Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 581	17 431	46 012	28 955	14 827	43 782	37 110	10 510	47 620	20 426	21 748	42 174
30102	3 337 146	0	3 337 146	112 450 115	0	112 450 115	113 768 819	0	113 768 819	2 018 442	0	2 018 442
30110	2 195	2 184	4 379	14 378	47	14 425	13 551	225	13 776	3 022	2 006	5 028
30114	0	3 974 525	3 974 525	0	544 203 243	544 203 243	0	548 062 337	548 062 337	0	115 431	115 431
30202	4 877	0	4 877	215	0	215	0	0	0	5 092	0	5 092
30204	4 810	0	4 810	0	0	0	287	0	287	4 523	0	4 523
30213	462	0	462	19 982	0	19 982	15 651	0	15 651	4 793	0	4 793
30221	0	1	1	200 000	29 529	229 529	200 000	29 529	229 529	0	1	1
30302	1 924 948	1 468 124	3 393 072	16 253 593	377 903	16 631 496	16 194 498	438 782	16 633 280	1 984 043	1 407 245	3 391 288
30402	91 497	0	91 497	1 742 713	0	1 742 713	1 742 325	0	1 742 325	91 885	0	91 885
30404	0	0	0	1 742 151	0	1 742 151	1 742 151	0	1 742 151	0	0	0
30602	0	18 775	18 775	0	2 156	2 156	0	2 789	2 789	0	18 142	18 142
32002	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 410 000	0	2 410 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	81 965 743	81 965 743	0	81 965 743	81 965 743	0	0	0
32103	0	1 685 729	1 685 729	0	16 035 947	16 035 947	0	14 215 282	14 215 282	0	3 506 394	3 506 394
32110	0	0	0	0	11 202 921	11 202 921	0	11 202 921	11 202 921	0	0	0
45205	0	3 288	3 288	0	65	65	0	103	103	0	3 250	3 250
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45608	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	0	0
47408	609 964	91 357	701 321	0	2 657 557	2 657 557	3	2 658 129	2 658 132	609 961	90 785	700 746
47423	1 204	13 701	14 905	9 008	12 454	21 462	9 058	14 531	23 589	1 154	11 624	12 778
47427	3 865	19	3 884	987	89	1 076	3 865	20	3 885	987	88	1 075
50104	357 764	0	357 764	2 184	0	2 184	388	0	388	359 560	0	359 560
50105	630 726	0	630 726	4 077	0	4 077	0	0	0	634 803	0	634 803
50106	149 120	0	149 120	968	0	968	1	0	1	150 087	0	150 087
60302	78 922	0	78 922	57 947	0	57 947	5 692	0	5 692	131 177	0	131 177
60306	86	0	86	5 884	0	5 884	5 944	0	5 944	26	0	26
60308	5	0	5	159	0	159	85	0	85	79	0	79
60312	5 358	0	5 358	43 235	0	43 235	43 219	0	43 219	5 374	0	5 374
60314	6	5 011	5 017	459	20 100	20 559	448	20 331	20 779	17	4 780	4 797
60323	1	0	1	39	0	39	38	0	38	2	0	2
60401	415 779	0	415 779	0	0	0	0	0	0	415 779	0	415 779
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	14 303	0	14 303	3 146	0	3 146	7 223	0	7 223	10 226	0	10 226
70606	17 905 605	0	17 905 605	2 234 971	0	2 234 971	171 852	0	171 852	19 968 724	0	19 968 724
70607	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	4 965 238	0	4 965 238	711 600	0	711 600	118 385	0	118 385	5 558 453	0	5 558 453
70611	176 274	0	176 274	939	0	939	0	0	0	177 213	0	177 213
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	1	0	1	1	0	1	970 060	0	970 060
30111	1 542 913	0	1 542 913	194 844 426	0	194 844 426	193 438 096	0	193 438 096	136 583	0	136 583
30220	0	6 061	6 061	0	47 202	47 202	0	41 141	41 141	0	0	0
30222	0	0	0	91 518	0	91 518	91 518	0	91 518	0	0	0
30223	38 214	0	38 214	120 397 848	0	120 397 848	120 382 041	0	120 382 041	22 407	0	22 407
30231	135 358	0	135 358	24 780 045	0	24 780 045	24 646 189	0	24 646 189	1 502	0	1 502
30301	1 924 948	1 468 124	3 393 072	522 236 621	4 181 896	526 418 517	522 295 716	4 121 017	526 416 733	1 984 043	1 407 245	3 391 288
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31305	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 434 174	1 434 174	0	1 434 174	1 434 174	0	0	0
40502	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
40503	0	2	2	0	2	2	0	5	5	0	5	5
40701	13 057	0	13 057	75 517	1 895	77 412	80 252	1 895	82 147	17 792	0	17 792
40702	1 136 054	1 354 985	2 491 039	3 692 848	12 887 180	16 580 028	3 712 343	12 750 125	16 462 468	1 155 549	1 217 930	2 373 479
40703	12 799	3 902	16 701	14 207	122	14 329	20 549	76	20 625	19 141	3 856	22 997
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	95 625	149 549	245 174	187 642	151 023	338 665	176 119	162 432	338 551	84 102	160 958	245 060
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	4 180	19 917	24 097	1 396	5 963	7 359	1 534	1 644	3 178	4 318	15 598	19 916
40820	231	11 408	11 639	173 256	179 502	352 758	173 259	168 124	341 383	234	30	264
40903	462	0	462	15 599	0	15 599	19 930	0	19 930	4 793	0	4 793
40906	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
42102	87 790	12 752	100 542	405 640	116 103	521 743	385 750	158 664	544 414	67 900	55 313	123 213
42103	27 000	0	27 000	27 000	167	27 167	33 000	12 905	45 905	33 000	12 738	45 738
42104	0	26 599	26 599	0	2 134	2 134	0	596	596	0	25 061	25 061
42301	3 648	102 377	106 025	1 481	37 389	38 870	2 538	34 051	36 589	4 705	99 039	103 744
42302	0	100 991	100 991	0	104 767	104 767	0	87 274	87 274	0	83 498	83 498
42303	0	8 376	8 376	0	1 485	1 485	0	13 325	13 325	0	20 216	20 216
42304	11 083	50 009	61 092	0	10 833	10 833	0	9 349	9 349	11 083	48 525	59 608
42305	0	47 524	47 524	0	6 523	6 523	0	3 951	3 951	0	44 952	44 952
42306	0	1 319	1 319	0	130	130	0	636	636	0	1 825	1 825
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	13 420	13 421	0	3 409	3 409	0	2 394	2 394	1	12 405	12 406
42602	10 060	0	10 060	171 398	167 731	339 129	171 439	178 306	349 745	10 101	10 575	20 676
42603	0	1 754	1 754	0	55	55	0	34	34	0	1 733	1 733
42605	0	1 409	1 409	0	44	44	0	27	27	0	1 392	1 392
47405	0	0	0	207 814	198 093	405 907	217 934	198 093	416 027	10 120	0	10 120
47407	0	0	0	119 531 038	124 626 824	244 157 862	119 531 038	124 626 824	244 157 862	0	0	0
47409	0	236 464	236 464	0	92 889	92 889	0	50 471	50 471	0	194 046	194 046
47411	20	629	649	21	643	664	120	707	827	119	693	812
47416	0	9 778	9 778	62 535	11 366	73 901	62 535	1 692	64 227	0	104	104
47422	16 064	661	16 725	22 783	482 803	505 586	24 346	482 771	507 117	17 627	629	18 256
47425	96 619	0	96 619	96 437	0	96 437	118	0	118	300	0	300
47426	83 954	1 363	85 317	83 954	1 394	85 348	1 060	1 798	2 858	1 060	1 767	2 827
50120	142 297	0	142 297	33 490	0	33 490	11 842	0	11 842	120 649	0	120 649
60301	5 209	0	5 209	53 080	0	53 080	56 109	0	56 109	8 238	0	8 238
60305	24	0	24	22 001	0	22 001	22 000	0	22 000	23	0	23
60307	0	0	0	320	41	361	320	47	367	0	6	6
60309	2 079	682	2 761	976	499	1 475	2 187	971	3 158	3 290	1 154	4 444
60311	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60313	0	30 173	30 173	0	43 102	43 102	0	24 256	24 256	0	11 327	11 327
60322	0	0	0	89	0	89	116	0	116	27	0	27
60348	24 035	0	24 035	1 128	0	1 128	3 894	0	3 894	26 801	0	26 801
60601	116 729	0	116 729	0	0	0	1 215	0	1 215	117 944	0	117 944
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	15 646 174	0	15 646 174	30 226	0	30 226	2 100 819	0	2 100 819	17 716 767	0	17 716 767
70602	7 349	0	7 349	11 842	0	11 842	33 491	0	33 491	28 998	0	28 998
70603	8 046 331	0	8 046 331	118 443	0	118 443	469 275	0	469 275	8 397 163	0	8 397 163
70801	614 085	0	614 085	0	0	0	0	0	0	614 085	0	614 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	179	0	179	8 072	0	8 072	8 234	0	8 234	17	0	17
90902	147 381	0	147 381	40 890	0	40 890	6 599	0	6 599	181 672	0	181 672
90908	0	300 048	300 048	0	5 626	5 626	0	95 741	95 741	0	209 933	209 933
91102	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
91202	7	42 925	42 932	0	48 839	48 839	0	91 764	91 764	7	0	7
91203	0	78 440	78 440	0	14 351	14 351	0	21 535	21 535	0	71 256	71 256
91414	1 010 000	721 909	1 731 909	0	14 114	14 114	1	23 005	23 006	1 009 999	713 018	1 723 017
91417	0	397 327	397 327	0	8 889	8 889	0	31 871	31 871	0	374 345	374 345
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	485	485	0	12	12	0	40	40	0	457	457
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	34 143	138 746	0	765	765	0	2 740	2 740	104 603	32 168	136 771
99998	30 377	0	30 377	2 175	0	2 175	3 212	0	3 212	29 340	0	29 340
Пассив
91315	10 000	19 262	29 262	0	3 177	3 177	0	2 154	2 154	10 000	18 239	28 239
91317	0	1 096	1 096	0	34	34	0	21	21	0	1 083	1 083
91507	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
99999	2 961 857	0	2 961 857	281 660	0	281 660	141 688	0	141 688	2 821 885	0	2 821 885
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 475 291	5 554 628	15 029 919	201 446 925	95 811 415	297 258 340	206 490 006	96 964 550	303 454 556	4 432 210	4 401 493	8 833 703
93002	0	19 036 991	19 036 991	25 924 764	209 098 701	235 023 465	23 581 414	220 121 555	243 702 969	2 343 350	8 014 137	10 357 487
93301	0	0	0	1 265 768	311 465	1 577 233	1 265 768	311 465	1 577 233	0	0	0
93302	0	0	0	1 791 810	319 498	2 111 308	1 265 768	319 498	1 585 266	526 042	0	526 042
93303	1 265 768	332 491	1 598 259	593 262	4 695	597 957	1 791 810	337 186	2 128 996	67 220	0	67 220
93304	2 243 901	0	2 243 901	44 350	0	44 350	593 262	0	593 262	1 694 989	0	1 694 989
93305	522 850	0	522 850	0	0	0	0	0	0	522 850	0	522 850
93306	0	0	0	0	12 864 816	12 864 816	0	12 864 816	12 864 816	0	0	0
93307	3 022 043	2 153 765	5 175 808	3 029 045	10 822 977	13 852 022	3 022 044	12 976 742	15 998 786	3 029 044	0	3 029 044
93308	0	250 438	250 438	3 022 044	257 276	3 279 320	3 022 044	263 638	3 285 682	0	244 076	244 076
93309	0	5 379 422	5 379 422	3 022 044	116 705	3 138 749	3 022 044	671 938	3 693 982	0	4 824 189	4 824 189
93310	4 026 254	3 216 848	7 243 102	0	71 963	71 963	0	258 033	258 033	4 026 254	3 030 778	7 057 032
93801	76 876	0	76 876	6 155 599	0	6 155 599	6 232 475	0	6 232 475	0	0	0
95002	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
Пассив
96001	5 510 440	9 520 082	15 030 522	96 575 115	207 262 176	303 837 291	95 444 032	202 234 541	297 678 573	4 379 357	4 492 447	8 871 804
96002	4 300 778	14 711 416	19 012 194	118 460 505	124 543 895	243 004 400	117 454 281	116 886 747	234 341 028	3 294 554	7 054 268	10 348 822
96301	0	0	0	241 590	1 709 882	1 951 472	241 590	1 709 882	1 951 472	0	0	0
96302	0	0	0	241 590	1 718 226	1 959 816	241 590	2 366 408	2 607 998	0	648 182	648 182
96303	241 590	1 728 213	1 969 803	241 590	2 420 910	2 662 500	0	757 687	757 687	0	64 990	64 990
96304	0	3 040 813	3 040 813	0	935 527	935 527	0	95 866	95 866	0	2 201 152	2 201 152
96305	0	664 982	664 982	0	53 340	53 340	0	14 876	14 876	0	626 518	626 518
96306	0	0	0	0	12 840 577	12 840 577	0	12 840 577	12 840 577	0	0	0
96307	0	5 092 186	5 092 186	0	15 890 517	15 890 517	0	13 654 617	13 654 617	0	2 856 286	2 856 286
96308	0	214 811	214 811	0	3 270 588	3 270 588	200 000	3 055 777	3 255 777	200 000	0	200 000
96309	4 054 110	36 196	4 090 306	200 000	3 002 701	3 202 701	0	3 000 570	3 000 570	3 854 110	34 065	3 888 175
96310	2 953 320	4 488 629	7 441 949	0	360 045	360 045	0	100 413	100 413	2 953 320	4 228 997	7 182 317
96801	0	0	0	6 232 475	0	6 232 475	6 500 861	0	6 500 861	268 386	0	268 386
97102	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 729 147,0000	0	0	0,0000	0	0	5 920,0000	0	0	3 723 227,0000
Пассив
98040	0	0	2 635 477,0000	0	0	5 920,0000	0	0	0,0000	0	0	2 629 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093 670,0000

Страница была полезной?