Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 732	122 718	196 450	354 248	206 771	561 019	171 259	258 306	429 565	256 721	71 183	327 904
20209	0	0	0	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0
30102	534 989	0	534 989	271 161	0	271 161	193 383	0	193 383	612 767	0	612 767
30110	57 821	6 858	64 679	47 346	11 173	58 519	102 438	8 848	111 286	2 729	9 183	11 912
30114	0	131 918	131 918	0	36 602	36 602	0	96 052	96 052	0	72 468	72 468
30202	19 977	0	19 977	14 256	0	14 256	0	0	0	34 233	0	34 233
30204	70 715	0	70 715	22 753	0	22 753	0	0	0	93 468	0	93 468
30233	0	149	149	0	20	20	0	150	150	0	19	19
45506	426	0	426	0	0	0	119	0	119	307	0	307
45507	3 671 484	2 999 494	6 670 978	2 216	327 958	330 174	21 043	298 319	319 362	3 652 657	3 029 133	6 681 790
45606	0	26 597	26 597	0	3 041	3 041	0	2 466	2 466	0	27 172	27 172
45706	18 916	147 569	166 485	0	15 380	15 380	34	19 380	19 414	18 882	143 569	162 451
45815	15 601	22 131	37 732	3 149	4 209	7 358	1 486	3 397	4 883	17 264	22 943	40 207
45817	86	638	724	15	161	176	0	72	72	101	727	828
45915	33 587	13 346	46 933	6 297	5 424	11 721	5 427	6 618	12 045	34 457	12 152	46 609
45917	142	242	384	0	26	26	0	22	22	142	246	388
47408	0	0	0	31 450	0	31 450	31 450	0	31 450	0	0	0
47423	22 889	17 136	40 025	14 053	11 801	25 854	22 915	17 636	40 551	14 027	11 301	25 328
47427	14 834	20 651	35 485	54 113	41 057	95 170	46 030	39 175	85 205	22 917	22 533	45 450
47801	1 169 885	1 671 512	2 841 397	1 110 341	196 639	1 306 980	16 976	175 351	192 327	2 263 250	1 692 800	3 956 050
47802	0	1 729	1 729	0	183	183	0	179	179	0	1 733	1 733
50211	0	176 107	176 107	0	20 886	20 886	0	17 264	17 264	0	179 729	179 729
60302	42 471	0	42 471	186	0	186	106	0	106	42 551	0	42 551
60306	2	0	2	173	0	173	175	0	175	0	0	0
60308	67	0	67	345	149	494	391	149	540	21	0	21
60310	3 932	0	3 932	3 781	0	3 781	3 739	0	3 739	3 974	0	3 974
60312	103 792	0	103 792	97 313	0	97 313	33 489	0	33 489	167 616	0	167 616
60314	135	134	269	114	1 156	1 270	114	1 154	1 268	135	136	271
60323	12 807	0	12 807	2 450	591	3 041	503	591	1 094	14 754	0	14 754
60401	196 096	0	196 096	109	0	109	672	0	672	195 533	0	195 533
60701	1 356	0	1 356	481	0	481	109	0	109	1 728	0	1 728
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	150	0	150	4	0	4	4	0	4	150	0	150
61008	21	0	21	219	0	219	219	0	219	21	0	21
61009	232	0	232	140	0	140	45	0	45	327	0	327
61209	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
61212	0	0	0	16 038	20 638	36 676	16 038	20 638	36 676	0	0	0
61403	45 084	276	45 360	6 227	52	6 279	3 303	60	3 363	48 008	268	48 276
70606	1 054 715	0	1 054 715	138 786	0	138 786	212	0	212	1 193 289	0	1 193 289
70608	5 087 541	0	5 087 541	1 038 958	0	1 038 958	0	0	0	6 126 499	0	6 126 499
70610	540	0	540	2	0	2	0	0	0	542	0	542
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	442 323	0	442 323	0	0	0	0	0	0	442 323	0	442 323
30109	0	965	965	0	114	114	0	672	672	0	1 523	1 523
31304	0	149	149	0	150	150	0	20	20	0	19	19
40701	2 977	0	2 977	5 418	0	5 418	2 939	0	2 939	498	0	498
40702	2 925	0	2 925	8	0	8	0	0	0	2 917	0	2 917
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	4	0	4	62	0	62	59	0	59	1	0	1
40807	502 828	47 282	550 110	1 140 171	52 066	1 192 237	1 197 674	64 644	1 262 318	560 331	59 860	620 191
40817	59 818	42 956	102 774	223 909	140 477	364 386	229 308	154 138	383 446	65 217	56 617	121 834
40820	822	1 106	1 928	1 304	3 120	4 424	651	3 386	4 037	169	1 372	1 541
40911	0	0	0	14 308	0	14 308	14 308	0	14 308	0	0	0
40912	0	0	0	0	24	24	0	48	48	0	24	24
42301	1 267	3 509	4 776	1 919	6 797	8 716	1 384	6 770	8 154	732	3 482	4 214
42601	11	94	105	79	174	253	88	258	346	20	178	198
44006	3 318 384	5 069 044	8 387 428	0	467 256	467 256	1 104 434	542 603	1 647 037	4 422 818	5 144 391	9 567 209
45515	271 422	0	271 422	6 185	0	6 185	39 869	0	39 869	305 106	0	305 106
45715	6 358	0	6 358	17	0	17	2 687	0	2 687	9 028	0	9 028
45818	19 845	0	19 845	162	0	162	1 468	0	1 468	21 151	0	21 151
45918	9 645	0	9 645	474	0	474	1 203	0	1 203	10 374	0	10 374
47401	0	0	0	1 109 397	16 979	1 126 376	1 109 397	16 979	1 126 376	0	0	0
47407	0	0	0	0	31 450	31 450	0	31 450	31 450	0	0	0
47411	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
47416	139	0	139	35 342	7 030	42 372	35 288	7 030	42 318	85	0	85
47422	137	0	137	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	137	0	137
47425	261	0	261	216	0	216	304	0	304	349	0	349
47426	16 533	9 409	25 942	16 533	9 454	25 987	29 732	9 261	38 993	29 732	9 216	38 948
47804	33 421	0	33 421	1 853	0	1 853	3 626	0	3 626	35 194	0	35 194
60301	207	0	207	4 944	0	4 944	6 148	0	6 148	1 411	0	1 411
60305	7 819	0	7 819	14 070	0	14 070	14 075	0	14 075	7 824	0	7 824
60307	128	0	128	135	0	135	7	0	7	0	0	0
60309	1 946	31	1 977	2 046	31	2 077	723	31	754	623	31	654
60311	25	0	25	10 193	0	10 193	10 180	0	10 180	12	0	12
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	9 868	0	9 868	6	0	6	464	0	464	10 326	0	10 326
60601	39 251	0	39 251	328	0	328	3 479	0	3 479	42 402	0	42 402
60903	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
61304	37	0	37	47	0	47	55	0	55	45	0	45
70601	1 176 706	0	1 176 706	8	0	8	143 418	0	143 418	1 320 116	0	1 320 116
70603	5 110 891	0	5 110 891	0	0	0	1 037 080	0	1 037 080	6 147 971	0	6 147 971
70605	730	0	730	0	0	0	51	0	51	781	0	781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 773 127	3 754 794	7 527 921	1 231 873	494 359	1 726 232	1 257 410	463 688	1 721 098	3 747 590	3 785 465	7 533 055
91203	1 099 455	1 011 326	2 110 781	1 258 281	205 367	1 463 648	154 657	188 155	342 812	2 203 079	1 028 538	3 231 617
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 492 093	798 369	2 290 462	0	85 460	85 460	3 216	73 592	76 808	1 488 877	810 237	2 299 114
91416	7 681 617	7 603 567	15 285 184	0	813 904	813 904	1 104 435	700 885	1 805 320	6 577 182	7 716 586	14 293 768
91417	0	2 323	2 323	0	412	412	0	246	246	0	2 489	2 489
91418	1 170 948	1 665 268	2 836 216	1 109 396	194 449	1 303 845	16 032	173 325	189 357	2 264 312	1 686 392	3 950 704
91604	39 724	23 359	63 083	17 172	14 885	32 057	10 562	9 481	20 043	46 334	28 763	75 097
99998	18 872 496	0	18 872 496	2 825 877	0	2 825 877	945 211	0	945 211	20 753 162	0	20 753 162
Пассив
91003	0	0	0	14 256	0	14 256	14 256	0	14 256	0	0	0
91004	0	0	0	22 753	0	22 753	22 753	0	22 753	0	0	0
91311	9 516 601	8 916 952	18 433 553	26 217	854 441	880 658	1 768 378	989 884	2 758 262	11 258 762	9 052 395	20 311 157
91312	4 539	276 595	281 134	0	26 648	26 648	0	29 566	29 566	4 539	279 513	284 052
91315	0	9 720	9 720	0	896	896	0	1 040	1 040	0	9 864	9 864
91507	147 962	0	147 962	0	0	0	0	0	0	147 962	0	147 962
91508	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99999	30 115 970	0	30 115 970	2 660 698	0	2 660 698	3 930 572	0	3 930 572	31 385 844	0	31 385 844
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	17 008	17 008	0	17 008	17 008	0	0	0
93502	0	0	0	0	12 292	12 292	0	12 292	12 292	0	0	0
93503	0	11 634	11 634	0	17 261	17 261	0	17 238	17 238	0	11 657	11 657
93505	101 619	894	102 513	0	96	96	0	82	82	101 619	908	102 527
93801	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	17 008	17 008	0	17 008	17 008	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 292	12 292	0	12 292	12 292	0	0	0
96303	0	11 634	11 634	0	17 237	17 237	0	17 261	17 261	0	11 658	11 658
96305	102 360	0	102 360	0	0	0	0	0	0	102 360	0	102 360
96801	153	0	153	1 739	0	1 739	1 752	0	1 752	166	0	166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 795,0000	0	0	591,0000	0	0	19,0000	0	0	4 367,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3 148 100,0000	0	0	27,0000	0	0	601,0000	0	0	3 148 674,0000

Страница была полезной?