Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 057	14 432	65 489	192 690	31 307	223 997	222 864	30 911	253 775	20 883	14 828	35 711
20207	5 308	8 323	13 631	157 731	155 338	313 069	159 366	155 140	314 506	3 673	8 521	12 194
20209	0	0	0	89 586	1 779	91 365	89 586	1 779	91 365	0	0	0
30102	54 869	0	54 869	2 108 219	0	2 108 219	2 117 313	0	2 117 313	45 775	0	45 775
30110	245	3 446	3 691	5 903	61 733	67 636	5 971	47 992	53 963	177	17 187	17 364
30114	0	144	144	0	1 553	1 553	0	1 553	1 553	0	144	144
30202	1 106	0	1 106	630	0	630	0	0	0	1 736	0	1 736
30204	197	0	197	96	0	96	0	0	0	293	0	293
30221	0	0	0	5 500	15 548	21 048	5 500	15 548	21 048	0	0	0
30302	4 445	180	4 625	19 074	1 873	20 947	23 329	1 986	25 315	190	67	257
30306	80 232	250	80 482	46 966	29	46 995	38 502	25	38 527	88 696	254	88 950
30402	12 000	0	12 000	91 054	0	91 054	103 054	0	103 054	0	0	0
31902	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
31903	0	0	0	47 000	0	47 000	39 000	0	39 000	8 000	0	8 000
32004	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000
32005	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	10 699	0	10 699	35 136	0	35 136	34 883	0	34 883	10 952	0	10 952
45203	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
45204	0	0	0	3 465	0	3 465	155	0	155	3 310	0	3 310
45206	48 460	6 884	55 344	26 000	737	26 737	15 140	635	15 775	59 320	6 986	66 306
45207	50 340	0	50 340	0	0	0	2 695	0	2 695	47 645	0	47 645
45208	38 196	0	38 196	0	0	0	443	0	443	37 753	0	37 753
45406	22 389	0	22 389	0	0	0	79	0	79	22 310	0	22 310
45407	48 800	0	48 800	0	0	0	3 467	0	3 467	45 333	0	45 333
45408	82 165	0	82 165	0	0	0	9 120	0	9 120	73 045	0	73 045
45502	1 545	0	1 545	750	0	750	1 795	0	1 795	500	0	500
45504	3 000	0	3 000	1 220	0	1 220	0	0	0	4 220	0	4 220
45505	49 609	16 925	66 534	9 914	2 371	12 285	11 656	5 442	17 098	47 867	13 854	61 721
45506	28 368	3 466	31 834	3 056	371	3 427	1 700	458	2 158	29 724	3 379	33 103
45507	49 495	0	49 495	5 300	0	5 300	2 641	0	2 641	52 154	0	52 154
45812	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45814	4 000	1 648	5 648	1 000	177	1 177	0	152	152	5 000	1 673	6 673
45815	137	0	137	4	41	45	131	0	131	10	41	51
45912	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45915	29	6	35	0	31	31	29	6	35	0	31	31
47408	0	0	0	48 399	48 453	96 852	48 399	48 453	96 852	0	0	0
47423	249	814	1 063	207	773	980	227	825	1 052	229	762	991
47427	9	0	9	259	31	290	9	31	40	259	0	259
60302	79	0	79	54	0	54	51	0	51	82	0	82
60306	42	0	42	942	0	942	925	0	925	59	0	59
60308	0	0	0	274	0	274	239	0	239	35	0	35
60310	11	0	11	92	0	92	86	0	86	17	0	17
60312	3 525	0	3 525	4 251	0	4 251	6 518	0	6 518	1 258	0	1 258
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	25 445	0	25 445	18	0	18	265	0	265	25 198	0	25 198
60701	2 453	0	2 453	2 966	0	2 966	18	0	18	5 401	0	5 401
60702	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	41	0	41	9	0	9	25	0	25	25	0	25
61008	343	0	343	129	0	129	126	0	126	346	0	346
61009	11	0	11	97	0	97	67	0	67	41	0	41
61011	4 495	0	4 495	0	0	0	6	0	6	4 489	0	4 489
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61403	9 639	0	9 639	668	0	668	176	0	176	10 131	0	10 131
70606	93 671	0	93 671	20 557	0	20 557	1	0	1	114 227	0	114 227
70608	61 048	0	61 048	11 670	0	11 670	0	0	0	72 718	0	72 718
70611	1 485	0	1 485	23	0	23	0	0	0	1 508	0	1 508
Пассив
10207	176 330	0	176 330	0	0	0	0	0	0	176 330	0	176 330
10601	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
10801	2 852	0	2 852	0	0	0	0	0	0	2 852	0	2 852
30220	0	0	0	0	31	31	51	31	82	51	0	51
30223	0	0	0	8 931	0	8 931	8 938	0	8 938	7	0	7
30301	4 445	180	4 625	23 329	1 986	25 315	19 074	1 873	20 947	190	67	257
30305	80 232	250	80 482	38 502	25	38 527	46 966	29	46 995	88 696	254	88 950
31304	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
40701	35 432	10	35 442	36 722	1	36 723	1 997	1	1 998	707	10	717
40702	123 171	184	123 355	2 317 207	20 271	2 337 478	2 310 549	20 165	2 330 714	116 513	78	116 591
40703	5 777	0	5 777	2 049	0	2 049	748	0	748	4 476	0	4 476
40802	4 410	3	4 413	32 286	0	32 286	34 999	0	34 999	7 123	3	7 126
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
40905	26	0	26	161	0	161	135	0	135	0	0	0
40909	0	0	0	20	581	601	20	581	601	0	0	0
40911	419	0	419	10 978	0	10 978	10 788	0	10 788	229	0	229
40912	0	0	0	377	3 324	3 701	377	3 335	3 712	0	11	11
40913	0	0	0	12	202	214	12	202	214	0	0	0
42005	571	0	571	0	0	0	1 000	0	1 000	1 571	0	1 571
42105	59 595	0	59 595	11 500	0	11 500	33 636	0	33 636	81 731	0	81 731
42106	13 713	0	13 713	0	0	0	58	0	58	13 771	0	13 771
42301	2 653	14 254	16 907	70 613	13 735	84 348	72 413	19 583	91 996	4 453	20 102	24 555
42303	0	481	481	0	462	462	0	1 323	1 323	0	1 342	1 342
42304	1 720	0	1 720	0	0	0	13	0	13	1 733	0	1 733
42305	67 580	27 222	94 802	21 359	20 895	42 254	18 884	23 430	42 314	65 105	29 757	94 862
42306	92 126	8 090	100 216	30 193	2 122	32 315	28 965	612	29 577	90 898	6 580	97 478
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42312	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42313	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
42314	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42315	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42601	0	1	1	0	246	246	0	246	246	0	1	1
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	8 808	0	8 808	3 104	0	3 104	5 031	0	5 031	10 735	0	10 735
45415	2 804	0	2 804	826	0	826	280	0	280	2 258	0	2 258
45515	1 816	0	1 816	1 050	0	1 050	1 521	0	1 521	2 287	0	2 287
45818	4 647	0	4 647	263	0	263	2 299	0	2 299	6 683	0	6 683
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47411	117	16	133	24	2	26	24	10	34	117	24	141
47416	233	0	233	5 539	0	5 539	5 389	0	5 389	83	0	83
47422	259	0	259	1 063	2 872	3 935	807	2 929	3 736	3	57	60
47425	621	0	621	1 136	0	1 136	1 042	0	1 042	527	0	527
47426	1	0	1	23	0	23	25	0	25	3	0	3
52301	1 000	0	1 000	22	0	22	22	0	22	1 000	0	1 000
52406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	623	0	623	1 602	0	1 602	1 112	0	1 112	133	0	133
60305	1 219	0	1 219	4 215	0	4 215	2 996	0	2 996	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	13	0	13	42	0	42	41	0	41	12	0	12
60311	87	0	87	104	0	104	109	0	109	92	0	92
60313	0	15	15	0	33	33	0	33	33	0	15	15
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1	0	1	65	0	65	65	0	65	1	0	1
60601	7 370	0	7 370	259	0	259	211	0	211	7 322	0	7 322
61301	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
61304	82	0	82	18	0	18	16	0	16	80	0	80
70601	100 329	0	100 329	2	0	2	19 557	0	19 557	119 884	0	119 884
70603	61 659	0	61 659	0	0	0	11 275	0	11 275	72 934	0	72 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
90901	13 146	370	13 516	3 490	39	3 529	280	34	314	16 356	375	16 731
90902	207 011	4	207 015	15 256	0	15 256	1 008	0	1 008	221 259	4	221 263
91202	577 694	39 206	616 900	160 885	13 840	174 725	108 310	19 609	127 919	630 269	33 437	663 706
91203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91412	2 112	0	2 112	0	0	0	111	0	111	2 001	0	2 001
91414	230 006	2 191	232 197	16 936	234	17 170	69 110	201	69 311	177 832	2 224	180 056
91604	549	145	694	157	16	173	44	14	58	662	147	809
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	724 379	0	724 379	71 976	0	71 976	72 658	0	72 658	723 697	0	723 697
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	686 680	484	687 164	20 938	45	20 983	16 700	52	16 752	682 442	491	682 933
91315	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
91316	54	0	54	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	54	0	54
91317	15 326	2 503	17 829	35 135	815	35 950	35 782	217	35 999	15 973	1 905	17 878
91507	19 041	0	19 041	0	0	0	0	0	0	19 041	0	19 041
91508	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99999	1 075 449	0	1 075 449	198 475	0	198 475	210 607	0	210 607	1 087 581	0	1 087 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 951	5 951	0	5 951	5 951	0	0	0
93801	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 955	0	5 955	5 955	0	5 955	0	0	0

Страница была полезной?