Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 399	31 044	44 443	40 623	9 917	50 540	39 744	10 506	50 250	14 278	30 455	44 733
30102	566 118	0	566 118	165 580 970	0	165 580 970	165 923 741	0	165 923 741	223 347	0	223 347
30110	786	1 906	2 692	34 457	213	34 670	34 153	189	34 342	1 090	1 930	3 020
30114	0	40 494	40 494	0	611 812 102	611 812 102	0	611 642 175	611 642 175	0	210 421	210 421
30202	28 268	0	28 268	3 843	0	3 843	0	0	0	32 111	0	32 111
30204	17 575	0	17 575	4 272	0	4 272	0	0	0	21 847	0	21 847
30213	1 111	0	1 111	59 319	0	59 319	3 816	0	3 816	56 614	0	56 614
30221	0	1	1	1 150 000	1 490	1 151 490	1 150 000	1 491	1 151 491	0	0	0
30302	4 273 448	1 454 482	5 727 930	29 269 917	1 609 220	30 879 137	32 308 737	1 854 797	34 163 534	1 234 628	1 208 905	2 443 533
30402	492	0	492	29 360	0	29 360	29 411	0	29 411	441	0	441
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32102	0	8 124 908	8 124 908	0	110 589 105	110 589 105	0	118 714 013	118 714 013	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 595 798	20 595 798	0	20 595 798	20 595 798	0	0	0
32104	0	0	0	0	5 011 451	5 011 451	0	0	0	0	5 011 451	5 011 451
32110	0	0	0	0	14 201 983	14 201 983	0	14 194 557	14 194 557	0	7 426	7 426
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47404	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
47408	609 943	89 733	699 676	0	8 250	8 250	3	8 674	8 677	609 940	89 309	699 249
47417	0	106	106	0	1	1	0	107	107	0	0	0
47423	1 451	15 010	16 461	75 253	9 841	85 094	75 215	19 578	94 793	1 489	5 273	6 762
47427	767	1	768	2 508	0	2 508	767	1	768	2 508	0	2 508
50104	359 473	0	359 473	2 133	0	2 133	0	0	0	361 606	0	361 606
50105	634 932	0	634 932	4 080	0	4 080	24 066	0	24 066	614 946	0	614 946
50106	150 310	0	150 310	969	0	969	0	0	0	151 279	0	151 279
50121	2 739	0	2 739	721	0	721	649	0	649	2 811	0	2 811
60302	205 690	0	205 690	10 272	0	10 272	16 196	0	16 196	199 766	0	199 766
60306	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
60308	40	0	40	67	0	67	107	0	107	0	0	0
60312	5 038	0	5 038	19 701	0	19 701	20 500	0	20 500	4 239	0	4 239
60314	24	4 773	4 797	2 504	7 678	10 182	2 501	12 024	14 525	27	427	454
60401	415 139	0	415 139	11	0	11	3 236	0	3 236	411 914	0	411 914
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61209	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
61403	8 059	0	8 059	10 261	0	10 261	6 175	0	6 175	12 145	0	12 145
70606	35 310 493	0	35 310 493	3 096 412	0	3 096 412	92 340	0	92 340	38 314 565	0	38 314 565
70607	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	8 761 904	0	8 761 904	1 318 434	0	1 318 434	237 579	0	237 579	9 842 759	0	9 842 759
70611	166 109	0	166 109	20 598	0	20 598	60	0	60	186 647	0	186 647
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	3 920 578	0	3 920 578	276 378 355	0	276 378 355	272 559 491	0	272 559 491	101 714	0	101 714
30220	0	7 889	7 889	0	22 159	22 159	0	15 143	15 143	0	873	873
30222	0	0	0	71 942	0	71 942	71 942	0	71 942	0	0	0
30223	0	0	0	164 695 072	0	164 695 072	164 695 072	0	164 695 072	0	0	0
30231	131	0	131	55 953 207	0	55 953 207	55 953 101	0	55 953 101	25	0	25
30301	4 273 448	1 454 482	5 727 930	727 821 515	9 213 598	737 035 113	724 782 695	8 968 021	733 750 716	1 234 628	1 208 905	2 443 533
30606	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
31201	0	0	0	214 083	0	214 083	214 083	0	214 083	0	0	0
31302	0	0	0	3 415 000	0	3 415 000	3 415 000	0	3 415 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	23 442	685	24 127	111 537	2 182	113 719	98 066	2 192	100 258	9 971	695	10 666
40702	1 194 996	1 458 451	2 653 447	7 652 611	22 081 856	29 734 467	7 942 227	21 885 164	29 827 391	1 484 612	1 261 759	2 746 371
40703	13 334	4 830	18 164	15 142	454	15 596	27 264	422	27 686	25 456	4 798	30 254
40804	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40805	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
40807	229 680	131 011	360 691	279 698	101 766	381 464	423 922	91 886	515 808	373 904	121 131	495 035
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 165	43 635	48 800	4 915	7 980	12 895	2 161	5 436	7 597	2 411	41 091	43 502
40820	961	15	976	1 449	2	1 451	1 404	3	1 407	916	16	932
40903	1 111	0	1 111	3 797	0	3 797	59 300	0	59 300	56 614	0	56 614
40906	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
42102	206 800	88 714	295 514	1 037 500	92 409	1 129 909	1 037 825	122 579	1 160 404	207 125	118 884	326 009
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	6 141	76 845	82 986	4 553	46 563	51 116	3 351	60 715	64 066	4 939	90 997	95 936
42302	0	5 735	5 735	0	6 153	6 153	0	418	418	0	0	0
42303	0	92 512	92 512	0	96 906	96 906	0	103 797	103 797	0	99 403	99 403
42304	3 973	39 425	43 398	1	41 991	41 992	0	32 886	32 886	3 972	30 320	34 292
42305	2 900	39 680	42 580	0	17 937	17 937	1 485	18 182	19 667	4 385	39 925	44 310
42306	0	1 476	1 476	0	147	147	0	169	169	0	1 498	1 498
42502	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	8 796	8 797	0	6 715	6 715	0	5 413	5 413	1	7 494	7 495
42604	0	1 552	1 552	0	146	146	0	113	113	0	1 519	1 519
47403	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
47405	17 493	0	17 493	214 797	209 662	424 459	197 304	209 662	406 966	0	0	0
47407	0	0	0	120 075 184	120 138 190	240 213 374	120 075 184	120 138 190	240 213 374	0	0	0
47409	0	33 955	33 955	0	4 789	4 789	0	3 695	3 695	0	32 861	32 861
47411	117	491	608	117	538	655	166	230	396	166	183	349
47416	33	2 368	2 401	200 221	107 572	307 793	200 188	105 204	305 392	0	0	0
47422	34	1 922	1 956	44 555	572 156	616 711	44 555	571 595	616 150	34	1 361	1 395
47425	164	0	164	2	0	2	302	0	302	464	0	464
47426	623	859	1 482	647	956	1 603	382	1 108	1 490	358	1 011	1 369
50120	38 085	0	38 085	11 594	0	11 594	9 069	0	9 069	35 560	0	35 560
60301	6 549	0	6 549	17 525	0	17 525	31 348	0	31 348	20 372	0	20 372
60305	94	0	94	37 404	0	37 404	37 693	0	37 693	383	0	383
60307	0	0	0	271	20	291	271	20	291	0	0	0
60309	2 749	2 263	5 012	1 974	1 965	3 939	5 239	561	5 800	6 014	859	6 873
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60313	0	7 732	7 732	0	19 773	19 773	0	15 451	15 451	0	3 410	3 410
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	44 018	0	44 018	25 223	0	25 223	107 277	0	107 277	126 072	0	126 072
60601	123 903	0	123 903	2 934	0	2 934	1 004	0	1 004	121 973	0	121 973
61304	6	0	6	5	0	5	3	0	3	4	0	4
70601	33 429 659	0	33 429 659	29 902	0	29 902	2 817 072	0	2 817 072	36 216 829	0	36 216 829
70602	114 300	0	114 300	9 718	0	9 718	12 315	0	12 315	116 897	0	116 897
70603	11 627 314	0	11 627 314	237 567	0	237 567	1 307 012	0	1 307 012	12 696 759	0	12 696 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 671	0	10 671	13 727	0	13 727	13 604	0	13 604	10 794	0	10 794
90902	150 414	0	150 414	12 403	0	12 403	8 695	0	8 695	154 122	0	154 122
90908	0	33 955	33 955	0	3 695	3 695	0	4 789	4 789	0	32 861	32 861
91202	7	0	7	0	36 694	36 694	0	36 694	36 694	7	0	7
91203	0	55 759	55 759	0	41 913	41 913	0	41 115	41 115	0	56 557	56 557
91411	0	0	0	214 136	0	214 136	214 136	0	214 136	0	0	0
91414	10 000	1 141 752	1 151 752	0	82 340	82 340	0	107 277	107 277	10 000	1 116 815	1 126 815
91417	0	356 324	356 324	0	40 611	40 611	0	35 517	35 517	0	361 418	361 418
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	434	434	0	51	51	0	44	44	0	441	441
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	30 621	135 223	1	3 490	3 491	0	3 054	3 054	104 603	31 057	135 660
99998	30 837	0	30 837	20 938	0	20 938	20 940	0	20 940	30 835	0	30 835
Пассив
91003	0	0	0	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	0	0	0
91004	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
91315	10 000	16 385	26 385	0	12 406	12 406	0	12 500	12 500	10 000	16 479	26 479
91317	0	4 436	4 436	0	417	417	0	320	320	0	4 339	4 339
91507	0	16	16	0	2	2	0	3	3	0	17	17
99999	2 018 949	0	2 018 949	464 925	0	464 925	449 061	0	449 061	2 003 085	0	2 003 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 976 535	19 673 254	34 649 789	116 666 437	149 799 217	266 465 654	130 128 382	168 983 331	299 111 713	1 514 590	489 140	2 003 730
93002	11 243 108	5 127 923	16 371 031	157 233 874	66 797 357	224 031 231	165 335 076	70 838 143	236 173 219	3 141 906	1 087 137	4 229 043
93301	0	0	0	104 126	0	104 126	104 126	0	104 126	0	0	0
93302	0	0	0	104 126	0	104 126	104 126	0	104 126	0	0	0
93303	104 125	0	104 125	96 304	0	96 304	104 126	0	104 126	96 303	0	96 303
93304	250 435	0	250 435	67 207	0	67 207	96 303	0	96 303	221 339	0	221 339
93306	0	0	0	0	1 000 511	1 000 511	0	1 000 511	1 000 511	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 050 964	2 050 964	0	2 050 964	2 050 964	0	0	0
93310	2 606 704	2 884 880	5 491 584	0	328 795	328 795	0	287 551	287 551	2 606 704	2 926 124	5 532 828
93801	0	0	0	7 600 028	0	7 600 028	7 600 028	0	7 600 028	0	0	0
Пассив
96001	19 390 659	15 175 373	34 566 032	167 764 805	131 066 418	298 831 223	148 863 327	117 403 255	266 266 582	489 181	1 512 210	2 001 391
96002	697 837	15 894 348	16 592 185	28 859 426	207 567 314	236 426 740	28 765 696	195 293 763	224 059 459	604 107	3 620 797	4 224 904
96301	0	0	0	0	104 260	104 260	0	104 260	104 260	0	0	0
96302	0	0	0	0	105 044	105 044	0	105 044	105 044	0	0	0
96303	0	104 239	104 239	0	107 633	107 633	0	98 848	98 848	0	95 454	95 454
96304	0	252 835	252 835	0	119 612	119 612	0	83 719	83 719	0	216 942	216 942
96306	0	0	0	0	1 000 354	1 000 354	0	1 000 354	1 000 354	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 049 672	2 049 672	0	2 049 672	2 049 672	0	0	0
96310	2 953 320	2 385 432	5 338 752	0	237 768	237 768	0	271 872	271 872	2 953 320	2 419 536	5 372 856
96801	12 921	0	12 921	7 600 028	0	7 600 028	7 758 803	0	7 758 803	171 696	0	171 696
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 873 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 873 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	498 288,0000	0	0	498 288,0000	0	0	1 093 670,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	218 288,0000	0	0	218 288,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?