Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 464	17 094	122 558	1 595 688	72 832	1 668 520	1 637 288	69 501	1 706 789	63 864	20 425	84 289
20207	13 895	3 950	17 845	379 237	94 006	473 243	382 862	94 334	477 196	10 270	3 622	13 892
20208	147 552	44	147 596	667 404	115	667 519	703 011	93	703 104	111 945	66	112 011
20209	13 643	3 367	17 010	1 682 878	137 685	1 820 563	1 685 807	137 983	1 823 790	10 714	3 069	13 783
30102	52 456	0	52 456	3 260 072	0	3 260 072	3 273 130	0	3 273 130	39 398	0	39 398
30110	98 127	7 159	105 286	1 285 244	222 115	1 507 359	1 293 648	221 516	1 515 164	89 723	7 758	97 481
30202	11 030	0	11 030	749	0	749	0	0	0	11 779	0	11 779
30204	323	0	323	72	0	72	0	0	0	395	0	395
30213	3 800	1 584	5 384	58 491	11 977	70 468	58 093	12 178	70 271	4 198	1 383	5 581
30233	5 115	15	5 130	63 565	2 084	65 649	66 877	2 093	68 970	1 803	6	1 809
30402	68	0	68	1 745 643	0	1 745 643	1 745 648	0	1 745 648	63	0	63
30602	10 659	0	10 659	94 295	0	94 295	94 390	0	94 390	10 564	0	10 564
31901	130 000	0	130 000	545 000	0	545 000	600 000	0	600 000	75 000	0	75 000
31903	150 000	0	150 000	920 000	0	920 000	860 000	0	860 000	210 000	0	210 000
32005	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 263	1 263	0	37	37	0	96	96	0	1 204	1 204
45201	37 519	0	37 519	175 427	0	175 427	174 028	0	174 028	38 918	0	38 918
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	1 700	0	1 700	13 300	0	13 300
45206	164 558	0	164 558	0	0	0	9 369	0	9 369	155 189	0	155 189
45207	280 864	0	280 864	629	0	629	20 312	0	20 312	261 181	0	261 181
45208	130 180	0	130 180	0	0	0	1 466	0	1 466	128 714	0	128 714
45401	378	0	378	1 823	0	1 823	1 501	0	1 501	700	0	700
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45407	10 379	0	10 379	0	0	0	267	0	267	10 112	0	10 112
45408	16 500	0	16 500	0	0	0	100	0	100	16 400	0	16 400
45505	2 145	0	2 145	650	0	650	375	0	375	2 420	0	2 420
45506	61 757	0	61 757	985	0	985	3 777	0	3 777	58 965	0	58 965
45507	404 094	0	404 094	0	0	0	5 528	0	5 528	398 566	0	398 566
45509	1 080	122	1 202	2 663	101	2 764	2 538	15	2 553	1 205	208	1 413
45812	31 877	0	31 877	0	0	0	1 833	0	1 833	30 044	0	30 044
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	4 527	1 295	5 822	357	31	388	315	78	393	4 569	1 248	5 817
45915	96	0	96	28	0	28	38	0	38	86	0	86
47404	6 225	16 500	22 725	1 860 179	1 904 932	3 765 111	1 860 013	1 864 708	3 724 721	6 391	56 724	63 115
47423	4 442	1 817	6 259	92 498	4 681	97 179	95 255	4 758	100 013	1 685	1 740	3 425
47427	5 505	1	5 506	11 937	3	11 940	12 484	0	12 484	4 958	4	4 962
47801	889	0	889	0	0	0	10	0	10	879	0	879
47901	9 079	0	9 079	498	0	498	6 475	0	6 475	3 102	0	3 102
50205	15 217	0	15 217	93	0	93	0	0	0	15 310	0	15 310
50208	22 049	0	22 049	7 192	0	7 192	2 983	0	2 983	26 258	0	26 258
50305	18 273	0	18 273	105	0	105	0	0	0	18 378	0	18 378
50308	6 986	0	6 986	106	0	106	0	0	0	7 092	0	7 092
50505	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
50705	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
50706	17 564	0	17 564	86 661	0	86 661	87 957	0	87 957	16 268	0	16 268
51401	107 897	0	107 897	24	0	24	0	0	0	107 921	0	107 921
51407	17 819	0	17 819	79	0	79	0	0	0	17 898	0	17 898
51505	1 675	0	1 675	14	0	14	7	0	7	1 682	0	1 682
52503	654	0	654	0	0	0	43	0	43	611	0	611
60302	923	0	923	361	0	361	310	0	310	974	0	974
60306	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
60308	262	0	262	11 730	0	11 730	11 784	0	11 784	208	0	208
60310	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60312	6 966	0	6 966	6 412	1	6 413	8 794	1	8 795	4 584	0	4 584
60314	0	123	123	0	5	5	0	128	128	0	0	0
60323	92	0	92	84	0	84	93	0	93	83	0	83
60401	134 629	0	134 629	240	0	240	37	0	37	134 832	0	134 832
60404	0	0	0	5 044	0	5 044	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	351	0	351	5 044	0	5 044	5 284	0	5 284	111	0	111
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	161	0	161	88	0	88	125	0	125	124	0	124
61008	1 320	0	1 320	292	0	292	513	0	513	1 099	0	1 099
61009	227	0	227	139	0	139	143	0	143	223	0	223
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	91 041	0	91 041	91 041	0	91 041	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	495	0	495	96	0	96	147	0	147	444	0	444
70606	624 748	0	624 748	54 304	0	54 304	54	0	54	678 998	0	678 998
70608	68 153	0	68 153	5 106	0	5 106	0	0	0	73 259	0	73 259
70611	14 840	0	14 840	1 763	0	1 763	0	0	0	16 603	0	16 603
Пассив
10207	300 000	0	300 000	1	0	1	1	0	1	300 000	0	300 000
10601	58 917	0	58 917	0	0	0	0	0	0	58 917	0	58 917
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	39 344	0	39 344	0	0	0	0	0	0	39 344	0	39 344
30109	219	0	219	801	0	801	1 367	0	1 367	785	0	785
30126	1 118	0	1 118	5 053	0	5 053	4 999	0	4 999	1 064	0	1 064
30220	0	0	0	5 311	45	5 356	5 311	45	5 356	0	0	0
30223	3 224	0	3 224	82 878	0	82 878	79 893	0	79 893	239	0	239
30226	105	0	105	338	0	338	307	0	307	74	0	74
30232	12 652	0	12 652	638 773	521	639 294	626 974	527	627 501	853	6	859
30607	2 123	0	2 123	370	0	370	350	0	350	2 103	0	2 103
32015	400	0	400	200	0	200	200	0	200	400	0	400
32211	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	85 202	0	85 202	500 269	0	500 269	488 939	0	488 939	73 872	0	73 872
40603	119	0	119	70	0	70	79	0	79	128	0	128
40701	6 440	0	6 440	31 255	0	31 255	25 768	0	25 768	953	0	953
40702	487 890	309	488 199	2 321 337	162 090	2 483 427	2 300 040	203 482	2 503 522	466 593	41 701	508 294
40703	27 902	0	27 902	20 682	0	20 682	17 230	0	17 230	24 450	0	24 450
40802	78 834	25	78 859	703 737	2	703 739	713 378	1	713 379	88 475	24	88 499
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	680 965	6 211	687 176	767 557	1 454	769 011	686 899	1 242	688 141	600 307	5 999	606 306
40820	2 821	240	3 061	3 948	19	3 967	3 839	7	3 846	2 712	228	2 940
40905	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
40906	0	0	0	695 111	0	695 111	695 111	0	695 111	0	0	0
40909	0	0	0	529	1 755	2 284	529	1 755	2 284	0	0	0
40910	0	0	0	49	335	384	49	335	384	0	0	0
40911	9 451	0	9 451	208 572	0	208 572	204 427	0	204 427	5 306	0	5 306
40912	0	0	0	17 328	8 128	25 456	17 328	8 128	25 456	0	0	0
40913	0	0	0	26 310	6 296	32 606	26 310	6 296	32 606	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	0	21 292	21 292	0	1 038	1 038	0	430	430	0	20 684	20 684
42106	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	8 034	442	8 476	914	102	1 016	700	37	737	7 820	377	8 197
42304	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
42305	8 843	5 276	14 119	1 486	427	1 913	782	368	1 150	8 139	5 217	13 356
42306	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42307	84 922	0	84 922	6 227	0	6 227	5 336	0	5 336	84 031	0	84 031
45215	72 822	0	72 822	12 877	0	12 877	9 077	0	9 077	69 022	0	69 022
45415	684	0	684	121	0	121	18	0	18	581	0	581
45515	9 344	0	9 344	1 085	0	1 085	649	0	649	8 908	0	8 908
45818	44 007	0	44 007	706	0	706	186	0	186	43 487	0	43 487
45918	31	0	31	3	0	3	2	0	2	30	0	30
47411	1 117	27	1 144	581	28	609	894	17	911	1 430	16	1 446
47416	306	0	306	3 769	0	3 769	3 797	0	3 797	334	0	334
47422	4 562	247	4 809	87 780	14 564	102 344	87 628	14 506	102 134	4 410	189	4 599
47425	4 321	0	4 321	10 956	0	10 956	11 028	0	11 028	4 393	0	4 393
47426	1 150	21	1 171	99	81	180	1 098	78	1 176	2 149	18	2 167
47902	9 079	0	9 079	6 217	0	6 217	240	0	240	3 102	0	3 102
50219	1 807	0	1 807	290	0	290	6 652	0	6 652	8 169	0	8 169
50319	5 480	0	5 480	0	0	0	1	0	1	5 481	0	5 481
50407	253	0	253	0	0	0	589	0	589	842	0	842
50507	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
50719	3 462	0	3 462	78	0	78	0	0	0	3 384	0	3 384
51410	5 529	0	5 529	0	0	0	9	0	9	5 538	0	5 538
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
52305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52306	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
52501	4 396	0	4 396	0	0	0	296	0	296	4 692	0	4 692
60301	150	0	150	3 814	0	3 814	4 217	0	4 217	553	0	553
60305	50	0	50	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	50	0	50
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	268	0	268	0	0	0	145	0	145	413	0	413
60311	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60320	651	0	651	341	0	341	0	0	0	310	0	310
60322	5	0	5	12	0	12	8	0	8	1	0	1
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	48 107	0	48 107	32	0	32	701	0	701	48 776	0	48 776
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	70	0	70	64	0	64	25	0	25	31	0	31
70601	642 273	0	642 273	18	0	18	67 365	0	67 365	709 620	0	709 620
70603	73 305	0	73 305	0	0	0	4 064	0	4 064	77 369	0	77 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 922	0	16 922	622	0	622	577	0	577	16 967	0	16 967
90902	259 927	0	259 927	12 480	0	12 480	11 198	0	11 198	261 209	0	261 209
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	500 873	0	500 873	2 098	0	2 098	2 863	0	2 863	500 108	0	500 108
91418	889	0	889	0	0	0	9	0	9	880	0	880
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	5 578	7	5 585	3 677	0	3 677	4 101	0	4 101	5 154	7	5 161
91703	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91704	16 819	0	16 819	0	0	0	0	0	0	16 819	0	16 819
91802	66 809	0	66 809	0	0	0	0	0	0	66 809	0	66 809
99998	2 473 964	0	2 473 964	193 409	0	193 409	204 187	0	204 187	2 463 186	0	2 463 186
Пассив
91003	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	698 413	0	698 413	12 312	0	12 312	0	0	0	686 101	0	686 101
91312	1 704 229	0	1 704 229	3 884	0	3 884	6 980	0	6 980	1 707 325	0	1 707 325
91315	12 919	1 578	14 497	0	120	120	639	47	686	13 558	1 505	15 063
91316	753	0	753	630	0	630	0	0	0	123	0	123
91317	37 381	352	37 733	186 303	117	186 420	184 908	8	184 916	35 986	243	36 229
91507	18 299	0	18 299	0	0	0	0	0	0	18 299	0	18 299
91508	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
99999	867 961	0	867 961	18 651	0	18 651	18 780	0	18 780	868 090	0	868 090
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 024	32 768	65 792	1 736 590	1 743 683	3 480 273	1 709 554	1 716 266	3 425 820	60 060	60 185	120 245
93801	263	0	263	9 040	0	9 040	9 179	0	9 179	124	0	124
Пассив
96001	33 031	32 768	65 799	1 709 520	1 716 122	3 425 642	1 736 534	1 743 539	3 480 073	60 045	60 185	120 230
96801	256	0	256	9 720	0	9 720	9 603	0	9 603	139	0	139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	62 666 020,0000	0	0	530 934,0000	0	0	552 154,0000	0	0	62 644 800,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	62 631 062,0000	0	0	552 156,0000	0	0	530 937,0000	0	0	62 609 843,0000
98070	0	0	35 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 183,0000

Страница была полезной?