Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 210	3 204	7 414	120 760	16 912	137 672	119 742	16 889	136 631	5 228	3 227	8 455
20209	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30102	39 072	0	39 072	768 481	0	768 481	790 453	0	790 453	17 100	0	17 100
30110	99	20 169	20 268	310 400	146 998	457 398	310 438	133 012	443 450	61	34 155	34 216
30114	0	13 128	13 128	0	1 196	1 196	0	1 916	1 916	0	12 408	12 408
30202	406	0	406	0	0	0	37	0	37	369	0	369
30204	105	0	105	0	0	0	14	0	14	91	0	91
30221	0	0	0	40 111	0	40 111	40 111	0	40 111	0	0	0
30602	89	0	89	2 076	0	2 076	2 079	0	2 079	86	0	86
32004	0	99 747	99 747	0	97 530	97 530	0	103 299	103 299	0	93 978	93 978
32201	0	10 317	10 317	0	231	231	0	828	828	0	9 720	9 720
45201	1 456	0	1 456	354	0	354	1 810	0	1 810	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45206	46 500	0	46 500	20 575	0	20 575	10 500	0	10 500	56 575	0	56 575
45207	375 491	3 325	378 816	26 452	74	26 526	37 298	266	37 564	364 645	3 133	367 778
45208	153 070	0	153 070	19 000	0	19 000	0	0	0	172 070	0	172 070
45306	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45307	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
45407	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
45502	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
45503	400	0	400	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	400	0	400
45504	3 300	0	3 300	0	0	0	214	0	214	3 086	0	3 086
45505	16 063	0	16 063	7 250	0	7 250	7 790	0	7 790	15 523	0	15 523
45506	76 773	0	76 773	5 900	0	5 900	7 998	0	7 998	74 675	0	74 675
45507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
45812	118	0	118	1 500	0	1 500	0	0	0	1 618	0	1 618
45815	1 645	0	1 645	0	0	0	2	0	2	1 643	0	1 643
45913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45915	47	0	47	0	0	0	19	0	19	28	0	28
47408	10 083	0	10 083	30 290	50 416	80 706	31 290	50 416	81 706	9 083	0	9 083
47423	144	0	144	464	5	469	491	5	496	117	0	117
47427	3 432	210	3 642	4 107	216	4 323	3 550	209	3 759	3 989	217	4 206
50104	43 877	0	43 877	227	0	227	1	0	1	44 103	0	44 103
50106	0	31 624	31 624	0	937	937	0	2 537	2 537	0	30 024	30 024
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50605	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008	0	1 008	0	0	0
50606	2 998	0	2 998	1 000	0	1 000	997	0	997	3 001	0	3 001
50621	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52503	1 865	0	1 865	417	0	417	400	0	400	1 882	0	1 882
60302	5 943	0	5 943	52	0	52	1 403	0	1 403	4 592	0	4 592
60306	0	0	0	517	0	517	499	0	499	18	0	18
60308	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
60312	2 960	0	2 960	1 060	0	1 060	2 151	0	2 151	1 869	0	1 869
60401	13 871	0	13 871	21	0	21	0	0	0	13 892	0	13 892
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	252	0	252	0	0	0	19	0	19	233	0	233
61008	119	0	119	78	0	78	110	0	110	87	0	87
61009	70	0	70	31	0	31	9	0	9	92	0	92
61210	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
61403	630	0	630	41	0	41	105	0	105	566	0	566
70606	176 338	0	176 338	29 206	0	29 206	1	0	1	205 543	0	205 543
70607	590	0	590	0	0	0	334	0	334	256	0	256
70608	153 976	0	153 976	19 551	0	19 551	0	0	0	173 527	0	173 527
70611	130	0	130	1 401	0	1 401	0	0	0	1 531	0	1 531
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	42 134	0	42 134	0	0	0	0	0	0	42 134	0	42 134
31203	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
31204	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	91 000	0	91 000	387 000	0	387 000	386 000	0	386 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
31409	0	159 596	159 596	0	12 802	12 802	0	3 570	3 570	0	150 364	150 364
40602	1 212	0	1 212	2 670	0	2 670	2 128	0	2 128	670	0	670
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	96 633	653	97 286	785 320	872	786 192	754 570	348	754 918	65 883	129	66 012
40703	3 040	0	3 040	10 099	0	10 099	10 740	0	10 740	3 681	0	3 681
40802	7 437	626	8 063	76 439	128	76 567	76 333	120	76 453	7 331	618	7 949
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40905	18	0	18	33	0	33	34	0	34	19	0	19
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	5	0	5	7 129	0	7 129	7 128	0	7 128	4	0	4
40912	0	0	0	23	120	143	23	120	143	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42105	10 000	6 650	16 650	0	533	533	0	148	148	10 000	6 265	16 265
42301	2 555	566	3 121	11 629	140	11 769	11 410	169	11 579	2 336	595	2 931
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	0	50	50	0	4	4	0	2	2	0	48	48
42305	48 625	18 239	66 864	3 966	2 395	6 361	6 526	1 734	8 260	51 185	17 578	68 763
42306	2 441	6 950	9 391	1 247	1 824	3 071	1 597	2 949	4 546	2 791	8 075	10 866
42307	0	5 854	5 854	0	3 133	3 133	0	196	196	0	2 917	2 917
45215	119 363	0	119 363	17 085	0	17 085	16 925	0	16 925	119 203	0	119 203
45315	7 852	0	7 852	0	0	0	38	0	38	7 890	0	7 890
45415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45515	17 134	0	17 134	3 583	0	3 583	3 139	0	3 139	16 690	0	16 690
45818	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	50 384	30 348	80 732	50 384	30 348	80 732	0	0	0
47411	2 529	755	3 284	210	184	394	553	191	744	2 872	762	3 634
47416	93	0	93	695	132	827	611	132	743	9	0	9
47422	109	0	109	202	122	324	200	122	322	107	0	107
47425	4 565	0	4 565	435	0	435	1 292	0	1 292	5 422	0	5 422
47426	782	3 652	4 434	315	3 563	3 878	431	993	1 424	898	1 082	1 980
50120	10 069	0	10 069	613	0	613	0	0	0	9 456	0	9 456
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	1 305	0	1 305	517	0	517	9	0	9	797	0	797
52301	0	0	0	6 264	0	6 264	9 754	0	9 754	3 490	0	3 490
52303	0	0	0	26 204	0	26 204	52 408	0	52 408	26 204	0	26 204
52305	58 953	0	58 953	17 216	0	17 216	17 217	0	17 217	58 954	0	58 954
52406	1 800	0	1 800	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203	1 800	0	1 800
52501	82	0	82	0	0	0	208	0	208	290	0	290
60301	32	0	32	1 754	0	1 754	2 182	0	2 182	460	0	460
60305	0	0	0	674	0	674	1 272	0	1 272	598	0	598
60309	59	0	59	0	0	0	7	0	7	66	0	66
60324	10	0	10	0	0	0	40	0	40	50	0	50
60601	5 948	0	5 948	0	0	0	44	0	44	5 992	0	5 992
61304	32	0	32	7	0	7	5	0	5	30	0	30
70601	179 428	0	179 428	0	0	0	33 030	0	33 030	212 458	0	212 458
70602	901	0	901	34	0	34	820	0	820	1 687	0	1 687
70603	156 656	0	156 656	0	0	0	19 783	0	19 783	176 439	0	176 439
70801	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203	0	0	0
90803	57 535	0	57 535	8 817	0	8 817	8 816	0	8 816	57 536	0	57 536
90901	24 204	0	24 204	4 773	0	4 773	9 357	0	9 357	19 620	0	19 620
90902	442 297	0	442 297	11 139	0	11 139	6 238	0	6 238	447 198	0	447 198
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	35 513	0	35 513	39 871	0	39 871	40 544	0	40 544	34 840	0	34 840
91414	503 430	0	503 430	67 085	0	67 085	36 045	0	36 045	534 470	0	534 470
91604	295	0	295	288	0	288	241	0	241	342	0	342
91704	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
91803	33	735	768	0	16	16	0	49	49	33	702	735
99998	522 088	0	522 088	104 371	0	104 371	83 445	0	83 445	543 014	0	543 014
Пассив
91311	101 709	0	101 709	0	0	0	0	0	0	101 709	0	101 709
91312	396 460	0	396 460	12 640	0	12 640	31 882	0	31 882	415 702	0	415 702
91317	23 524	0	23 524	70 805	0	70 805	72 489	0	72 489	25 208	0	25 208
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	1 068 160	0	1 068 160	111 340	0	111 340	142 040	0	142 040	1 098 860	0	1 098 860
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 282	20 282	0	30 365	30 365	0	50 647	50 647	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96001	20 092	0	20 092	50 384	0	50 384	30 292	0	30 292	0	0	0
96801	190	0	190	247	0	247	57	0	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	83 458,0000	0	0	3 141,0000	0	0	30 820,0000	0	0	55 779,0000
Пассив
98050	0	0	40 458,0000	0	0	71 295,0000	0	0	43 616,0000	0	0	12 779,0000
98070	0	0	43 000,0000	0	0	120 024,0000	0	0	120 024,0000	0	0	43 000,0000

Страница была полезной?