Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 809	28 010	36 819	37 981	13 628	51 609	34 716	14 587	49 303	12 074	27 051	39 125
30102	3 511 385	0	3 511 385	158 614 330	0	158 614 330	161 668 801	0	161 668 801	456 914	0	456 914
30110	1 980	2 003	3 983	12 784	211	12 995	12 052	183	12 235	2 712	2 031	4 743
30114	0	145 795	145 795	0	902 548 253	902 548 253	0	902 554 648	902 554 648	0	139 400	139 400
30202	8 110	0	8 110	4 627	0	4 627	0	0	0	12 737	0	12 737
30204	8 384	0	8 384	3 571	0	3 571	0	0	0	11 955	0	11 955
30213	7 482	0	7 482	21 621	0	21 621	24 784	0	24 784	4 319	0	4 319
30221	0	1	1	0	7 680	7 680	0	7 680	7 680	0	1	1
30302	977 416	1 307 863	2 285 279	11 290 975	929 285	12 220 260	11 591 633	918 863	12 510 496	676 758	1 318 285	1 995 043
30402	23 990	0	23 990	560 922	0	560 922	556 030	0	556 030	28 882	0	28 882
30404	0	0	0	556 028	0	556 028	556 028	0	556 028	0	0	0
30602	0	16 245	16 245	0	3 124	3 124	0	1 613	1 613	0	17 756	17 756
32002	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 650 000	0	1 650 000	150 000	0	150 000
32102	0	4 377 198	4 377 198	0	58 320 095	58 320 095	0	62 697 293	62 697 293	0	0	0
32103	0	0	0	0	19 653 934	19 653 934	0	15 215 343	15 215 343	0	4 438 591	4 438 591
32110	0	0	0	0	16 753 692	16 753 692	0	16 753 692	16 753 692	0	0	0
45206	0	3 286	3 286	0	272	272	0	206	206	0	3 352	3 352
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47408	609 958	91 258	701 216	0	8 634	8 634	3	7 040	7 043	609 955	92 852	702 807
47423	8 293	15 332	23 625	21 178	11 013	32 191	28 150	11 037	39 187	1 321	15 308	16 629
47427	2 522	5	2 527	4 221	16	4 237	2 523	5	2 528	4 220	16	4 236
50104	361 672	0	361 672	2 182	0	2 182	4 894	0	4 894	358 960	0	358 960
50105	614 814	0	614 814	4 074	0	4 074	0	0	0	618 888	0	618 888
50106	151 023	0	151 023	970	0	970	1	0	1	151 992	0	151 992
60302	192 743	0	192 743	11 726	0	11 726	41 340	0	41 340	163 129	0	163 129
60306	3	0	3	12 100	0	12 100	12 103	0	12 103	0	0	0
60308	44	0	44	146	499	645	143	29	172	47	470	517
60312	5 509	0	5 509	11 118	0	11 118	11 297	0	11 297	5 330	0	5 330
60314	10	4 882	4 892	4 986	18 701	23 687	4 983	18 611	23 594	13	4 972	4 985
60323	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
60401	415 820	0	415 820	77	0	77	0	0	0	415 897	0	415 897
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	13 908	0	13 908	5 832	0	5 832	5 119	0	5 119	14 621	0	14 621
70606	21 841 233	0	21 841 233	5 490 819	0	5 490 819	44 431	0	44 431	27 287 621	0	27 287 621
70607	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	6 110 425	0	6 110 425	913 473	0	913 473	211 426	0	211 426	6 812 472	0	6 812 472
70611	178 122	0	178 122	25 613	0	25 613	1	0	1	203 734	0	203 734
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	2 607 247	0	2 607 247	443 034 987	0	443 034 987	440 715 992	0	440 715 992	288 252	0	288 252
30220	0	7 529	7 529	0	400 580	400 580	0	393 051	393 051	0	0	0
30222	0	0	0	83 766	0	83 766	83 769	0	83 769	3	0	3
30223	40 038	0	40 038	161 800 086	0	161 800 086	161 778 731	0	161 778 731	18 683	0	18 683
30231	98 348	0	98 348	23 958 437	0	23 958 437	23 941 160	0	23 941 160	81 071	0	81 071
30301	977 416	1 307 863	2 285 279	1 129 975 314	6 788 572	1 136 763 886	1 129 674 656	6 798 994	1 136 473 650	676 758	1 318 285	1 995 043
31302	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	96 409	96 409	0	96 409	96 409	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40701	54 710	719	55 429	69 064	3 055	72 119	37 724	3 066	40 790	23 370	730	24 100
40702	1 308 221	1 179 140	2 487 361	5 248 728	20 456 521	25 705 249	4 950 394	20 594 719	25 545 113	1 009 887	1 317 338	2 327 225
40703	15 094	4 771	19 865	11 469	1 090	12 559	12 384	1 185	13 569	16 009	4 866	20 875
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	135 998	170 219	306 217	850 653	470 567	1 321 220	837 827	444 396	1 282 223	123 172	144 048	267 220
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 741	22 931	31 672	4 753	10 020	14 773	8 734	2 453	11 187	12 722	15 364	28 086
40820	225	37	262	229 632	190 061	419 693	240 080	198 874	438 954	10 673	8 850	19 523
40903	7 482	0	7 482	24 713	0	24 713	21 550	0	21 550	4 319	0	4 319
40906	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
42102	103 050	3 437	106 487	681 800	16 697	698 497	689 900	16 352	706 252	111 150	3 092	114 242
42103	34 000	4 382	38 382	34 000	4 720	38 720	50 500	4 813	55 313	50 500	4 475	54 975
42104	0	25 032	25 032	0	27 440	27 440	0	2 408	2 408	0	0	0
42301	5 010	88 648	93 658	3 933	21 657	25 590	3 431	22 936	26 367	4 508	89 927	94 435
42302	0	12 007	12 007	0	12 772	12 772	0	765	765	0	0	0
42303	0	91 811	91 811	0	94 237	94 237	0	107 888	107 888	0	105 462	105 462
42304	11 083	42 568	53 651	11 083	3 342	14 425	3 898	4 321	8 219	3 898	43 547	47 445
42305	0	41 603	41 603	0	8 309	8 309	0	12 099	12 099	0	45 393	45 393
42306	0	2 251	2 251	0	208	208	0	241	241	0	2 284	2 284
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	13 994	13 995	0	17 217	17 217	1	17 312	17 313	2	14 089	14 091
42602	10 144	8 866	19 010	222 255	195 738	417 993	212 111	186 872	398 983	0	0	0
42603	0	1 753	1 753	0	110	110	0	145	145	0	1 788	1 788
42605	0	1 408	1 408	0	1 490	1 490	0	82	82	0	0	0
47405	0	0	0	222 304	204 201	426 505	222 304	204 201	426 505	0	0	0
47407	0	0	0	221 320 577	221 324 517	442 645 094	221 320 577	221 436 532	442 757 109	0	112 015	112 015
47409	0	153 820	153 820	0	25 835	25 835	0	14 096	14 096	0	142 081	142 081
47411	211	484	695	211	532	743	13	604	617	13	556	569
47416	0	11 474	11 474	956 328	20 969	977 297	956 328	9 591	965 919	0	96	96
47422	34	823	857	39 592	802 333	841 925	39 592	802 147	841 739	34	637	671
47425	164 097	0	164 097	0	0	0	79 882	0	79 882	243 979	0	243 979
47426	236	2 094	2 330	236	2 318	2 554	328	2 790	3 118	328	2 566	2 894
50120	121 060	0	121 060	28 606	0	28 606	9 143	0	9 143	101 597	0	101 597
60301	10 765	0	10 765	43 446	0	43 446	38 482	0	38 482	5 801	0	5 801
60305	38	0	38	26 360	0	26 360	26 357	0	26 357	35	0	35
60307	0	0	0	359	484	843	359	484	843	0	0	0
60309	4 740	1 334	6 074	6 141	471	6 612	2 854	1 077	3 931	1 453	1 940	3 393
60313	0	17 920	17 920	0	30 865	30 865	0	23 941	23 941	0	10 996	10 996
60320	614 085	0	614 085	614 085	0	614 085	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60348	25 442	0	25 442	0	0	0	2 492	0	2 492	27 934	0	27 934
60601	119 143	0	119 143	0	0	0	1 196	0	1 196	120 339	0	120 339
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	19 853 615	0	19 853 615	29 100	0	29 100	5 745 556	0	5 745 556	25 570 071	0	25 570 071
70602	28 586	0	28 586	9 142	0	9 142	28 606	0	28 606	48 050	0	48 050
70603	8 983 494	0	8 983 494	211 368	0	211 368	863 213	0	863 213	9 635 339	0	9 635 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	10 002	0	10 002	10 003	0	10 003	0	0	0
90902	184 814	0	184 814	2	0	2	40 903	0	40 903	143 913	0	143 913
90908	0	160 393	160 393	0	14 640	14 640	0	26 248	26 248	0	148 785	148 785
91202	7	0	7	0	116 890	116 890	0	68 857	68 857	7	48 033	48 040
91203	0	42 264	42 264	0	55 969	55 969	0	38 850	38 850	0	59 383	59 383
91414	10 000	711 623	721 623	0	438 745	438 745	0	44 671	44 671	10 000	1 105 697	1 115 697
91417	0	373 920	373 920	0	40 025	40 025	0	34 467	34 467	0	379 478	379 478
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	456	456	0	49	49	0	42	42	0	463	463
91801	122 826	0	122 826	0	1	1	0	0	0	122 826	1	122 827
91802	104 602	32 133	136 735	0	3 439	3 439	0	2 962	2 962	104 602	32 610	137 212
99998	29 356	0	29 356	10 350	0	10 350	10 047	0	10 047	29 659	0	29 659
Пассив
91003	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
91004	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
91315	10 000	18 242	28 242	0	1 777	1 777	0	2 059	2 059	10 000	18 524	28 524
91317	0	1 096	1 096	0	70	70	0	91	91	0	1 117	1 117
91507	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
99999	1 744 623	0	1 744 623	267 003	0	267 003	679 762	0	679 762	2 157 382	0	2 157 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 320 837	3 789 361	14 110 198	448 565 614	135 105 101	583 670 715	433 731 682	133 292 824	567 024 506	25 154 769	5 601 638	30 756 407
93002	1 306 530	19 713 775	21 020 305	33 913 172	462 263 124	496 176 296	34 153 026	449 813 834	483 966 860	1 066 676	32 163 065	33 229 741
93301	420 000	0	420 000	800 239	0	800 239	1 220 239	0	1 220 239	0	0	0
93302	22 417	0	22 417	1 252 572	0	1 252 572	1 274 989	0	1 274 989	0	0	0
93303	1 252 572	0	1 252 572	44 674	0	44 674	1 252 572	0	1 252 572	44 674	0	44 674
93304	522 850	0	522 850	22 377	0	22 377	22 377	0	22 377	522 850	0	522 850
93306	0	0	0	3 022 044	3 514 599	6 536 643	3 022 044	3 514 599	6 536 643	0	0	0
93307	0	0	0	3 022 044	3 587 855	6 609 899	3 022 044	3 587 855	6 609 899	0	0	0
93308	3 022 044	3 254 201	6 276 245	0	192 051	192 051	3 022 044	3 446 252	6 468 296	0	0	0
93309	1 419 550	0	1 419 550	0	465	465	0	465	465	1 419 550	0	1 419 550
93310	2 606 704	3 027 344	5 634 048	0	324 054	324 054	0	279 056	279 056	2 606 704	3 072 342	5 679 046
93801	128 481	0	128 481	14 510 730	0	14 510 730	14 231 471	0	14 231 471	407 740	0	407 740
Пассив
96001	3 761 947	10 361 972	14 123 919	132 539 128	435 893 609	568 432 737	134 314 356	450 991 260	585 305 616	5 537 175	25 459 623	30 996 798
96002	9 001 142	11 974 535	20 975 677	333 255 799	148 969 756	482 225 555	344 381 537	150 011 435	494 392 972	20 126 880	13 016 214	33 143 094
96301	0	547 582	547 582	0	1 598 406	1 598 406	0	1 050 824	1 050 824	0	0	0
96302	0	21 910	21 910	0	1 722 214	1 722 214	0	1 700 304	1 700 304	0	0	0
96303	0	1 630 249	1 630 249	0	1 666 248	1 666 248	0	80 692	80 692	0	44 693	44 693
96304	0	625 808	625 808	0	79 904	79 904	0	89 206	89 206	0	635 110	635 110
96306	0	0	0	2 655 610	3 362 681	6 018 291	2 655 610	3 362 681	6 018 291	0	0	0
96307	0	0	0	2 655 610	3 355 523	6 011 133	2 655 610	3 355 523	6 011 133	0	0	0
96308	2 655 610	3 048 387	5 703 997	2 655 610	3 063 018	5 718 628	0	14 631	14 631	0	0	0
96309	0	1 720 972	1 720 972	0	158 637	158 637	0	184 218	184 218	0	1 746 553	1 746 553
96310	2 953 320	2 503 232	5 456 552	0	230 744	230 744	0	267 952	267 952	2 953 320	2 540 440	5 493 760
96801	0	0	0	14 231 470	0	14 231 470	14 231 470	0	14 231 470	0	0	0
97102	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 873 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 873 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093 670,0000

Страница была полезной?