Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 864	20 425	84 289	1 720 453	62 979	1 783 432	1 662 184	67 382	1 729 566	122 133	16 022	138 155
20207	10 270	3 622	13 892	380 311	88 851	469 162	384 272	88 951	473 223	6 309	3 522	9 831
20208	111 945	66	112 011	705 212	1 244	706 456	708 104	1 080	709 184	109 053	230	109 283
20209	10 714	3 069	13 783	1 597 238	127 403	1 724 641	1 593 264	126 424	1 719 688	14 688	4 048	18 736
30102	39 398	0	39 398	3 586 523	0	3 586 523	3 583 332	0	3 583 332	42 589	0	42 589
30110	89 723	7 758	97 481	1 463 034	811 760	2 274 794	1 465 988	814 846	2 280 834	86 769	4 672	91 441
30202	11 779	0	11 779	0	0	0	795	0	795	10 984	0	10 984
30204	395	0	395	47	0	47	0	0	0	442	0	442
30213	4 198	1 383	5 581	60 168	12 180	72 348	60 790	12 120	72 910	3 576	1 443	5 019
30233	1 803	6	1 809	76 880	2 389	79 269	74 723	2 211	76 934	3 960	184	4 144
30402	63	0	63	1 855 618	0	1 855 618	1 855 681	0	1 855 681	0	0	0
30602	10 564	0	10 564	102 589	0	102 589	98 108	0	98 108	15 045	0	15 045
31901	75 000	0	75 000	630 000	0	630 000	655 000	0	655 000	50 000	0	50 000
31903	210 000	0	210 000	725 000	0	725 000	800 000	0	800 000	135 000	0	135 000
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 204	1 204	0	22	22	0	64	64	0	1 162	1 162
45201	38 918	0	38 918	162 308	0	162 308	168 286	0	168 286	32 940	0	32 940
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	13 300	0	13 300	0	0	0	2 016	0	2 016	11 284	0	11 284
45206	155 189	0	155 189	0	0	0	10 389	0	10 389	144 800	0	144 800
45207	261 181	0	261 181	0	0	0	19 183	0	19 183	241 998	0	241 998
45208	128 714	0	128 714	0	0	0	1 315	0	1 315	127 399	0	127 399
45401	700	0	700	3 701	0	3 701	4 152	0	4 152	249	0	249
45406	2 000	0	2 000	577	0	577	500	0	500	2 077	0	2 077
45407	10 112	0	10 112	0	0	0	167	0	167	9 945	0	9 945
45408	16 400	0	16 400	0	0	0	100	0	100	16 300	0	16 300
45505	2 420	0	2 420	90	0	90	432	0	432	2 078	0	2 078
45506	58 965	0	58 965	680	0	680	5 332	0	5 332	54 313	0	54 313
45507	398 566	0	398 566	550	0	550	12 185	0	12 185	386 931	0	386 931
45509	1 205	208	1 413	2 852	237	3 089	3 059	16	3 075	998	429	1 427
45812	30 044	0	30 044	0	0	0	0	0	0	30 044	0	30 044
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	4 569	1 248	5 817	234	15	249	360	277	637	4 443	986	5 429
45915	86	0	86	34	2	36	36	0	36	84	2	86
47404	6 391	56 724	63 115	1 049 795	1 453 907	2 503 702	1 049 475	1 315 423	2 364 898	6 711	195 208	201 919
47408	0	0	0	30 060	30 124	60 184	30 060	30 124	60 184	0	0	0
47423	1 685	1 740	3 425	109 273	3 444	112 717	109 115	3 605	112 720	1 843	1 579	3 422
47427	4 958	4	4 962	11 960	3	11 963	11 819	4	11 823	5 099	3	5 102
47801	879	0	879	0	0	0	109	0	109	770	0	770
47901	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
50205	15 310	0	15 310	96	0	96	0	0	0	15 406	0	15 406
50207	0	0	0	14 991	0	14 991	0	0	0	14 991	0	14 991
50208	26 258	0	26 258	2 204	0	2 204	6 597	0	6 597	21 865	0	21 865
50305	18 378	0	18 378	108	0	108	150	0	150	18 336	0	18 336
50308	7 092	0	7 092	91	0	91	4 289	0	4 289	2 894	0	2 894
50505	11 285	0	11 285	4 259	0	4 259	289	0	289	15 255	0	15 255
50705	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
50706	16 268	0	16 268	71 780	0	71 780	73 554	0	73 554	14 494	0	14 494
51401	107 921	0	107 921	20	0	20	69 975	0	69 975	37 966	0	37 966
51403	0	0	0	69 823	0	69 823	0	0	0	69 823	0	69 823
51407	17 898	0	17 898	82	0	82	0	0	0	17 980	0	17 980
51505	1 682	0	1 682	7	0	7	0	0	0	1 689	0	1 689
52503	611	0	611	0	0	0	45	0	45	566	0	566
60302	974	0	974	2 683	0	2 683	1 052	0	1 052	2 605	0	2 605
60306	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
60308	208	0	208	10 587	0	10 587	10 590	0	10 590	205	0	205
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	4 584	0	4 584	4 011	0	4 011	3 944	0	3 944	4 651	0	4 651
60314	0	0	0	0	318	318	0	112	112	0	206	206
60323	83	0	83	59	0	59	85	0	85	57	0	57
60401	134 832	0	134 832	172	0	172	298	0	298	134 706	0	134 706
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	111	0	111	148	0	148	171	0	171	88	0	88
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	124	0	124	46	0	46	71	0	71	99	0	99
61008	1 099	0	1 099	741	0	741	558	0	558	1 282	0	1 282
61009	223	0	223	106	0	106	146	0	146	183	0	183
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61210	0	0	0	151 237	0	151 237	151 237	0	151 237	0	0	0
61212	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	444	0	444	37	0	37	110	0	110	371	0	371
70606	678 998	0	678 998	73 150	0	73 150	21	0	21	752 127	0	752 127
70608	73 259	0	73 259	5 940	0	5 940	0	0	0	79 199	0	79 199
70611	16 603	0	16 603	965	0	965	2 390	0	2 390	15 178	0	15 178
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	58 917	0	58 917	0	0	0	0	0	0	58 917	0	58 917
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	39 344	0	39 344	0	0	0	0	0	0	39 344	0	39 344
30109	785	0	785	4 016	0	4 016	3 757	0	3 757	526	0	526
30126	1 064	0	1 064	5 530	0	5 530	5 463	0	5 463	997	0	997
30223	239	0	239	68 949	0	68 949	87 700	0	87 700	18 990	0	18 990
30226	74	0	74	374	0	374	392	0	392	92	0	92
30232	853	6	859	737 499	92	737 591	736 965	86	737 051	319	0	319
30607	2 103	0	2 103	6 205	0	6 205	7 103	0	7 103	3 001	0	3 001
32015	400	0	400	200	0	200	200	0	200	400	0	400
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	73 872	0	73 872	554 925	0	554 925	540 766	0	540 766	59 713	0	59 713
40603	128	0	128	108	0	108	76	0	76	96	0	96
40701	953	0	953	73 984	0	73 984	73 743	0	73 743	712	0	712
40702	466 593	41 701	508 294	2 455 333	398 807	2 854 140	2 395 689	537 367	2 933 056	406 949	180 261	587 210
40703	24 450	0	24 450	26 050	0	26 050	24 888	0	24 888	23 288	0	23 288
40802	88 475	24	88 499	731 687	49	731 736	713 122	48	713 170	69 910	23	69 933
40804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	600 307	5 999	606 306	787 665	1 154	788 819	797 884	578	798 462	610 526	5 423	615 949
40820	2 712	228	2 940	3 510	12	3 522	3 687	4	3 691	2 889	220	3 109
40905	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
40906	0	0	0	711 688	0	711 688	711 688	0	711 688	0	0	0
40909	0	0	0	724	1 804	2 528	724	1 804	2 528	0	0	0
40910	0	0	0	311	826	1 137	311	826	1 137	0	0	0
40911	5 306	0	5 306	210 678	0	210 678	213 347	0	213 347	7 975	0	7 975
40912	0	0	0	20 101	9 286	29 387	20 101	9 286	29 387	0	0	0
40913	0	0	0	27 389	6 991	34 380	27 389	6 991	34 380	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	41 000	0	41 000	56 000	0	56 000
42007	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	20 684	20 684	0	710	710	0	268	268	0	20 242	20 242
42106	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	7 820	377	8 197	1 519	35	1 554	1 644	14	1 658	7 945	356	8 301
42304	0	0	0	0	3	3	0	218	218	0	215	215
42305	8 139	5 217	13 356	1 965	677	2 642	940	191	1 131	7 114	4 731	11 845
42306	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42307	84 031	0	84 031	2 140	0	2 140	2 605	0	2 605	84 496	0	84 496
45215	69 022	0	69 022	9 673	0	9 673	19 646	0	19 646	78 995	0	78 995
45415	581	0	581	78	0	78	150	0	150	653	0	653
45515	8 908	0	8 908	914	0	914	850	0	850	8 844	0	8 844
45818	43 487	0	43 487	496	0	496	168	0	168	43 159	0	43 159
45918	30	0	30	7	0	7	8	0	8	31	0	31
47407	0	0	0	30 070	30 124	60 194	30 070	30 124	60 194	0	0	0
47411	1 430	16	1 446	1 078	9	1 087	936	17	953	1 288	24	1 312
47416	334	0	334	4 929	0	4 929	5 624	0	5 624	1 029	0	1 029
47422	4 410	189	4 599	90 668	13 397	104 065	91 848	13 749	105 597	5 590	541	6 131
47425	4 393	0	4 393	9 825	0	9 825	13 989	0	13 989	8 557	0	8 557
47426	2 149	18	2 167	2 078	76	2 154	1 135	78	1 213	1 206	20	1 226
47902	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
50219	8 169	0	8 169	322	0	322	161	0	161	8 008	0	8 008
50319	5 481	0	5 481	3 970	0	3 970	2	0	2	1 513	0	1 513
50407	842	0	842	319	0	319	1 965	0	1 965	2 488	0	2 488
50507	11 285	0	11 285	289	0	289	4 259	0	4 259	15 255	0	15 255
50719	3 384	0	3 384	1 162	0	1 162	993	0	993	3 215	0	3 215
51410	5 538	0	5 538	2 699	0	2 699	707	0	707	3 546	0	3 546
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
52501	4 692	0	4 692	0	0	0	305	0	305	4 997	0	4 997
60301	553	0	553	3 712	0	3 712	3 434	0	3 434	275	0	275
60305	50	0	50	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	50	0	50
60309	413	0	413	413	0	413	180	0	180	180	0	180
60311	1	0	1	4	0	4	103	0	103	100	0	100
60320	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60322	1	0	1	851	0	851	858	0	858	8	0	8
60601	48 776	0	48 776	297	0	297	700	0	700	49 179	0	49 179
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	31	0	31	26	0	26	49	0	49	54	0	54
70601	709 620	0	709 620	3	0	3	70 240	0	70 240	779 857	0	779 857
70603	77 369	0	77 369	0	0	0	5 139	0	5 139	82 508	0	82 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 967	0	16 967	267	0	267	264	0	264	16 970	0	16 970
90902	261 209	0	261 209	21 623	0	21 623	8 121	0	8 121	274 711	0	274 711
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	500 108	0	500 108	3 550	0	3 550	12 186	0	12 186	491 472	0	491 472
91418	880	0	880	0	0	0	110	0	110	770	0	770
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	5 154	7	5 161	3 617	0	3 617	3 136	3	3 139	5 635	4	5 639
91703	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91704	16 819	0	16 819	0	0	0	0	0	0	16 819	0	16 819
91802	66 809	0	66 809	0	0	0	0	0	0	66 809	0	66 809
99998	2 463 186	0	2 463 186	298 007	0	298 007	266 832	0	266 832	2 494 361	0	2 494 361
Пассив
91311	686 101	0	686 101	3 131	0	3 131	0	0	0	682 970	0	682 970
91312	1 707 325	0	1 707 325	88 783	0	88 783	109 746	0	109 746	1 728 288	0	1 728 288
91315	13 558	1 505	15 063	0	80	80	9 000	27	9 027	22 558	1 452	24 010
91316	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91317	35 986	243	36 229	174 596	238	174 834	179 232	2	179 234	40 622	7	40 629
91507	18 299	0	18 299	4	0	4	0	0	0	18 295	0	18 295
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	868 090	0	868 090	23 797	0	23 797	29 034	0	29 034	873 327	0	873 327
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 060	60 185	120 245	940 995	942 518	1 883 513	1 001 055	1 002 703	2 003 758	0	0	0
93801	124	0	124	2 924	0	2 924	3 048	0	3 048	0	0	0
Пассив
96001	60 045	60 185	120 230	1 000 751	1 002 806	2 003 557	940 706	942 621	1 883 327	0	0	0
96801	139	0	139	3 334	0	3 334	3 195	0	3 195	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	221,0000
98010	0	0	62 644 800,0000	0	0	413 727,0000	0	0	408 003,0000	0	0	62 650 524,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	62 609 843,0000	0	0	408 017,0000	0	0	413 742,0000	0	0	62 615 568,0000
98070	0	0	35 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 183,0000

Страница была полезной?