Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 802	34 002	62 804	63 574	6 237	69 811	77 927	5 149	83 076	14 449	35 090	49 539
20209	0	0	0	18 874	0	18 874	18 874	0	18 874	0	0	0
30102	135 249	0	135 249	846 740	0	846 740	905 014	0	905 014	76 975	0	76 975
30110	966	8 206	9 172	382	67 770	68 152	461	73 373	73 834	887	2 603	3 490
30114	0	101 302	101 302	0	124 898	124 898	0	77 944	77 944	0	148 256	148 256
30202	3 359	0	3 359	698	0	698	0	0	0	4 057	0	4 057
30204	3 425	0	3 425	1 211	0	1 211	0	0	0	4 636	0	4 636
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44604	15 000	10 363	25 363	13 000	940	13 940	0	1 001	1 001	28 000	10 302	38 302
45201	2 729	0	2 729	25 273	0	25 273	24 352	0	24 352	3 650	0	3 650
45204	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45205	14 600	0	14 600	565	0	565	0	0	0	15 165	0	15 165
45206	62 074	0	62 074	5 400	0	5 400	11 590	0	11 590	55 884	0	55 884
45207	25 700	0	25 700	0	0	0	10 000	0	10 000	15 700	0	15 700
45504	120	0	120	0	0	0	24	0	24	96	0	96
45505	3 683	0	3 683	8 500	0	8 500	100	0	100	12 083	0	12 083
45506	13 573	41 917	55 490	0	3 640	3 640	142	7 075	7 217	13 431	38 482	51 913
45507	66 865	35 998	102 863	0	3 267	3 267	4 499	3 478	7 977	62 366	35 787	98 153
47404	0	0	0	74 859	69 506	144 365	70 859	69 506	140 365	4 000	0	4 000
47408	0	0	0	272 537	179 294	451 831	272 537	179 294	451 831	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	91	0	91	2 712	0	2 712	2 689	0	2 689	114	0	114
47427	2 501	1 029	3 530	3 216	1 149	4 365	2 613	1 038	3 651	3 104	1 140	4 244
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51402	19 978	0	19 978	34 906	0	34 906	34 922	0	34 922	19 962	0	19 962
51403	99 179	0	99 179	77 257	0	77 257	69 507	0	69 507	106 929	0	106 929
51404	14 881	0	14 881	0	0	0	14 881	0	14 881	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	2 046	0	2 046	0	0	0	191	0	191	1 855	0	1 855
60302	0	0	0	57	0	57	19	0	19	38	0	38
60306	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60308	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60310	15	0	15	73	0	73	73	0	73	15	0	15
60312	1 639	0	1 639	778	0	778	1 894	0	1 894	523	0	523
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 820	0	9 820	0	0	0	0	0	0	9 820	0	9 820
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	8	0	8	45	0	45	45	0	45	8	0	8
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	193	0	193	0	0	0	65	0	65	128	0	128
70606	56 279	0	56 279	7 716	0	7 716	6	0	6	63 989	0	63 989
70608	229 700	0	229 700	44 725	0	44 725	0	0	0	274 425	0	274 425
70611	1 258	0	1 258	358	0	358	0	0	0	1 616	0	1 616
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	3 817	0	3 817	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817
10801	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	678	9 570	10 248	56 830	93 425	150 255	56 727	120 712	177 439	575	36 857	37 432
40503	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40702	187 261	7 973	195 234	1 186 262	14 547	1 200 809	1 137 198	14 486	1 151 684	138 197	7 912	146 109
40703	903	0	903	10 903	0	10 903	11 547	0	11 547	1 547	0	1 547
40802	10 357	0	10 357	19 401	0	19 401	23 668	0	23 668	14 624	0	14 624
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	14 820	75 290	90 110	62 411	10 482	72 893	53 516	13 512	67 028	5 925	78 320	84 245
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	22	0	22	350	0	350	374	0	374	46	0	46
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
40912	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42104	2 000	25 087	27 087	2 000	2 424	4 424	0	2 276	2 276	0	24 939	24 939
42106	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
42301	4 265	1 479	5 744	11 926	11 843	23 769	11 551	18 162	29 713	3 890	7 798	11 688
42304	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
42305	9 574	19 834	29 408	395	7 358	7 753	90	1 664	1 754	9 269	14 140	23 409
42306	77 145	93 452	170 597	2 923	10 293	13 216	6 019	14 800	20 819	80 241	97 959	178 200
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	254	0	254	1	0	1	130	0	130	383	0	383
45215	1 490	0	1 490	894	0	894	473	0	473	1 069	0	1 069
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	289 345	162 222	451 567	289 345	162 222	451 567	0	0	0
47411	145	52	197	852	660	1 512	859	652	1 511	152	44	196
47416	441	0	441	123 907	0	123 907	123 576	0	123 576	110	0	110
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	378	0	378	572	0	572	549	0	549	355	0	355
47426	0	34	34	13	3	16	13	151	164	0	182	182
52303	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
52304	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52305	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
52306	19 140	0	19 140	0	0	0	0	0	0	19 140	0	19 140
52406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	59	0	59	877	0	877	847	0	847	29	0	29
60305	1	0	1	1 655	0	1 655	1 654	0	1 654	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	21	0	21	49	0	49
60311	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 649	0	7 649	0	0	0	66	0	66	7 715	0	7 715
61304	112	0	112	24	0	24	0	0	0	88	0	88
70601	63 749	0	63 749	0	0	0	9 177	0	9 177	72 926	0	72 926
70603	230 120	0	230 120	0	0	0	44 801	0	44 801	274 921	0	274 921
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	21 062	0	21 062	0	0	0	190	0	190	20 872	0	20 872
90901	2 200	0	2 200	634	0	634	577	0	577	2 257	0	2 257
90902	286 441	0	286 441	643	0	643	658	0	658	286 426	0	286 426
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	239 310	117 495	356 805	25 814	10 662	36 476	8 870	11 353	20 223	256 254	116 804	373 058
99998	703 954	0	703 954	119 433	0	119 433	89 243	0	89 243	734 144	0	734 144
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91004	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
91312	626 144	0	626 144	31 597	0	31 597	51 573	0	51 573	646 120	0	646 120
91315	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
91316	25 750	0	25 750	26 900	0	26 900	33 000	0	33 000	31 850	0	31 850
91317	2 966	0	2 966	28 838	0	28 838	32 952	0	32 952	7 080	0	7 080
91507	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0	3 091	0	3 091
99999	666 508	0	666 508	21 608	0	21 608	37 713	0	37 713	682 613	0	682 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	129 674	0	129 674	129 674	0	129 674	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	129 981	129 981	0	129 981	129 981	0	0	0
96801	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?