Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 005	21 305	36 310	56 601	13 805	70 406	43 025	17 679	60 704	28 581	17 431	46 012
30102	2 784 284	0	2 784 284	168 134 950	0	168 134 950	167 582 088	0	167 582 088	3 337 146	0	3 337 146
30110	3 248	2 236	5 484	14 826	105	14 931	15 879	157	16 036	2 195	2 184	4 379
30114	0	154 846	154 846	0	622 016 092	622 016 092	0	618 196 413	618 196 413	0	3 974 525	3 974 525
30202	5 344	0	5 344	0	0	0	467	0	467	4 877	0	4 877
30204	5 829	0	5 829	0	0	0	1 019	0	1 019	4 810	0	4 810
30213	19 989	0	19 989	1 272	0	1 272	20 799	0	20 799	462	0	462
30221	0	1	1	300 000	1	300 001	300 000	1	300 001	0	1	1
30302	848 765	1 569 405	2 418 170	11 903 341	787 249	12 690 590	10 827 158	888 530	11 715 688	1 924 948	1 468 124	3 393 072
30402	86 606	0	86 606	1 938 485	0	1 938 485	1 933 594	0	1 933 594	91 497	0	91 497
30404	0	0	0	1 933 568	0	1 933 568	1 933 568	0	1 933 568	0	0	0
30602	0	18 122	18 122	0	5 699	5 699	0	5 046	5 046	0	18 775	18 775
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32102	0	8 465 935	8 465 935	0	138 041 476	138 041 476	0	146 507 411	146 507 411	0	0	0
32103	0	0	0	0	32 185 656	32 185 656	0	30 499 927	30 499 927	0	1 685 729	1 685 729
32110	0	0	0	0	11 506 899	11 506 899	0	11 506 899	11 506 899	0	0	0
45205	0	3 371	3 371	0	94	94	0	177	177	0	3 288	3 288
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47408	609 967	93 552	703 519	0	251 387	251 387	3	253 582	253 585	609 964	91 357	701 321
47423	7 867	10 701	18 568	26 400	19 747	46 147	33 063	16 747	49 810	1 204	13 701	14 905
47427	2 277	7	2 284	3 865	20	3 885	2 277	8	2 285	3 865	19	3 884
50104	360 545	0	360 545	2 112	0	2 112	4 893	0	4 893	357 764	0	357 764
50105	626 781	0	626 781	3 945	0	3 945	0	0	0	630 726	0	630 726
50106	148 183	0	148 183	938	0	938	1	0	1	149 120	0	149 120
60302	138 742	0	138 742	15 304	0	15 304	75 124	0	75 124	78 922	0	78 922
60306	0	0	0	5 974	0	5 974	5 888	0	5 888	86	0	86
60308	279	0	279	133	0	133	407	0	407	5	0	5
60312	6 758	0	6 758	112 999	0	112 999	114 399	0	114 399	5 358	0	5 358
60314	0	24	24	6 829	6 334	13 163	6 823	1 347	8 170	6	5 011	5 017
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	415 779	0	415 779	0	0	0	0	0	0	415 779	0	415 779
61002	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	12 584	0	12 584	6 576	0	6 576	4 857	0	4 857	14 303	0	14 303
70606	16 101 420	0	16 101 420	1 959 938	0	1 959 938	155 753	0	155 753	17 905 605	0	17 905 605
70607	10 928	0	10 928	9 039	0	9 039	18 081	0	18 081	1 886	0	1 886
70608	4 169 158	0	4 169 158	945 198	0	945 198	149 118	0	149 118	4 965 238	0	4 965 238
70611	209 540	0	209 540	60 893	0	60 893	94 159	0	94 159	176 274	0	176 274
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	2 643 510	0	2 643 510	227 227 548	0	227 227 548	226 126 951	0	226 126 951	1 542 913	0	1 542 913
30220	0	4 589	4 589	0	23 771	23 771	0	25 243	25 243	0	6 061	6 061
30222	0	0	0	203 542	0	203 542	203 542	0	203 542	0	0	0
30223	28 116	0	28 116	167 454 566	0	167 454 566	167 464 664	0	167 464 664	38 214	0	38 214
30231	11 814	0	11 814	10 504 005	0	10 504 005	10 627 549	0	10 627 549	135 358	0	135 358
30301	848 765	1 569 405	2 418 170	477 342 850	5 257 122	482 599 972	478 419 033	5 155 841	483 574 874	1 924 948	1 468 124	3 393 072
31302	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
31303	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31305	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31306	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	233 178	233 178	0	233 178	233 178	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40503	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	2	2
40701	9 805	0	9 805	30 712	0	30 712	33 964	0	33 964	13 057	0	13 057
40702	1 227 082	1 302 296	2 529 378	4 816 712	15 062 010	19 878 722	4 725 684	15 114 699	19 840 383	1 136 054	1 354 985	2 491 039
40703	19 056	4 000	23 056	13 118	209	13 327	6 861	111	6 972	12 799	3 902	16 701
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	138 258	184 961	323 219	263 958	149 076	413 034	221 325	113 664	334 989	95 625	149 549	245 174
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	4 476	25 816	30 292	5 058	7 687	12 745	4 762	1 788	6 550	4 180	19 917	24 097
40820	9 036	14 530	23 566	160 761	181 621	342 382	151 956	178 499	330 455	231	11 408	11 639
40903	19 989	0	19 989	20 528	0	20 528	1 001	0	1 001	462	0	462
40906	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40911	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
42102	93 140	35 856	128 996	752 230	246 193	998 423	746 880	223 089	969 969	87 790	12 752	100 542
42103	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	26 599	26 599	0	26 599	26 599
42301	2 601	84 387	86 988	1 785	36 582	38 367	2 832	54 572	57 404	3 648	102 377	106 025
42302	0	0	0	0	3 011	3 011	0	104 002	104 002	0	100 991	100 991
42303	13 900	113 650	127 550	13 900	116 530	130 430	0	11 256	11 256	0	8 376	8 376
42304	0	50 897	50 897	0	3 051	3 051	11 083	2 163	13 246	11 083	50 009	61 092
42305	0	47 358	47 358	0	12 147	12 147	0	12 313	12 313	0	47 524	47 524
42306	0	1 349	1 349	0	96	96	0	66	66	0	1 319	1 319
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	14 279	14 280	0	8 511	8 511	0	7 652	7 652	1	13 420	13 421
42602	0	0	0	146 629	178 672	325 301	156 689	178 672	335 361	10 060	0	10 060
42603	0	1 798	1 798	0	1 855	1 855	0	1 811	1 811	0	1 754	1 754
42605	0	1 444	1 444	0	76	76	0	41	41	0	1 409	1 409
47405	51 191	0	51 191	227 620	215 214	442 834	176 429	215 214	391 643	0	0	0
47407	0	0	0	144 879 776	145 258 162	290 137 938	144 879 776	145 258 162	290 137 938	0	0	0
47409	0	240 348	240 348	0	14 294	14 294	0	10 410	10 410	0	236 464	236 464
47411	458	671	1 129	458	697	1 155	20	655	675	20	629	649
47416	0	78	78	250 859	94 402	345 261	250 859	104 102	354 961	0	9 778	9 778
47422	14 552	673	15 225	47 891	284 216	332 107	49 403	284 204	333 607	16 064	661	16 725
47425	82 888	0	82 888	1 339	0	1 339	15 070	0	15 070	96 619	0	96 619
47426	90 449	855	91 304	90 449	897	91 346	83 954	1 405	85 359	83 954	1 363	85 317
50120	154 130	0	154 130	28 689	0	28 689	16 856	0	16 856	142 297	0	142 297
60301	238 716	0	238 716	407 520	0	407 520	174 013	0	174 013	5 209	0	5 209
60305	75	0	75	24 699	0	24 699	24 648	0	24 648	24	0	24
60307	0	0	0	639	72	711	639	72	711	0	0	0
60309	7 249	1 378	8 627	8 369	1 148	9 517	3 199	452	3 651	2 079	682	2 761
60311	6	0	6	338	0	338	332	0	332	0	0	0
60313	0	24 134	24 134	0	27 563	27 563	0	33 602	33 602	0	30 173	30 173
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60348	21 366	0	21 366	7 418	0	7 418	10 087	0	10 087	24 035	0	24 035
60601	115 504	0	115 504	0	0	0	1 225	0	1 225	116 729	0	116 729
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	13 762 741	0	13 762 741	24 162	0	24 162	1 907 595	0	1 907 595	15 646 174	0	15 646 174
70602	4 558	0	4 558	15 475	0	15 475	18 266	0	18 266	7 349	0	7 349
70603	7 332 472	0	7 332 472	148 949	0	148 949	862 808	0	862 808	8 046 331	0	8 046 331
70801	614 085	0	614 085	0	0	0	0	0	0	614 085	0	614 085
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	180 742	0	180 742	0	0	0	180 742	0	180 742	0	0	0
Пассив
85201	180 742	0	180 742	180 742	0	180 742	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	8 478	0	8 478	8 302	0	8 302	179	0	179
90902	66 377	0	66 377	81 773	0	81 773	769	0	769	147 381	0	147 381
90908	0	305 510	305 510	0	12 437	12 437	0	17 899	17 899	0	300 048	300 048
91202	7	0	7	0	94 413	94 413	0	51 488	51 488	7	42 925	42 932
91203	0	86 706	86 706	0	50 686	50 686	0	58 952	58 952	0	78 440	78 440
91414	1 080 000	740 051	1 820 051	0	20 814	20 814	70 000	38 956	108 956	1 010 000	721 909	1 731 909
91417	0	406 460	406 460	0	19 772	19 772	0	28 905	28 905	0	397 327	397 327
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	496	496	0	24	24	0	35	35	0	485	485
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	34 928	139 531	0	1 699	1 699	0	2 484	2 484	104 603	34 143	138 746
99998	100 852	0	100 852	2 636	0	2 636	73 111	0	73 111	30 377	0	30 377
Пассив
91315	10 000	19 710	29 710	0	3 051	3 051	0	2 603	2 603	10 000	19 262	29 262
91317	70 000	1 123	71 123	70 000	59	70 059	0	32	32	0	1 096	1 096
91507	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
99999	2 949 551	0	2 949 551	277 790	0	277 790	290 096	0	290 096	2 961 857	0	2 961 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 718 944	2 737 575	11 456 519	205 419 502	106 765 884	312 185 386	204 663 155	103 948 831	308 611 986	9 475 291	5 554 628	15 029 919
93002	3 819 797	13 652 962	17 472 759	56 579 671	197 291 023	253 870 694	60 399 468	191 906 994	252 306 462	0	19 036 991	19 036 991
93301	0	0	0	353 081	44 199	397 280	353 081	44 199	397 280	0	0	0
93302	13 551	0	13 551	339 530	44 586	384 116	353 081	44 586	397 667	0	0	0
93303	332 855	0	332 855	1 265 768	335 816	1 601 584	332 855	3 325	336 180	1 265 768	332 491	1 598 259
93304	1 701 600	340 134	2 041 734	1 808 069	14 916	1 822 985	1 265 768	355 050	1 620 818	2 243 901	0	2 243 901
93305	2 128 600	0	2 128 600	0	0	0	1 605 750	0	1 605 750	522 850	0	522 850
93306	0	0	0	50 000	21 246 949	21 296 949	50 000	21 246 949	21 296 949	0	0	0
93307	0	0	0	3 072 044	23 581 727	26 653 771	50 001	21 427 962	21 477 963	3 022 043	2 153 765	5 175 808
93308	0	1 497 695	1 497 695	3 022 044	1 511 962	4 534 006	3 022 044	2 759 219	5 781 263	0	250 438	250 438
93309	0	2 221 881	2 221 881	3 022 044	3 615 871	6 637 915	3 022 044	458 330	3 480 374	0	5 379 422	5 379 422
93310	4 026 254	6 828 187	10 854 441	0	302 008	302 008	0	3 913 347	3 913 347	4 026 254	3 216 848	7 243 102
93801	104 216	0	104 216	7 316 781	0	7 316 781	7 344 121	0	7 344 121	76 876	0	76 876
95002	0	0	0	0	1 776	1 776	0	1 776	1 776	0	0	0
Пассив
96001	2 724 863	8 744 846	11 469 709	103 619 716	205 254 008	308 873 724	106 405 293	206 029 244	312 434 537	5 510 440	9 520 082	15 030 522
96002	3 022 044	14 449 345	17 471 389	84 313 648	167 905 885	252 219 533	85 592 382	168 167 956	253 760 338	4 300 778	14 711 416	19 012 194
96301	0	0	0	44 485	489 921	534 406	44 485	489 921	534 406	0	0	0
96302	0	13 483	13 483	44 485	483 505	527 990	44 485	470 022	514 507	0	0	0
96303	0	469 139	469 139	0	557 082	557 082	241 590	1 816 156	2 057 746	241 590	1 728 213	1 969 803
96304	241 590	2 380 938	2 622 528	241 590	1 925 113	2 166 703	0	2 584 988	2 584 988	0	3 040 813	3 040 813
96305	0	2 976 172	2 976 172	0	2 385 547	2 385 547	0	74 357	74 357	0	664 982	664 982
96306	0	0	0	1 245 170	19 829 583	21 074 753	1 245 170	19 829 583	21 074 753	0	0	0
96307	0	0	0	1 245 170	20 020 697	21 265 867	1 245 170	25 112 883	26 358 053	0	5 092 186	5 092 186
96308	1 245 170	0	1 245 170	1 245 170	4 318 956	5 564 126	0	4 533 767	4 533 767	0	214 811	214 811
96309	1 398 500	220 215	1 618 715	0	3 230 305	3 230 305	2 655 610	3 046 286	5 701 896	4 054 110	36 196	4 090 306
96310	5 608 930	4 629 016	10 237 946	2 655 610	364 858	3 020 468	0	224 471	224 471	2 953 320	4 488 629	7 441 949
96801	0	0	0	7 344 121	0	7 344 121	7 344 121	0	7 344 121	0	0	0
97102	0	0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 729 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 729 147,0000
Пассив
98040	0	0	2 635 477,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 635 477,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093 670,0000

Страница была полезной?