Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 891	0	6 891	3 106	0	3 106	432	0	432	9 565	0	9 565
20202	13 809	43 280	57 089	506 104	50 311	556 415	506 790	56 100	562 890	13 123	37 491	50 614
20207	0	0	0	160 307	51 176	211 483	160 307	51 176	211 483	0	0	0
20208	3 925	0	3 925	8 600	0	8 600	8 682	0	8 682	3 843	0	3 843
20209	7 385	2 030	9 415	529 350	97 243	626 593	523 360	91 132	614 492	13 375	8 141	21 516
30102	15 440	0	15 440	4 009 656	0	4 009 656	3 888 562	0	3 888 562	136 534	0	136 534
30110	8 225	11 363	19 588	3 024	82 444	85 468	3 600	81 273	84 873	7 649	12 534	20 183
30202	1 985	0	1 985	417	0	417	0	0	0	2 402	0	2 402
30204	1 522	0	1 522	0	0	0	94	0	94	1 428	0	1 428
30221	0	0	0	18 000	81 722	99 722	18 000	81 722	99 722	0	0	0
30233	53	0	53	7 074	1	7 075	7 104	1	7 105	23	0	23
30402	4 915	178 939	183 854	221 705	452 522	674 227	219 365	519 975	739 340	7 255	111 486	118 741
30404	0	0	0	236 620	0	236 620	236 620	0	236 620	0	0	0
30409	0	0	0	19 298	0	19 298	19 298	0	19 298	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	8 472	0	8 472	36 007	0	36 007	36 136	0	36 136	8 343	0	8 343
45203	0	0	0	3 107	0	3 107	0	0	0	3 107	0	3 107
45204	54 030	0	54 030	14 890	0	14 890	50 240	0	50 240	18 680	0	18 680
45205	178 600	0	178 600	26 880	0	26 880	97 800	0	97 800	107 680	0	107 680
45206	341 935	46 881	388 816	67 317	26 193	93 510	60 660	5 528	66 188	348 592	67 546	416 138
45207	84 149	0	84 149	0	0	0	1 124	0	1 124	83 025	0	83 025
45401	16	0	16	100	0	100	88	0	88	28	0	28
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	17 700	0	17 700	10 000	0	10 000	0	0	0	27 700	0	27 700
45505	10 725	0	10 725	210	1 974	2 184	338	22	360	10 597	1 952	12 549
45506	38 038	0	38 038	900	0	900	2 870	0	2 870	36 068	0	36 068
45507	2 480	0	2 480	900	0	900	10	0	10	3 370	0	3 370
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45912	785	0	785	0	0	0	785	0	785	0	0	0
45915	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	9 436	0	9 436	180 236	0	180 236	180 149	0	180 149	9 523	0	9 523
47404	17 164	0	17 164	2 034 445	1 593 017	3 627 462	2 034 454	1 593 017	3 627 471	17 155	0	17 155
47408	0	0	0	2 408 842	1 730 881	4 139 723	2 408 842	1 730 881	4 139 723	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 210	0	4 210	4 524	0	4 524	4 714	0	4 714	4 020	0	4 020
47427	7 953	655	8 608	9 081	821	9 902	9 112	666	9 778	7 922	810	8 732
50205	70 281	0	70 281	11 385	0	11 385	226	0	226	81 440	0	81 440
50206	20 368	0	20 368	162	0	162	2 232	0	2 232	18 298	0	18 298
50207	29 405	0	29 405	298	0	298	98	0	98	29 605	0	29 605
50208	5 000	0	5 000	44	0	44	5 044	0	5 044	0	0	0
50221	2 485	0	2 485	16	0	16	265	0	265	2 236	0	2 236
50305	11 146	0	11 146	86	0	86	0	0	0	11 232	0	11 232
50605	999	0	999	6 498	0	6 498	3 497	0	3 497	4 000	0	4 000
50606	0	0	0	14 902	0	14 902	8 907	0	8 907	5 995	0	5 995
50621	4	0	4	332	0	332	282	0	282	54	0	54
51401	0	0	0	24 975	0	24 975	24 975	0	24 975	0	0	0
51402	0	0	0	79 520	0	79 520	79 520	0	79 520	0	0	0
51403	0	0	0	39 659	0	39 659	39 659	0	39 659	0	0	0
51501	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
52503	1 069	903	1 972	0	7	7	158	910	1 068	911	0	911
60302	26	0	26	47	0	47	26	0	26	47	0	47
60308	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	461	0	461	3 238	0	3 238	2 313	0	2 313	1 386	0	1 386
60323	1 365	0	1 365	1 206	0	1 206	1 368	0	1 368	1 203	0	1 203
60401	14 851	0	14 851	0	0	0	542	0	542	14 309	0	14 309
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	323	0	323	285	0	285	335	0	335	273	0	273
61009	38	0	38	20	0	20	21	0	21	37	0	37
61209	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61210	0	0	0	165 206	0	165 206	165 206	0	165 206	0	0	0
61403	701	0	701	432	0	432	180	0	180	953	0	953
70606	225 766	0	225 766	74 745	0	74 745	41	0	41	300 470	0	300 470
70607	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70608	167 322	0	167 322	26 429	0	26 429	0	0	0	193 751	0	193 751
70611	1 202	0	1 202	290	0	290	0	0	0	1 492	0	1 492
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 485	0	2 485	265	0	265	16	0	16	2 236	0	2 236
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	12 205	0	12 205	56 327	0	56 327
30109	1	0	1	0	0	0	17	0	17	18	0	18
30232	0	0	0	4 175	408	4 583	4 175	408	4 583	0	0	0
30408	0	0	0	33 398	0	33 398	33 398	0	33 398	0	0	0
30601	1 289	0	1 289	199 753	0	199 753	199 980	0	199 980	1 516	0	1 516
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	49 509	0	49 509	49 509	0	49 509	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
40701	221	0	221	14 772	0	14 772	14 611	0	14 611	60	0	60
40702	305 038	1 711	306 749	4 659 377	242 460	4 901 837	4 694 986	250 670	4 945 656	340 647	9 921	350 568
40703	1 929	3 818	5 747	2 159	1 474	3 633	1 762	63	1 825	1 532	2 407	3 939
40802	6 904	0	6 904	11 010	0	11 010	13 337	0	13 337	9 231	0	9 231
40807	13	39	52	408	3 969	4 377	408	3 968	4 376	13	38	51
40817	21 951	2 384	24 335	139 863	20 171	160 034	137 197	18 818	156 015	19 285	1 031	20 316
40820	577	1 097	1 674	574	572	1 146	834	17	851	837	542	1 379
40901	100 100	0	100 100	100	0	100	0	0	0	100 000	0	100 000
40911	130	0	130	160 788	0	160 788	160 856	0	160 856	198	0	198
40912	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
42301	4	27	31	0	3	3	0	1	1	4	25	29
42303	502	805	1 307	462	566	1 028	1 287	555	1 842	1 327	794	2 121
42304	19 566	24 322	43 888	601	3 049	3 650	5 500	537	6 037	24 465	21 810	46 275
42305	47 744	169 805	217 549	2 148	19 606	21 754	37 251	7 019	44 270	82 847	157 218	240 065
42306	121 314	15 833	137 147	12 308	5 250	17 558	4 070	384	4 454	113 076	10 967	124 043
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	36 583	0	36 583	21 747	0	21 747	28 287	0	28 287	43 123	0	43 123
45415	4	0	4	23	0	23	26	0	26	7	0	7
45515	6 063	0	6 063	614	0	614	1 275	0	1 275	6 724	0	6 724
45818	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45918	165	0	165	404	0	404	239	0	239	0	0	0
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	1 645 720	1 580 134	3 225 854	1 645 720	1 580 134	3 225 854	0	0	0
47407	0	0	0	2 383 453	1 749 672	4 133 125	2 383 453	1 749 672	4 133 125	0	0	0
47411	4 719	2 772	7 491	2 555	1 200	3 755	2 121	1 453	3 574	4 285	3 025	7 310
47416	2 055	0	2 055	14 952	0	14 952	15 919	0	15 919	3 022	0	3 022
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	1 695	0	1 695	22 410	0	22 410	22 383	0	22 383	1 668	0	1 668
47426	1 135	0	1 135	34	0	34	1 542	0	1 542	2 643	0	2 643
50220	6 891	0	6 891	432	0	432	3 106	0	3 106	9 565	0	9 565
50620	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	1 959	0	1 959	6 959	0	6 959	5 000	0	5 000	0	0	0
52304	0	59 898	59 898	0	60 451	60 451	0	553	553	0	0	0
52305	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
60301	401	0	401	2 629	0	2 629	2 686	0	2 686	458	0	458
60305	3 000	0	3 000	5 904	0	5 904	5 937	0	5 937	3 033	0	3 033
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	11	0	11	12	0	12	156	0	156	155	0	155
60322	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60324	11	0	11	10	0	10	16	0	16	17	0	17
60601	7 591	0	7 591	454	0	454	221	0	221	7 358	0	7 358
61304	470	0	470	73	0	73	23	0	23	420	0	420
70601	253 180	0	253 180	1	0	1	75 531	0	75 531	328 710	0	328 710
70602	4	0	4	282	0	282	332	0	332	54	0	54
70603	148 809	0	148 809	0	0	0	24 937	0	24 937	173 746	0	173 746
70801	12 204	0	12 204	12 204	0	12 204	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	0	0	0	0	30 085	30 085	0	30 085	30 085	0	0	0
90704	0	0	0	6 959	28 308	35 267	6 959	28 308	35 267	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 730	0	31 730	406	0	406	480	0	480	31 656	0	31 656
90902	213 870	0	213 870	17	0	17	16	0	16	213 871	0	213 871
90907	100 100	0	100 100	0	0	0	100	0	100	100 000	0	100 000
91202	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
91203	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	49 527	0	49 527	49 527	0	49 527	0	0	0
91414	1 010 400	3 759	1 014 159	140 833	30 960	171 793	194 835	1 789	196 624	956 398	32 930	989 328
91604	0	0	0	684	0	684	0	0	0	684	0	684
99998	694 503	0	694 503	879 877	0	879 877	898 129	0	898 129	676 251	0	676 251
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	0	59 898	59 898	0	60 451	60 451	0	553	553	0	0	0
91312	589 381	166	589 547	108 009	15	108 024	148 542	4	148 546	629 914	155	630 069
91314	10 354	0	10 354	203 260	0	203 260	203 688	0	203 688	10 782	0	10 782
91315	8 777	4 740	13 517	0	438	438	0	1 009	1 009	8 777	5 311	14 088
91316	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
91317	16 528	0	16 528	465 359	24 769	490 128	465 488	24 769	490 257	16 657	0	16 657
91507	4 600	56	4 656	0	5	5	0	1	1	4 600	52	4 652
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 359 901	0	1 359 901	312 111	0	312 111	287 791	0	287 791	1 335 581	0	1 335 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 278	33 249	66 527	1 163 624	288 479	1 452 103	1 196 902	321 728	1 518 630	0	0	0
93301	0	0	0	56 920	82 470	139 390	56 920	82 470	139 390	0	0	0
93302	0	0	0	55 401	83 337	138 738	55 401	83 337	138 738	0	0	0
93801	0	0	0	7 122	0	7 122	7 122	0	7 122	0	0	0
95002	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
Пассив
96001	33 278	33 249	66 527	322 488	1 199 128	1 521 616	289 210	1 165 879	1 455 089	0	0	0
96301	0	0	0	82 561	53 254	135 815	82 561	53 254	135 815	0	0	0
96302	0	0	0	83 064	53 014	136 078	83 064	53 014	136 078	0	0	0
96801	0	0	0	8 430	0	8 430	8 430	0	8 430	0	0	0
97102	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	44,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	125 990 870,0000	0	0	71 432 761,0000	0	0	26 739 536,0000	0	0	170 684 095,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	125 798 746,0000	0	0	298 324,0000	0	0	298 313,0000	0	0	125 798 735,0000
98050	0	0	192 124,0000	0	0	26 367 395,0000	0	0	71 060 631,0000	0	0	44 885 360,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	58 367,0000	0	0	58 354,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?