Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 278	30 455	44 733	16 735	9 686	26 421	16 394	6 532	22 926	14 619	33 609	48 228
30102	223 347	0	223 347	105 551 815	0	105 551 815	105 570 296	0	105 570 296	204 866	0	204 866
30110	1 090	1 930	3 020	20 795	83	20 878	19 041	77	19 118	2 844	1 936	4 780
30114	0	210 421	210 421	0	380 180 904	380 180 904	0	380 349 876	380 349 876	0	41 449	41 449
30202	32 111	0	32 111	6 214	0	6 214	0	0	0	38 325	0	38 325
30204	21 847	0	21 847	0	0	0	2 727	0	2 727	19 120	0	19 120
30213	56 614	0	56 614	1 525	0	1 525	57 173	0	57 173	966	0	966
30221	0	0	0	300 000	1	300 001	300 000	0	300 000	0	1	1
30302	1 234 628	1 208 905	2 443 533	20 942 661	1 190 096	22 132 757	19 165 520	1 196 904	20 362 424	3 011 769	1 202 097	4 213 866
30402	441	0	441	228 894	0	228 894	229 316	0	229 316	19	0	19
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	78 498 756	78 498 756	0	78 498 756	78 498 756	0	0	0
32103	0	0	0	0	24 935 862	24 935 862	0	17 810 479	17 810 479	0	7 125 383	7 125 383
32104	0	5 011 451	5 011 451	0	1 877	1 877	0	5 013 328	5 013 328	0	0	0
32110	0	7 426	7 426	0	13 750 660	13 750 660	0	13 758 086	13 758 086	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47404	0	0	0	448 000	0	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0
47408	609 940	89 309	699 249	0	3 120	3 120	3	3 808	3 811	609 937	88 621	698 558
47423	1 489	5 273	6 762	17 807	240	18 047	17 618	371	17 989	1 678	5 142	6 820
47427	2 508	0	2 508	4 166	56	4 222	2 508	1	2 509	4 166	55	4 221
50104	361 606	0	361 606	1 632	0	1 632	235 656	0	235 656	127 582	0	127 582
50105	614 946	0	614 946	4 074	0	4 074	0	0	0	619 020	0	619 020
50106	151 279	0	151 279	967	0	967	0	0	0	152 246	0	152 246
50121	2 811	0	2 811	922	0	922	925	0	925	2 808	0	2 808
60302	199 766	0	199 766	12 468	0	12 468	6 233	0	6 233	206 001	0	206 001
60306	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	31	0	31	84	0	84
60312	4 239	0	4 239	8 873	0	8 873	8 842	0	8 842	4 270	0	4 270
60314	27	427	454	3 500	11	3 511	3 486	19	3 505	41	419	460
60323	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60401	411 914	0	411 914	62	0	62	0	0	0	411 976	0	411 976
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	234 895	0	234 895	234 895	0	234 895	0	0	0
61403	12 145	0	12 145	4 721	0	4 721	4 793	0	4 793	12 073	0	12 073
70606	38 314 565	0	38 314 565	685 500	0	685 500	38 316 426	0	38 316 426	683 639	0	683 639
70607	1 886	0	1 886	898	0	898	2 782	0	2 782	2	0	2
70608	9 842 759	0	9 842 759	511 869	0	511 869	9 842 759	0	9 842 759	511 869	0	511 869
70611	186 647	0	186 647	856	0	856	186 647	0	186 647	856	0	856
70706	0	0	0	38 314 565	0	38 314 565	38 314 565	0	38 314 565	0	0	0
70707	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
70708	0	0	0	9 842 759	0	9 842 759	9 842 759	0	9 842 759	0	0	0
70711	0	0	0	186 647	0	186 647	186 647	0	186 647	0	0	0
70802	0	0	0	49 030 485	0	49 030 485	49 030 485	0	49 030 485	0	0	0
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	101 714	0	101 714	156 329 586	0	156 329 586	158 353 396	0	158 353 396	2 125 524	0	2 125 524
30220	0	873	873	0	1 004 764	1 004 764	0	1 003 891	1 003 891	0	0	0
30222	0	0	0	54 080	0	54 080	54 080	0	54 080	0	0	0
30223	0	0	0	105 621 354	0	105 621 354	105 637 999	0	105 637 999	16 645	0	16 645
30231	25	0	25	37 187 060	0	37 187 060	37 190 176	0	37 190 176	3 141	0	3 141
30301	1 234 628	1 208 905	2 443 533	418 225 536	7 818 161	426 043 697	420 002 677	7 811 353	427 814 030	3 011 769	1 202 097	4 213 866
31201	0	0	0	414 157	0	414 157	414 157	0	414 157	0	0	0
31302	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	250 000	273 268	523 268	100 000	273 268	373 268
31304	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	9 971	695	10 666	20 057	2 203	22 260	15 692	2 206	17 898	5 606	698	6 304
40702	1 484 612	1 261 759	2 746 371	3 911 855	17 371 617	21 283 472	3 923 554	17 394 205	21 317 759	1 496 311	1 284 347	2 780 658
40703	25 456	4 798	30 254	3 789	365	4 154	1 523	203	1 726	23 190	4 636	27 826
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	373 904	121 131	495 035	322 027	258 396	580 423	140 664	304 858	445 522	192 541	167 593	360 134
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	2 411	41 091	43 502	579	2 947	3 526	330	1 416	1 746	2 162	39 560	41 722
40820	916	16	932	973	1	974	973	0	973	916	15	931
40903	56 614	0	56 614	57 148	0	57 148	1 500	0	1 500	966	0	966
40906	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
42102	207 125	118 884	326 009	829 145	119 082	948 227	733 020	198	733 218	111 000	0	111 000
42103	49 000	0	49 000	30 000	0	30 000	44 000	0	44 000	63 000	0	63 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	4 939	90 997	95 936	218	24 959	25 177	820	20 397	21 217	5 541	86 435	91 976
42302	0	0	0	0	65	65	0	80 889	80 889	0	80 824	80 824
42303	0	99 403	99 403	0	96 117	96 117	4 032	23 706	27 738	4 032	26 992	31 024
42304	3 972	30 320	34 292	3 972	1 677	5 649	0	829	829	0	29 472	29 472
42305	4 385	39 925	44 310	0	2 194	2 194	0	2 280	2 280	4 385	40 011	44 396
42306	0	1 498	1 498	0	59	59	0	65	65	0	1 504	1 504
42502	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	7 494	7 495	0	3 894	3 894	0	6 094	6 094	1	9 694	9 695
42603	0	0	0	0	25	25	0	1 515	1 515	0	1 490	1 490
42604	0	1 519	1 519	0	1 533	1 533	0	14	14	0	0	0
47403	0	0	0	452 133	0	452 133	452 133	0	452 133	0	0	0
47405	0	0	0	182 213	159 811	342 024	182 213	159 811	342 024	0	0	0
47407	0	0	0	45 089 970	44 954 850	90 044 820	45 089 970	44 954 850	90 044 820	0	0	0
47409	0	32 861	32 861	0	31 123	31 123	0	51	51	0	1 789	1 789
47411	166	183	349	166	189	355	154	230	384	154	224	378
47416	0	0	0	670 167	18 870	689 037	670 167	19 277	689 444	0	407	407
47422	34	1 361	1 395	20 332	1 299 778	1 320 110	20 333	1 299 763	1 320 096	35	1 346	1 381
47425	464	0	464	302	0	302	3	0	3	165	0	165
47426	358	1 011	1 369	358	1 054	1 412	399	1 289	1 688	399	1 246	1 645
50120	35 560	0	35 560	17 499	0	17 499	2 171	0	2 171	20 232	0	20 232
60301	20 372	0	20 372	1 062	0	1 062	5 854	0	5 854	25 164	0	25 164
60305	383	0	383	25 127	0	25 127	25 197	0	25 197	453	0	453
60307	0	0	0	208	1	209	208	1	209	0	0	0
60309	6 014	859	6 873	7 417	42	7 459	2 886	24	2 910	1 483	841	2 324
60313	0	3 410	3 410	0	150	150	0	233	233	0	3 493	3 493
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	126 072	0	126 072	20 218	0	20 218	9 313	0	9 313	115 167	0	115 167
60601	121 973	0	121 973	0	0	0	943	0	943	122 916	0	122 916
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	36 216 829	0	36 216 829	36 219 377	0	36 219 377	763 355	0	763 355	760 807	0	760 807
70602	116 897	0	116 897	119 266	0	119 266	17 697	0	17 697	15 328	0	15 328
70603	12 696 759	0	12 696 759	12 696 759	0	12 696 759	470 335	0	470 335	470 335	0	470 335
70701	0	0	0	36 216 829	0	36 216 829	36 216 829	0	36 216 829	0	0	0
70702	0	0	0	116 897	0	116 897	116 897	0	116 897	0	0	0
70703	0	0	0	12 696 759	0	12 696 759	12 696 759	0	12 696 759	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	684 628	0	684 628	684 628	0	684 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 794	0	10 794	13 885	0	13 885	13 936	0	13 936	10 743	0	10 743
90902	154 122	0	154 122	22 927	0	22 927	17 568	0	17 568	159 481	0	159 481
90908	0	32 861	32 861	0	51	51	0	31 123	31 123	0	1 789	1 789
91202	7	0	7	0	23 872	23 872	0	23 872	23 872	7	0	7
91203	0	56 557	56 557	0	26 714	26 714	0	9 531	9 531	0	73 740	73 740
91411	0	0	0	414 258	0	414 258	414 258	0	414 258	0	0	0
91414	10 000	1 116 815	1 126 815	0	30 658	30 658	0	153 558	153 558	10 000	993 915	1 003 915
91417	0	361 418	361 418	0	15 522	15 522	0	14 101	14 101	0	362 839	362 839
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	441	441	0	19	19	0	18	18	0	442	442
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	31 057	135 660	0	1 336	1 336	2	1 212	1 214	104 601	31 181	135 782
99998	30 835	0	30 835	4 739	0	4 739	4 794	0	4 794	30 780	0	30 780
Пассив
91003	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
91315	10 000	16 479	26 479	0	1 106	1 106	0	1 132	1 132	10 000	16 505	26 505
91317	0	4 339	4 339	0	200	200	0	119	119	0	4 258	4 258
91507	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
99999	2 003 085	0	2 003 085	679 179	0	679 179	549 242	0	549 242	1 873 148	0	1 873 148
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 514 590	489 140	2 003 730	115 612 617	79 855 687	195 468 304	112 682 006	75 121 099	187 803 105	4 445 201	5 223 728	9 668 929
93002	3 141 906	1 087 137	4 229 043	68 713 215	50 043 723	118 756 938	64 939 630	47 487 755	112 427 385	6 915 491	3 643 105	10 558 596
93301	0	0	0	212 812	887 889	1 100 701	212 812	887 889	1 100 701	0	0	0
93302	0	0	0	243 366	893 139	1 136 505	243 366	893 139	1 136 505	0	0	0
93303	96 303	0	96 303	154 132	0	154 132	96 303	0	96 303	154 132	0	154 132
93304	221 339	0	221 339	85 949	0	85 949	154 132	0	154 132	153 156	0	153 156
93306	0	0	0	0	4 044 630	4 044 630	0	4 044 630	4 044 630	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 073 978	4 073 978	0	4 073 978	4 073 978	0	0	0
93310	2 606 704	2 926 124	5 532 828	0	125 669	125 669	0	114 165	114 165	2 606 704	2 937 628	5 544 332
93801	0	0	0	2 597 657	0	2 597 657	2 597 657	0	2 597 657	0	0	0
Пассив
96001	489 181	1 512 210	2 001 391	74 890 716	112 972 645	187 863 361	79 631 191	115 902 586	195 533 777	5 229 656	4 442 151	9 671 807
96002	604 107	3 620 797	4 224 904	28 301 371	84 396 398	112 697 769	28 546 370	90 494 457	119 040 827	849 106	9 718 856	10 567 962
96301	0	0	0	883 014	212 211	1 095 225	883 014	212 211	1 095 225	0	0	0
96302	0	0	0	883 014	243 727	1 126 741	883 014	243 727	1 126 741	0	0	0
96303	0	95 454	95 454	0	98 482	98 482	0	152 073	152 073	0	149 045	149 045
96304	0	216 942	216 942	0	158 954	158 954	0	91 057	91 057	0	149 045	149 045
96306	0	0	0	0	4 047 361	4 047 361	0	4 047 361	4 047 361	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 076 015	4 076 015	0	4 076 015	4 076 015	0	0	0
96310	2 953 320	2 419 536	5 372 856	0	94 400	94 400	0	103 912	103 912	2 953 320	2 429 048	5 382 368
96801	171 696	0	171 696	2 597 657	0	2 597 657	2 584 879	0	2 584 879	158 918	0	158 918
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 873 227,0000	0	0	0,0000	0	0	224 000,0000	0	0	1 649 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	1 111 569,0000	0	0	887 569,0000	0	0	869 670,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	433 569,0000	0	0	433 569,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?