Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 167	58 076	159 243	1 233 643	390 973	1 624 616	1 223 972	409 021	1 632 993	110 838	40 028	150 866
20207	0	0	0	182 716	365 643	548 359	182 716	365 643	548 359	0	0	0
20208	32 474	1 461	33 935	280 425	9 304	289 729	269 392	9 259	278 651	43 507	1 506	45 013
20209	0	0	0	768 392	8 577	776 969	768 392	8 577	776 969	0	0	0
30102	620 708	68 933	689 641	2 669 883	215 442	2 885 325	2 980 298	246 173	3 226 471	310 293	38 202	348 495
30110	8 562	94 742	103 304	272 560	554 357	826 917	269 120	565 806	834 926	12 002	83 293	95 295
30202	3 504	0	3 504	2 070	0	2 070	0	0	0	5 574	0	5 574
30204	1 398	0	1 398	488	0	488	0	0	0	1 886	0	1 886
30213	0	31 702	31 702	0	48 919	48 919	0	62 441	62 441	0	18 180	18 180
30221	0	0	0	248 450	517 698	766 148	248 450	517 698	766 148	0	0	0
30233	5 417	16	5 433	47 291	339	47 630	49 366	349	49 715	3 342	6	3 348
31904	155 000	0	155 000	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	155 000	0	155 000
44206	28 000	0	28 000	0	0	0	1 500	0	1 500	26 500	0	26 500
44207	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
44606	16 500	0	16 500	0	0	0	500	0	500	16 000	0	16 000
44906	16 000	0	16 000	0	0	0	3 800	0	3 800	12 200	0	12 200
45107	0	0	0	2 262	0	2 262	0	0	0	2 262	0	2 262
45108	21 153	0	21 153	0	0	0	723	0	723	20 430	0	20 430
45201	903	0	903	34 257	0	34 257	28 169	0	28 169	6 991	0	6 991
45203	6 000	0	6 000	700	0	700	5 999	0	5 999	701	0	701
45204	10 450	0	10 450	28 366	0	28 366	11 199	0	11 199	27 617	0	27 617
45205	24 065	0	24 065	22 000	0	22 000	2 335	0	2 335	43 730	0	43 730
45206	203 625	35 058	238 683	39 000	3 752	42 752	26 225	3 231	29 456	216 400	35 579	251 979
45207	107 360	0	107 360	0	0	0	3 610	0	3 610	103 750	0	103 750
45208	10 335	0	10 335	0	0	0	200	0	200	10 135	0	10 135
45307	11 990	0	11 990	0	0	0	222	0	222	11 768	0	11 768
45406	25 800	0	25 800	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	33 800	0	33 800
45407	38 601	0	38 601	0	0	0	1 025	0	1 025	37 576	0	37 576
45504	407	0	407	135	0	135	274	0	274	268	0	268
45505	909	0	909	224	0	224	240	0	240	893	0	893
45506	1 151	0	1 151	0	0	0	61	0	61	1 090	0	1 090
45507	4 015	0	4 015	359	0	359	354	0	354	4 020	0	4 020
45509	1 856	0	1 856	4 034	0	4 034	3 739	0	3 739	2 151	0	2 151
45812	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
45815	66	0	66	203	0	203	195	0	195	74	0	74
45915	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	19 471	227 683	247 154	19 471	227 683	247 154	0	0	0
47423	792	180	972	22 267	35 580	57 847	22 496	35 578	58 074	563	182	745
47427	283	0	283	433	0	433	285	0	285	431	0	431
51505	49 348	0	49 348	415	0	415	0	0	0	49 763	0	49 763
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	1 976	0	1 976	429	0	429	1 631	0	1 631	774	0	774
60306	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60308	305	0	305	727	0	727	647	0	647	385	0	385
60310	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60312	7 427	0	7 427	8 804	0	8 804	7 851	0	7 851	8 380	0	8 380
60323	15 617	93	15 710	1	17	18	36	15	51	15 582	95	15 677
60347	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60401	33 613	0	33 613	357	0	357	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	190 119	0	190 119	4 887	0	4 887	356	0	356	194 650	0	194 650
61002	130	0	130	38	0	38	38	0	38	130	0	130
61008	320	0	320	523	0	523	390	0	390	453	0	453
61009	510	0	510	91	0	91	47	0	47	554	0	554
61403	1 926	0	1 926	63	0	63	173	0	173	1 816	0	1 816
70606	224 493	0	224 493	31 927	0	31 927	49	0	49	256 371	0	256 371
70608	281 824	0	281 824	75 691	0	75 691	0	0	0	357 515	0	357 515
70611	2 000	0	2 000	231	0	231	0	0	0	2 231	0	2 231
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	54 607	0	54 607	0	0	0	0	0	0	54 607	0	54 607
30126	1 087	0	1 087	105	0	105	4	0	4	986	0	986
30220	0	386	386	0	199 522	199 522	0	199 136	199 136	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	96 203	0	96 203	1 510 423	0	1 510 423	1 446 119	0	1 446 119	31 899	0	31 899
30226	317	0	317	135	0	135	0	0	0	182	0	182
30232	34	0	34	18 497	1 424	19 921	18 479	1 424	19 903	16	0	16
40302	2 130	0	2 130	5 001	0	5 001	3 187	0	3 187	316	0	316
40502	15 619	0	15 619	36 870	0	36 870	37 040	0	37 040	15 789	0	15 789
40602	156 875	0	156 875	280 644	0	280 644	215 718	0	215 718	91 949	0	91 949
40603	448	0	448	4 455	0	4 455	4 272	0	4 272	265	0	265
40701	11 207	0	11 207	25 299	4 126	29 425	15 699	4 126	19 825	1 607	0	1 607
40702	610 002	100 345	710 347	2 933 152	359 041	3 292 193	2 778 891	301 224	3 080 115	455 741	42 528	498 269
40703	16 381	0	16 381	4 423	0	4 423	3 800	0	3 800	15 758	0	15 758
40802	113 262	14	113 276	584 230	4 629	588 859	601 390	4 632	606 022	130 422	17	130 439
40807	1 825	3	1 828	4 780	156	4 936	4 875	156	5 031	1 920	3	1 923
40817	171 617	1 720	173 337	218 587	2 021	220 608	217 588	4 174	221 762	170 618	3 873	174 491
40820	1 115	11	1 126	1 181	11	1 192	1 082	0	1 082	1 016	0	1 016
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	640 171	0	640 171	640 171	0	640 171	0	0	0
40911	0	0	0	32 608	0	32 608	32 608	0	32 608	0	0	0
40912	0	0	0	0	887	887	0	887	887	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42005	14 500	0	14 500	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500	20 000	0	20 000
42105	100	0	100	0	0	0	15 000	0	15 000	15 100	0	15 100
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	17 371	52 824	70 195	13 182	115 596	128 778	11 471	81 354	92 825	15 660	18 582	34 242
42304	74 504	120 241	194 745	33 135	118 618	151 753	11 030	132 172	143 202	52 399	133 795	186 194
42305	124 998	9 483	134 481	17 560	1 580	19 140	33 322	1 767	35 089	140 760	9 670	150 430
42306	26 379	709	27 088	1 174	66	1 240	24 613	89	24 702	49 818	732	50 550
42307	26 160	1 436	27 596	0	213	213	850	1 240	2 090	27 010	2 463	29 473
42309	6 310	0	6 310	1 556	0	1 556	2 457	0	2 457	7 211	0	7 211
42310	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
42311	11	0	11	6	0	6	10	0	10	15	0	15
42312	13	0	13	4	0	4	10	0	10	19	0	19
42313	61	0	61	13	0	13	5	0	5	53	0	53
42314	100	0	100	2	0	2	10	0	10	108	0	108
42315	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
42601	55	58	113	2	5	7	0	6	6	53	59	112
42604	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	670	0	670	15	0	15	0	0	0	655	0	655
44615	165	0	165	5	0	5	0	0	0	160	0	160
44915	160	0	160	38	0	38	0	0	0	122	0	122
45115	212	0	212	7	0	7	22	0	22	227	0	227
45215	17 137	0	17 137	4 587	0	4 587	5 363	0	5 363	17 913	0	17 913
45315	120	0	120	2	0	2	0	0	0	118	0	118
45415	3 297	0	3 297	130	0	130	0	0	0	3 167	0	3 167
45515	610	0	610	160	0	160	185	0	185	635	0	635
45818	851	0	851	48	0	48	33	0	33	836	0	836
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 374	2 374	0	2 374	2 374	0	0	0
47407	0	0	0	211 743	35 339	247 082	211 743	35 339	247 082	0	0	0
47411	5 560	3 442	9 002	3 171	3 356	6 527	2 488	701	3 189	4 877	787	5 664
47416	1 093	328	1 421	13 815	42 166	55 981	12 722	41 895	54 617	0	57	57
47422	1 371	0	1 371	189 575	35 518	225 093	191 263	35 628	226 891	3 059	110	3 169
47425	11 671	0	11 671	5 017	0	5 017	4 174	0	4 174	10 828	0	10 828
51510	24 674	0	24 674	0	0	0	207	0	207	24 881	0	24 881
60301	870	0	870	2 787	0	2 787	2 615	0	2 615	698	0	698
60305	5	0	5	12 916	0	12 916	12 919	0	12 919	8	0	8
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	305	0	305	355	0	355	366	0	366	316	0	316
60311	2 659	0	2 659	3 229	0	3 229	3 052	0	3 052	2 482	0	2 482
60322	19	0	19	661	4	665	642	4	646	0	0	0
60324	3 433	0	3 433	23	0	23	22	0	22	3 432	0	3 432
60601	16 230	0	16 230	0	0	0	462	0	462	16 692	0	16 692
70601	229 236	0	229 236	2	0	2	34 915	0	34 915	264 149	0	264 149
70603	282 442	0	282 442	0	0	0	75 486	0	75 486	357 928	0	357 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 198	0	161 198	13 282	0	13 282	28 185	0	28 185	146 295	0	146 295
90902	115 948	0	115 948	83 575	0	83 575	81 423	0	81 423	118 100	0	118 100
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	62 548	0	62 548	24	0	24	24	0	24	62 548	0	62 548
91203	6	0	6	24	0	24	25	0	25	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	780 958	0	780 958	123 480	0	123 480	17 951	0	17 951	886 487	0	886 487
91604	884	0	884	2	0	2	2	0	2	884	0	884
99998	2 332 079	0	2 332 079	254 726	0	254 726	215 502	0	215 502	2 371 303	0	2 371 303
Пассив
91003	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
91004	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
91312	1 972 758	0	1 972 758	26 828	0	26 828	76 710	0	76 710	2 022 640	0	2 022 640
91315	24 813	313	25 126	0	29	29	0	34	34	24 813	318	25 131
91316	25 000	0	25 000	29 880	0	29 880	34 480	0	34 480	29 600	0	29 600
91317	235 379	0	235 379	98 847	0	98 847	83 584	0	83 584	220 116	0	220 116
91507	73 816	0	73 816	57 361	0	57 361	57 361	0	57 361	73 816	0	73 816
99999	1 124 045	0	1 124 045	94 702	0	94 702	184 979	0	184 979	1 214 322	0	1 214 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?