503 504	165 528	337 976	503 504	0	0	0
47411	2 567	17	2 584	1 079	11	1 090	1 856	7	1 863	3 344	13	3 357
47416	60	0	60	32 190	0	32 190	32 139	0	32 139	9	0	9
47422	0	0	0	156	0	156	307	0	307	151	0	151
47425	1 601	0	1 601	27 013	0	27 013	27 296	0	27 296	1 884	0	1 884
47426	330	0	330	11	0	11	177	0	177	496	0	496
52302	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	163	0	163	0	0	0	138	0	138	301	0	301
60301	220	0	220	2 198	0	2 198	3 204	0	3 204	1 226	0	1 226
60305	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	19	0	19	7	0	7	15	0	15	27	0	27
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	71	0	71	285	0	285	360	0	360	146	0	146
60601	21 613	0	21 613	0	0	0	464	0	464	22 077	0	22 077
60903	178	0	178	0	0	0	2	0	2	180	0	180
70601	56 207	0	56 207	54	0	54	90 496	0	90 496	146 649	0	146 649
70603	17 259	0	17 259	0	0	0	14 979	0	14 979	32 238	0	32 238
70701	611 253	0	611 253	611 271	0	611 271	18	0	18	0	0	0
70703	280 323	0	280 323	280 323	0	280 323	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	856 394	0	856 394	891 589	0	891 589	35 195	0	35 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 813	0	37 813	4 083	0	4 083	4 212	0	4 212	37 684	0	37 684
90902	266 016	0	266 016	41 383	0	41 383	11 957	0	11 957	295 442	0	295 442
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91220	0	2 350	2 350	0	77	77	0	102	102	0	2 325	2 325
91414	1 367 519	31 632	1 399 151	233 205	1 040	234 245	40 788	1 377	42 165	1 559 936	31 295	1 591 231
91604	6 246	94	6 340	530	46	576	113	4	117	6 663	136	6 799
91704	560	0	560	46	0	46	0	0	0	606	0	606
91802	5 070	2 406	7 476	367	79	446	0	105	105	5 437	2 380	7 817
99998	2 852 829	0	2 852 829	363 540	0	363 540	274 474	0	274 474	2 941 895	0	2 941 895
Пассив
91003	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91211	360	0	360	0	0	0	6	0	6	366	0	366
91312	2 608 482	0	2 608 482	29 634	0	29 634	99 010	0	99 010	2 677 858	0	2 677 858
91315	5 420	0	5 420	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	8 420	0	8 420
91316	25 180	0	25 180	16 897	0	16 897	0	0	0	8 283	0	8 283
91317	183 057	1 513	184 570	223 775	166	223 941	257 458	65	257 523	216 740	1 412	218 152
91507	28 817	0	28 817	1	0	1	0	0	0	28 816	0	28 816
99999	1 719 765	0	1 719 765	57 005	0	57 005	279 203	0	279 203	1 941 963	0	1 941 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 623	72 113	156 736	127 964	162	128 126	88 795	72 275	161 070	123 792	0	123 792
93801	826	0	826	671	0	671	928	0	928	569	0	569
Пассив
96001	0	157 562	157 562	0	161 738	161 738	0	128 537	128 537	0	124 361	124 361
96801	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	126,0000	0	0	126,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	126,0000	0	0	126,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?