Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 765	701	5 466	20 435	34	20 469	16 575	68	16 643	8 625	667	9 292
30102	209 914	0	209 914	48 397 413	0	48 397 413	48 468 794	0	48 468 794	138 533	0	138 533
30110	132	730	862	5 092	1 474	6 566	4 738	163	4 901	486	2 041	2 527
30114	0	1 191 545	1 191 545	0	64 191 184	64 191 184	0	63 925 086	63 925 086	0	1 457 643	1 457 643
30202	245	0	245	0	0	0	35	0	35	210	0	210
30204	32 762	0	32 762	0	0	0	2 653	0	2 653	30 109	0	30 109
30402	48 085	0	48 085	538 233	0	538 233	565 305	0	565 305	21 013	0	21 013
30404	0	0	0	2 718 747	0	2 718 747	2 718 747	0	2 718 747	0	0	0
30409	0	0	0	2 451 448	0	2 451 448	2 451 448	0	2 451 448	0	0	0
32002	0	0	0	3 650 000	628 360	4 278 360	3 650 000	628 360	4 278 360	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	392 196	1 302 196	910 000	392 196	1 302 196	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	0	178 603	178 603	340 000	8 737	348 737	0	17 273	17 273	340 000	170 067	510 067
32006	0	0	0	0	689 546	689 546	0	9 278	9 278	0	680 268	680 268
32102	0	0	0	2 968 700	21 885 840	24 854 540	2 793 700	20 916 519	23 710 219	175 000	969 321	1 144 321
32103	174 100	2 643 317	2 817 417	698 200	14 313 551	15 011 751	872 300	15 256 198	16 128 498	0	1 700 670	1 700 670
32104	0	1 071 615	1 071 615	0	2 956 503	2 956 503	0	3 687 984	3 687 984	0	340 134	340 134
32105	0	270 455	270 455	0	185 490	185 490	0	164 402	164 402	0	291 543	291 543
32107	0	107 162	107 162	0	5 242	5 242	0	10 364	10 364	0	102 040	102 040
32109	0	998 314	998 314	0	44 237	44 237	0	249 614	249 614	0	792 937	792 937
45201	0	217 216	217 216	0	9 821	9 821	0	43 477	43 477	0	183 560	183 560
45205	0	544 251	544 251	0	31 294	31 294	0	36 242	36 242	0	539 303	539 303
45206	0	428 645	428 645	0	18 127	18 127	0	140 651	140 651	0	306 121	306 121
45207	0	4 781 717	4 781 717	0	228 075	228 075	0	837 203	837 203	0	4 172 589	4 172 589
45208	0	2 831 262	2 831 262	0	138 132	138 132	0	284 186	284 186	0	2 685 208	2 685 208
45606	0	758 080	758 080	0	37 084	37 084	0	73 313	73 313	0	721 851	721 851
47002	72 994	0	72 994	2 390 503	0	2 390 503	2 450 525	0	2 450 525	12 972	0	12 972
47404	0	0	0	4 841 962	0	4 841 962	4 841 962	0	4 841 962	0	0	0
47406	13 002	59 582	72 584	37 470 698	37 551 353	75 022 051	37 470 698	37 419 375	74 890 073	13 002	191 560	204 562
47408	0	0	0	99 393 710	99 083 427	198 477 137	99 393 710	99 083 427	198 477 137	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
47423	39	4 442	4 481	20 009	4 379	24 388	20 002	8 142	28 144	46	679	725
47427	3 447	73 484	76 931	4 884	44 165	49 049	7 001	68 559	75 560	1 330	49 090	50 420
47802	0	3 678 176	3 678 176	0	176 841	176 841	0	446 547	446 547	0	3 408 470	3 408 470
50107	0	0	0	54 215	0	54 215	54 215	0	54 215	0	0	0
50121	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60306	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
60308	325	0	325	257	0	257	450	0	450	132	0	132
60310	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60312	2 861	0	2 861	5 694	0	5 694	5 326	0	5 326	3 229	0	3 229
60314	365	2 266	2 631	212	664	876	447	2 153	2 600	130	777	907
60323	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
60401	21 783	0	21 783	0	0	0	0	0	0	21 783	0	21 783
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	54 215	0	54 215	54 215	0	54 215	0	0	0
61212	0	0	0	0	96 685	96 685	0	96 685	96 685	0	0	0
61403	11 622	9	11 631	3 279	592	3 871	3 143	168	3 311	11 758	433	12 191
70606	1 561 030	0	1 561 030	439 166	0	439 166	0	0	0	2 000 196	0	2 000 196
70607	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576
70608	6 796 230	0	6 796 230	2 577 350	0	2 577 350	0	0	0	9 373 580	0	9 373 580
70611	13 774	0	13 774	6 887	0	6 887	0	0	0	20 661	0	20 661
70706	5 129 526	0	5 129 526	0	0	0	0	0	0	5 129 526	0	5 129 526
70707	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
70708	18 964 951	0	18 964 951	0	0	0	0	0	0	18 964 951	0	18 964 951
70711	78 683	0	78 683	28 227	0	28 227	0	0	0	106 910	0	106 910
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727
30111	1 034	0	1 034	3 898 597	0	3 898 597	3 897 900	0	3 897 900	337	0	337
30408	0	0	0	2 390 515	0	2 390 515	2 390 515	0	2 390 515	0	0	0
31302	0	0	0	12 980 000	2 075 510	15 055 510	13 790 000	2 415 644	16 205 644	810 000	340 134	1 150 134
31303	2 190 000	1 250 218	3 440 218	6 040 000	3 445 747	9 485 747	4 500 000	3 215 931	7 715 931	650 000	1 020 402	1 670 402
31304	0	0	0	1 040 000	1 274 224	2 314 224	1 040 000	1 274 224	2 314 224	0	0	0
31406	0	544 251	544 251	0	43 128	43 128	0	718 448	718 448	0	1 219 571	1 219 571
31407	0	428 646	428 646	0	141 694	141 694	0	19 169	19 169	0	306 121	306 121
31408	0	6 740 502	6 740 502	0	1 047 549	1 047 549	0	323 162	323 162	0	6 016 115	6 016 115
31409	0	7 149 031	7 149 031	0	924 466	924 466	0	342 119	342 119	0	6 566 684	6 566 684
40502	51	10	61	3	39 871	39 874	0	39 870	39 870	48	9	57
40702	250 091	174 109	424 200	1 859 004	2 763 904	4 622 908	1 742 361	3 050 169	4 792 530	133 448	460 374	593 822
40703	188	164	352	219	166	385	165	2	167	134	0	134
40807	6 057	6 607	12 664	1 601 954	5 177	1 607 131	1 601 817	2 485	1 604 302	5 920	3 915	9 835
43702	0	0	0	108 409	0	108 409	108 409	0	108 409	0	0	0
47405	0	0	0	0	208 585	208 585	0	208 585	208 585	0	0	0
47407	0	0	0	98 642 897	99 766 916	198 409 813	98 642 897	99 766 916	198 409 813	0	0	0
47416	0	0	0	41 838 220	50 274 724	92 112 944	41 838 220	50 275 525	92 113 745	0	801	801
47422	0	4 168	4 168	0	316 762	316 762	0	317 618	317 618	0	5 024	5 024
47425	40	0	40	3	0	3	10	0	10	47	0	47
47426	671	48 132	48 803	2 204	45 087	47 291	1 859	23 742	25 601	326	26 787	27 113
60301	0	0	0	40 324	0	40 324	40 702	0	40 702	378	0	378
60305	74	0	74	26 170	0	26 170	26 096	0	26 096	0	0	0
60309	233	0	233	310	0	310	77	0	77	0	0	0
60601	9 619	0	9 619	0	0	0	303	0	303	9 922	0	9 922
70601	1 457 558	0	1 457 558	0	0	0	489 734	0	489 734	1 947 292	0	1 947 292
70602	2 350	0	2 350	0	0	0	1 576	0	1 576	3 926	0	3 926
70603	7 258 500	0	7 258 500	0	0	0	2 546 611	0	2 546 611	9 805 111	0	9 805 111
70701	5 746 679	0	5 746 679	0	0	0	0	0	0	5 746 679	0	5 746 679
70703	18 472 633	0	18 472 633	0	0	0	0	0	0	18 472 633	0	18 472 633
70705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	40	0	40	7	0	7	1	0	1	46	0	46
90904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
90908	0	237 113	237 113	0	11 599	11 599	0	22 931	22 931	0	225 781	225 781
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	0	20 549 989	20 549 989	0	1 051 982	1 051 982	0	3 877 545	3 877 545	0	17 724 426	17 724 426
91418	0	3 678 176	3 678 176	0	176 841	176 841	0	446 548	446 548	0	3 408 469	3 408 469
99998	4 439 837	0	4 439 837	3 471 069	0	3 471 069	6 282 768	0	6 282 768	1 628 138	0	1 628 138
Пассив
91312	447 679	3 012 809	3 460 488	0	3 247 731	3 247 731	0	720 547	720 547	447 679	485 625	933 304
91314	85 520	0	85 520	2 758 368	0	2 758 368	2 688 109	0	2 688 109	15 261	0	15 261
91315	0	834 740	834 740	0	269 894	269 894	0	34 784	34 784	0	599 630	599 630
91317	0	50 686	50 686	0	6 776	6 776	0	27 630	27 630	0	71 540	71 540
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
99999	24 465 319	0	24 465 319	4 497 025	0	4 497 025	1 390 431	0	1 390 431	21 358 725	0	21 358 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 620 522	3 150 691	7 771 213	68 147 419	25 079 342	93 226 761	70 179 865	27 889 899	98 069 764	2 588 076	340 134	2 928 210
93002	471 287	0	471 287	4 939 825	12 562 695	17 502 520	5 411 112	11 858 618	17 269 730	0	704 077	704 077
93301	0	0	0	550 110	5 555	555 665	550 110	5 555	555 665	0	0	0
93302	728 000	0	728 000	550 110	6 498	556 608	1 278 110	6 498	1 284 608	0	0	0
93303	550 110	0	550 110	744 776	7 108	751 884	550 110	7 108	557 218	744 776	0	744 776
93304	64 876	959	65 835	343 800	0	343 800	408 676	959	409 635	0	0	0
93305	122 460	0	122 460	284 400	0	284 400	0	0	0	406 860	0	406 860
93801	0	0	0	1 006 533	0	1 006 533	1 006 533	0	1 006 533	0	0	0
95003	0	2 082	2 082	0	3 415	3 415	0	5 497	5 497	0	0	0
Пассив
96001	3 163 273	4 607 944	7 771 217	27 640 609	70 718 859	98 359 468	24 815 936	68 702 773	93 518 709	338 600	2 591 858	2 930 458
96002	0	469 725	469 725	11 359 494	5 852 143	17 211 637	12 062 499	5 382 418	17 444 917	703 005	0	703 005
96301	0	0	0	0	556 230	556 230	0	556 230	556 230	0	0	0
96302	0	714 410	714 410	0	1 264 913	1 264 913	0	550 503	550 503	0	0	0
96303	0	538 849	538 849	0	556 793	556 793	0	761 131	761 131	0	743 187	743 187
96304	0	63 496	63 496	0	409 756	409 756	0	346 260	346 260	0	0	0
96305	0	107 161	107 161	0	31 091	31 091	0	298 077	298 077	0	374 147	374 147
96801	46 129	0	46 129	1 006 532	0	1 006 532	993 529	0	993 529	33 126	0	33 126
97103	0	0	0	0	12 817	12 817	0	12 817	12 817	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	91 500,0000	0	0	406 054,0000	0	0	482 554,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	91 500,0000	0	0	482 554,0000	0	0	406 054,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?