Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 313	1 609	7 922	53 868	168	54 036	53 234	231	53 465	6 947	1 546	8 493
20209	0	0	0	14 296	0	14 296	14 296	0	14 296	0	0	0
30102	94 425	0	94 425	4 614 778	0	4 614 778	4 662 066	0	4 662 066	47 137	0	47 137
30110	789	122 653	123 442	40 086	842 544	882 630	40 000	759 000	799 000	875	206 197	207 072
30114	0	6 881	6 881	0	77 127	77 127	0	75 932	75 932	0	8 076	8 076
30202	11 397	0	11 397	4 467	0	4 467	0	0	0	15 864	0	15 864
30204	4 742	0	4 742	2 553	0	2 553	0	0	0	7 295	0	7 295
30233	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30302	2 543	0	2 543	8 557	4 633	13 190	7 920	4 633	12 553	3 180	0	3 180
30306	22 474	0	22 474	3 649	0	3 649	0	0	0	26 123	0	26 123
30402	1 150	0	1 150	3 334	0	3 334	5	0	5	4 479	0	4 479
30404	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
30602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
32002	0	0	0	25 000	515 543	540 543	25 000	455 405	480 405	0	60 138	60 138
32003	0	112 732	112 732	0	405 771	405 771	0	518 503	518 503	0	0	0
32004	0	0	0	0	30 601	30 601	0	30 601	30 601	0	0	0
45201	183 268	0	183 268	209 410	0	209 410	223 477	0	223 477	169 201	0	169 201
45203	50 000	0	50 000	98 000	74 798	172 798	108 000	74 798	182 798	40 000	0	40 000
45204	0	0	0	208 659	0	208 659	0	0	0	208 659	0	208 659
45205	210 780	0	210 780	93 240	0	93 240	0	0	0	304 020	0	304 020
45206	1 676 258	165 129	1 841 387	0	14 983	14 983	224 274	15 955	240 229	1 451 984	164 157	1 616 141
45207	146 767	78 718	225 485	0	7 143	7 143	3 260	7 606	10 866	143 507	78 255	221 762
45208	24 098	0	24 098	0	0	0	1 202	0	1 202	22 896	0	22 896
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	11 401	0	11 401	0	0	0	64	0	64	11 337	0	11 337
45506	87 611	0	87 611	9 210	0	9 210	9 586	0	9 586	87 235	0	87 235
45507	10 055	156	10 211	8 203	15	8 218	133	35	168	18 125	136	18 261
45812	65 664	5 283	70 947	5 000	477	5 477	191	549	740	70 473	5 211	75 684
45815	98	195	293	14	38	52	0	19	19	112	214	326
45912	520	0	520	61	0	61	0	0	0	581	0	581
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
47408	0	0	0	268 339	109 428	377 767	268 339	109 428	377 767	0	0	0
47423	2 621	0	2 621	15 340	0	15 340	16 057	0	16 057	1 904	0	1 904
47427	93	0	93	32 005	2 660	34 665	31 926	2 660	34 586	172	0	172
50106	9 932	0	9 932	94	0	94	3 274	0	3 274	6 752	0	6 752
50121	313	0	313	0	0	0	81	0	81	232	0	232
51404	949	0	949	4	0	4	0	0	0	953	0	953
51405	0	0	0	95 185	0	95 185	95 185	0	95 185	0	0	0
60302	3 944	0	3 944	126	0	126	1 645	0	1 645	2 425	0	2 425
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60308	50	0	50	219	0	219	269	0	269	0	0	0
60310	1	0	1	194	0	194	194	0	194	1	0	1
60312	2 145	0	2 145	3 774	0	3 774	2 916	0	2 916	3 003	0	3 003
60401	16 535	0	16 535	0	0	0	0	0	0	16 535	0	16 535
60702	3 515	0	3 515	0	0	0	1 500	0	1 500	2 015	0	2 015
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	118	0	118	205	0	205	109	0	109	214	0	214
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	98 544	0	98 544	98 544	0	98 544	0	0	0
61403	1 215	0	1 215	239	0	239	0	0	0	1 454	0	1 454
70606	1 746 616	0	1 746 616	305 432	0	305 432	0	0	0	2 052 048	0	2 052 048
70607	347	0	347	18	0	18	0	0	0	365	0	365
70608	551 707	0	551 707	94 502	0	94 502	0	0	0	646 209	0	646 209
70611	14 587	0	14 587	1 494	0	1 494	0	0	0	16 081	0	16 081
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	59 246	0	59 246	0	0	0	0	0	0	59 246	0	59 246
30109	30	31	61	20 000	36	20 036	40 038	32	40 070	20 068	27	20 095
30126	38	0	38	0	0	0	8	0	8	46	0	46
30301	2 543	0	2 543	7 920	4 633	12 553	8 557	4 633	13 190	3 180	0	3 180
30305	22 474	0	22 474	0	0	0	3 649	0	3 649	26 123	0	26 123
30408	2	0	2	3 336	0	3 336	3 334	0	3 334	0	0	0
31302	0	0	0	724 000	0	724 000	784 000	0	784 000	60 000	0	60 000
31303	110 000	0	110 000	396 000	0	396 000	286 000	0	286 000	0	0	0
31304	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	1 136	1 136	0	16 920	16 920	0	15 784	15 784
40602	6 196	0	6 196	2 588	0	2 588	11	0	11	3 619	0	3 619
40702	429 763	42 779	472 542	6 357 049	247 297	6 604 346	6 410 805	243 843	6 654 648	483 519	39 325	522 844
40703	1 350	2	1 352	7 002	0	7 002	11 128	0	11 128	5 476	2	5 478
40802	3 012	946	3 958	6 744	1 896	8 640	8 188	950	9 138	4 456	0	4 456
40807	97 725	75 379	173 104	6 694	6 264	12 958	0	7 068	7 068	91 031	76 183	167 214
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	0	5 124	0	0	0	0	1	1	5 124	1	5 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
42103	0	31 756	31 756	0	3 068	3 068	0	2 881	2 881	0	31 569	31 569
42104	0	31 756	31 756	0	3 068	3 068	0	2 881	2 881	0	31 569	31 569
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	520	49	569	0	5	5	0	4	4	520	48	568
42309	17	19	36	0	2	2	0	1	1	17	18	35
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
42314	298	0	298	17	0	17	8	0	8	289	0	289
42315	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
42507	0	136 549	136 549	0	13 194	13 194	0	12 390	12 390	0	135 745	135 745
42601	0	632	632	0	79	79	0	57	57	0	610	610
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	415 794	0	415 794	223 882	0	223 882	232 301	0	232 301	424 213	0	424 213
45315	0	0	0	200	0	200	210	0	210	10	0	10
45515	57 822	0	57 822	9 360	0	9 360	10 927	0	10 927	59 389	0	59 389
45818	71 241	0	71 241	272	0	272	5 041	0	5 041	76 010	0	76 010
45918	524	0	524	0	0	0	30	0	30	554	0	554
47405	0	0	0	239 294	239 814	479 108	239 294	239 814	479 108	0	0	0
47407	0	0	0	299 522	77 983	377 505	299 522	77 983	377 505	0	0	0
47416	2 239	0	2 239	7 886	0	7 886	6 049	0	6 049	402	0	402
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	16 990	0	16 990	29 234	0	29 234	37 984	0	37 984	25 740	0	25 740
47426	0	5 552	5 552	909	912	1 821	909	1 797	2 706	0	6 437	6 437
51410	285	0	285	0	0	0	1	0	1	286	0	286
52301	51 510	82 705	134 215	0	7 962	7 962	0	7 498	7 498	51 510	82 241	133 751
52305	0	85 740	85 740	0	8 284	8 284	0	7 779	7 779	0	85 235	85 235
52306	550 800	0	550 800	0	0	0	0	0	0	550 800	0	550 800
52501	10 806	9 093	19 899	0	878	878	6 217	2 047	8 264	17 023	10 262	27 285
60301	1 289	0	1 289	4 135	0	4 135	2 986	0	2 986	140	0	140
60305	1 256	0	1 256	7 047	0	7 047	6 703	0	6 703	912	0	912
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	58	0	58	43	0	43	63	0	63	78	0	78
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
60601	9 364	0	9 364	0	0	0	231	0	231	9 595	0	9 595
61304	298	0	298	1	0	1	43	0	43	340	0	340
70601	1 779 509	0	1 779 509	0	0	0	298 867	0	298 867	2 078 376	0	2 078 376
70602	237	0	237	62	0	62	0	0	0	175	0	175
70603	564 022	0	564 022	0	0	0	94 948	0	94 948	658 970	0	658 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180 712	0	180 712	4 216	0	4 216	98 399	0	98 399	86 529	0	86 529
90902	125 851	0	125 851	3 251	0	3 251	5 039	0	5 039	124 063	0	124 063
91202	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	622 296	2 349	624 645	229 852	213	230 065	110 051	227	110 278	742 097	2 335	744 432
91604	6 795	3 453	10 248	1 834	362	2 196	544	367	911	8 085	3 448	11 533
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 005 139	0	1 005 139	278 208	0	278 208	352 711	0	352 711	930 636	0	930 636
Пассив
91003	0	0	0	4 467	0	4 467	4 467	0	4 467	0	0	0
91004	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
91311	116 000	7 948	123 948	0	768	768	0	722	722	116 000	7 902	123 902
91312	654 746	23 128	677 874	0	2 235	2 235	3 154	2 098	5 252	657 900	22 991	680 891
91315	128 036	6 323	134 359	122 500	579	123 079	33 000	565	33 565	38 536	6 309	44 845
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
91317	50 679	0	50 679	218 609	0	218 609	229 649	0	229 649	61 719	0	61 719
91507	18 279	0	18 279	0	0	0	0	0	0	18 279	0	18 279
99999	1 057 532	0	1 057 532	214 623	0	214 623	239 724	0	239 724	1 082 633	0	1 082 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	64 302,0000	0	0	0,0000	0	0	3 147,0000	0	0	61 155,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	10 221,0000	0	0	3 157,0000	0	0	10,0000	0	0	7 074,0000

Страница была полезной?