Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 029	7 761	17 790	13 543	13 925	27 468	17 698	19 425	37 123	5 874	2 261	8 135
20208	3 880	0	3 880	11 515	0	11 515	9 459	0	9 459	5 936	0	5 936
30102	19 716	0	19 716	2 129 382	0	2 129 382	2 121 929	0	2 121 929	27 169	0	27 169
30110	1 909	84 162	86 071	1 570	53 353	54 923	1 053	26 857	27 910	2 426	110 658	113 084
30202	975	0	975	504	0	504	0	0	0	1 479	0	1 479
30204	1 203	0	1 203	453	0	453	0	0	0	1 656	0	1 656
30233	286	0	286	1 696	0	1 696	1 891	0	1 891	91	0	91
32002	50 000	0	50 000	1 055 000	0	1 055 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	265 000	0	265 000	70 000	0	70 000
32201	0	63	63	0	7	7	0	6	6	0	64	64
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	17 500	1 877	19 377	0	125	125	6 500	2 002	8 502	11 000	0	11 000
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	7 429	0	7 429	900	0	900	2 779	0	2 779	5 550	0	5 550
45505	11 186	0	11 186	220	0	220	1 573	0	1 573	9 833	0	9 833
45506	68 547	0	68 547	0	0	0	1 797	0	1 797	66 750	0	66 750
45507	42 634	0	42 634	0	0	0	579	0	579	42 055	0	42 055
45509	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45812	0	16 668	16 668	0	3 151	3 151	0	19 819	19 819	0	0	0
45815	28	0	28	95	0	95	104	0	104	19	0	19
45912	0	0	0	104	14	118	104	14	118	0	0	0
45915	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47408	0	0	0	9 764	42 220	51 984	9 764	42 220	51 984	0	0	0
47423	13 241	250	13 491	403 695	11 902	415 597	408 761	12 152	420 913	8 175	0	8 175
47427	2 048	4	2 052	3 226	11	3 237	3 243	15	3 258	2 031	0	2 031
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	19 527	0	19 527	9 812	0	9 812	0	0	0	29 339	0	29 339
51404	9 685	0	9 685	0	0	0	9 685	0	9 685	0	0	0
52503	0	97	97	0	8	8	0	16	16	0	89	89
60302	126	0	126	0	0	0	30	0	30	96	0	96
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	2 484	0	2 484	938	0	938	2 480	0	2 480	942	0	942
60312	5	0	5	769	0	769	765	0	765	9	0	9
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	2 029	0	2 029	3	0	3	0	0	0	2 032	0	2 032
60701	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60702	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	240	0	240	12	0	12	12	0	12	240	0	240
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	460	0	460	31	0	31	46	0	46	445	0	445
70606	54 868	0	54 868	10 731	0	10 731	42	0	42	65 557	0	65 557
70608	103 762	0	103 762	17 191	0	17 191	1	0	1	120 952	0	120 952
70611	1 785	0	1 785	305	0	305	0	0	0	2 090	0	2 090
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
10801	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30232	0	0	0	2 709	65	2 774	2 709	65	2 774	0	0	0
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	468	0	468	13 570	0	13 570	13 391	0	13 391	289	0	289
40702	33 693	4 756	38 449	340 546	26 282	366 828	359 128	43 103	402 231	52 275	21 577	73 852
40703	200	0	200	359	0	359	459	0	459	300	0	300
40802	649	0	649	19 681	0	19 681	19 065	0	19 065	33	0	33
40817	13 897	92 135	106 032	26 440	24 268	50 708	24 068	9 517	33 585	11 525	77 384	88 909
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40911	2	0	2	124	0	124	132	0	132	10	0	10
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 000	0	5 000	714	0	714	313	0	313	4 599	0	4 599
42305	2 418	0	2 418	160	0	160	478	0	478	2 736	0	2 736
42306	22 582	0	22 582	4 368	0	4 368	718	0	718	18 932	0	18 932
45215	0	0	0	148	0	148	189	0	189	41	0	41
45818	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	51 949	0	51 949	51 949	0	51 949	0	0	0
47411	436	0	436	135	0	135	181	0	181	482	0	482
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	33 257	153	33 410	915 442	141	915 583	915 805	144	915 949	33 620	156	33 776
47425	209	0	209	21	0	21	4	0	4	192	0	192
47426	149	0	149	14	0	14	80	0	80	215	0	215
52301	0	11 947	11 947	0	906	906	0	3 073	3 073	0	14 114	14 114
52303	0	1 901	1 901	0	2 028	2 028	0	127	127	0	0	0
60301	617	0	617	2 194	0	2 194	2 596	0	2 596	1 019	0	1 019
60305	833	0	833	3 236	0	3 236	2 403	0	2 403	0	0	0
60309	2 497	0	2 497	3 844	0	3 844	1 350	0	1 350	3	0	3
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60601	716	0	716	0	0	0	43	0	43	759	0	759
70601	59 316	0	59 316	0	0	0	12 417	0	12 417	71 733	0	71 733
70603	105 055	0	105 055	0	0	0	17 193	0	17 193	122 248	0	122 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	15	0	15	82	0	82	2	0	2	95	0	95
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	122 932	0	122 932	170	0	170	71 510	0	71 510	51 592	0	51 592
91604	0	0	0	167	3	170	167	3	170	0	0	0
91802	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	302 820	0	302 820	22 550	0	22 550	79 978	0	79 978	245 392	0	245 392
Пассив
91312	275 274	0	275 274	62 563	0	62 563	0	0	0	212 711	0	212 711
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	7 646	0	7 646	10 029	0	10 029	16 737	0	16 737	14 354	0	14 354
91507	17 388	0	17 388	7 310	0	7 310	5 661	0	5 661	15 739	0	15 739
91508	512	0	512	76	0	76	152	0	152	588	0	588
99999	123 256	0	123 256	71 603	0	71 603	342	0	342	51 995	0	51 995
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?