Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 619	33 609	48 228	25 246	4 017	29 263	26 659	11 143	37 802	13 206	26 483	39 689
30102	204 866	0	204 866	87 815 420	0	87 815 420	87 878 159	0	87 878 159	142 127	0	142 127
30110	2 844	1 936	4 780	8 644	63	8 707	10 005	86	10 091	1 483	1 913	3 396
30114	0	41 449	41 449	0	372 513 216	372 513 216	0	372 493 366	372 493 366	0	61 299	61 299
30202	38 325	0	38 325	0	0	0	1 249	0	1 249	37 076	0	37 076
30204	19 120	0	19 120	0	0	0	198	0	198	18 922	0	18 922
30213	966	0	966	718	0	718	834	0	834	850	0	850
30221	0	1	1	250 000	1	250 001	250 000	1	250 001	0	1	1
30302	3 011 769	1 202 097	4 213 866	12 795 168	876 387	13 671 555	14 041 587	821 763	14 863 350	1 765 350	1 256 721	3 022 071
30402	19	0	19	7 857	0	7 857	7 858	0	7 858	18	0	18
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	75 389 064	75 389 064	0	75 389 064	75 389 064	0	0	0
32103	0	7 125 383	7 125 383	0	25 549 385	25 549 385	0	27 080 703	27 080 703	0	5 594 065	5 594 065
32110	0	0	0	0	12 692 198	12 692 198	0	12 685 229	12 685 229	0	6 969	6 969
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47408	609 937	88 621	698 558	0	1 994	1 994	3	4 402	4 405	609 934	86 213	696 147
47423	1 678	5 142	6 820	30 483	766	31 249	29 227	997	30 224	2 934	4 911	7 845
47427	4 166	55	4 221	713	45	758	4 166	57	4 223	713	43	756
50104	127 582	0	127 582	654	0	654	2 366	0	2 366	125 870	0	125 870
50105	619 020	0	619 020	3 684	0	3 684	0	0	0	622 704	0	622 704
50106	152 246	0	152 246	952	0	952	5 490	0	5 490	147 708	0	147 708
50121	2 808	0	2 808	3 691	0	3 691	510	0	510	5 989	0	5 989
60302	206 001	0	206 001	3 628	0	3 628	80	0	80	209 549	0	209 549
60306	0	0	0	9 648	0	9 648	9 648	0	9 648	0	0	0
60308	84	0	84	180	20	200	98	0	98	166	20	186
60312	4 270	0	4 270	81 192	0	81 192	81 060	0	81 060	4 402	0	4 402
60314	41	419	460	345	47	392	379	25	404	7	441	448
60323	23	0	23	20	0	20	43	0	43	0	0	0
60401	411 976	0	411 976	0	0	0	930	0	930	411 046	0	411 046
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	12 073	0	12 073	1 269	0	1 269	5 626	0	5 626	7 716	0	7 716
70606	683 639	0	683 639	592 259	0	592 259	43 924	0	43 924	1 231 974	0	1 231 974
70607	2	0	2	103	0	103	105	0	105	0	0	0
70608	511 869	0	511 869	586 839	0	586 839	180 045	0	180 045	918 663	0	918 663
70611	856	0	856	651	0	651	1	0	1	1 506	0	1 506
70706	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70711	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	2 125 524	0	2 125 524	146 738 957	0	146 738 957	144 945 242	0	144 945 242	331 809	0	331 809
30220	0	0	0	0	809 294	809 294	0	809 378	809 378	0	84	84
30222	0	0	0	35 806	0	35 806	35 806	0	35 806	0	0	0
30223	16 645	0	16 645	88 461 717	0	88 461 717	88 472 744	0	88 472 744	27 672	0	27 672
30231	3 141	0	3 141	10 562 041	0	10 562 041	10 560 578	0	10 560 578	1 678	0	1 678
30301	3 011 769	1 202 097	4 213 866	365 548 030	5 512 859	371 060 889	364 301 611	5 567 483	369 869 094	1 765 350	1 256 721	3 022 071
31302	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0
31303	100 000	273 268	373 268	250 000	273 881	523 881	150 000	613	150 613	0	0	0
31401	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	5 606	698	6 304	66 033	126	66 159	67 277	118	67 395	6 850	690	7 540
40702	1 496 311	1 284 347	2 780 658	4 676 469	17 793 120	22 469 589	4 381 423	17 949 772	22 331 195	1 201 265	1 440 999	2 642 264
40703	23 190	4 636	27 826	3 508	258	3 766	2 291	59	2 350	21 973	4 437	26 410
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	192 541	167 593	360 134	730 811	399 891	1 130 702	735 726	374 279	1 110 005	197 456	141 981	339 437
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	2 162	39 560	41 722	4 999	6 707	11 706	8 247	1 578	9 825	5 410	34 431	39 841
40820	916	15	931	720	2	722	724	1	725	920	14	934
40901	0	0	0	0	0	0	668 786	0	668 786	668 786	0	668 786
40903	966	0	966	817	0	817	701	0	701	850	0	850
40906	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
42102	111 000	0	111 000	930 300	0	930 300	951 800	0	951 800	132 500	0	132 500
42103	63 000	0	63 000	49 000	0	49 000	14 000	0	14 000	28 000	0	28 000
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 541	86 435	91 976	4 193	18 622	22 815	4 084	25 350	29 434	5 432	93 163	98 595
42302	0	80 824	80 824	0	83 806	83 806	0	93 760	93 760	0	90 778	90 778
42303	4 032	26 992	31 024	0	12 151	12 151	0	447	447	4 032	15 288	19 320
42304	0	29 472	29 472	0	1 636	1 636	0	371	371	0	28 207	28 207
42305	4 385	40 011	44 396	2 900	7 934	10 834	0	2 304	2 304	1 485	34 381	35 866
42306	0	1 504	1 504	0	65	65	0	49	49	0	1 488	1 488
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	9 694	9 695	0	4 273	4 273	0	1 775	1 775	1	7 196	7 197
42603	0	1 490	1 490	0	83	83	0	19	19	0	1 426	1 426
47405	0	0	0	147 012	142 471	289 483	149 078	142 471	291 549	2 066	0	2 066
47407	0	0	0	31 806 191	31 025 347	62 831 538	31 806 191	31 025 347	62 831 538	0	0	0
47409	0	1 789	1 789	0	100	100	0	23	23	0	1 712	1 712
47411	154	224	378	154	244	398	40	233	273	40	213	253
47416	0	407	407	8 772	1 078	9 850	8 821	8 568	17 389	49	7 897	7 946
47422	35	1 346	1 381	32 382	1 026 285	1 058 667	32 381	1 026 053	1 058 434	34	1 114	1 148
47425	165	0	165	3	0	3	1	0	1	163	0	163
47426	399	1 246	1 645	399	1 287	1 686	311	131	442	311	90	401
50120	20 232	0	20 232	8 171	0	8 171	2 655	0	2 655	14 716	0	14 716
60301	25 164	0	25 164	1 046	0	1 046	5 697	0	5 697	29 815	0	29 815
60305	453	0	453	23 595	0	23 595	23 565	0	23 565	423	0	423
60307	0	0	0	290	34	324	290	34	324	0	0	0
60309	1 483	841	2 324	1 254	52	1 306	2 523	41	2 564	2 752	830	3 582
60311	0	0	0	23	0	23	74 333	0	74 333	74 310	0	74 310
60313	0	3 493	3 493	0	280	280	0	36	36	0	3 249	3 249
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	115 167	0	115 167	177	0	177	0	0	0	114 990	0	114 990
60601	122 916	0	122 916	929	0	929	924	0	924	122 911	0	122 911
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	760 807	0	760 807	35 624	0	35 624	648 486	0	648 486	1 373 669	0	1 373 669
70602	15 328	0	15 328	3 133	0	3 133	11 827	0	11 827	24 022	0	24 022
70603	470 335	0	470 335	180 324	0	180 324	526 692	0	526 692	816 703	0	816 703
70701	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
70801	684 628	0	684 628	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	684 628	0	684 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 743	0	10 743	11 460	0	11 460	10 606	0	10 606	11 597	0	11 597
90902	159 481	0	159 481	604	1	605	22 293	0	22 293	137 792	1	137 793
90908	0	1 789	1 789	0	23	23	0	100	100	0	1 712	1 712
91202	7	0	7	0	2 771	2 771	0	0	0	7	2 771	2 778
91203	0	73 740	73 740	0	2 011	2 011	0	42 441	42 441	0	33 310	33 310
91414	10 000	993 915	1 003 915	0	12 513	12 513	0	55 169	55 169	10 000	951 259	961 259
91417	0	362 839	362 839	0	11 930	11 930	0	15 805	15 805	0	358 964	358 964
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	442	442	0	16	16	0	20	20	0	438	438
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 601	31 181	135 782	2	1 025	1 027	0	1 359	1 359	104 603	30 847	135 450
99998	30 780	0	30 780	1 582	0	1 582	1 996	0	1 996	30 366	0	30 366
Пассив
91315	10 000	16 505	26 505	0	1 758	1 758	0	1 527	1 527	10 000	16 274	26 274
91317	0	4 258	4 258	0	237	237	0	54	54	0	4 075	4 075
91507	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
99999	1 873 148	0	1 873 148	147 793	0	147 793	42 356	0	42 356	1 767 711	0	1 767 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 445 201	5 223 728	9 668 929	48 201 478	67 620 481	115 821 959	49 643 060	67 330 498	116 973 558	3 003 619	5 513 711	8 517 330
93002	6 915 491	3 643 105	10 558 596	99 735 629	24 260 148	123 995 777	100 095 962	27 903 170	127 999 132	6 555 158	83	6 555 241
93301	0	0	0	110 446	0	110 446	110 446	0	110 446	0	0	0
93302	0	0	0	197 931	0	197 931	154 132	0	154 132	43 799	0	43 799
93303	154 132	0	154 132	110 066	0	110 066	197 931	0	197 931	66 267	0	66 267
93304	153 156	0	153 156	0	0	0	110 066	0	110 066	43 090	0	43 090
93306	0	0	0	0	1 537 300	1 537 300	0	1 537 300	1 537 300	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 107 178	4 107 178	0	1 551 086	1 551 086	0	2 556 092	2 556 092
93309	0	0	0	0	147 270	147 270	0	651	651	0	146 619	146 619
93310	2 606 704	2 937 628	5 544 332	0	96 482	96 482	0	274 477	274 477	2 606 704	2 759 633	5 366 337
93801	0	0	0	1 594 156	0	1 594 156	1 594 156	0	1 594 156	0	0	0
Пассив
96001	5 229 656	4 442 151	9 671 807	67 180 836	49 773 717	116 954 553	67 458 539	48 335 446	115 793 985	5 507 359	3 003 880	8 511 239
96002	849 106	9 718 856	10 567 962	8 370 811	119 926 215	128 297 026	7 521 705	116 767 291	124 288 996	0	6 559 932	6 559 932
96301	0	0	0	0	102 693	102 693	0	102 693	102 693	0	0	0
96302	0	0	0	0	145 086	145 086	0	185 843	185 843	0	40 757	40 757
96303	0	149 045	149 045	0	194 118	194 118	0	106 208	106 208	0	61 135	61 135
96304	0	149 045	149 045	0	108 988	108 988	0	699	699	0	40 756	40 756
96306	0	0	0	0	1 536 687	1 536 687	0	1 536 687	1 536 687	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 549 144	1 549 144	0	4 105 243	4 105 243	0	2 556 099	2 556 099
96309	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200	130 200	0	130 200
96310	2 953 320	2 429 048	5 382 368	130 200	105 808	236 008	0	79 864	79 864	2 823 120	2 403 104	5 226 224
96801	158 918	0	158 918	1 594 156	0	1 594 156	1 603 671	0	1 603 671	168 433	0	168 433
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 649 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 649 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	869 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	869 670,0000

Страница была полезной?