Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 494	22 981	35 475	25 125	19 601	44 726	24 220	11 538	35 758	13 399	31 044	44 443
30102	1 744 278	0	1 744 278	160 319 154	0	160 319 154	161 497 314	0	161 497 314	566 118	0	566 118
30110	2 277	1 876	4 153	10 315	103	10 418	11 806	73	11 879	786	1 906	2 692
30114	0	304 324	304 324	0	543 032 509	543 032 509	0	543 296 339	543 296 339	0	40 494	40 494
30202	32 910	0	32 910	0	0	0	4 642	0	4 642	28 268	0	28 268
30204	18 509	0	18 509	0	0	0	934	0	934	17 575	0	17 575
30213	1 688	0	1 688	1 534	0	1 534	2 111	0	2 111	1 111	0	1 111
30221	0	1	1	1 412 000	1	1 412 001	1 412 000	1	1 412 001	0	1	1
30302	899 650	1 173 305	2 072 955	27 906 314	1 350 198	29 256 512	24 532 516	1 069 021	25 601 537	4 273 448	1 454 482	5 727 930
30402	10 905	0	10 905	388	0	388	10 801	0	10 801	492	0	492
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	78 645 380	78 645 380	0	70 520 472	70 520 472	0	8 124 908	8 124 908
32103	0	2 973 083	2 973 083	0	30 951 982	30 951 982	0	33 925 065	33 925 065	0	0	0
32110	0	0	0	0	18 674 380	18 674 380	0	18 674 380	18 674 380	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45608	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
47408	609 945	87 845	697 790	1	4 264	4 265	3	2 376	2 379	609 943	89 733	699 676
47417	0	0	0	0	110	110	0	4	4	0	106	106
47423	1 601	13 864	15 465	16 846	24 490	41 336	16 996	23 344	40 340	1 451	15 010	16 461
47427	4 111	10	4 121	767	1	768	4 111	10	4 121	767	1	768
50104	357 796	0	357 796	2 066	0	2 066	389	0	389	359 473	0	359 473
50105	630 990	0	630 990	3 942	0	3 942	0	0	0	634 932	0	634 932
50106	149 374	0	149 374	936	0	936	0	0	0	150 310	0	150 310
50121	2 635	0	2 635	2 095	0	2 095	1 991	0	1 991	2 739	0	2 739
60302	204 582	0	204 582	5 106	0	5 106	3 998	0	3 998	205 690	0	205 690
60306	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
60308	26	32	58	76	1	77	62	33	95	40	0	40
60312	4 914	0	4 914	7 214	0	7 214	7 090	0	7 090	5 038	0	5 038
60314	11	5 333	5 344	2 022	15 727	17 749	2 009	16 287	18 296	24	4 773	4 797
60401	415 139	0	415 139	0	0	0	0	0	0	415 139	0	415 139
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	11 815	0	11 815	1 785	0	1 785	5 541	0	5 541	8 059	0	8 059
70606	33 761 323	0	33 761 323	1 583 283	0	1 583 283	34 113	0	34 113	35 310 493	0	35 310 493
70607	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	8 377 788	0	8 377 788	497 914	0	497 914	113 798	0	113 798	8 761 904	0	8 761 904
70611	165 208	0	165 208	901	0	901	0	0	0	166 109	0	166 109
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	450 777	0	450 777	205 529 917	0	205 529 917	208 999 718	0	208 999 718	3 920 578	0	3 920 578
30220	0	926	926	0	1 133 731	1 133 731	0	1 140 694	1 140 694	0	7 889	7 889
30222	0	0	0	29 426	0	29 426	29 426	0	29 426	0	0	0
30223	22 996	0	22 996	160 452 019	0	160 452 019	160 429 023	0	160 429 023	0	0	0
30231	568	0	568	3 277 441	0	3 277 441	3 277 004	0	3 277 004	131	0	131
30301	899 650	1 173 305	2 072 955	535 339 720	7 022 638	542 362 358	538 713 518	7 303 815	546 017 333	4 273 448	1 454 482	5 727 930
31201	0	0	0	154 725	0	154 725	154 725	0	154 725	0	0	0
31302	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
31303	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31401	0	184 977	184 977	0	184 977	184 977	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	20 178	674	20 852	28 817	735	29 552	32 081	746	32 827	23 442	685	24 127
40702	1 337 780	1 178 636	2 516 416	6 086 180	13 530 996	19 617 176	5 943 396	13 810 811	19 754 207	1 194 996	1 458 451	2 653 447
40703	8 788	4 705	13 493	17 127	78	17 205	21 673	203	21 876	13 334	4 830	18 164
40804	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40805	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40807	136 540	134 127	270 667	263 041	89 624	352 665	356 181	86 508	442 689	229 680	131 011	360 691
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 414	11 319	16 733	1 149	671	1 820	900	32 987	33 887	5 165	43 635	48 800
40820	5 655	13 280	18 935	6 181	13 453	19 634	1 487	188	1 675	961	15	976
40903	1 688	0	1 688	2 078	0	2 078	1 501	0	1 501	1 111	0	1 111
40906	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
40911	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42102	213 000	14 262	227 262	1 044 280	26 579	1 070 859	1 038 080	101 031	1 139 111	206 800	88 714	295 514
42103	33 000	0	33 000	29 000	0	29 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	4 934	74 791	79 725	2 814	27 260	30 074	4 021	29 314	33 335	6 141	76 845	82 986
42302	0	78 128	78 128	0	79 280	79 280	0	6 887	6 887	0	5 735	5 735
42303	0	19 455	19 455	0	19 937	19 937	0	92 994	92 994	0	92 512	92 512
42304	3 972	38 442	42 414	0	697	697	1	1 680	1 681	3 973	39 425	43 398
42305	2 900	39 242	42 142	0	2 513	2 513	0	2 951	2 951	2 900	39 680	42 580
42306	0	1 454	1 454	0	434	434	0	456	456	0	1 476	1 476
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	10 635	10 636	0	3 933	3 933	0	2 094	2 094	1	8 796	8 797
42604	0	1 513	1 513	0	26	26	0	65	65	0	1 552	1 552
47405	0	0	0	171 956	153 231	325 187	189 449	153 231	342 680	17 493	0	17 493
47407	0	0	0	79 748 475	79 759 603	159 508 078	79 748 475	79 759 603	159 508 078	0	0	0
47409	0	74 162	74 162	0	42 257	42 257	0	2 050	2 050	0	33 955	33 955
47411	75	428	503	75	451	526	117	514	631	117	491	608
47416	0	84	84	486	4 191	4 677	519	6 475	6 994	33	2 368	2 401
47422	34	1 877	1 911	13 893	221 592	235 485	13 893	221 637	235 530	34	1 922	1 956
47425	170	0	170	8	0	8	2	0	2	164	0	164
47426	447	607	1 054	447	641	1 088	623	893	1 516	623	859	1 482
50120	45 866	0	45 866	11 802	0	11 802	4 021	0	4 021	38 085	0	38 085
60301	5 579	0	5 579	3 366	0	3 366	4 336	0	4 336	6 549	0	6 549
60305	50	0	50	14 997	0	14 997	15 041	0	15 041	94	0	94
60307	0	0	0	186	31	217	186	31	217	0	0	0
60309	1 603	2 088	3 691	1 179	912	2 091	2 325	1 087	3 412	2 749	2 263	5 012
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60313	0	23 353	23 353	0	26 002	26 002	0	10 381	10 381	0	7 732	7 732
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	37 977	0	37 977	713	0	713	6 754	0	6 754	44 018	0	44 018
60601	122 868	0	122 868	1	0	1	1 036	0	1 036	123 903	0	123 903
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	31 856 807	0	31 856 807	39 592	0	39 592	1 612 444	0	1 612 444	33 429 659	0	33 429 659
70602	106 415	0	106 415	6 012	0	6 012	13 897	0	13 897	114 300	0	114 300
70603	11 106 770	0	11 106 770	113 800	0	113 800	634 344	0	634 344	11 627 314	0	11 627 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 686	0	10 686	11 389	0	11 389	11 404	0	11 404	10 671	0	10 671
90902	138 170	0	138 170	28 004	0	28 004	15 760	0	15 760	150 414	0	150 414
90908	0	74 162	74 162	0	2 050	2 050	0	42 257	42 257	0	33 955	33 955
91202	7	0	7	0	18 042	18 042	0	18 042	18 042	7	0	7
91203	0	54 873	54 873	0	21 057	21 057	0	20 171	20 171	0	55 759	55 759
91411	0	0	0	154 767	0	154 767	154 767	0	154 767	0	0	0
91414	10 000	1 069 214	1 079 214	10 000	90 629	100 629	10 000	18 091	28 091	10 000	1 141 752	1 151 752
91417	0	350 662	350 662	0	19 248	19 248	0	13 586	13 586	0	356 324	356 324
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	428	428	0	24	24	0	18	18	0	434	434
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	30 133	134 736	0	1 656	1 656	1	1 168	1 169	104 602	30 621	135 223
99998	31 325	0	31 325	11 350	0	11 350	11 838	0	11 838	30 837	0	30 837
Пассив
91315	10 000	16 987	26 987	10 000	1 766	11 766	10 000	1 164	11 164	10 000	16 385	26 385
91317	0	4 322	4 322	0	71	71	0	185	185	0	4 436	4 436
91507	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
99999	1 967 348	0	1 967 348	305 265	0	305 265	356 866	0	356 866	2 018 949	0	2 018 949
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 115 414	1 874 029	4 989 443	223 953 808	93 261 465	317 215 273	212 092 687	75 462 240	287 554 927	14 976 535	19 673 254	34 649 789
93002	2 168 380	10 868 596	13 036 976	45 826 112	134 383 756	180 209 868	36 751 384	140 124 429	176 875 813	11 243 108	5 127 923	16 371 031
93301	0	0	0	104 254	1 443 755	1 548 009	104 254	1 443 755	1 548 009	0	0	0
93302	22 199	0	22 199	1 522 830	1 442 405	2 965 235	1 545 029	1 442 405	2 987 434	0	0	0
93303	66 837	0	66 837	119 344	0	119 344	82 056	0	82 056	104 125	0	104 125
93304	88 830	0	88 830	265 731	0	265 731	104 126	0	104 126	250 435	0	250 435
93305	0	0	0	154 242	0	154 242	154 242	0	154 242	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 694 207	2 694 207	0	2 694 207	2 694 207	0	0	0
93307	0	433 815	433 815	0	2 704 650	2 704 650	0	3 138 465	3 138 465	0	0	0
93310	2 606 704	2 839 039	5 445 743	0	155 836	155 836	0	109 995	109 995	2 606 704	2 884 880	5 491 584
93801	0	0	0	4 035 259	0	4 035 259	4 035 259	0	4 035 259	0	0	0
Пассив
96001	1 855 910	3 146 715	5 002 625	74 273 786	213 478 085	287 751 871	91 808 535	225 506 743	317 315 278	19 390 659	15 175 373	34 566 032
96002	1 703 472	11 335 035	13 038 507	101 981 701	75 027 603	177 009 304	100 976 066	79 586 916	180 562 982	697 837	15 894 348	16 592 185
96301	0	0	0	1 443 465	101 376	1 544 841	1 443 465	101 376	1 544 841	0	0	0
96302	0	21 609	21 609	1 443 465	1 595 286	3 038 751	1 443 465	1 573 677	3 017 142	0	0	0
96303	0	64 827	64 827	0	80 934	80 934	0	120 346	120 346	0	104 239	104 239
96304	0	86 436	86 436	0	103 229	103 229	0	269 628	269 628	0	252 835	252 835
96305	0	0	0	0	152 769	152 769	0	152 769	152 769	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 693 834	2 693 834	0	2 693 834	2 693 834	0	0	0
96307	0	433 685	433 685	0	3 138 156	3 138 156	0	2 704 471	2 704 471	0	0	0
96310	2 953 320	2 347 528	5 300 848	0	90 952	90 952	0	128 856	128 856	2 953 320	2 385 432	5 338 752
96801	135 306	0	135 306	4 036 291	0	4 036 291	3 913 906	0	3 913 906	12 921	0	12 921
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 873 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 873 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	162 180,0000	0	0	162 180,0000	0	0	1 093 670,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	162 180,0000	0	0	162 180,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?