Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 770	18 083	43 853	65 173	51 489	116 662	72 933	43 983	116 916	18 010	25 589	43 599
20208	1 840	54	1 894	4 460	108	4 568	4 068	111	4 179	2 232	51	2 283
20209	0	0	0	42 526	0	42 526	42 526	0	42 526	0	0	0
30102	17 856	0	17 856	2 983 871	0	2 983 871	2 980 182	0	2 980 182	21 545	0	21 545
30110	1 823	53 521	55 344	15 670	313 194	328 864	14 934	358 334	373 268	2 559	8 381	10 940
30114	0	47 672	47 672	0	104 078	104 078	0	139 338	139 338	0	12 412	12 412
30202	872	0	872	80	0	80	0	0	0	952	0	952
30204	248	0	248	164	0	164	0	0	0	412	0	412
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30402	0	0	0	85 148	0	85 148	81 580	0	81 580	3 568	0	3 568
30404	0	0	0	64 460	0	64 460	64 460	0	64 460	0	0	0
30409	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
30602	20 279	0	20 279	51 198	0	51 198	63 595	0	63 595	7 882	0	7 882
32201	0	607	607	0	30	30	0	59	59	0	578	578
45201	62 149	0	62 149	201 737	0	201 737	131 211	0	131 211	132 675	0	132 675
45203	18 000	0	18 000	26 000	0	26 000	18 000	0	18 000	26 000	0	26 000
45204	5 000	59 296	64 296	0	969	969	5 000	60 265	65 265	0	0	0
45205	120 000	47 395	167 395	4 323	2 725	7 048	56 323	3 156	59 479	68 000	46 964	114 964
45206	364 208	0	364 208	50 010	0	50 010	8 090	0	8 090	406 128	0	406 128
45207	168 950	0	168 950	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500	172 450	0	172 450
45503	0	0	0	0	172	172	0	2	2	0	170	170
45504	3 304	2 817	6 121	0	137	137	3 304	272	3 576	0	2 682	2 682
45505	3 095	31 363	34 458	0	1 534	1 534	2 949	3 033	5 982	146	29 864	30 010
45506	22 551	748	23 299	0	217	217	211	87	298	22 340	878	23 218
45812	6 194	0	6 194	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	6 194	0	6 194
45815	512	0	512	3 304	0	3 304	2 900	0	2 900	916	0	916
45912	2 681	0	2 681	3 114	455	3 569	170	0	170	5 625	455	6 080
45915	179	126	305	27	127	154	193	128	321	13	125	138
47003	2 736	0	2 736	1	0	1	2 737	0	2 737	0	0	0
47404	0	0	0	74 040	0	74 040	74 040	0	74 040	0	0	0
47408	0	0	0	6 995 032	6 624 132	13 619 164	6 995 032	6 624 132	13 619 164	0	0	0
47415	939	0	939	0	0	0	315	0	315	624	0	624
47423	577	1	578	3 564	24	3 588	3 527	25	3 552	614	0	614
47427	876	0	876	12 003	1 582	13 585	11 411	1 582	12 993	1 468	0	1 468
50104	10 945	0	10 945	70	0	70	106	0	106	10 909	0	10 909
50106	30 456	0	30 456	133 115	0	133 115	71 330	0	71 330	92 241	0	92 241
50121	145	0	145	317	0	317	84	0	84	378	0	378
50606	2 194	0	2 194	0	0	0	2 194	0	2 194	0	0	0
50621	128	0	128	116	0	116	244	0	244	0	0	0
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51402	9 954	0	9 954	46	0	46	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	53 782	0	53 782	77 566	0	77 566	131 348	0	131 348	0	0	0
51404	0	0	0	18 814	0	18 814	18 814	0	18 814	0	0	0
51405	34 068	0	34 068	50	0	50	34 118	0	34 118	0	0	0
52503	296	381	677	2 724	22	2 746	607	68	675	2 413	335	2 748
60302	674	0	674	52	0	52	185	0	185	541	0	541
60306	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60308	66	0	66	287	0	287	294	0	294	59	0	59
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	673	0	673	3 590	0	3 590	3 373	0	3 373	890	0	890
60314	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
60315	0	11 767	11 767	0	677	677	0	783	783	0	11 661	11 661
60323	47	0	47	393	0	393	393	0	393	47	0	47
60401	509 605	0	509 605	1 372	0	1 372	0	0	0	510 977	0	510 977
60701	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
61008	10	0	10	105	0	105	89	0	89	26	0	26
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	265 694	0	265 694	265 694	0	265 694	0	0	0
61403	1 017	44	1 061	29	3	32	72	5	77	974	42	1 016
70606	186 344	0	186 344	110 332	0	110 332	0	0	0	296 676	0	296 676
70607	138	0	138	1 543	0	1 543	1 003	0	1 003	678	0	678
70608	67 251	0	67 251	40 080	0	40 080	0	0	0	107 331	0	107 331
70611	1 881	0	1 881	945	0	945	0	0	0	2 826	0	2 826
70706	877 596	0	877 596	49	0	49	877 645	0	877 645	0	0	0
70707	1 718	0	1 718	0	0	0	1 718	0	1 718	0	0	0
70708	39 563	0	39 563	0	0	0	39 563	0	39 563	0	0	0
70710	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	7 050	0	7 050	0	0	0
70711	13 676	0	13 676	2 363	0	2 363	16 039	0	16 039	0	0	0
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	0	0	0	0	0	0	41 419	0	41 419
30232	0	0	0	2 354	62	2 416	2 354	62	2 416	0	0	0
30408	0	0	0	71 173	0	71 173	71 173	0	71 173	0	0	0
31201	0	0	0	25 832	0	25 832	25 832	0	25 832	0	0	0
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
31303	70 000	0	70 000	335 000	0	335 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31306	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550	12 550	0	12 550
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	101 457	0	101 457	44 709	0	44 709	12 044	0	12 044	68 792	0	68 792
40701	2 158	0	2 158	6 011	0	6 011	6 887	0	6 887	3 034	0	3 034
40702	177 226	65 490	242 716	2 347 473	283 585	2 631 058	2 298 429	250 311	2 548 740	128 182	32 216	160 398
40703	4 381	0	4 381	4 709	0	4 709	604	0	604	276	0	276
40802	265	0	265	854	0	854	914	0	914	325	0	325
40807	5 040	374	5 414	4 973	35	5 008	2 702	19	2 721	2 769	358	3 127
40817	52 983	14 684	67 667	102 424	111 517	213 941	64 587	121 043	185 630	15 146	24 210	39 356
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42105	0	21 432	21 432	0	2 073	2 073	0	1 049	1 049	0	20 408	20 408
42301	144	10 290	10 434	0	10 290	10 290	0	0	0	144	0	144
42302	0	4 287	4 287	0	4 369	4 369	0	82	82	0	0	0
42303	100	3 221	3 321	0	7 360	7 360	525	62 526	63 051	625	58 387	59 012
42304	3 275	2 245	5 520	500	165	665	300	125	425	3 075	2 205	5 280
42305	1 500	5 250	6 750	1 500	1 333	2 833	0	20 422	20 422	0	24 339	24 339
42306	299 966	186 000	485 966	211 130	30 898	242 028	0	191 165	191 165	88 836	346 267	435 103
45215	53 844	0	53 844	31 911	0	31 911	27 639	0	27 639	49 572	0	49 572
45515	10 273	0	10 273	1 314	0	1 314	766	0	766	9 725	0	9 725
45818	6 594	0	6 594	698	0	698	718	0	718	6 614	0	6 614
45918	119	0	119	43	0	43	363	0	363	439	0	439
47403	0	0	0	79 691	0	79 691	79 691	0	79 691	0	0	0
47407	0	0	0	6 860 967	6 777 354	13 638 321	6 860 967	6 777 354	13 638 321	0	0	0
47411	3 206	953	4 159	2 740	2 636	5 376	1 678	2 751	4 429	2 144	1 068	3 212
47416	3	0	3	52 219	0	52 219	52 905	0	52 905	689	0	689
47422	13	0	13	3 898	0	3 898	3 895	0	3 895	10	0	10
47425	4 899	0	4 899	19 714	0	19 714	18 899	0	18 899	4 084	0	4 084
47426	616	0	616	1 368	173	1 541	1 397	173	1 570	645	0	645
50120	1 820	0	1 820	1 004	0	1 004	1 544	0	1 544	2 360	0	2 360
52304	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
52305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	38 150	0	38 150	38 150	0	38 150
52306	0	6 803	6 803	0	453	453	0	391	391	0	6 741	6 741
52406	28 500	0	28 500	39 500	0	39 500	36 000	0	36 000	25 000	0	25 000
60301	111	0	111	5 916	0	5 916	6 128	0	6 128	323	0	323
60305	66	0	66	6 264	0	6 264	6 249	0	6 249	51	0	51
60307	0	0	0	20	0	20	22	0	22	2	0	2
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	11 815	0	11 815	107	0	107	0	0	0	11 708	0	11 708
60601	480	0	480	0	0	0	1 544	0	1 544	2 024	0	2 024
70601	179 070	0	179 070	0	0	0	91 832	0	91 832	270 902	0	270 902
70602	309	0	309	328	0	328	434	0	434	415	0	415
70603	108 798	0	108 798	0	0	0	56 182	0	56 182	164 980	0	164 980
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
70701	910 985	0	910 985	910 992	0	910 992	7	0	7	0	0	0
70703	47 171	0	47 171	47 171	0	47 171	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	938 490	0	938 490	958 156	0	958 156	19 666	0	19 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	795	0	795	28	0	28	28	0	28	795	0	795
90902	218 305	0	218 305	32 684	0	32 684	191	0	191	250 798	0	250 798
91202	65 000	6 803	71 803	110 000	391	110 391	175 000	453	175 453	0	6 741	6 741
91203	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
91411	34 068	0	34 068	35 355	0	35 355	69 423	0	69 423	0	0	0
91414	417 045	0	417 045	395 671	0	395 671	43 928	0	43 928	768 788	0	768 788
91417	12 550	0	12 550	8 000	0	8 000	12 550	0	12 550	8 000	0	8 000
91501	0	0	0	45 873	0	45 873	0	0	0	45 873	0	45 873
91604	2 844	0	2 844	2 091	0	2 091	265	0	265	4 670	0	4 670
99998	787 330	0	787 330	486 490	0	486 490	510 770	0	510 770	763 050	0	763 050
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	0	6 803	6 803	0	453	453	0	391	391	0	6 741	6 741
91312	697 832	0	697 832	236 684	0	236 684	230 514	0	230 514	691 662	0	691 662
91315	4 745	13 362	18 107	4 427	889	5 316	71	768	839	389	13 241	13 630
91316	0	2 078	2 078	0	201	201	0	101	101	0	1 978	1 978
91317	54 151	0	54 151	264 610	0	264 610	254 374	0	254 374	43 915	0	43 915
91507	6 511	441	6 952	3 220	43	3 263	0	22	22	3 291	420	3 711
91508	1 407	0	1 407	0	0	0	6	0	6	1 413	0	1 413
99999	757 410	0	757 410	301 670	0	301 670	629 925	0	629 925	1 085 665	0	1 085 665
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	71 441	71 441	19 746	6 888 090	6 907 836	16 767	6 547 122	6 563 889	2 979	412 409	415 388
93201	0	0	0	2 787	0	2 787	442	0	442	2 345	0	2 345
93302	0	0	0	28 846	0	28 846	0	0	0	28 846	0	28 846
93304	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
93801	113	0	113	52 200	0	52 200	52 313	0	52 313	0	0	0
Пассив
96001	71 554	0	71 554	6 519 680	16 876	6 536 556	6 861 537	16 876	6 878 413	413 411	0	413 411
96201	0	0	0	634	0	634	2 979	0	2 979	2 345	0	2 345
96502	0	0	0	0	0	0	28 846	0	28 846	28 846	0	28 846
96504	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
96801	0	0	0	52 313	0	52 313	54 098	0	54 098	1 785	0	1 785
97001	0	0	0	496	0	496	688	0	688	192	0	192
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 000,0000	0	0	180 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	60 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	119 052,0000	0	0	209 052,0000	0	0	90 000,0000

Страница была полезной?