Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 653	0	9 653	2 985	0	2 985	1 556	0	1 556	11 082	0	11 082
20202	13 381	49 736	63 117	624 532	44 119	668 651	627 437	72 665	700 102	10 476	21 190	31 666
20207	0	0	0	190 790	30 065	220 855	190 790	30 065	220 855	0	0	0
20208	2 004	0	2 004	9 000	0	9 000	7 995	0	7 995	3 009	0	3 009
20209	7 067	3 602	10 669	712 777	59 632	772 409	713 121	58 821	771 942	6 723	4 413	11 136
30102	55 847	0	55 847	4 840 157	0	4 840 157	4 840 515	0	4 840 515	55 489	0	55 489
30110	6 221	9 779	16 000	6 573	79 618	86 191	4 977	80 761	85 738	7 817	8 636	16 453
30202	5 165	0	5 165	1 901	0	1 901	0	0	0	7 066	0	7 066
30204	2 404	0	2 404	683	0	683	0	0	0	3 087	0	3 087
30221	0	0	0	143 000	77 670	220 670	143 000	77 670	220 670	0	0	0
30233	3	0	3	8 304	0	8 304	8 277	0	8 277	30	0	30
30402	4 067	89 753	93 820	494 422	347 807	842 229	497 751	350 213	847 964	738	87 347	88 085
30404	0	0	0	439 401	0	439 401	439 401	0	439 401	0	0	0
30409	0	0	0	88 582	0	88 582	88 582	0	88 582	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32202	0	0	0	36 640	0	36 640	36 640	0	36 640	0	0	0
45201	9 490	0	9 490	26 706	0	26 706	26 470	0	26 470	9 726	0	9 726
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	19 200	0	19 200	5 110	0	5 110	20 830	0	20 830	3 480	0	3 480
45205	129 490	0	129 490	104 843	0	104 843	38 509	0	38 509	195 824	0	195 824
45206	392 318	68 213	460 531	183 930	4 961	188 891	105 557	48 722	154 279	470 691	24 452	495 143
45207	70 230	0	70 230	12 495	0	12 495	6 200	0	6 200	76 525	0	76 525
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	27 000	0	27 000	0	0	0	20 972	0	20 972	6 028	0	6 028
45505	19 062	1 971	21 033	50	190	240	7 103	524	7 627	12 009	1 637	13 646
45506	35 241	0	35 241	7 000	0	7 000	496	0	496	41 745	0	41 745
45507	3 333	0	3 333	0	0	0	35	0	35	3 298	0	3 298
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	81 729	0	81 729	81 729	0	81 729	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	9 364	0	9 364	178 159	0	178 159	178 356	0	178 356	9 167	0	9 167
47404	17 141	0	17 141	4 105 099	3 653 370	7 758 469	4 105 154	3 653 370	7 758 524	17 086	0	17 086
47408	0	0	0	4 407 908	3 893 319	8 301 227	4 407 908	3 893 319	8 301 227	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	4 179	0	4 179	5 272	0	5 272	4 526	0	4 526	4 925	0	4 925
47427	8 410	981	9 391	10 990	776	11 766	8 892	1 404	10 296	10 508	353	10 861
50205	81 400	0	81 400	615	0	615	0	0	0	82 015	0	82 015
50206	18 159	0	18 159	79 875	0	79 875	79 726	0	79 726	18 308	0	18 308
50207	29 894	0	29 894	15 096	0	15 096	21 015	0	21 015	23 975	0	23 975
50218	0	0	0	58 012	0	58 012	58 012	0	58 012	0	0	0
50221	304	0	304	325	0	325	230	0	230	399	0	399
50305	11 316	0	11 316	65	0	65	5 609	0	5 609	5 772	0	5 772
50606	0	0	0	19 355	0	19 355	19 355	0	19 355	0	0	0
51505	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52503	758	0	758	7	1 244	1 251	165	562	727	600	682	1 282
60302	137	0	137	2 894	0	2 894	389	0	389	2 642	0	2 642
60308	4	0	4	689	0	689	693	0	693	0	0	0
60310	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60312	1 136	0	1 136	2 383	0	2 383	2 922	0	2 922	597	0	597
60323	1 303	0	1 303	1 324	0	1 324	1 304	0	1 304	1 323	0	1 323
60401	14 577	0	14 577	807	0	807	0	0	0	15 384	0	15 384
60701	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	272	0	272	234	0	234	234	0	234	272	0	272
61009	33	0	33	74	0	74	75	0	75	32	0	32
61210	0	0	0	84 471	0	84 471	84 471	0	84 471	0	0	0
61403	923	0	923	473	0	473	195	0	195	1 201	0	1 201
70606	348 692	0	348 692	72 344	0	72 344	91	0	91	420 945	0	420 945
70608	217 741	0	217 741	40 347	0	40 347	0	0	0	258 088	0	258 088
70611	1 785	0	1 785	191	0	191	1 205	0	1 205	771	0	771
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	304	0	304	230	0	230	325	0	325	399	0	399
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 327	0	56 327	0	0	0	0	0	0	56 327	0	56 327
30109	388	0	388	19 930	0	19 930	19 543	0	19 543	1	0	1
30222	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
30232	0	0	0	5 578	843	6 421	5 578	843	6 421	0	0	0
30408	0	0	0	99 264	0	99 264	99 264	0	99 264	0	0	0
30601	3 474	0	3 474	2 850	0	2 850	108	0	108	732	0	732
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	61 115	0	61 115	61 115	0	61 115	0	0	0
31202	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
31305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31306	35 000	0	35 000	18 900	0	18 900	0	0	0	16 100	0	16 100
31502	0	0	0	65 265	0	65 265	65 265	0	65 265	0	0	0
32901	0	0	0	18 430	0	18 430	18 430	0	18 430	0	0	0
40701	58	0	58	76	0	76	95	0	95	77	0	77
40702	353 300	2 544	355 844	5 522 245	502 166	6 024 411	5 556 343	499 627	6 055 970	387 398	5	387 403
40703	918	1 979	2 897	2 544	218	2 762	3 465	208	3 673	1 839	1 969	3 808
40802	14 579	0	14 579	22 696	0	22 696	25 116	0	25 116	16 999	0	16 999
40807	13	6 272	6 285	400	394	794	516	519	1 035	129	6 397	6 526
40817	15 714	1 376	17 090	210 981	91 629	302 610	211 465	100 127	311 592	16 198	9 874	26 072
40820	692	263	955	224	255	479	424	11	435	892	19	911
40911	190	0	190	188 898	0	188 898	188 851	0	188 851	143	0	143
40912	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
42301	4	26	30	0	3	3	0	3	3	4	26	30
42303	318	535	853	0	537	537	800	2	802	1 118	0	1 118
42304	36 969	21 937	58 906	16 990	23 389	40 379	1 586	16 886	18 472	21 565	15 434	36 999
42305	90 861	165 572	256 433	43 857	48 643	92 500	46 811	50 442	97 253	93 815	167 371	261 186
42306	110 403	13 454	123 857	8 175	5 351	13 526	8 134	2 151	10 285	110 362	10 254	120 616
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	73 125	0	73 125	73 125	0	73 125	0	0	0
43802	0	0	0	36 640	0	36 640	36 640	0	36 640	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	47 435	0	47 435	10 133	0	10 133	13 822	0	13 822	51 124	0	51 124
45515	8 599	0	8 599	1 107	0	1 107	2	0	2	7 494	0	7 494
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	3 930 006	3 514 849	7 444 855	3 930 006	3 514 849	7 444 855	0	0	0
47407	0	0	0	4 271 962	4 038 751	8 310 713	4 271 962	4 038 751	8 310 713	0	0	0
47411	4 333	2 610	6 943	2 678	2 125	4 803	2 360	1 718	4 078	4 015	2 203	6 218
47416	664	0	664	24 232	0	24 232	24 269	0	24 269	701	0	701
47422	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47425	1 655	0	1 655	18 283	0	18 283	18 004	0	18 004	1 376	0	1 376
47426	426	0	426	692	0	692	1 672	0	1 672	1 406	0	1 406
50220	9 653	0	9 653	1 556	0	1 556	2 985	0	2 985	11 082	0	11 082
52303	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52304	0	0	0	0	18 010	18 010	0	69 705	69 705	0	51 695	51 695
52305	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
60301	737	0	737	2 633	0	2 633	2 395	0	2 395	499	0	499
60305	3 118	0	3 118	6 533	0	6 533	6 301	0	6 301	2 886	0	2 886
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	399	0	399	2 252	0	2 252	2 353	0	2 353	500	0	500
60322	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60324	22	0	22	18	0	18	92	0	92	96	0	96
60601	7 191	0	7 191	0	0	0	209	0	209	7 400	0	7 400
61304	397	0	397	69	0	69	19	0	19	347	0	347
70601	377 232	0	377 232	50	0	50	77 860	0	77 860	455 042	0	455 042
70603	197 523	0	197 523	0	0	0	39 452	0	39 452	236 975	0	236 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	0	0	0	1 500	12 786	14 286	1 500	12 786	14 286	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 568	0	31 568	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	31 568	0	31 568
90902	213 887	0	213 887	0	0	0	209 517	0	209 517	4 370	0	4 370
91202	5	0	5	5	0	5	7	0	7	3	0	3
91203	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	73 332	0	73 332	73 332	0	73 332	0	0	0
91414	1 123 258	33 256	1 156 514	134 737	3 560	138 297	49 683	3 066	52 749	1 208 312	33 750	1 242 062
91604	1 443	0	1 443	785	0	785	0	0	0	2 228	0	2 228
99998	819 889	0	819 889	1 140 201	0	1 140 201	1 071 062	0	1 071 062	889 028	0	889 028
Пассив
91003	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
91004	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91311	67 000	0	67 000	0	18 010	18 010	0	69 705	69 705	67 000	51 695	118 695
91312	686 869	156	687 025	85 124	14	85 138	51 940	17	51 957	653 685	159	653 844
91314	10 558	0	10 558	361 446	0	361 446	361 649	0	361 649	10 761	0	10 761
91315	8 777	5 364	14 141	2 360	1 459	3 819	0	472	472	6 417	4 377	10 794
91316	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
91317	12 510	0	12 510	535 486	44 041	579 527	535 250	44 041	579 291	12 274	0	12 274
91507	28 600	52	28 652	0	39	39	54 041	3	54 044	82 641	16	82 657
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 403 453	0	1 403 453	351 441	0	351 441	228 256	0	228 256	1 280 268	0	1 280 268
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	93 872	93 872	166 675	3 441 722	3 608 397	138 086	3 414 688	3 552 774	28 589	120 906	149 495
93302	70 861	0	70 861	64 694	0	64 694	135 555	0	135 555	0	0	0
93801	14	0	14	17 924	0	17 924	17 879	0	17 879	59	0	59
Пассив
96001	93 886	0	93 886	3 401 161	137 526	3 538 687	3 428 239	166 106	3 594 345	120 964	28 580	149 544
96302	0	70 716	70 716	0	137 010	137 010	0	66 294	66 294	0	0	0
96801	145	0	145	19 723	0	19 723	19 588	0	19 588	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	80 879 245,0000	0	0	994 876,0000	0	0	1 019 854,0000	0	0	80 854 267,0000
Пассив
98040	0	0	80 712 657,0000	0	0	284 911,0000	0	0	264 900,0000	0	0	80 692 646,0000
98050	0	0	166 588,0000	0	0	616 343,0000	0	0	611 376,0000	0	0	161 621,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	98 206,0000	0	0	98 214,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?