Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 134	3 643	9 777	16 814	9 504	26 318	17 183	9 447	26 630	5 765	3 700	9 465
20208	500	741	1 241	500	734	1 234	519	754	1 273	481	721	1 202
20209	0	0	0	0	3 503	3 503	0	3 503	3 503	0	0	0
30102	14 796	0	14 796	1 892 516	0	1 892 516	1 898 267	0	1 898 267	9 045	0	9 045
30110	1 061	18 233	19 294	656	12 276	12 932	594	10 626	11 220	1 123	19 883	21 006
30202	1 882	0	1 882	344	0	344	0	0	0	2 226	0	2 226
30204	619	0	619	0	0	0	47	0	47	572	0	572
30233	35	0	35	50	0	50	85	0	85	0	0	0
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	60 000	0	60 000	1 325 000	0	1 325 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	315 000	0	315 000	95 000	0	95 000
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	77 000	0	77 000	0	0	0	40 000	0	40 000	37 000	0	37 000
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	47	0	47	0	0	0	7	0	7	40	0	40
45506	215	0	215	0	0	0	34	0	34	181	0	181
45507	12 442	0	12 442	0	0	0	417	0	417	12 025	0	12 025
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	3 318	6 558	9 876	3 318	6 558	9 876	0	0	0
47423	4	0	4	6 102	0	6 102	6 103	0	6 103	3	0	3
47427	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
51405	51 839	0	51 839	501	0	501	0	0	0	52 340	0	52 340
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	60	0	60	40	0	40	60	0	60	40	0	40
60312	438	0	438	900	0	900	877	0	877	461	0	461
60323	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60401	5 429	0	5 429	30	0	30	0	0	0	5 459	0	5 459
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	236	0	236	114	0	114	59	0	59	291	0	291
70606	26 865	0	26 865	2 598	0	2 598	41	0	41	29 422	0	29 422
70608	66 900	0	66 900	1 297	0	1 297	0	0	0	68 197	0	68 197
70611	1 068	0	1 068	5	0	5	0	0	0	1 073	0	1 073
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
40701	1 928	0	1 928	1 527	0	1 527	1 000	0	1 000	1 401	0	1 401
40702	83 385	21	83 406	247 023	6 593	253 616	231 863	6 606	238 469	68 225	34	68 259
40703	578	0	578	2 777	0	2 777	4 329	0	4 329	2 130	0	2 130
40802	1 193	0	1 193	2 800	0	2 800	3 011	0	3 011	1 404	0	1 404
40807	4 101	0	4 101	0	0	0	258	0	258	4 359	0	4 359
40817	11 378	7 582	18 960	5 907	736	6 643	12 882	4 564	17 446	18 353	11 410	29 763
40820	0	6 887	6 887	0	236	236	0	89	89	0	6 740	6 740
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40912	0	0	0	12	3	15	12	3	15	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42206	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	722	1 429	2 151	764	67	831	788	649	1 437	746	2 011	2 757
42304	0	636	636	0	652	652	0	286	286	0	270	270
42305	752	62	814	754	2	756	2	1	3	0	61	61
42306	2 426	714	3 140	2 434	30	2 464	1 870	13	1 883	1 862	697	2 559
42307	2 000	257	2 257	0	14	14	0	6	6	2 000	249	2 249
42309	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
42506	18 720	0	18 720	0	0	0	87	0	87	18 807	0	18 807
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
42601	0	75	75	0	72	72	0	1 938	1 938	0	1 941	1 941
45515	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
47407	0	0	0	6 540	3 318	9 858	6 540	3 318	9 858	0	0	0
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	132	0	132	86	0	86	86	0	86	132	0	132
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52305	0	4 401	4 401	0	4 458	4 458	0	57	57	0	0	0
52406	0	0	0	0	4 357	4 357	0	4 357	4 357	0	0	0
60301	53	0	53	376	0	376	323	0	323	0	0	0
60305	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	24	0	24	102	0	102	111	0	111	33	0	33
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	2 935	0	2 935	0	0	0	77	0	77	3 012	0	3 012
61304	131	0	131	35	0	35	32	0	32	128	0	128
70601	33 881	0	33 881	0	0	0	2 708	0	2 708	36 589	0	36 589
70603	64 871	0	64 871	0	0	0	1 164	0	1 164	66 035	0	66 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	878	0	878	144	0	144	1	0	1	1 021	0	1 021
90902	5 812	0	5 812	1	0	1	1	0	1	5 812	0	5 812
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 001	0	56 001	0	0	0	0	0	0	56 001	0	56 001
99998	136 216	0	136 216	297	0	297	83 106	0	83 106	53 407	0	53 407
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	97 249	0	97 249	82 809	0	82 809	0	0	0	14 440	0	14 440
91507	29 937	0	29 937	0	0	0	0	0	0	29 937	0	29 937
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	62 692	0	62 692	2	0	2	145	0	145	62 835	0	62 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?